第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-008
浙江万马电缆股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年2月27日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年2月16日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011年度总经理工作报告》。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2011年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所审计，报告期内公司实现营业收入260,163.44万元，利润总额11,693.65万元，归属于上市公司股东的净利润10,364.76万元，每股收益0.25元；报告期末总资产235,657.65万元，净资产158,037.32万元，每股净资产3.66元。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润103,647,594.81元，提取法定盈余公积10,364,759.48元，加上上年结存未分配利润244,540,513.82元，本年度可供投资者分配的利润为337,823,349.15元。公司2011年度末资本公积余额为 767,946,565.81元，其中“资本公积---股本溢价”为767,946,565.81元。
公司董事长张珊珊女士就2011年度利润分配及资本公积转增股本预案提议如下：由于公司去年年报与非公开发行时间比较接近，为了简化工作流程，对当年度利润不分配，也不转增，并承诺在非公开发行工作完成后择机进行现金利润分配。同时，考虑到公司增发项目实施后的业务扩张，公司将进入快速发展的轨道，预计业绩将继续保持增长的态势，为了支持业务开展，公司有扩充股本的迫切需要。因此拟按2011年末总股本43,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利4,316万元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增34,528万股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，转增后公司总股本增至77,688万股。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配及资本公积转增股本预案满足相关要求，符合相关规定。
该议案尚需提请股东大会审议。
五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2011年度报告及摘要》。
《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》。
信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2011SHA1018-2号《浙江万马电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，独立董事也发表了相关意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》，独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽对内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具核查意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以4票同意、0 票反对，0 票弃权，张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平、姚伟国5位关联董事回避表决，审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见，公司出具了《关于2012年度拟发生日常关联交易情况的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》。
为了提高决策效率，董事会对2012年度公司正常经营所需贷款的审批程序及审批权限进行如下授权安排：
董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的银行贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案第一条、第二条所述授权决定贷款事宜。
1、对于年度授信事宜之外的贷款，包括开具承兑汇票、授信额度之内的贷款、贷款到期归还后的续借贷款、非经总体授信的单笔额度在3000万元（含3000万元）之内的贷款，由公司法定代表人签署。
2、在上述第一条所述之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
公司将于2012年3月20日在公司召开2011年度股东大会，详见《关于召开2011年度股东大会的会议通知》。
特此公告
浙江万马电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十九日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-009
浙江万马电缆股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开基本情况
浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年2月27日在公司以现场会议方式召开,会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于2012年2月16日发出。会议应到监事3名，实到3名，其中顾明先生以传真方式参与表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案表决情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2011年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2011年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《2011年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《2011年利润分配及资本公积转增股本预案》
2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按2011年末总股本43,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利4,316万元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增34,528万股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，转增后公司总股本增至77,688万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》
经核查，监事会认为：2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
监事会认为：公司与关联方就2012年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《2012年度贷款审批权限授权的议案》
监事会认为：公司对2012年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
浙江万马电缆股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十九日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-010
浙江万马电缆股份有限公司关于
2012年度拟发生日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司日常关联交易事项主要是向关联人浙江万马高分子材料有限公司采购原材料。2012年结合公司业务发展计划及电缆料价格有可能随着石油石化产品价格上涨而上涨两方面因素考虑，预计本项关联交易总金额9,000万元，上年同类交易实际发生金额为6,652万元。
公司2012年2月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》，关联董事张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平、姚伟国回避表决。此议案尚需提交2011年度股东大会审议，浙江万马电气电缆集团、张珊珊、魏尔平作为关联股东应回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购原材料 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 9,000 | 6,652 | 52.56 |
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
浙江万马高分子材料有限公司，法定代表人：张丹凤，注册资本：4,940万元，住所：浙江省临安市经济开发区南环路63号，最近一期财务数据：总资产64,395万元、净资产15,532万元、主营业务收入81,521万元、净利润2,073万元
公司主营业务：高分子材料产品(化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅浣交联聚乙烯电缆料、PVC系列电缆料），35KV及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。
2、与上市公司的关联关系
浙江万马高分子材料有限公司为上市公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司持股60.35%的子公司，与上市公司受同一控股股东控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析。
