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北京中科金财科技股份有限公司
ＳＩＮＯＤＡＴＡ ＣＯ．， ＬＴＤ．
（北京市海淀区学院路５１号楼首享科技大厦６层）
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为５２，３４７，５３４股，本次拟发行１７，４５０，０００股流通股，发行后总股本为６９，７９７，５３４股，均为流通股。
公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的２５％，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。
公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，公司股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的２５％，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。
二、为了保证本公司利润分配政策的连续性和稳定性、保护投资者利益，经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，同意将公司上市后适用的《公司章程（草案）》第１７７条主要内容修改为：“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１５％；当年实现的每股收益超过０．５元时，公司可以发放股票股利”。并同意在满足《公司章程（草案）》所规定的发放股利的条件下，本次上市后的未来三年内，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１５％，并且公司计划在年度每股收益在０．５元以上时发放股票股利。当公司年末资产负债率超过７０％或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。
公司于２０１１年１２月１日召开的２０１１年第三次临时股东大会，通过了修订《公司章程（草案）》的议案、上市后三年内分红回报规划的议案。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经股东大会审议通过。详细情况参见“第十四节 股利分配政策”内容。
三、根据公司第二届董事会第七次会议决议，２０１１年度利润不进行分配，本次公开发行股票并上市完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在本次发行以前年度滚存的未分配利润。
四、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”一节的全部内容。
１、市场竞争风险
软件业市场巨大，根据工业和信息化部２０１１年１月３０日发布统计数据显示，２０１０年我国软件业实现业务收入１３，３６４亿元，同比增长３１％，增加值占ＧＤＰ比重超过１％，从业人数超过２００万人。２０１０年软件行业收入前百家企业累计完成软件业务收入２，９００亿元，超百亿元的企业达到４家。
公司在数据中心、银行影像和ＩＴ服务管理细分市场有一定的竞争优势。但由于软件行业市场竞争充分，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。本次募集资金的到位将提高公司的产品开发能力、市场开拓能力和服务水平。随着我国信息化建设水平的不断提高，以及我国对外开放程度不断提高，越来越多的国内外软件企业也开始把目光瞄准公司具备优势的细分市场。公司未来面临的市场竞争更加激烈，可能会限制公司销售规模的增长幅度，影响公司的盈利水平。
２、供应商、客户较为集中的风险
（１）客户较为集中的风险
近三年公司前五名客户占销售收入的比例分别为６３．６６％、６４．２１％和４０．１６％。公司前五大客户均是行业内的知名企业，和公司合作多年，公司凭借良好的信誉、过硬的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系。公司虽然不存在单一客户销售占比超过５０％的情形，但如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将可能对公司的业绩产生不利影响。
报告期内，按照细分行业划分，公司数据中心业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为７５．９３％、６５．１１％和４８．７０％；银行影像业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为８４．２３％、８７．２６％和７０．５９％；ＩＴ服务管理业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为８９．４０％、７６．７５％和７０．７５％。
随着公司各项业务的发展，公司客户数量不断增加。数据中心业务和ＩＴ服务管理业务前五大客户所占比重持续下降；银行影像业务因公司加大对重点客户的营销力度，近三年，前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例有所上升。公司近三年发生的各项业务的前五大客户均是行业内的知名企业或领域内的优秀企业及银行、政府部门，公司凭借良好的信誉、先进的技术和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系。
公司各项业务的前五大客户如果经营情况发生变化，或与公司的合作关系不再存续，将可能对公司的业绩产生不利影响。
（２）供应商较为集中的风险
近三年公司前五名供应商采购金额占营业成本的比例分别为６４．５４％、５５．６３％和４７．０５％。公司的营业成本主要是系统集成服务业务采购的软、硬件等。公司与浪潮（山东）电子信息有限公司、北京富通东方科技有限公司、快威科技集团有限公司等主要供应商建立了长期业务合作关系。公司上游系统软件厂商和计算机硬件及网络设备制造商市场竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定，不存在供货渠道单一、产品垄断的情况。公司对单一供应商不存在依赖，但如果上游行业因某种原因发生巨大变化，可能对公司经营产生一定的不利影响。
３、技术风险
（１）技术更新与产品开发风险
软件行业用户对产品的技术要求高，技术更新换代速度快，给软件企业的经营带来一定的风险。公司经过多年发展，已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点，逐渐在细分市场中占据了竞争优势，形成了自身的核心竞争力。但如果公司不能准确地跟踪市场变化，及时响应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，公司将面临技术更新与产品开发的风险。
