第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-005
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2012年 2月 22日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年3月3日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
3、审议通过《公司关于计提2011年度减值准备的议案》
同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2011年公司计提资产减值准备合计48,232,740.94元，其中坏账准备计提28,025,852.86元，存货跌价准备计提20,206,888.08元。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》
同意公司处置由于库存存放时间长、严重毁损、无使用价值及技术指标无法适应现行工艺技术要求的在制品587,843.15元，原材料4,953,884.29元，库存商品105,042.12元，以上处置资产原值共计5,646,769.56元，转销已提取的减值准备4,336,627.30元，扣除残值收入743,192.87元，以上资产处置共影响当年损益566,949.39元。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《公司2011年年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
7、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润57,327.31万元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润10%提取法定公积金4,114.51万元，加上上年结转未分配利润96,018.54万元，扣减分配上年度现金股利8,099.60万元。本年度实际可分配利润为141,131.75万元。
公司2011年度利润分配预案为：按股权登记日股本798,969,989股（此股本为2012年2月27日验资报告数）为基数，每10 股派发现金红利1元（含税），需分配现金红利 79,896,998.90元，剩余未分配利润结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
8、审议通过《公司关于申请2012年度银行授信额度的议案》
同意2012年度公司及全资子公司拟向银行申请总计为197.2亿元的综合授信额度，分别为：中国银行17亿元、中国工商银行13.5亿元、中国农业银行32亿元、中国建设银行16.5亿元、中国光大银行19亿元、中国民生银行8.2亿元、招商银行6亿元、兴业银行股份11亿元、中国邮政储蓄银行12亿元、华夏银行8亿元、上海浦东发展银行6亿元、交通银行9亿元、平安银行5亿元、厦门银行10亿元、中信银行5亿元、国开行10亿元、中国进出口银行6亿元、汇丰银行1亿元、东亚银行1亿元、德意志银行1亿元。具体以各家银行最终核定为准，授信期限均为一年。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
此议案须提请公司2011年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长在批准的上述额度内签署有关法律文件。
9、审议通过《公司关于2012年度对外担保的议案》
同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供16.2亿元额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
同意公司按照工程机械行业通行销售模式，为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为40亿元的担保，额度有效期一年；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行等银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供33亿元回购担保，额度有效期一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提请公司2011年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长签署相关协议。
10、审议通过《公司关于2011年度日常关联交易执行情况及预计2012年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃、王智勇回避表决。有表决权的四位董事赞成4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
11、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过《公司关于续聘2012年度审计机构的议案》
同意根据己签订的审计业务约定书支付2011年度审计费用人民币135万元整，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度专业审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交公司2011年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其2012年度审计费用事项。
13、审议通过《关于向控股子公司提供短期周转资金的议案》
同意公司按照股权比例向控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供短期周转资金，用于临时周转资金需求。并授权管理层在5,000万元额度内办理有关借款事宜，超过上述额度的授权董事长批准。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《公司高级管理人员年薪管理及考核暂行办法（2012年度修订）》、《公司高级管理人员2012年度基本薪酬方案》、《公司高级管理人员2012年度薪酬与绩效考核方案》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过《公司关于变更公司注册资本的议案》
同意根据公司2011年度非公开发行结果，公司注册资本由原人民币779,709,588元变更为人民币798,969,989元。
公司2011年第一次临时股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜，包括授权公司董事会在2011年度非公开发行结束后，根据发行结果增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过《公司关于修改公司章程的议案》
同意根据2011年非公开发行结果，公司《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币柒亿柒千玖佰柒拾万玖仟伍佰捌拾捌元整。”修改为：“公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰玖拾陆万玖仟玖佰捌拾玖元整”；第十九条“公司股份总数为779,709,588股，均为面值壹元的人民币普通股。”修改为：“公司股份总数为798,969,989股，均为面值壹元的人民币普通股”。
公司2011年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，根据非公开发行结果适时修改《公司章程》相关条款，并办理有关工商变更登记事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
根据公司2011年度非公开发行结果，公司本次非公开发行募集资金总额为250,000,004.98元人民币，扣除承销保荐费等发行费用后的募集资金净额为244,218,532.04元人民币。
截至2012年1月 19日，公司以自筹资金预先投入公司2011年《非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）披露的募集资金投资项目累计280,108,040.27元，董事会同意以本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金244,218,532.04元。其中以182,580,189.27元募集资金置换预先已投入挖掘机15,000台生产能力技术改造项目的自筹投入资金182,580,189.27元，以61,638,342.77元募集资金置换预先已投入厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目的自筹投入资金61,638,342.77元。
天健正信会计师事务所出具了《厦门厦工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，履行了信息披露义务，并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。兴业证券同意厦工股份上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
18、审议通过《公司关于调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
