长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)的基金合同已于2012年1月30日正式生效。

  根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，本基金通过场外、场内两种方式公开发售，基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：长城久兆，基金代码：162010）；场内认购的全部份额将按4：6的比例确认为长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（场内简称：久兆稳健，交易代码：150057）与长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额（场内简称：久兆积极，交易代码：150058）。本基金合同生效后，长城久兆份额将接受场外与场内申购和赎回；久兆稳健份额和久兆积极份额只上市交易，不接受申购和赎回。

  为向投资者提供更优质的服务，长城基金管理有限公司（简称“本公司”）将自2012年2月21日起，开通长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的系统内转托管、跨系统转托管（即《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》中的跨系统转登记业务）以及长城久兆份额与久兆稳健份额和久兆积极份额之间的份额配对转换业务。具体事项公告如下：

  一、系统内转托管与跨系统转托管业务

  为保证基金份额持有人的利益,本公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司（简称“中登”）提出申请,自2012年2月21日起开通长城久兆份额的系统内转托管和跨系统转托管业务。通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2012年2月21日起可通过办理跨系统转托管业务实现长城久兆份额在两个登记系统之间的转托管。在场内，久兆稳健份额和久兆积极份额的持有人应将相应份额“合并转换”为长城久兆份额后，方可将长城久兆份额转托管至场外。通过场外认购取得长城久兆份额的持有人拟持有久兆稳健份额和久兆积极份额的，需先将长城久兆份额通过跨系统转托管转至场内后，方可“分拆转换”为久兆稳健份额和久兆积极份额，从而在深圳证券交易所进行上市交易。长城久兆份额系统内转托管、跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

  二、份额配对转换业务

  （一）份额配对转换是指本基金场内的长城久兆份额与久兆稳健份额、久兆积极份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面。

  1、分拆。基金份额持有人将其持有的每十份长城久兆份额的场内份额申请转换成四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的行为。

  2、合并。基金份额持有人将其持有的四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额进行配对申请转换成十份长城久兆份额的场内份额的行为。

  长城久兆份额的场外份额不进行份额配对转换，在长城久兆份额的场外份额通过跨系统转托管至场内后，可按照份额配对转换的业务规则进行操作。

  （二）份额配对转换的业务办理机构

  投资者可以通过依据中登有关规定获得基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司办理份额配对转换业务。截至2011年12月23日，具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单为：国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、金通证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、新时代证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、江南证券、德邦证券、西部证券、广发华福证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中国建银投资证券、红塔证券、西藏证券、日信证券、联讯证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、天风证券等。中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新，投资者可登陆中登网站（www.chinaclear.cn）查询最新名单，本公司对该名单的更新不再另行公告。

  （三）份额配对转换的业务办理时间

  深圳证券交易所交易日上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00（本公司公告暂停份额配对转换业务时除外）。

  若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，本公司将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。

  （四）份额配对转换业务办理规则

  1、投资者以中登深圳分公司A股账户或证券投资基金账户（以下简称“深市证券账户”）申报份额配对转换业务中的“分拆”或“合并”指令，申报前需备足对价，即投资者提出“合并”申请时，其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的久兆稳健与久兆积极份额；投资者提出“分拆”申请时，其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的长城久兆份额。

  2、投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的，统一以长城久兆的基金代码“162010”作为申请指令的证券代码，以份额为单位进行“分拆”或“合并”申报。

  3、申请进行“分拆”的长城久兆场内份额必须是10的整数倍。申请进行“合并”的久兆稳健份额与久兆积极份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且两者的比例为4:6。本公司可根据市场情况调整“分拆”或“合并”每笔申报份额的最低数量限制，并在调整生效前依照有关规定进行公告。

  4、办理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应对投资者每笔“分拆”或“合并”申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。

  5、在交易时间内，份额配对转换业务办理机构通过深证通FDEP消息传输系统将份额配对转换申报指令发送给中登的基金业务系统。正常情况下，中登深圳分公司在T日收市后对投资者T日交易时间内提交的份额配对转换业务申请进行有效性确认，并进行份额变更处理，办理转出基金份额的扣除以及转入基金份额的登记。自T+1日起（包括该日）投资者可查询基金份额配对转换的成交情况。

  6、投资者T日提出的M份份额“分拆”申请被确认成功后，中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减M份长城久兆，同时增加0.4×M份久兆稳健与0.6×M份久兆积极。正常情况下，自T+1日（含该日）起新增的久兆稳健与久兆积极份额可进行交易。

  7、投资者T日提出的N份份额“合并”申请被确认成功后，中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减0.4×N份久兆稳健和0.6×N份久兆积极，同时增加N份长城久兆。正常情况下，自T+1日（含该日）起新增的长城久兆份额可进行交易。

  8、投资者提出的份额配对转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

  9、投资者提交申请“分拆”或“合并”的基金份额在当日撤销申请前不能再进行赎回或卖出等交易。

  10、份额配对转换应遵循届时发布的相关业务规则。

  深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。

  （五）份额配对转换的业务办理费用

  投资者申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构暂不收取业务办理费用。

  三、投资者可通过以下方式咨询业务详情：

  本公司网站：www.ccfund.com.cn

  本公司客服电话：400-8868-666 (免长途话费)

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2012年2月18日