关于2012年3月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年3月我公司将代理以下20只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2012年3月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019003	10国债03	019003	4.08	6	兑息	2.040	2月29日	2月29日	3月1日
2	019029	10国债29	019029	3.82	6	兑息	1.910	3月1日	3月1日	3月2日
3	019106	11国债06	019106	3.75	12	兑息	3.750	3月2日	3月2日	3月3日
4	019107	11国债07	019107	3.22	12	兑息	3.220	3月9日	3月9日	3月10日
5	019005	10国债05	019005	2.92	12	兑息	2.920	3月9日	3月9日	3月11日
6	019903	09国债03	019903	3.05	6	兑息	1.525	3月9日	3月9日	3月12日
7	019031	10国债31	019031	3.29	6	兑息	1.645	3月15日	3月15日	3月16日
8	019108	11国债08	019108	3.83	6	兑息	1.915	3月16日	3月16日	3月17日
9	019923	09国债23	019923	3.44	6	兑息	1.720	3月16日	3月16日	3月17日
10	019006	10国债06	019006	2.23	12	兑息	2.230	3月16日	3月16日	3月18日
11	020050	11贴债05	020050	/	/	兑付	100.000	3月14日	3月16日	3月19日
12	010213	02国债（13）	010213	2.60	6	兑息	1.300	3月19日	3月19日	3月20日
13	019803	08国债03	019803	4.07	6	兑息	2.035	3月19日	3月19日	3月20日
14	010703	07国债03	010703	3.40	6	兑息	1.700	3月21日	3月21日	3月22日
15	019818	08国债18	019818	3.68	6	兑息	1.840	3月21日	3月21日	3月22日
16	019109	11国债09	019109	2.80	12	兑付	102.800	3月21日	3月23日	3月24日
17	019007	10国债07	019007	3.36	6	兑息	1.680	3月23日	3月23日	3月25日
18	010616	06国债（16）	010616	2.92	6	兑息	1.460	3月23日	3月23日	3月26日
19	010603	06国债（3）	010603	2.80	6	兑息	1.400	3月26日	3月26日	3月27日
20	130000	09新疆01	130000	1.61	12	兑付	101.610	3月27日	3月29日	3月30日

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二〇一二年二月十七日