（２）技术失密风险
公司现有软件产品的技术含量较高，其市场竞争的优势在较大程度依赖于经验丰富的核心技术人员。为保障公司的技术成果，公司与高级管理人员、核心技术人员均签署了《保密及竞业禁止协议》。在目前软件行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司不能建立有效的人才机制，可能会造成技术外泄或者核心技术人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，可能在一定程度上影响公司的市场地位和盈利水平。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | １．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | １，７４５万股，占发行后总股本的２５％ |
| 发行价格 | 【 】元／股 |
| 标明计量基础和口径的市盈率 | 【 】倍 |
| 发行前每股净资产 | ５．００元（按公司截至２０１１年１２月３１日经审计的净资产值／本次发行前总股本） |
| 发行后每股净资产 | 【 】元 |
| 标明计量基础和口径的市净率 | 【 】倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 网下发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行承销与管理办法》（中国证监会令［２００６］第３７号）规定条件的投资者；网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；法律未禁止的其他投资者； |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述锁定和限售外，发行人股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的２５％，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。 |
| 承销方式 | 承销团采用余额包销的方式承销 |
| 预计募集资金总额和净额 | |
| 发行费用概算 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 注册中、英文名称 | 北京中科金财科技股份有限公司 ＳＩＮＯＤＡＴＡ ＣＯ．，ＬＴＤ． |
| 注册资本 | ５２，３４７，５３４元 |
| 法定代表人 | 朱烨东 |
| 成立日期 | ２００７年７月２６日，于２００７年７月２６日整体变更设立为股份有限公司 |
| 住所及其邮政编码 | 北京市海淀区学院路５１号楼首享科技大厦６层 邮政编码：１００１９１ |
| 电话、传真号码 | 电 话：０１０－６２３０９６０８ 传 真：０１０－６２３０９５９５ |
| 互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｉｎｏｄａｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ |
| 电子信箱 | ｚｋｊｃ＠ｓｉｎｏｄａｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ |
发行人是软件业的骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业、中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、北京市高新技术企业、双软认定企业，北京市企业技术中心。发行人通过了计算机信息系统集成企业一级资质、ＩＳＯ/ＩＥＣ ２００００－１：２００５信息技术服务管理体系认证、ＩＳＯ/ＩＥＣ ２７００１：２００５信息安全管理体系认证、ＩＳＯ９００１：２００８质量管理体系认证、软件能力成熟度模型ＣＭＭＩ三级认证，获得了信息安全服务资质（安全工程类一级）证书，建筑智能化工程设计与施工二级资质及机电设备安装专业承包三级资质。
作为高新技术企业和双软认定企业，发行人注重技术的积累与产品创新，掌握了较为全面、先进的软件开发技术。发行人在数据中心领域掌握了应用整合、分层实现的框架模型等应用软件开发技术；在银行影像领域具体掌握了印鉴识别、票据影像要素识别、集中作业智能调度等核心技术；在ＩＴ服务管理领域创新性地提出了具有我国行业特色的ＩＴ服务管理咨询理论和方法论，包括中科金财ＩＴ运维管理框架模型、中科金财ＩＴ服务管理实施方法论、中科金财ＩＴ服务管理成熟度模型。发行人在数据中心业务、银行影像业务、ＩＴ服务管理业务掌握了一批核心技术并不断继续研究开发，支撑了公司各项业务的快速发展。
截止２０１１年１２月３１日，发行人拥有软件著作权证书５９项、４项软件产品登记证书、专利１９项。同时，发行人参与了多项行业标准的制定工作，包括参与工信部信息技术服务工作标准工作组；参与了中国银行业监督管理委员会制订银行监管报表ＸＢＲＬ扩展分类标准制定工作；参与了中国人民银行“票据自助柜员机（ＡＴＭ）终端规范”金融行业标准的制定工作；此外，发行人还于２００９年承接了国家发改委“信息安全专业化服务项目——电子政务专业灾备技术服务项目”；这标志着发行人的技术能力得到业界认可。
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
发行人前身中科有限于２００７年７月２６日依法整体变更设立为北京中科金财科技股份有限公司，并在北京市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为１１０１０８００６３３３０２３，注册资本为４，１５８．８６６７万元，实收资本为４，１５８．８６６７万元，法定代表人为朱烨东。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人为整体变更设立的股份有限公司，因此发行人整体承继了中科有限的资产和业务。根据天华中兴会计师事务所出具的天华中兴审字（２００７）第１２０５－０４号《审计报告》，截至２００７年５月３１日，公司成立时拥有的资产为变更设立时中科有限截至２００７年５月３１日经审计的全部资产，各项资产明细如下
| 项 目 | 账面价值（元） |
| 流动资产 | ３８，９１０，９３９．８２ |
| 长期投资 | １０，１７１，４８６．５２ |
| 固定资产 | ３，９５３，７８０．０８ |
| 无形资产 | ３，３６３，０２２．５０ |
| 资产总计 | ５６，３９９，２２８．９２ |
| 流动负债 | １４，８１０，５６１．６４ |
| 净资产 | ４１，５８８，６６７．２８ |
三、发行人股本的情况
（一）发行人的股本情况及股份流通限制和锁定安排
发行人总股本为５２，３４７，５３４元，本次发行１７，４５０，０００股，占发行后总股本的２５％。
