（上接B51版）
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 15,455.18 | 8,523.47 | 13,163.85 | 85.17% | 2012年3月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2. 技术中心建设项目 | 2. 技术中心建设项目 | 2,353.00 | 1,584.99 | 1,942.12 | 82.54% | 2012年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 17,808.18 | 10,108.46 | 15,105.97 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经2010 年第一次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。 变更情况详见2010 年6月22日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 高性能微孔滤料生产线建设项目原预计2011年12月31日达到可使用状态，实际进度：土建工程基本完成，设备已全进场，因设备基本上都是非标设备，调试周期相对较长，目前已有部分设备进入试投产阶段，全部设备预计2012年3月31日可达到可使用状态。 技术中心建设项目原预计2011年12月31日达到可使用状态，实际进度：土建工程基本完成，设备目前正处于紧张的安装调试之中，预计2012年6月30日前可到达可使用状态。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||
（四）、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（五）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。
（六）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。
四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
五、报告期内，公司持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产情况
公司为规避原材料进口的外汇风险，与中国农业银行厦门杏林支行签订12份远期外汇合同，合同金额合计为85万欧元，并将其指定为2012年汇率变化引起的公允价值变动风险的套期。远期外汇合同作为交易性金融资产或负债，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。上述事项导致2011年末增加交易性金融负债38.10万元。
除上述事项外，报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。
六、报告期内，公司发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债情况
七、公司董事会日常工作情况
本部分内容详见第七节“公司治理结构”之“二、（二）董事会运行情况”。
八、利润分配预案
（一）2011年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年归属于母公司所有者的净利润 27,963,244.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2011年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,855,967.65元，加经调整后的年初未分配利润39,552,108.18元，减去发放现金股利20,800,000元，截至2011年12 月31 日止，公司可供分配利润为43,859,384.77元，资本公积271,221,910.59元。
经董事会审议，公司拟以2011年末总股本5249.6万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），以资本公积金每10股转增8股。预案实施后，公司总股本由5249.6万股增至9449.28万股。
上述利润分配预案尚需公司股东大会审议。
（二）最近三年利润分配情况
1、2008年度和2009年度，由于处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。
2、经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现净利润 21,161,350.97元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2010年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,116,135.10元，加年初未分配利润20,379,074.12元，截至2010 年12 月31 日止，公司可供分配利润为39,424,289.99元，资本公积260,340,091.48 元。
经董事会审议，公司以2010年12月31日公司总股本5,200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利2,080万元，剩余未分配利润结转下一年度。
最近三年现金分红情况表： 单位：人民币万元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2010 | 2080 | 2130.34 | 97.64% |
| 2009 | - | 2264.34 | - |
| 2008 | - | 1265.93 | - |
| 合计 | 2080 | 5660.61 | 36.75% |
九、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况
公司自2010年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度。
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2010年1月31日第一届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。
（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况
1、定期报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘办核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和厦门证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。
2、投资者调研期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董秘办认可。在调研过程中，董秘办人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。
3、其他重大事件的信息保密工作
在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。
（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 高温滤料 | 27,700.63 | 19,795.07 | 28.54% | 68.26% | 70.28% | -2.89% |
| 常温滤料 | 547.18 | 351.56 | 35.75% | 15.90% | 11.97% | 6.72% |
| 材料销售 | 310.08 | 205.62 | 33.69% | 146.29% | 121.26% | 28.64% |
| 厂房租赁 | 26.73 | 14.23 | 46.76% | 379.89% | 500.42% | -18.60% |
| 合 计 | 28,584.62 | 20,366.48 | 28.75% | 67.49% | 69.24% | -2.51% |
主营业务分产品情况
单位：万元
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 滤毡系列 | 2,295.79 | 1,655.94 | 27.87% | 9.92% | 31.53% | -29.83% |
| 滤袋系列 | 25,952.02 | 18,490.69 | 28.75% | 74.80% | 73.13% | 2.44% |
| 材料销售 | 310.08 | 205.62 | 33.69% | 146.29% | 121.26% | 28.64% |
| 厂房租赁 | 26.73 | 14.23 | 46.76% | 379.89% | 500.42% | -18.60% |
| 合 计 | 28,584.62 | 20,366.48 | 28.75% | 67.49% | 69.24% | -2.50% |
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
增加一个控股子公司和一个全资子公司
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
厦门三维丝环保股份有限公司
董事长：___________
罗祥波
二零一二年二月二十七日