第四届董事会第十次会议决议公告
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-013
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2012年2月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2012年3月4日（星期日）15:30在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人。董事倪晓明先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。
《公司2011年度报告》全文详见公司于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2011年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告（公告编号：2012-012）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润160,360,914.02元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 16,036,091.40元，加上年初未分配利润191,024,518.41 元，减去公司向全体股东支付的2010年度现金股利148,684,333.00元，2011年度实际可供股东分配的利润为186,665,008.03 元。以2011年末总股本297,368,666股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元人民币（含税）共计派发148,684,333.00元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股。公司剩余未分配利润37,980,675.03元结转下一年度。
上述利润分配预案由公司实际控制人张道才先生提议。公司自2005年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，该分配预案提议符合公司的经营理念。根据公司2011年度业绩快报，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为36,614.87万元，同比增长16.09%，归属于上市公司股东的每股净资产为9.16元，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
此项议案尚须提交股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见公司于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-016）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本次公司及子公司2012年度向银行申请20.17亿元的综合授信额度，授信额度期限除中国进出口银行浙江省分行为自融资事项发生之日起四年外，其他综合授信额度期限均为自融资事项发生之日起一年。实际授信审批过程中，在保持上述20.17亿元申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当的调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本次为控股子公司提供2012度担保总额为49,900万元。该议案内容详见公司于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-017）。
公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司和三花国际（美国）有限公司均为本公司控股子公司，其中浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际（美国）有限公司三家公司经营稳定，芜湖三花自控元器件有限公司尚处于投资建设期，根据上述公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展和顺利投产，同意为这四家公司提供融资担保。
10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》。关联董事张亚波先生回避表决。
本次为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供2012年度财务资助金额为3000万元，该议案内容详见公司于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-018）。
公司董事会认为：鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到中山市三花空调制冷配件有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，鉴于该公司业务的客户群体与本公司客户群体基本相同，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力。另外，该公司财务人员由本公司统一负责派遣，并受控于本公司。为此，公司董事会认为对其提供财务资助的风险可控。
此项议案尚须提交股东大会审议。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。
关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，独立董事对公司2012年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立意见，详见公司2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-019）。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
《关于召开2011年度股东大会的通知》全文详见 2012年3月6日公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-014）。
14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与杭州三花研究院有限公司签订<生产设备供销协议>的议案》。
关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，该议案内容详见2012年3月6日公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-020）。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。
本次公司及子公司2012年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度为9.60亿元，有效期自融资事项发生之日起1年。实际融资审批过程中，公司及子公司在保持上述9.60亿元申请融资的总额度内可在境内各商业银行办理，有效期自融资事项发生之日起1年。
此项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-013
浙江三花股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现拟定于2012年3月26日召开公司2011年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2012年3月26日（星期一）下午14:00
二、会议地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心
三、会议方式：现场会议
四、会议议程：
1、《公司2011年度报告及其摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
9、《关于2012年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
并听取独立董事2011年度的述职报告。
五、出席人员：
1、截止2012年3月19日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
六、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2012年3月22日至2012年3月23日上午8:30 -11:00下午13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
4、联系电话：0575-86255360，
传真号码：0575-86255786
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日
附件一：回执
回 执
截止2012年3月19日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2011年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2011年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下9项议案进行审议表决