公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的２５％，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。
公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有发行人的股份，也不要求发行人回购该部分股份。
除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，发行人股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的２５％，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。
（二）发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东和外资股股东的持股数量及比例
１、发起人
发行人的发起人为沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、侯艾聪、盖洪涛六位自然人。发行人设立时的股本结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
| １ | 沈 飒 | １４，４１７，４０４ | ３４．６７％ |
| ２ | 陈绪华 | ９，０３８，６０４ | ２１．７３％ |
| ３ | 蔡 迦 | ７，７３５，４９２ | １８．６０％ |
| ４ | 李彤彤 | ５，５４５，１５６ | １３．３３％ |
| ５ | 侯艾聪 | ２，７７２，５７８ | ６．６７％ |
| ６ | 盖洪涛 | ２，０７９，４３３ | ５．００％ |
| 合 计 | ４１，５８８，６６７ | １００．００％ | |
２、前十名股东
发行人股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
| １ | 沈 飒 | １５，８５９，１４４ | ３０．２９６％ |
| ２ | 陈绪华 | ９，９４２，４６５ | １８．９９３％ |
| ３ | 蔡 迦 | ８，５０９，０４１ | １６．２５５％ |
| ４ | 李彤彤 | ６，０９９，６７２ | １１．６５２％ |
| ５ | 达晨创投 | ４，４００，０００ | ８．４０５％ |
| ６ | 常春藤投资 | ３，８５０，０００ | ７．３５５％ |
| ７ | 盖洪涛 | ２，２８７，３７６ | ４．３７０％ |
| ８ | 力鼎投资 | １，０６９，８３６ | ２．０４４％ |
| ９ | 孚威创业 | ３３０，０００ | ０．６３０％ |
| 合 计 | ５２，３４７，５３４ | １００．０００％ | |
３、国家股、国有法人股股东和外资股股东
发行人本次发行前无国家股、国有法人股股东和外资股股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
公司的主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。主要面向数据中心、银行影像和ＩＴ服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供数据中心建设解决方案、银行影像解决方案、ＩＴ服务管理解决方案。
（二）发行人的主要产品及其用途
公司在数据中心市场提供数据中心建设解决方案，主要为客户提供数据中心基础架构建设服务与应用软件定制开发服务。数据中心基础架构建设服务，为客户提供包括搭建数据中心基础平台、数据中心改造、数据中心扩容、数据中心搬迁、数据分级存储及保护、业务连续性等数据中心建设等服务。应用软件定制开发服务是针对客户个性化需求进行需求调研、概要设计、详细设计、编码开发、系统测试、运行维护等一系列活动。
公司在银行影像市场提供银行影像解决方案，主要是为银行提供以影像技术为核心的软件产品、软件开发、技术服务及相关的系统集成服务，主要产品包括电子验印系列产品、票据影像交换系列产品和业务流程再造系列产品。其中电子验印系列产品包括柜台电子验印系统、集中式电子验印系统；票据影像交换系列产品包括全国支票影像交换系统和同城影像票据交换系统；流程再造系列产品包括票据提回集中处理系统、业务流程再造系统。
公司在ＩＴ服务管理市场提供ＩＴ服务管理解决方案，包括ＩＴ服务管理软件、ＩＴ运维服务、ＩＴ服务管理咨询、ＩＴ服务管理培训及相关的集成服务，旨在为客户提供优质ＩＴ服务管理解决方案，帮助客户提高ＩＴ服务管理的水平。公司ＩＴ服务管理软件包括两个系列产品，一个是基于流程管理的ＢＲＥＩＩ－ＩＴ服务管理系统；另一个是用于整合基础监控软件的集中监测展现平台ＢＲＥＩＩ－ＰＭＤ。公司ＩＴ运维服务包括设备保修服务和应用系统运维服务两类。公司基于自研的ＩＴ运维管理框架模型、ＩＴ服务管理实施方法论和ＩＴ服务管理成熟度模型，提供咨询服务。具体包括调研、诊断及规划服务、流程咨询服务以及ＩＴ服务管理体系咨询服务等内容。
（三）发行人产品销售模式
根据公司业务特点，公司的销售模式采用直签和通过业务协作伙伴间接参与两种方式。
直签模式是指对于公司通过参与招标、谈判等方式取得合同，公司向客户销售产品及服务，按合同约定进行验收并收取合同款项。
业务协作伙伴间接参与模式是指公司与业内经验丰富、客户资源丰富的其他公司合作，共同拓展用户、承担风险。业务协作伙伴在通过最终用户验收或收到最终用户支付合同款项后，才会对公司进行验收并支付合同款项。
（四）发行人所需主要原材料
公司所处行业为软件行业。与传统生产型企业不同，不存在生产性原材料，公司原材料主要包括空白光盘、复印纸等电脑耗材，每类均有多家供应商备选，不存在稀缺品类，可以保证充足供应。
（五）发行人所在行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
软件行业市场容量大，竞争充分，公司在细分市场上具备一定的竞争优势。
１、数据中心市场的竞争地位
公司是ＩＢＭ数据中心基础架构建设重要的合作伙伴。ＩＢＭ服务器主要面向数据中心高端用户市场，公司在数据中心建设中主要采用ＩＢＭ产品，主要面向企业、政府、银行等领域提供数据中心建设服务。根据公司统计的数据，２００８年－２０１１年公司在财政系统的ＩＢＭ的ＵＮＩＸ服务器装机数量为８０台；公司２００４年－２０１１年在外管系统的ＩＢＭ的ＵＮＩＸ服务器装机数量为１０４台。
２、银行影像市场的竞争地位
公司子公司中科商务是国内较早进入银行影像领域的专业公司。公司于２００７年率先推出集中式电子验印系统，并于同年推出了全国支票影像交换系统。目前公司自主研制开发的银行影像解决方案，如柜台电子验印系统、同城票据影像交换系统、票据提回集中处理系统、业务流程再造系统等一系列软件产品在银行业得到广泛应用，用户包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等。２０１０年公司在银行影像市场收入为５，４７９．４７万元，２０１１年公司在银行影像市场收入为６，７３４．５１万元（银之杰２０１０年度报告中披露银行影像业务收入为９，０２４．４０万元）。
