证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2012-05

常林股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2012年2月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2012年2月27日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、宁宇、陈文化、傅根棠，独立董事韩学松因公务未能参加会议，委托独立董事宁宇代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于公司2011年年度报告及摘要的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

二、 关于公司2011年总经理工作报告的议案；

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

三、 关于公司2011年董事会工作报告的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

四、关于2011年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；

公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备225.18万元，核销各项准备1,073.14万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

五、 关于公司2011年利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所审计，本公司2011年度母公司实现净利润为170,559,979.30元 ，减去按照《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积17,055,997.93元，当年可供股东分配的利润为153,503,981.37元，加上年初未分配利润625,970,390.42 元，扣除本年度支付的上年度股利24,310,000元，本年可供股东分配的利润为755,164,371.79元。

拟提出2011年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

上述分配预案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

六、 关于公司2011年度财务决算的报告；

截止2011年12月31日，公司总资产为31.88亿元；负债总额为10.92亿元；股东权益为20.96亿元；

2011年度公司主营业收入为20.15亿元；主营业成本为17.77亿元；净利润为1.68亿元；每股收益为 0.33元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

七、 关于2011年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案；

为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事2011年度报酬事项（详见《公司2011年年度报告》相关内容）提交公司2011年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

八、 关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案；

根据2012年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

1、向中国工商银行常州分行申请16,000万元综合授信额度；

2、向中国农业银行常州分行申请15,000万元综合授信额度；

3、向中国银行常州分行申请15,000万元综合授信额度；

4、向中国中信银行常州分行申请10,000万元综合授信额度；

5、向中国招商银行常州分行申请10,000万元综合授信额度；

6、向上海浦东发展银行常州支行申请5,000万元综合授信额度；

7、向中国交通银行常州分行申请26,000万元综合授信额度；

8、向中国华夏银行常州分行申请8,000万元综合授信额度；

9、向中国建设银行常州分行申请8,600万元综合授信额度；

公司2012年度申请银行综合授信额度总计113,600万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

九、 关于公司2012年对外担保的议案；

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2012年度对外担保总额为5,000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

十、关于公司2012年度日常关联交易的议案；

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2012年度与公司关联方日常关联交易总额为 80,000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。本议案关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票6票，反对票 0票，弃权票0 票。

十一、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

十二、关于公司调整独立董事薪酬的议案；

鉴于独立董事工作内容、责任及对公司良性发展的积极作用，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟将独立董事薪酬调整为每年5万元（税前），本薪酬调整拟从2012年1月1日起实施。

本议案需提交股东大会审议。本议案关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票6票，反对票 0票，弃权票0 票。

十三、关于公司与常州常林机械有限公司租用资产的议案；

因公司新厂区建设尚未全部完成，根据生产经营需要，公司需使用具备停放及测试工程机械整机产品条件的完整场地。现拟就近租用常州常林机械有限公司（以下“常林机械”）现有厂房及附属设施、停车场，以满足以上暂时需要。租赁期限预计两年。拟租用的厂房及场地的面积分别为10000㎡和35000㎡，拟租用的厂房及场地的年租金为180万元。

公司拟向常林机械提供高、低压配电。根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取0.20元/度的设备使用费，预计今年金额为10万元。

本议案关联董事回避表决。

同意票6票，反对票 0票，弃权票0 票。

十四、关于公司续聘会计师事务所的议案；

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2011年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2012年度财务报告的审计机构，年报审计及内控报告审核费用为45万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

十五、关于召开2011年年度股东大会的议案。

同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。

以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012年2月29日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号 临2012-06

常林股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司于2012年2月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出了召开第六届监事会第二次会议的通知，本次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、宋双献、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议并一致通过了《2011年度监事会工作报告》。

二、审议并一致通过了《2011年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。

三、审议并一致通过了《2011年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、 2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 2011年报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2011年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议并一致通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

常林股份有限公司监事会

2012年2月29日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2012-07

常林股份有限公司关于召开2011年

年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司根据第六届董事会第二次会议决议，决定召开2011年年度股东大会。