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于2012年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-015
浙江三花股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2012年2月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2012年3月4日（星期日）16∶30在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人颜亮主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江三花股份有限公司监事会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-016
浙江三花股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2008年度
经中国证监会以证监许可〔2008〕1170号文核准，本公司于2008年12月向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股15,100万股，购买其所持浙江三花制冷集团有限公司的74%股权、新昌县四通机电有限公司的100%股权、新昌县三元机械有限公司的100%股权、三花国际（美国）有限公司的100%股权和日本三花贸易株式会社的100%股权。前述标的股权作价金额为201,150万元。
2. 2010年度
经中国证监会以证监许可〔2010〕1706号文核准，本公司共向七个认购对象非公开发行人民币普通股33,368,666股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为98,006.00万元。该次募集资金于2010年12月到账，并经天健会计师事务所有限公司验证（验资报告文号为天健验〔2010〕413号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项 目 | 期 间 | 金 额 |
| 募集资金初始数 | 98,006.00 | |
| 募集资金使用数 | 以前年度 | — |
| 2011年度 | 44,919.46 | |
| 小 计 | 44,919.46 | |
| 利息收入扣减银行手续后的增加数 | 以前年度 | 5.81 |
| 2011年度 | 866.62 | |
| 小 计 | 872.43 | |
| 募集资金结余数 | 53,958.97 |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。2011年1月，本公司在四家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止，本公司在四家商业银行共有4个募集资金专户、5个定期存款账户和1个信用证保证金账户，募集资金存放情况如下表：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 金 额 | 备 注 |
| 中国工商银行 新昌支行 | 1211028029201221828 | 5,433.47 | 募集资金专户 |
| 1211028014200017534 | 15,000.00 | 定期存款账户 | |
| 中国建设银行 新昌支行 | 33001656635059966888 | 4,173.75 | 募集资金专户 |
| 33001656635049001337 | 200.00 | 信用证保证金账户 | |
| 中国银行 新昌支行 | 376658361627[注] | 6,596.40 | 募集资金专户 |
| 377958377979 | 3,044.79 | 定期存款账户 | |
| 中国农业银行 新昌支行 | 19-525201040108888 | 4,435.90 | 募集资金专户 |
| 525201040108888-00007 | 5,074.65 | 定期存款账户 | |
| 525201040108888-00008 | 5,000.00 | 定期存款账户 | |
| 525201040108888-00009 | 5,000.00 | 定期存款账户 | |
| 合 计 | 53,958.97 |
注：原专户账号为870020656728094001，银行系统升级后，对应的新账号变为376658361627。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
鉴于经济形势的不明朗，为防范投资风险，本公司有序地放缓了募投项目的建设进度。截至2011年12月31日止，各项目的投资进度详见本报告附件。本公司预计，五个募投项目可在2012年12月整体投产运行或投入使用。
同时，随着设备性能、设备价格、厂区布局、市场环境和政策导向等的发展变化，本公司可能对募集资金的使用作出局部调整。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2011年12月31日止，五个募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司尚不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、收购资产运行状况说明
如本报告一（一）1所述，本公司于2008年12月向三花控股集团有限公司收购了标的额为201,150万元的股权资产。2011年度，收购资产的运行状况情况如下：
(一) 收购资产的账面价值变化情况
因收购资产均是股权资产，从净资产角度看，剔除利润分红的影响，各公司的账面净资产均随着盈利的增长而增加。
(二) 收购资产的生产经营及效益贡献情况
在管理层和全体员工的努力下，收购资产的生产经营情况良好。2011年度，收购资产共计实现归属于本公司的净利润24,811.89万元，占“归属于母公司所有者的净利润”36,588.39万元的67.81%。收购资产的效益贡献较为显著。
附件：募集资金使用情况对照表（附后）
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3年6月
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-017
浙江三花股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2012年度的资金需求情况，公司对2012年度对外担保进行了预测分析，提出了2012年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：
一、担保情况概述
根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展 ，公司及控股子公司拟在2012年度为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
单位：万元
| 被担保公司 | 2012年度拟担保额度 | 融资银行 | 备 注 |
| 浙江三花制冷集团有限公司 | 8,500 | 中国建设银行新昌支行 | 由浙江三花股份有限公司提供担保 |
| 10,000 | 中信银行杭州分行 | ||
| 6,000 | 中国工商银行新昌支行 | ||
| 常州兰柯四通阀有限公司 | 2,000 | 中信银行常州分行新北区支行 | |
| 芜湖三花自控元器件有限公司 | 10,000 | 招商银行芜湖新时代支行 | |
| 三花国际（美国）有限公司 | 人民币6,700万元或等值外币 | 商业银行境外分支机构 | |
| 人民币6,700万元或等值外币 | 商业银行境外分支机构 | 由浙江三花制冷集团有限公司提供担保 | |
| 合计 | 49,900 |
自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保公司基本情况
本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：
1、浙江三花制冷集团有限公司
成立日期：2003年8月7日
注册地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道下礼泉村
法定代表人：张亚波
注册资本：25000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。
经营状况：截止2011年12月31日，资产总额188,495万元，负债总额 86,077万元，净资产为102,418万元，营业收入238,821 万元，利润总额32,403万元，净利润27,652 万元。
本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权。
2、常州兰柯四通阀有限公司
成立日期：1999年12月30日
注册地点：常州市新北区春江镇新华村
法定代表人：张亚波
注册资本：10088.65万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：四通换向阀和相关产品制造、组装，销售自产产品。
