本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]58号文核准。

  2012年2月16日下午13:00-15:00，公司和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价簿记结果，经公司和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。

  公司将按上述票面利率于2012年2月17日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751970”，简称“11日照港”），并于2012年2月17日至2012年2月21日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《日照港股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：日照港股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司