万马高分子是国内电缆料行业的龙头企业，市场占有率稳居国内第一，2011年公司向其采购额占其全年销售额的比重为8.17%。万马高分子产品质量稳定可靠，长期以来与公司保持良好的合作关系。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与万马高分子之间购销电缆料的定价原则如下：同比向非关联方的销售价格，万马高分子向公司销售产品的价格低2%左右，主要来自于销售费用和运输费用的节约。
公司于万马高分子的货款结算方式及期限和公司与同类非关联方电缆料供应商的结算方式一致，货到买受方仓库三个月以银行承担汇票等方式付清货款，即第四个月的第一周支付第一个月货款。
2、关联交易协议签署情况
公司将在2011年度股东大会审议通过后与其签署年度采购的框架协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性和合理性
万马高分子是国内生产交联聚乙烯绝缘料、硅烷料的龙头企业，其长期稳定提供的高品质绝缘料为公司良好的产品质量奠定了基础；同时，公司从万马高分子采购绝缘材料不需要运输费用，可以获得一定的成本优势。
2、关联交易定价的公允性、付款条件的合理性
公司与万马高分子的关联交易的定价完全是参考市场价格的方式，再考虑运输成本的方式确定的，其定价是公允性，并且货款结算方式及期限和公司同类非关联方电缆料供应商的结算方式是一致的。
3、关联交易的持续性
万马高分子可以为公司提供优质的电缆绝缘料，但其并不是行业内唯一可提供电缆绝缘料的企业，因此，万马高分子虽然为公司绝缘料采购提供了稳定的供应渠道，但并不能对公司形成制约因素，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
公司预计2012年拟向万马高分子采购电缆料相关事宜，已经在董事会召开前向我们进行说明。
万马高分子是国内电缆料行业的龙头企业，从万马高分子采购电缆料一方面可以为公司提供稳定的供应渠道，另一方面可以节省运输费用，因此我们认为从万马高分子采购具有其必要性和合理性；销售价格在万马高分子对第三方销售价格的基础上优惠2%左右，是双方进行市场博弈的结果，我们认为其符合市场经济原则，定价公允、合理。
我们同意将该事项形成议案提交董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见
董事会在对《关于2012年度内拟发生日常关联交易并授权实施的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
公司与关联方浙江万马高分子材料有限公司的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。
我们认为上述2012年度内拟发生的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
1）上述关联交易为正常的交易事项，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；
2）上述关联交易履行了必要的程序，经公司独立董事事前审核并发表了同意意见，由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理制度》的规定；
3）2012年平安证券将持续关注上述关联交易事项的进展情况；
4）平安证券对万马电缆2012年度日常关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.保荐机构的审核意见。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-011
浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次募集
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]557号）文件核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）50,000,000股,发行价格为每股11.5元。截止2009年7月7日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，募集资金总额575,000,000.00元。扣除承销费和保荐费17,250,000.00元后的募集资金为人民币557,750,000.00元，已于2009年7月7日汇入本公司开立在中国工商银行浙江省分行营业部账号为1202021109004001226的募集资金账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,549,023.92元后，本公司本次募集资金净额为人民币549,200,976.08元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2008A1003-11号《验资报告》。
经本公司2009年7月31日第一届第十八次董事会决议，本次募集资金超募部分资金共206,700,976.08元，全部用于补充流动资金。
2、增发募集
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]517号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000.00股，发行价格为每股13.32元，募集资金总额为人民币420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A1006号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止2010年12月31日，首次募集资金净支出237,943,846.50元(其中2010年1月1日至2010年12月31日募投项目净支出103,102,999.06元)，暂时借用用以补充流动资金50,000,000.00元，超募资金永久补充流动资金206,700,976.08元，尚有募集资金存款余额57,508,630.65元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,952,477.15 元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次募集
2011年一季度末，公司出具了《关于前次募集资金使用情况的报告》，截止2011年3月31日，首次募集资金累计使用502,357,303.68元，募集资金余额为50,209,232.22（含已签订设备采购合同但根据合同约定尚不具备支付条件的资产购建尾款及质保金36,092,131.50元，节余募集资金10,751,540.90元，利息收入3,365,559.82元），经本公司2011 年4 月25 日第二届第八次董事会决议，将节余的首次募集资金14,117,100.72元（含利息收入3,365,559.82元）永久补充流动资金。
从2011年4月1日起至报告期末，募集资金支出18,679,573.20元，报告期内合计支出76,392,054.30元。
截止报告期末，募集资金账户余额为17,694,985.10元，扣减净利息收入282,426.80元，其余17,412,558.30元为尚待支付的工程项目质保金尾款。
2、增发募集
经本公司2011年10月17日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用40,000,000.00元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月。
经本公司2011年10月17日第二届第十一次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,614,299.41元。
截至2011年12月31日，增发募投资金净支出90,869,303.20元（含置换先期投入金额36,614,299.41元，暂时补充流动资金金额40,000,000.00元），其中2011年1月1日至2011年12月31日募投项目净支出90,869,303.20元。尚有募集资金账户余额为317,691,638.16元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入776,301.36元和尚未从募集资金专户支出的发行费用450,000.00元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于首次募集资金，本公司于2009年7月31日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；对于增发募集资金，本公司于2011年10月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、 截至 2011 年12月 31 日，首次募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 工商银行省分行营业部 | 1202021109004001226 | 10,946,673.71 | 154,102.56 | 11,100,776.27 |
| 建设银行临安市支行 | 33001617335053011652 | 3,214,052.00 | 39,778.99 | 3,253,830.99 |
| 交通银行临安市支行 | 302068570018010036618 | 3,251,832.59 | 88,545.25 | 3,340,377.84 |
| 合计 | 17,412,558.30 | 282,426.80 | 17,694,985.10 | |
2、 截至 2011 年12月 31 日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 工商银行浙江省分行营业部 | 1202021119900132123 | 94,592,761.03 | 261,133.20 | 94,853,894.23 |
| 交通银行杭州临安支行 | 302068570018010070979 | 80,000,000.00 | 119,853.96 | 80,119,853.96 |
| 农业银行临安市支行 | 055101040011728 | 62,322,575.77 | 198,233.37 | 62,520,809.14 |
| 上海浦东发展银行杭州分行中山支行 | 95100154500001038 | 80,000,000.00 | 197,080.83 | 80,197,080.83 |
| 合计 | 316,915,336.80 | 776,301.36 | 317,691,638.16 | |