３、ＩＴ服务管理市场的竞争地位
２０１０年公司ＩＴ服务管理软件产品销售额为３，８３１．６０万元。公司ＩＴ服务管理的产品和服务应用于国家外汇管理局、国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会等部委。此外，公司积极参与ＩＴ服务管理领域国家技术服务标准的制定工作，是工信部信息技术服务标准工作组（简称ＩＴＳＳ）的全权成员单位、中国ＩＴ服务管理论坛成员单位、ＩＴ运维行业从业人员培训教材的编委单位和考试题库（运维工程师部分）编写组组长单位、中国信息协会常务理事单位、中国信息协会信息技术服务专业委员会副会长单位、国际ＩＴＩＬ授权培训机构。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋建筑物和土地使用权
发行人无房屋建筑物和土地使用权。
（二）商标和专利
发行人子公司中科商务拥有商标２项，发行人及其子公司中科商务共拥有１９项专利技术，全部为实用新型专利。
（三）其他
公司及子公司中科商务拥有５９项计算机软件著作权和４项软件产品登记证书。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争情况
公司的控股股东为沈飒，公司的实际控制人为沈飒和朱烨东。沈飒和朱烨东除持有本公司股权外，不存在其他对外投资情况。因此，不存在同业竞争情况。
为避免发生同业竞争，２０１１年２月２８日，本公司实际控制人沈飒、朱烨东出具了《避免同业竞争承诺函》。
为避免持股５％以上股东未来可能与公司发生同业竞争，公司持股５％以上自然人股东陈绪华、蔡迦、李彤彤以及法人股东达晨创投、常春藤投资已分别于２０１１年２月２８日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。
（二）关联交易情况
１、关联交易
（１）销售商品、提供劳务的关联交易
报告期内，公司和关联公司发生的关联交易内容均为建筑智能化业务，交易额占同期营业收入的比重分别为１．６６％、２．０４％和０．４４％，对公司收入、利润影响较小，是公司其他业务收入的主要组成部分。
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式及决策程序 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | |||
| 金额（万元） | 占比（％） | 金额（万元） | 占比（％） | 金额（万元） | 占比（％） | |||
| 北京亿城山水房地产开发有限公司 | 提供＠劳务 | 参考同行业价格后的协议价格 | ７９８．００ | ９１．８３ | ５０１．４５ | ９３．４５ | ||
| 北京亿城房地产开发有限公司 | 提供＠劳务 | 参考同行业价格后的协议价格 | ２０１．５４ | ３３．６０ | ||||
| 天津亿城地产有限公司 | 提供＠劳务 | 参考同行业价格后的协议价格 | ||||||
| 北京万城置地房地产开发有限公司 | 提供＠劳务 | 参考同行业价格后的协议价格 | ||||||
（２）采购商品、接受劳务的关联交易
２００９年，公司向中科金宏采购了部分硬件产品，分别占同期同类交易比例为０．１７％，对公司收入、利润影响很小。
单位：万元
| 关联方名称 | 交易类型 | 交易内容 | 关联交易定价方式决策程序 | ２００９年度 | |
| 金额 | 占同期同类交易比例（％） | ||||
| 中科金宏 | 采购商品 | 软硬件产品 | 参考同行业价格后的协议价格 | ３５．６１ | ０．１７％ |
（３）关联方应收、预收和应付款项
报告期内，关联方应收、预收和应付款项余额情况如下表所示：
单位：万元
| 项 目 | 关联方 | ２０１１．１２．３１ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京亿城山水房地 产开发有限公司 | １４６．７３ | ７．３４ | ９０．３６ | ４．５２ | ||
| 预收款项 | 北京亿城房地产开 发有限公司 | ２０１．５０ | |||||
２００８年２月沈飒、陈绪华、蔡迦将其对中科金宏全部出资转让至非关联自然人王杰、吴京玉。２００８年２月２１日，中科金宏办理完毕工商变更登记手续。自２００９年２月２１日起不再将中科金宏作为公司关联方披露。
２、关联担保
报告期内，公司实际控制人沈飒、朱烨东和李昕照为中科金财及子公司汇冠金财（中科商务）的部分借款提供了保证担保，具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 （万元） | 主合同额 （万元） | 主合同＠到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 担保合同编号 |
| 沈飒、朱烨东 | 中科金财 | 连带责任保证 | ３，０００ | ３，０００ | ２０１１／３／２７ | 否 | ００７８２３４ |
| 朱烨东 | 中科商务 | 连带责任保证 | ５００ | ５００ | ２０１１／６／２４ | 否 | ００７１９１４ |
| 朱烨东、李昕照 | 中科商务 | 连带责任保证 | ５００ | ５００ | ２０１０／３／３０ | 否 | ００４７４１８ |
| 沈飒、朱烨东 | 中科金财 | 连带责任保证 | ２００９／５／２０ | 是 | ００４２８７２ | ||
| 沈飒、朱烨东 | 中科金财 | 连带责任保证 | ２，０００ | ２，０００ | ２０１１／４／２７ | 否 | ２０１１年中小授字第０１９号 |
| 沈飒、朱烨东 | 中科金财 | 连带责任保证 | １，０００ | １，０００ | ２０１２／６／９ | 否 | ２０１１年中小授字第０１９号 |
| 朱烨东 | 中科金财 | 最高额保证担保 | ３，０００ | ３，０００ | ２０１２／３／２８ | 否 | ００８９７０７－１ |
| 沈飒 | 中科金财 | 最高额保证担保 | ３，０００ | ３，０００ | ２０１２／３／２８ | 否 | ００８９７０７－２ |
| 朱烨东 | 中科商务 | 连带责任保证 | ２００ | ２００ | ２０１２／６／２８ | 否 | － |
报告期内，公司无对外担保事项。
３、支付董事、监事和高级管理人员工资
近三年公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬（不含独立董事）为分别为１３３万元、１８１．７７万元和１９４万元。
（三）独立董事对关联交易发表的意见
２０１１年３月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财近三年关联交易意见》，认为公司２００８年１月１日至２０１０年１２月３１日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该关联交易已经报董事会和股东大会审议通过。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。