一、会议时间：2012年3月23日上午8：30

二、会议地点：公司会议室

三、会议召集人：常林股份有限公司董事会

四、召开方式：现场表决

五、会议议题：

1、关于公司2011年年报及摘要的议案

2、关于公司2011年董事会工作报告

3、关于公司2011年监事会工作报告

4、关于公司2011年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

5、关于公司2011年利润分配预案

6、关于公司2011年度财务决算报告的议案

7、关于2011年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案

8、关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案

9、关于公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的议案

10、关于续聘会计师事务所的议案

11、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

12、关于公司调整独立董事薪酬的议案

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

六、出席会议人员：

1、2012年3月16日（星期五）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址：江苏省常州市黄河西路898号常林股份有限公司董事会工作部。

3、登记时间：2012年3月21日9：00--16：00

4、联系方法： 电 话：（0519）86781158

传 真：（0519）86755314、86750025

邮政编码：213136

5、联系人：王星际

八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012年2月29日

附件一:股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2012年3月23日召开的2011年年度股东大会，并授权对会议审议事项：

1、 对《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》行使 表决权；

2、 对《关于公司2011年董事会工作报告》行使 表决权；

3、 对《关于公司2011年监事会工作报告》行使 表决权；

4、对《关于2011年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》行使 表决权；

5、对《关于公司2011年利润分配预案》行使 表决权；

6、 对《关于2011年度财务决算报告的议案》行使 表决权；

7、对《关于2011年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案》行使 表决权；

8、对《关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案》行使 表决权；

9、对《关于2011年日常关联交易情况和2012年日常关联交易的预计的议案》行使 表决权；

10、对《关于续聘会计师事务所的议案》行使 表决权；

11、对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》行使 表决权；

12、对《关于公司调整独立董事薪酬的议案》行使 表决权；

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2012-08

常林股份有限公司

2012年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2012年度与公司关联方（主要包括但不限于）：现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）]、常州常林机械有限公司（以下简称“常林机械”）等日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。

2、关联人回避事宜：公司董事长吴培国先生在常林机械实际控制人控制的公司任职，董事王伟炎先生任常林机械董事长，公司副董事长蔡中青先生任常林机械董事，任现代（江苏）副董事长，系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第六届董事会第二次会议上，已回避表决。

3、交易对公司影响： 公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。

4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

1、公司2011年度日常关联交易情况和2012年日常关联交易的预计

单位:人民币万元

交易类别	关联方名称	2011年度预计日常关联交易发生额	2011年度日常关联交易实际发生额	占同类交易比例（%）	2012年度日常关联交易预计
采购物资	常州常林机械有限公司	3000	3075	1.62	3500
	现代（江苏）工程机械有限公司	7000	4116	2.17	5500
	其他	2000	2124	1.12	10000
	合计	12000	9315	4.91	19000
销售货物	常州常林机械有限公司	10000	10265	4.81	10000
	现代（江苏）工程机械有限公司	60000	41585	19.47	49000
	其他	2800	1034	0.48	2000
	合计	72800	52884	24.76	61000

2011年因国家更加注重经济发展方式的转变和经济结构的调整，与基础建设相关的工程机械行业发展呈现前高后低的回落态势，参股子公司现代（江苏）工程机械有限公司业务发展下降，使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司关联交易额下降。

同时，由于看好2011工程机械市场，公司的主要关联交易方均加大了生产力度，使得报告期公司关联交易额有所上升，但2011年实际发生的日常关联交易总额仍低于原预计总额。

 2、因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向现代（江苏）、常林机械等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定2012年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为 80，000万元。

  现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有现代（江苏）40%的股份；常林机械的董事、董事长现分别由常林股份的副董事长、董事担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司等的日常交易构成了公司的日常关联交易。

  上述日常关联交易有关事项，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。

二、关联方介绍

公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：

现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为4,500万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：梁真涉；现代（江苏）营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）、道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。

常林机械是公司控股股东中国福马机械有限公司的全资子公司，注册资本：1，500万元；注册地：常州林机厂内；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：许可经营项目：汽车货物运输、搬运装卸服务、全国货物联运（住宿、餐饮（限分支机构））；一般经营项目：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、关联交易标的基本情况

因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定2012年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

  拟签署的日常关联交易协议（主要包括但不限于）签署双方分别为：公司与现代（江苏）、公司与常林机械等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定2012年度与公司关联方日常关联交易总额为 80，000万元；结算方式：现金及银行承兑汇票结算；付款期限：货物交付或劳务提供后三个月内。