由于2011年度非公开发行股票发行实际募集资金净额244,218,532.04元，远低于计划募集资金额，公司调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额，其中补充流动资金项目不列入本次非公开发行募集资金的投资范围，两个建设项目的本次募集资金实际投入金额做调减：挖掘机15,000台生产能力技术改造项目的2011年度非公开发行募集资金投入为18,258.02万元，厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目的2011年度非公开发行募集资金投入为6,163.83万元。
上述挖掘机15,000台生产能力技术改造项目和厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目两个项目将继续投入，投资总额保持不变，受本次募集资金不足影响，项目建设期将适当延长。由于本次非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金或银行贷款或募集等多种方式解决。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为：本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求；本次调整系根据非公开发行的实际募集情况和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，没有涉及到项目的变更，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；兴业证券将持续关注厦工股份调整后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。兴业证券对厦工股份本次调整募集资金投资项目的募集资金投入金额事项无异议。
该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议通过。
19、审议通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上议案2、5、6、7、8、9、10、12、18还须提请公司2011年度股东大会审议，2011年度股东大会召开时间另行通知。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年3月3日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-006
厦门厦工机械股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2012年3月3日上午在公司会议室召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于计提2011年度减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2011年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2011年年度报告》全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2011年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于预计2012年对外担保的议案》
监事会认为：2012年公司根据生产经营需要，为本公司经销商向光大银行等多家银行合作开展按揭、承兑授信业务，以及对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供担保，合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司关于确认2011年度日常关联交易执行情况及预计2012年日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2011年实际发生的和2012年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次将2011年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金244,218,532.04元，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》和《公司章程》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。同意公司以244,218,532.04元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司关于调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》
由于公司2011年度非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额，公司决定调整2011年度非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，其中补充流动资金项目不列入2011年度非公开发行募集资金的投资范围，两个投资项目的2011年度非公开发行募集资金实际投入金额做调减，该项目事宜履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，有利于公司健康运行，也有利于保护广大投资者利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定专户存放和使用募集资金，不存在损害股东和公司利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、监事会对公司2011年度依法运作情况发表独立意见如下：
2011年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2011年度，公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2012年3月3日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-007
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计2012年对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在2012年度为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计162,000万元。
同时为进一步加强银企合作、拓展市场，按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为40亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、农业银行等申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供33亿元回购担保。
本次担保事宜已经公司第六届第二十五次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会审议批准。
二、被担保人全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司基本情况
注册地：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦21层
注册资本：6100万元
法定代表人：林娜
经营范围：批发、零售工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2011年12月31日，厦工国贸总资产43,653.84万元，净资产10,111.96万元，2011年度实现营业收入91,210.99万元，净利润561.75万元。
三、 计划担保额度情况
1、厦工国际贸易有限公司162,000万元；
2、按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为40亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、农业银行等申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供33亿元回购担保。
（1）根据本公司与光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为36个月的按揭贷款，2012年按揭贷款授信总额40亿元。
本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。
（2）根据本公司与光大银行、中国银行、农业银行等银行签订的协议，为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为33亿元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保” +“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、董事会意见
厦工国贸为本公司全资子公司，为支持其2012年更好的运营发展，保证公司海外业务的顺利开展，公司董事会认为对全资子公司厦工国贸进行的包括但不限贷款、信用证、承兑汇票、保函担保是必要的，可行的，安全的。