２０１１年７月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财２０１１年上半年关联交易意见》，认为公司２０１１年１月１日至６月３０日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该等关联交易按公司章程规定严格履行程序。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。
２０１２年１月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财２０１１年下半年关联交易意见》，认为公司２０１１年７月１日至１２月３１日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该等关联交易按公司章程规定严格履行程序。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。
七、董事、监事和高级管理人员
发行人董事、监事和高级管理人员基本情况及其兼职、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况 （万元／年） | 持有公司股份的数量（股） | 与本公司的其他利益关系 |
| 朱烨东 | 董事长 总经理 | 男 | ４４ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师．曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任本公司董事长、总经理。 | 中科商务执行董事 | ２５．００ | － | 无 |
| 陈绪华 | 副董事长 | 男 | ６５ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | １９６３年－１９９２年在湖南省广播电视台负责广播工程项目。现任本公司副董事长。 | 无 | 无 | ９，９４２，２６５ | 无 |
| 沈 飒 | 董事、运营总监 | 女 | ３９ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 北京大学经济学院金融专业硕士。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任本公司运营总监。 | 无 | ２２．００ | １５，８５９，１４４ | 无 |
| 蔡 迦 | 董事 | 女 | ６６ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 大学本科学历。曾任北京大学医院心内科主任，现任本公司董事。 | 无 | 无 | ８，５０９，０４１ | 无 |
| 李彤彤 | 董事 | 女 | ３６ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 研究生学历。曾任职于江苏省建设集团公司贸易部。现任本公司董事。 | 开瑞园林董事长 | 无 | ６，０９９，６７２ | 无 |
| 于志宏 | 董事 | 男 | ４１ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 清华大学工学学士、中国人民大学ＭＢＡ。曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师，加德士石油（中国）投资有限公司销售工程师，北京高新技术创业投资股份有限公司监事、投资部经理。现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理，本公司董事。 | 达晨创投北京分部副总经理 | 无 | － | 无 |
| 温京辉 | 独立董事 | 男 | ４２ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 毕业于北京理工大学管理学院，注册会计师、注册税务师。现任本公司独立董事。 | 德豪国际－利安达会计师事务所副总经理、新余钢铁独立董事、北京空港独立董事、江苏吴中独立董事 | ８．００ | － | 无 |
| 彭雪峰 | 独立董事 | 男 | ５０ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 全国人大代表，北京大学法学院博士。彭雪峰先生是北京大成律师事务所合伙人、中华全国青年联合会常委、北京市青年联合会监事长、中国政法大学客座教授。曾任中华全国律师协会常务理事、中华全国律师协会副会长，现任北京市律师协会副会长、本公司独立董事。 | 北京大成律师事务所合伙人、北京市律师协会副会长中华全国青年联合会常委、北京市青年联合会监事长、中国政法大学客座教授、北京万通地产股份有限公司独立董事 | ８．００ | － | 无 |
| 王锁柱 | 独立董事 | 男 | ４８ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 西安交通大学管理学院博士，中科院软件研究所博士后。曾任山西师范大学数学与计算机学院院长、软件研究所所长，现任首都师范大学信息工程学院副院长、中国计算机学会开放式分布与并行计算专委会委员、本公司独立董事。 | 首都师范大学信息工程学院副院长、中国计算机学会开放式分布与并行计算专委会委员、教育部高等学校计算机科学与技术专业教学指导分委员会专家工作组成员、中国计算机教育专委会全国计算机应用型人才培养研究工作组成员 | ８．００ | － | 无 |
| 盖洪涛 | 监事 | 男 | ３８ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 大学本科学历，软件工程师中级职称。１９９６年－２００４年曾在北京晨拓公司工作，先后担任技术工程师及销售部门经理。２００４年－２００９年担任北京迅捷瑞通商务技术有限公司总经理。现任本公司监事会主席。 | 星罗棋布董事 | 无 | ２，２８７，３７６ | 无 |
| 张琦 | 监事 | 男 | ３０ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 硕士学历，毕业于法国图卢兹一大产业经济研究所，获产业经济学硕士学位。曾就职于上海博思企业管理咨询有限公司，现任职于常春藤投资，本公司监事。 | 常春藤投资高级投资经理 | 无 | － | 无 |
| 李昕照 | 办公室主任、职工监事 | 女 | ４２ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任车间技术员、车间党支部书记、教育科长、技术科长等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。２００１年３月，任北京晟莱克光电仪器设备有限公司经理，２００３年任北京汇冠金财科技有限公司法定代表人、执行董事。曾任本公司总经理助理。现任公司办公室主任、职工监事。 | 无 | １６．００ | － | 无 |