注：上表中的合计数含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入776,301.36元和尚未从募集资金专户支出的发行费用450,000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
(1) 首次募集
| 募集资金总额 | 54,920.10 | 本年度投入募集资金总额 | 7,639.21 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,515.40 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 交联聚乙烯环保电缆投资项目 | 否 | 32,050.00 | 32,050.00 | 7,416.97 | 29,750.15 | 92.82 | 2012年5月 | 3,912.49 | 否 | 否 | |||
| 电力电缆研发中心投资项目 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 222.24 | 1,683.44 | 76.52 | 已完工 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 34,250.00 | 34,250.00 | 7,639.21 | 31,433.59 | 3,912.49 | ||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 补充流动资金 | - | 20,670.10 | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 20,670.10 | |||||||||||
| 合计 | 54,920.10 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1） 交联环保电缆项目规划为新增三条超高压以及四条中低压生产线，目前尚有两条超高压生产线处于设备调试阶段，并未投产。 （2） 电力电缆研发中心不产生营业收入，因此无经济效益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金已于2009年7月31日全部补充流动资金 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2009年7月环保电缆项目和研发中心项目分别置换先期投入资金7,753.22万元和580.55万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | （2）经本公司2010年3月2日第一届第二十三次董事会决议，继续暂时借用闲置募集资金50,000,000.00元用于补充流动资金，借用期限为自董事会通过决议之日起不超过6个月。上述募集资金已于2010年8月5日前全部归还到募集资金专用账户。 （3）经本公司2010年8月12日第二届第四次董事会决议，继续暂时借用闲置募集资金50,000,000.00元用于补充流动资金，借用期限为自董事会通过决议之日起不超过6个月。上述募集资金已于2011年2月11日前全部归还到募集资金账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | (1)经本公司2011 年4 月25日第二届第八次董事会决议，将节余的首次募集资金1,411.71万元永久补充流动资金。 (2)永久补充流动资金后，截止2011年12月31日，募集资金尚余1,741.26万元，系工程项目质保尾款。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年12月31日，首次募集资金尚余1,741.26万元，主要用于支付工程项目质保尾款。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
注：已累计投入募集资金总额包含首次募集中超募资金用于补充流动资金20,670.10万元以及2011年4月永久补充流动资金1,411.71万元。
(2) 增发募集
| 募集资金总额 | 40,733.46 | 本年度投入募集资金总额 | 5,086.93 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,086.93 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 风力发电用特种电缆投资项目 | 否 | 20,050.00 | 20,050.00 | 1,717.74 | 1,717.74 | 8.57 | 2012年10月 | 否 | |||
| 轨道交通用特种电缆投资项目 | 否 | 20,150.00 | 20,150.00 | 3,369.19 | 3,369.19 | 16.72 | 2012年10月 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 40,200.00 | 40,200.00 | 5,086.93 | 5,086.93 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 补充流动资金 | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | |||||||||
| 合计 | 40,200.00 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年10月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金1,187.10万元和2,474.33万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经本公司2011年10月17日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用4,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年12月31日，定向增发募集资金尚余31,691.53万元，将逐步用于上述承诺投资项目。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
浙江万马电缆股份有限公司
二○一二年二月二十九日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2012-012
浙江万马电缆股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定于2012年3月20日（星期二）召开“2011年度股东大会”。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012年3月20日（星期二）9：00，会议为期半天
2、会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室
3、股权登记日：2012年3月16日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
二、本次大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2012年3月16日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5. 《2011年度报告及其摘要》
6. 《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
8. 《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》
上述议案内容详见2012年2月29日刊登在巨潮资讯网的《2011年年度报告》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须在2012年3月16日下午4：00 点之前送达或传真到公司）；
2、登记时间：2012年3月16日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88号（万马电缆董事会办公室）；
4、登记和表决时需提交文件的要求：
（1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
五、其他事宜
1、 联系方式
联系人：王向亭、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256
2、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
附：授权委托书样本
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日
浙江万马电缆股份有限公司2011年度股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马电缆股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回 避 |
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | ||||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | ||||
| 5 | 《2011年度报告及其摘要》 | ||||
| 6 | 《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》 | ||||
| 7 | 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》 | ||||
| 8 | 《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》 |
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-013
浙江万马电缆股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月9日下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张珊珊女士、总经理顾春序先生、财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生、保荐代表人 陈建先生、董事会秘书王向亭先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日