日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

  公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。

六、独立董事的意见

  公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第六届董事会第二次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事签署的独立意见

特此公告

常林股份有限公司董事会

2012年2月29日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2012-09

常林股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）拟就近租用常州常林机械有限公司(以下简称“常林机械”）现有厂房及附属设施、停车场，作为公司具备停放及测试工程机械整机产品条件的场地，拟租用的厂房及场地的面积分别为10,000㎡和35,000㎡；公司拟向常林机械提供高、低压配电。根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取0.20元/度的设备使用费。上述事项为关联交易事项。

2、关联人回避事宜：公司董事长吴培国先生在常林机械实际控制人控制的公司任职，董事王伟炎先生任常林机械董事长，公司副董事长蔡中青先生任常林机械董事，系上述关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第六届董事会第二次会议上，已回避表决。

3、交易对公司影响： 本次关联交易有利于在公司新厂区建设尚未全部完成的情况下，满足对公司整机产品测试和停放的场地需求，提高了配电设备的使用效率，利于公司生产经营需要，未对公司形成不良的影响。

4、需注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

因公司新的办公地搬迁进新落成的常林项目园区不久，新厂区建设尚未全部完成，根据生产经营需要，公司需使用具备停放及测试工程机械整机产品条件的完整场地，现拟就近租用常林机械现有厂房及附属设施、停车场，以满足以上暂时需要。拟租用的厂房及场地的面积分别为10000㎡和35000㎡。

公司拟向常林机械提供高、低压配电。根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取0.20元/度的设备使用费。

常林机械是公司的控股股东中国福马机械集团有限公司的子公司，且公司董事长吴培国先生在常林机械实际控制人控制的公司任职，董事王伟炎先生任常林机械董事长，公司副董事长蔡中青先生任常林机械董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司与常林机械的交易构成了公司的关联交易。

  上述关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。

二、关联方介绍

常林机械是公司控股股东中国福马机械集团有限公司的全资子公司，注册资本：1，500万元；注册地：常州林机厂内；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：许可经营项目：汽车货物运输、搬运装卸服务、全国货物联运（住宿、餐饮（限分支机构））；一般经营项目：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、关联交易标的基本情况

根据生产经营需要，公司拟就近租用常林机械现有厂房及附属设施、停车场，作为公司具备停放及测试工程机械整机产品条件的场地，租赁期限预计两年，拟租用的厂房及场地的面积分别为10000㎡和35000㎡，拟租用的厂房及场地的年租金为180万元。

公司拟向常林机械提供高、低压配电，根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取0.20元/度的设备使用费，预计今年金额为10万元。

四、交易协议的主要内容和定价政策

公司拟就近租用常林机械的厂房及场地的面积分别为10000㎡和35000㎡，年租金拟为180万元，租赁期限预计两年；公司拟向常林机械提供高、低压配电，根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取0.20元/度的设备使用费，预计今年金额为10万元。

关联交易定价政策为：按市场定价原则。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

八、  本次关联交易有利于在公司新厂区建设尚未全部完成的情况下，满足对公司整机产品测试和停放的场地需求，提高了公司配电设备的使用效率，利于公司生产经营需要，未对公司形成不良的影响。

六、独立董事的意见

1、该关联交易有利于公司正常经营活动的开展，有利于协作生产和资源的有效配置，符合公司及全体股东的利益，是客观必要的。

九、该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照市场定价原则，围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。符合有关法律法规和上交所《上市规则》的要求，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。在关联交易事项的表决中，关联董事回避了表决。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事签署的独立意见

特此公告

常林股份有限公司董事会

2012年2月29日

证券代码：600710 证券简称：常林股份 公告编号：2012-10

常林股份有限公司关于2011年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一）、募集资金金额及到位时间

常林股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年12月15日经2010年第2次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]703号文核准，于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票4,737万股，每股价值人民币10.90元，共募集资金人民币51,633.30万元，扣除发行费用人民币1,633.31万元，实际募集资金为人民币49,999.99万元。募集资金全部到位时间为2011年5月27日，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A8090-2号验资报告验证。