| 李明珠 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | ４３ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 毕业于南开大学金融系农村金融专业本科，高级工程师。２００７年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。 | 无 | ２０．００ | － | 无 |
| 赵学荣 | 副总经理、财务总监 | 女 | ３９ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理。现任本公司副总经理兼财务总监、中科商务财务负责人。 | 中科商务财务负责人 | ２０．００ | － | 无 |
| 黄智舜 | 副总经理 | 男 | ４３ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 毕业于北京大学力学系力学专业本科，高级工程师。２００７年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书，获得ＩＳＯ２００００、ＩＳＯ２７００１主任审核员认证资格证书。曾任北京北佳信息技术有限公司软件开发部软件工程师、长沙伟仕电脑有限公司经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 | 无 | ２４．００ | － | 无 |
| 景雪飞 | 副总经理 | 男 | ３８ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | 北京联合大学机械工程学院材料工程系本科毕业，学士学位，获得ＩＳＯ２７００１主任审核员认证资格证书，高级工程师。曾任北京长天科技集团有限公司应用软件开发工程师、项目经理、咨询部部门经理， ＩＢＭ政府公众事业部行业解决方案经理。现任本公司副总经理。 | 无 | ４２．００ | － | 无 |
| 杜江 | 副总经理 | 男 | ４９ | ２０１０．７．８至 ２０１３．７．７ | １９９５年１２月被评为副教授。１９９８年获华中理工大学博士学位，１９９９年进入中科院软件所博士后流动站。现任公司副总经理 | 无 | ２５．００ | － | 无 |
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
发行人实际控制人为沈飒、朱烨东。沈飒、朱烨东情况参见“本节七、董事、监事和高级管理人员”。
九、发行人的财务会计信息及管理层的分析与讨论
（一）发行人的合并财务报表
１、合并资产负债表
合并资产负债表
单位：元
| 资产 | ２０１１．１２．３１ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | １５８，０１９，８５１．０３ | １６３，２３９，７２４．８６ | ７２，４７４，８４３．８７ |
| 应收票据 | ６，４００，０００．００ | ||
| 应收账款 | ５７，５３６，３６９．８６ | １５，９０９，３７６．９１ | １７，０３７，４４３．６４ |
| 预付款项 | ７，０２９，８３８．８２ | ２４，７４３，５７８．４５ | １１，９２６，３０５．５０ |
| 其他应收款 | １６，７２２，３５０．８６ | ９，７６６，３２２．０９ | ９，６５８，８１７．００ |
| 存货 | ７８，２３８，６５０．１１ | ９６，０５６，７０６．８７ | ７３，４８６，８１７．４１ |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | ３２３，９４７，０６０．６８ | ３０９，７１５，７０９．１８ | １８４，５８４，２２７．４２ |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | ６５，４５３，７３８．６８ | １８，１９３，３９９．０２ | ５，７６１，１３１．３２ |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | ２０，７０５，５２６．２８ | ２３，３３６，６５５．７５ | １５，７７４，７４５．１３ |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | １５６，７４９．９６ | １１９，９３０．５９ | ４０７，７６３．９１ |
| 递延所得税资产 | ４，０８４，９０８．０１ | ３，０４５，６６８．５０ | １，９１４，６１６．８０ |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | ９０，４００，９２２．９３ | ４４，６９５，６５３．８６ | ２３，８５８，２５７．１６ |
| 资产总计 | ４１４，３４７，９８３．６１ | ３５４，４１１，３６３．０４ | ２０８，４４２，４８４．５８ |
合并资产负债表（续）
| 负债和股东权益 | ２０１１．１２．３１ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | ６２，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付票据 | １５，０００，０００．００ | １２，５００，０００．００ | |
| 应付账款 | ５１，６４５，７７８．７７ | ２６，９０３，０４６．２４ | ４３，３１９，２１１．１９ |
| 预收款项 | ９，８２４，５８０．３０ | ３３，１０５，９９８．１２ | ６，５４３，８９４．２６ |
| 应付职工薪酬 | ８０２，７３３．００ | ３２，０３４．７２ | ７４６，９３２．０４ |
| 应交税费 | ９，３７８，９１９．７３ | ３，５２９，８３３．３０ | １，４１６，０２５．３０ |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | １，５７０，７５６．８０ | ||
| 其他应付款 | ２，９３２，２１７．１２ | ４，０６７，３６６．６０ | ７２２，１４６．５０ |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | １３６，５８４，２２８．９２ | １３４，２０９，０３５．７８ | ８５，２４８，２０９．２９ |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | １２，９２０，０００．００ | １２，０６５，０００．００ | ７，８６５，０００．００ |
| 非流动负债合计 | １２，９２０，０００．００ | １２，０６５，０００．００ | ７，８６５，０００．００ |
