（上接B12版）
根据工业和信息化部最近发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。全国炼厂平均规模超过600万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上。成品油“北油南运”状况“十二五”期间要得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地；配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局。传统煤化工布局分散状况得到改善，现代煤化工产业向资源地集中。
预计未来石油化工、煤化工行业新建、改建或扩建工程量需求稳中有增，这将给主要从事煤化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务的公司带来持续性的发展机会。
2、公司发展战略
公司上市一年多来，工程总承包业务迅速扩展，经营规模和管理幅度进一步加大。在市场开拓、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都面临着新的挑战。公司仍要继续加大引进高端管理、技术人才，在工程技术研发、开拓新市场、提升设计质量和水平、创新盈利模式等方面寻求新的突破。为此，要紧紧围绕国家发展规划，牢牢把握公司发展大局，坚持以工程设计和工程总承包业务作为公司业务发展的核心；坚持以人才为根本，以市场为导向，以科技进步为动力，以资本平台为契机，立足石油化工行业，拓展煤化工行业，在确保硫磺回收技术市场优势的同时，扩大非硫磺回收业务市场，加大国际市场开发力度，加快公司扩张步伐，成为拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司和世界级能源公司、工程公司的战略合作伙伴。
3、2012年经营计划
（1）继续坚持目标管理模式，充分发挥目标机制作用，激发员工工作激情，为经营、发展提供保障。
（2）继续强化石油化工和现代煤化工领域工程设计、总承包和技术服务业务，保持硫磺回收品牌优势，扩大非硫磺回收业务市场。
（3）抓好抓实北京节能减排工程技术研发与应用中心运营，进一步提升石油化工和煤化工等节能减排新技术的自主开发与创新能力，增强企业的核心竞争力。
（4）进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作，增强规范运作意识，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与提升。
（5）继续加大总承包业务的承接力度，确保已经承接工程总包项目的进度、质量，加强工程施工分包、采购、HSE 管理和投资控制。
（6）加大向石油化工、煤化工等领域的精细化工、环保工程、产品精制等领域的发展，围绕环境保护、节能减排、循环经济积极稳妥发展市场。
（7）针对脱硫脱硝和节能环保要求，提高公司设计的技术水平和实力，积极拓展新的行业领域，力争在其他行业的设计业务有新的突破。
（8）继续加大人才外部引进和内部培养的力度，完善激励机制，加强队伍作风建设，全力做好人才队伍的规划培养与储备工作。
（9）着力推进天津分公司和内蒙古分公司的建设，拓展公司设计业务。
（10）加大开发海外市场的力度，利用自身优势，通过与国内外能源公司和知名工程公司的交流与合作，承接设计和总承包项目，提升公司的知名度，扩大公司国际市场。
2012年经营措施
（1）加大技术开发、持续创新力度，对科研开发、发明专利、技术进步等实行目标管理，项目落实到人，制订激励政策，进一步提升公司核心竞争力。
（2）进一步优化设计，提升服务水平。狠抓项目前期方案优化、工艺流程优化、平面布置优化，树立一流的服务意识，以高质量、高标准完成承接的每项任务。
（3）扩大和完善服务链，提升服务水平；在利用好公司已有的科研开发、工程前期咨询、工程设计、采购、施工管理、培训、开车服务等全过程服务模式基础上，继续探索和实践，将这一模式升级智能化信息平台为核心，各部门协同运行的高效服务体系。
（4）进一步建立健全内控制度，加大执行和考核力度，规范运营，创新管理思路，推动公司各项改革，以满足内控管理需要。
（5）针对当前工程总承包业务点多面广、业务量大的实际情况，进一步强化总承包业务的管理，实行项目目标责任制，做到奖惩分明、效率优先，加强风险管理，做好风险评估，实现项目的全过程控制。
（6）进一步提升计算机信息化管理水平；降低劳动强度，提高工作效率，选购国内外先进的工程设计和项目管理软件，提升公司整体研发和管理水平；以此来带动设计产品的升级和工程总承包业务的提升，以实现公司快速发展的步伐。
（7）进一步规范客户关系管理，建立客户分析和市场分析制度。坚持国内国外，行业分片管理；开展技术营销，服务营销，全员营销。
（8）通过设计或咨询前期对业主和项目情况深入的了解，依托公司在技术、设计方面的优势，积极与业主沟通，为总承包项目承揽提供保障。
（9）加强与大工程公司和能源公司，如：中国石化、中国化学等所属工程公司，神华集团、大唐国际、中国电力、中国煤业等的合作与联系，承揽煤化工领域中的工程项目。
（10）做好人力资源需求的规划和研究，服务于工程设计和工程总承包等业务发展需要，要继续构建内部公平，外部具有竞争力的薪酬体系和绩效考核机制，提高员工的积极性和创造性。
6、资金需求与筹措
公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。
7、风险因素
（1）宏观经济波动风险
公司从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。2012年是国家经济结构转型的一个重要时期，转型过程中或有的经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险。
（2）研发技术风险
国家对环境保护的要求日益严格，研发具有国际先进水平的、适合国内石油化工、煤化工、化肥行业及钢铁、采矿业的硫回收技术和相关节能环保新技术符合国家产业政策和可持续发展的要求。随着公司北京节能环保工程技术研发中心的投入运营，需要大量资金和高素质的技术管理人才，公司存在研发力量不足、人力资源成本和管理成本增加以及项目推广的风险 。
（3）市场竞争风险
目前，国内外同行业竞争激烈：国内竞争对手通过提升技术与管理水平抢占市场；国际竞争对手以煤化工业务作为重要切入点，通过向国内转让硫磺回收工艺包和关键设备等方式进入国内市场，导致市场竞争加剧。
（4）工程总承包业务风险
随着公司总承包业务的迅速扩大，项目点多面广，管理幅度加大，公司在项目管理，进度管理、质量管理、HSE管理、采购及施工分包等方面存在管理风险；由于市场价格随时波动，在采购分包上存在盈利风险。
（5）人力资源风险
人才是公司经营和持续发展的根本。随着公司业务范围的扩大和业务量的增加，对技术开发、工程设计、工程管理等方面高素质人才的引进和培养上提出了更高要求。
为此，我们要做好以下几方面工作：
（1）加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。努力开拓行业“十二五”发展规划积极鼓励和支持的产品领域。
（2）鼓励支持公司的技术进步和技术创新，建立适合公司业务发展的研发平台，抓好北京节能环保工程技术研发中心的运营，加强与大学、科研院所、能源公司的合作。与此同时，采取更加积极的营销策略，在稳固硫磺回收优势业务的同时，大力开拓非硫磺业务的市场。
（3）规范公司治理，建立健全内控制度，加大执行力度，这关系到公司能否长期稳定持续的发展，要发挥好审计部的作用，对公司高管、生产经营活动进行全方位的监督审计，尤其是工程总包项目要提早介入，全程跟踪，以提高总承包的控制能力和水平。
（4）公司对外将强化与各大研发机构的技术交流与合作，吸引优秀科研人才加盟；对内继续完善约束与激励机制、做好在职人员的培训，进一步提升公司的科研水平和核心竞争力，与此同时，继续加强企业文化建设，力争做到以文化吸引人才，以文化留住人才。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工石化行业 | 25,789.82 | 15,515.19 | 39.84% | 44.39% | 53.23% | -3.47% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工程设计收入 | 8,394.44 | 2,505.28 | 70.16% | 12.89% | 6.39% | 1.83% |
| 工程总承包收入 | 17,391.97 | 13,009.26 | 25.20% | 66.81% | 67.41% | -0.27% |
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
2012年2月21日