（二）、募集资金本年度使用金额及年末余额

开户银行	账户类型	银行账号	初始存入金额	本年使用金额			利息收入	截至2011年12月31日余额
				项目支出	其他支出	小计
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	126,134,885.20 [注1]	205,001,127.95 [注2]	331,136,013.15	1,524,882.41	10,388,869.26
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	0.00	81,333,464.60 [注3]	81,333,464.60	609,371.65	20,608,907.05
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	3,573,161.00	250.00 [注4]	3,573,411.00	403,558.87	56,830,147.87
合计			501,333,000.00	129,708,046.20	286,334,842.55	416,042,888.75	2,537,812.93	87,827,924.18

注1：项目支出中包括2011年8月19日、8月29日和9月7日分三次置换前期投入的自筹资金共计63,083,243.00元，参见本报告三、（一）所述；

注2：其他支出中包括2011年6月1日转存定期存款160,000,000.00元，参见本报告三、（三）列示，2011年8月15日暂时补充流动资金45,000,000.00元，参见本报告三、（二）所述，其他为手续费支出；

注3：其他支出中包括2011年6月1日转存定期存款80,000,000.00元，参见本报告三、（三）列示，2011年6月21日弥补之前垫付的发行费用1,333,134.60元，其他为手续费支出；

注4：其他支出为手续费支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司2011年度非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行（以下简称工行小营前支行）、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行（以下简称农行西新桥三村支行）和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行（以下简称中行钟楼支行）开立了募集资金专户（以上三家银行统称开户银行），作为本公司2011年度募集资金专项账户。同时，本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2011年6月15日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》，并于2011年7月30日公告。

自该制度制定以来，本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额
		募集资金	利息收入	合计
工行小营前支行	1105021829001288868	8,863,986.85	1,524,882.41	10,388,869.26
农行西新桥三村支行	357-614501040008018	19,999,535.40	609,371.65	20,608,907.05
中行钟楼支行	405040830141456228093001	56,426,589.00	403,558.87	56,830,147.87
合计		85,290,111.25	2,537,812.93	87,827,924.18

三、募集资金本年度实际使用情况 单位：人民币万元

募集资金总额		49,999.99		本年度投入募集资金总额			12,970.80
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			12,970.80
累计变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度（%）③＝②/①	项目达到预定可使用状态时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	34,000.00	12,613.49	12,613.49	37.10%	未达使用状态	无	否	否
2. 市政专用车产业基地建设项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	未达使用状态	无	否	否
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	6,000.00	357.31	357.31	5.96%	未达使用状态	无	否	否
合计		50,000.00	50,000.00	12,970.80	12,970.80

（一）募集资金承诺投资项目先期投入及置换情况

根据本公司于 2010 年 11 月 22 日、2011 年 2 月 23日分别召开第五届董事会第十九次、二十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司对非公开发行超募资金描述修改的议案》，为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，按本公司在非公开发行股票预案中的说明安排，若承诺投资项目在发行募集资金到位前本公司以自筹资金前期垫付，待募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。 截至2011年6月16日，本公司以自有资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为63,083,243.00元（该支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用）。2011年度，本公司以募集资金置换前期预先投入金额63,083,243.00元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A8005鉴证报告验证。

（二）募集资金用闲置资金暂时补充流动资金情况

本公司2011年7月29日第五届董事会第二十四次会议决议：为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年8月15日，本公司划转4,500万元用于补充流动资金；2012年1月19日，本公司已归还全部资金4,500万元。

（三）募集资金的定期存单情况说明

截至2011年12月31日，本公司募集资金以定期存单存放情况如下：

开户银行	金额	存入日期	期限	是否质押
工行小营前支行	80,000,000.00	2011年6月1日	1年	否
工行小营前支行	50,000,000.00	2011年12月1日	6个月	否
工行小营前支行	30,000,000.00	2011年12月2日	3个月	否
农行西新桥三村支行	30,000,000.00	2011年12月1日	6个月	否
农行西新桥三村支行	50,000,000.00	2011年6月1日	1年	否
合计	240,000,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2011年度非公开发行募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中国中投证券有限责任公司及其保荐代表人已对常林股份2011年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为： 常林股份2011年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012年2月29日