| 负债合计 | １４９，５０４，２２８．９２ | １４６，２７４，０３５．７８ | ９３，１１３，２０９．２９ |
| 股东权益： | |||
| 股本 | ５２，３４７，５３４．００ | ５２，３４７，５３４．００ | ４１，５８８，６６７．００ |
| 资本公积 | ４３，４７２，４５９．４８ | ４３，４７２，４５９．４８ | ０．２８ |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | １６，６２２，８６６．０７ | １１，１０９，７５６．８１ | ６，２２２，０６７．６０ |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | １４９，０７２，２３５．６３ | ９８，２７８，５６５．００ | ６７，５１８，５４０．４１ |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２６１，５１５，０９５．１８ | ２０５，２０８，３１５．２９ | １１５，３２９，２７５．２９ |
| 少数股东权益 | ３，３２８，６５９．５１ | ２，９２９，０１１．９７ | |
| 股东权益合计 | ２６４，８４３，７５４．６９ | ２０８，１３７，３２７．２６ | １１５，３２９，２７５．２９ |
| 负债和股东权益总计 | ４１４，３４７，９８３．６１ | ３５４，４１１，３６３．０４ | ２０８，４４２，４８４．５８ |
２、发行人最近三年的合并利润表合并利润表
单位：元
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 一、营业总收入 | ４５８，８９３，４８７．６９ | ３９０，７９３，５７８．１２ | ３０１，３０５，６６８．４２ |
| 其中：营业收入 | ４５８，８９３，４８７．６９ | ３９０，７９３，５７８．１２ | ３０１，３０５，６６８．４２ |
| 二、营业总成本 | ４０９，４７１，８８２．０５ | ３５１，４８８，４７９．４３ | ２７９，４１６，１３４．７４ |
| 其中：营业成本 | ２９３，０００，９３９．９５ | ２８５，０３５，０７１．６０ | ２２６，６０３，３９５．１６ |
| 营业税金及附加 | ５，２８９，８７４．４２ | １，８９０，４３０．７８ | ２，２０１，５００．２６ |
| 销售费用 | １３，６６８，９９８．８４ | ８，７８９，６３１．９１ | ７，６６２，１１４．０４ |
| 管理费用 | ９１，７０８，６１１．５６ | ５４，６１０，３２１．８５ | ４１，１１４，９６９．３７ |
| 财务费用 | ３，２５８，３９０．６０ | １，０７８，８１９．８３ | １，０４７，２８０．２８ |
| 资产减值损失 | ２，５４５，０６６．６８ | ８４，２０３．４６ | ７８６，８７５．６３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ７０８，２１２．１３ | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４９，４２１，６０５．６４ | ４０，０１３，３１０．８２ | ２１，８８９，５３３．６８ |
| 加：营业外收入 | １４，７３９，５５２．２５ | ９，０８６，６６３．４７ | ８，１５８，０２０．２７ |
| 减：营业外支出 | ６４，３８６．２６ | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ３５，５７４．１０ | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６４，０９６，７７１．６３ | ４９，０９９，９７４．２９ | ３０，０４７，５５３．９５ |
| 减：所得税费用 | ７，３９０，３４４．２０ | ６，２４５，４１０．１４ | ９１４，００２．８９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５６，７０６，４２７．４３ | ４２，８５４，５６４．１５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５６，３０６，７７９．８９ | ４２，７８６，０１３．８５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 少数股东损益 | ３９９，６４７．５４ | ６８，５５０．３０ | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | １．０８ | ０．８６ | ０．７０ |
| （二）稀释每股收益 | １．０８ | ０．８６ | ０．７０ |
| 七、其他综合收益 | ３１，３２６．２０ | ||
| 八、综合收益总额 | ５６，７０６，４２７．４３ | ４２，８８５，８９０．３５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５６，３０６，７７９．８９ | ４２，８１７，３４０．０５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３９９，６４７．５４ | ６８，５５０．３０ |
３、发行人最近三年的合并现金流量表
合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６６，３４６，１４４．３３ | ４７７，６４２，５９８．２７ | ３４６，１７５，６８９．５１ |
| 收到的税费返还 | １１，２４４，２６２．４６ | ６，６４７，７９３．１０ | ７，２０８，５６８．８４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５２，８３６，８０２．５２ | ３２，５５０，４９３．５７ | ２２，１５１，０６８．６０ |
| 经营活动现金流入小计 | ５３０，４２７，２０９．３１ | ５１６，８４０，８８４．９４ | ３７５，５３５，３２６．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３００，８５７，５１５．７３ | ３８１，６３１，９６２．７０ | ２６５，７４６，８４１．１２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５０，４３５，４４７．９４ | ２６，６４２，６２０．５６ | ２０，７２３，２３３．３３ |
| 支付的各项税费 | ２８，１９２，５４５．１３ | １７，６０９，０２８．９１ | １３，０２７，４９２．９５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８６，４９６，８２７．６０ | ４７，９３８，３３９．０４ | ４８，９８１，５４６．０８ |