经营状况：截止2011年12月31日，资产总额11,115万元，负债总额3,421万元，净资产为7,694万元，营业收入27,958万元，利润总额1,342 万元，净利润982万元。
本公司持有常州兰柯四通阀有限公司75%的股权。
3、芜湖三花自控元器件有限公司
成立日期：2011年10月14日
注册地点：芜湖高新技术产业开发区综合服务区（长江南路97号）
法定代表人：张亚波
注册资本：3000万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。
经营状况：截止2011年12月31日，资产总额2,955万元，负债总额129元，净资产为2,826万元，营业收入0万元，利润总额-225万元，净利润-174万元。
本公司持有芜湖三花自控元器件有限公司100%的股权。
4、三花国际（美国）有限公司
成立日期：2002年5月10日
注册地点：俄亥俄州都柏林市WORSLEY路7643号
法定代表人：张亚波
注册资本：3755万美元
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷空调设备和部件、自动控制元件的销售。
经营状况：截止2011年12月31日，资产总额 40,497万元，负债总额6,857万元，净资产为33,640万元，营业收入43,027万元，利润总额2,220万元，净利润1,185万元。
本公司持有三花国际（美国）有限公司100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国建设银昌支行申请最高不超过人民币8,500万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
2、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中信银行杭州分行申请最高不超过人民币10,000万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
3、浙江三花股份有限公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国工商银行新昌支行申请最高不超过人民币6,000万元的融资提供连带责任保证担保，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
4、浙江三花股份有限公司为常州兰柯四通阀有限公司向中信银行常州分行新北区支行申请最高不超过人民币2,000万元的融资提供连带责任保证担保, 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
5、浙江三花股份有限公司为芜湖三花自控元器件有限公司向招商银行芜湖新时代支行申请最高不超过人民币10,000万元的融资提供连带责任保证担保, 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
6、浙江三花股份有限公司为三花国际（美国）有限公司向商业银行境外分支机构申请最高不超过人民币6,700万元或等值外币的融资提供连带责任保证担保, 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
7、浙江三花制冷集团有限公司为三花国际（美国）有限公司向商业银行境外分支机构申请最高不超过人民币6,700万元或等值外币的融资提供连带责任保证担保, 主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。担保期限为自融资事项发生之日起1年。
四、董事会意见
公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司和三花国际（美国）有限公司均为本公司控股子公司，其中浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际（美国）有限公司三家公司经营稳定，芜湖三花自控元器件有限公司尚处于投资建设期，根据上述公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展和顺利投产，同意为这四家公司提供融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为11,699.92万元，占公司2011年末经审计净资产的4.30%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为70,900万元，占公司2011年末经审计净资产比例的26.03%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董 事 会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-018
浙江三花股份有限公司为控股子公司
中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的有关规定，为确保控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司生产经营持续健康发展，现提出2012年度对其提供财务资助的预案，具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：
单位：万元
| 提供财务资助公司 | 接受财务资助公司 | 2011年度 资助额度 | 2012年度拟 资助额度 |
| 浙江三花股份有限公司 | 中山市三花空调制冷配件有限公司 | 2000 | 3000 |
| 合计 | 2000 | 3000 | |
2、资金主要用途和使用方式：
本公司为中山市三花空调制冷配件有限公司提供的财务资助用于其支付与其经营活动相关的款项。
上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金占用费的收取：
本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与中山市三花空调制冷部件有限公司结算资金占用费。
4、财务资助有效期限
上述拟提供的财务资助有效期限自三花股份股东大会批准之日起至2013年5月30日止。
二、中山市三花空调制冷配件有限公司的基本情况
1、公司名称：中山市三花空调制冷配件有限公司
2、成立日期：2011年3月30日
3、注册地点：广东省中山市南头镇升辉北路38号之一
4、法定代表人：张亚波
5、注册资本：800万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：生产、加工、销售：制冷控制元器件、整套管路组件、制冷设
备及其配件。
8、经营状况：截止2011年12月31日，资产总额 3,465.54万元，负债总额2,817.30 万元，净资产为648.24 万元，2011年4-12月营业收入3,641.76 万元，净利润-151.77 万元，资产负债率为81.29%。
三、中山市三花空调制冷配件有限公司的其他股东义务
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公司涉及的少数股东章军平、章柏校、范红俊，与本公司不存在关联关系。
鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司的其他合资方主要为自然人股东，要求其按出资额同等比例提供财务资助的可能性很小。本公司作为中山市三花空调制冷配件有限公司的控股股东，为确保其生产经营持续健康发展有必要为其提供财务资助。
四、董事会意见
（一）提供财务资助原因
鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到中山市三花空调制冷配件有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。
（二）财务资助风险分析
中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，鉴于该公司业务的客户群体与本公司客户群体基本相同，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力。另外，该公司财务人员由本公司统一负责派遣，并受控于本公司。为此，公司董事会认为对其提供财务资助的风险可控。
五、独立董事意见
经核查中山市三花空调制冷配件有限公司的财务报表，我们作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：
鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，具有稳定的客户群，收入来源可控，货款回笼具有较高保障，具有较好的偿债能力，财务风险处于可控范围。因此，我们认为上述财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效。全体独立董事同意为其提供财务资助。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。
六、累计对外提供财务资助数量
截至2011 年12 月31 日，本公司及控股子公司对外提供财务资助累计金额为6,998.80万元。
七、备查文件
（下转B20版）