第四届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2012-003
中捷缝纫机股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2012年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第七次临时会议，2012年2月12日公司第四届董事会第七次临时会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、 审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情参见
同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）
公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体
时间为：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。
此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
二、审议通过了《关于聘任郑学国为公司证券事务代表的议案》。
此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2012年2月14日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2012-004
中捷缝纫机股份有限公司
关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2007年10月公开增发，募集资金净额42,600万元。截止2012年1月31日，实际用于增发项目《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》4,997.25万元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技改项目》7,758.45万元。
根据公司2010年第一次、2011年第一次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向暨与上工申贝进行缝纫机业务战略合作，该项目所涉变更金额14,000万元（目前该项目已投入完毕，受汇率等因素影响，实际使用13,739.23万元，余额260.77万元）。
根据公司2011年第二次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向用于实施《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，该项目所涉变更金额5,000万元（截止2012年1月31日实际使用2,008.56万元，预计至2012年8月底拟继续投入1,231.88万元）；同意变更募集资金投向用于实施《年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，预计该项目所涉变更金额7,000万元（截止2012年1月31日实际使用3,045.02万元，至2012年8月底拟继续投入 1,805.55万元。该项目目前实施主体为全资子公司——中屹机械工业有限公司，简称“中屹公司”）。
根据公司2011年第四次临时股东大会相关决议，同意变更募集资金投向暨收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司股权并增资，该项目所涉变更金额5,830万元（目前该项目已投入完毕，受汇率等因素影响，实际使用5,807.36万元，余额22.64万元）。
截止2012年1月31日，公司（含中屹公司）增发募集资金实际可用本息余额为7,938.66万元（含2012年2月8日归还的暂时补充流动资金的4,000万元），至8月底拟继续投入3,037.43万元，则公司（含中屹公司）目前可用闲置募集资金为4,901.23万元（其中，2,161.17万元闲置资金存储于中屹公司募集资金专户，2,740.06万元闲置资金存储于母公司募集资金专户）。
公司董事会承诺，未来六个月内，若公司出现重大投资计划或进度调整，将适时以经营资金归还募集资金，确保募集资金项目顺利开展。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中，中屹专户闲置2,000万元用来补充中屹公司流动资金，母公司专户闲置2,000万元用来补充母公司流动资金），期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即2012年2月13日至2012年8月12日），到期后，公司及中屹公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内合计节省145万元左右（按银行年平均7.22%的贷款利率计算）的利息支出。
公司此前曾多次使用部分闲置募集资金补充流动资金：（1）经第三届董事会第九次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2008年5月28日到2008年11月28日；（2）经第三届董事会第十四次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2008 年11月17日到2009年5月17日；（3）经第三届董事会第十九次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2009 年5月13日到2009年11月13日；（4）经第三届董事会第二十四次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2010年2月25日到2010年8月25日；（5）经第三届董事会第二十八次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2010年8月16日到2011年2月16日。（6）经第三届董事会第三十五次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2011年2月21日到2011年8月21日。（7）经第四届董事会第四次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2011年8月29日到2012年2月28日。
上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
本公司独立董事冯德虎、谢忠荣、吴剑敏、陈寿云对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
结合公司财务状况、募集资金使用进度情况，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。
此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见
如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，为公司及其股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为4,000万元，没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。因此，光大证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。
公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为公司第四届董事会第七次会议决议生效之日起六个月（即2012年2月13日至2012年8月12日），且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2012年2月14日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2012-005
中捷缝纫机股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届监事会第六次临时会议于2012年2月12日公司一楼会议室召开。监事会主席金启祝、监事张春木、陈敦昆出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《关于继续用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）
经认真审议，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
同意3票，占出席会议有效表决权的100%，表决通过。
二、《关于聘任郑学国为公司证券事务代表的议案》
同意3票，占出席会议有效表决权的100%，表决通过。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2012年2月14日