| 经营活动现金流出小计 | ４６５，９８２，３３６．４０ | ４７３，８２１，９５１．２１ | ３４８，４７９，１１３．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６４，４４４，８７２．９１ | ４３，０１８，９３３．７３ | ２７，０５６，２１３．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | ３，６００，０００．００ | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６７，８７０．００ | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | ６７，８７０．００ | ３，６００，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７２，５１８，２５３．９８ | ２９，８１２，８３９．１９ | ９，９２０，２８４．９１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | ７２，５１８，２５３．９８ | ２９，８１２，８３９．１９ | ９，９２０，２８４．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７２，４５０，３８３．９８ | －２６，２１２，８３９．１９ | －９，９２０，２８４．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | ５４，２００，０００．００ | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | ６２，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | ６２，０００，０００．００ | １０４，２００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，４８５，１１２．７６ | ６，９２９，１３３．８８ | １，３２５，８１９．８０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４，６００，０００．００ | １６０，０００．００ | ２，２４０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６０，０８５，１１２．７６ | ２７，０８９，１３３．８８ | ３３，５６５，８１９．８０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，９１４，８８７．２４ | ７７，１１０，８６６．１２ | －１３，５６５，８１９．８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６，０９０，６２３．８３ | ９３，９１６，９６０．６６ | ３，５７０，１０８．７６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １６２，４１０，２２４．８６ | ６８，４９３，２６４．２０ | ６４，９２３，１５５．４４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５６，３１９，６０１．０３ | １６２，４１０，２２４．８６ | ６８，４９３，２６４．２０ |
（二）发行人的非经常性损益情况
最近三年公司非经常性损益明细如下表。
单位：元
| 项 目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| （一）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲减部分； | －６４，３８６．２６ | ７０８，２１２．１３ | |
| （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | ５，７１０，８６３．７５ | ２，４８５，８００．００ | １，１６２，４６０．００ |
| （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，０００．００ | ||
| （四）所得税的影响数； | －８４７，２７１．６２ | －４７９，１０１．８２ | －８７，３３４．５０ |
| 非经常性损益合计 | ４，８０１，２０５．８７ | ２，７１４，９１０．３１ | １，０７５，１２５．５０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５６，３０６，７７９．８９ | ４２，７８６，０１３．８５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | ５１，５０５，５７４．０２ | ４０，０７１，１０３．５４ | ２８，０５８，４２５．５６ |
（三）发行人的财务指标
发行人报告期各项基本财务指标如下：
| 项 目 | ２０１１．１２．３１ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ |
| 流动比率（倍） | ２．３７ | ２．３１ | ２．１７ |
| 速动比率（倍） | １．８０ | １．５９ | １．３０ |
| 资产负债率（母公司） | ３６．０６％ | ４０．９０％ | ４７．３３％ |
| 无形资产占净资产的比例 | ７．８２％ | １１．３７％ | １３．６８％ |
| 归属于母公司股东的每股净资产 | ５．００ | ３．９２ | ２．７７ |
| 应收账款周转率（次／年） | １２．５０ | ２２．４５ | ２１．０７ |
| 存货周转率（次／年） | ３．３６ | ３．３６ | ３．６１ |
| 总资产周转率（次／年） | １．１９ | １．３９ | １．６７ |
| 息税折旧摊销前利润（元） | ８６，０７６，８７８．３４ | ５９，３９５，６３０．３９ | ３７，００９，３３６．１８ |
| 归属于母公司股东的净利润 （元） | ５６，３０６，７７９．８９ | ４２，７８６，０１３．８５ | ２９，１３３，５５１．０６ |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５１，５０５，５７４．０２ | ４０，０７１，１０３．５４ | ２８，０５８，４２５．５６ |
| 利息保障倍数（倍） | １７．３７ | ３７．０６ | ２３．６６ |
| 每股经营活动的现金流量（元） | １．２３ | ０．８２ | ０．６５ |
| 每股净现金流量（元） | －０．１２ | １．７９ | ０．０９ |
（四）管理层的分析与讨论
１、资产的构成及变化 (下转B7版)
保荐机构（主承销商）
吉林省长春市自由大路１１３８号