按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为40亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、农业银行等申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供33亿元回购担保。这种属于工程机械行业共性做法，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
公司独立董事认为：公司对全资子公司厦工国际贸易有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展；董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益；需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施；同意公司的担保额度计划。
2012年本公司与中国光大银行等银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2011年12月31日，公司为全资子公司厦工国贸提供担保余额合计为191,799,535.07元，未有逾期担保；2011年公司与中国光大银行等银行和有关经销商合作开展按揭和承兑授信业务，提供担保余额合计为918,614,148.74元，未发生回购事项。
六、 备查文件目录
1、厦门厦工机械股份有限公司第六届第二十五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年3月3日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-008
厦门厦工机械股份有限公司
关于确认2011年度日常关联交易执行情况
及预计2012年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方和关联关系介绍
（一）厦门银华机械有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币5200万元
注册地址：厦门市同安区环城东路
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、海翼产品和石材加工机械等。
关联关系说明：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司下属全资子公司。
交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸，属正常的配套件购销性质的关联交易。
（二）厦门金龙汽车物流有限公司
法定代表人：倪永壮
注册资本：人民币5000万元
注册地址：厦门市集美区航天路501-507号
经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
关联关系说明：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：金龙物流作为厦门海翼集团有限公司下属第三方物流平台，为公司提供专业仓储、运输等物流服务。同时我司销售叉车给金龙物流公司。
（三）厦门海翼物流有限公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币6500万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼
经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：海翼物流公司作为厦门海翼集团有限公司下属第三方物流平台，为公司提供专业仓储、运输等物流服务。
（四）厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币21600万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。
关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：厦门海翼国际贸易有限公司为本公司提供部分零星采购的急用特型钢材；向厦门海翼国际贸易有限公司销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司。
（五）福建三明三重铸锻有限公司
法定代表人：范文明
注册资本： 人民币1100万元
注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园
公司主营范围：铸锻件的制造、加工、销售。
关联关系说明：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：本公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司销售下脚料给三重铸锻，同时厦工（三明）重型机器有限公司采购三重铸锻的铸锻件和热处理加工。
（六）厦门海翼融资租赁有限公司
法定代表人：曾国元
注册资本：人民币60000万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号16层
经营范围：工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备交易咨询。
关联关系说明：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司。
交易的简要说明：融资租赁是工程机械行业的发展趋势，开展融资租赁等信用销售是满足客户需求的必要手段，是应对今后市场竞争的需要，为实现公司快速发展、增强竞争力、促进产品的销售、提升产品的市场占有率，开展融资租赁业务是公司的必经之路，但由于融资租赁资金投入规模大，受公司资金条件制约，厦门海翼融资租赁有限公司目前系由厦门海翼投资有限公司控股、本公司参股形式设立运营，因此产生关联交易。
（七）厦门厦工协华机械有限公司
法定代表人：叶金攀
注册资本：人民币800万元
注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村
经营范围：生产、加工装载机销轴、半轴和铲刀刃等热处理产品即其相关配件。
关联关系说明：本公司原子公司厦工小型机械有限公司公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。公司吸收合并厦工小型机械有限公司公司后，2010年变更为本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。
交易的简要说明：该公司为本公司配套生产铲刀刃，属正常的配套件购销性质的关联交易。其次本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司经营钢材，由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门厦工协华机械有限公司。
（八）厦门厦工重工有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币30,000万元
注册地址：厦门市集美区铁山路585号
经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械、汽车租赁；批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、五金、交电、化工；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专用汽车及汽车零配件制造、销售；钢结构工程制作与安装；金属结构制造、加工、安装；门窗制造、加工、安装等。
关联关系说明：厦门厦工重工有限公司持有本公司69,993,067股，是公司第二大股东。
交易的简要说明：本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司经营钢材，厦门厦工海翼金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故2011年将多余部分钢材销售给厦门厦工重工有限公司。本公司销售工程机械加工件给厦工重工，同时也购买厦工重工的工程机械产品。
（九）龙海市凯豪机械有限公司
法定代表人：蔡建团
注册资本：人民币752.9万元
注册地址：龙海市港尾镇工业小区
经营范围：五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售；机械零配件加工、组装。
关联关系说明：本公司原子公司厦工桥箱有限公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。公司吸收合并厦工桥箱有限公司后，持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。
交易的简要说明：龙海市凯豪机械有限公司提供桥箱配套的铸件。
（十）厦门金龙汽车车身有限公司
法定代表人：林小雄
注册资本：人民币197,466,680.02元
注册地址：厦门市集美区灌新路汽车工业城建设指挥部办公楼108室
经营范围：生产和销售汽车车身冲压件。
关联关系说明：厦门金龙汽车车身有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门金龙汽车集团股份有限公司的控股子公司。
交易的简要说明：我司销售驾驶室给金龙车身公司。
（十）厦门金龙联合汽车工业有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币76800万元
注册地址：厦门市集美区金龙路9号
经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发运业务，汽车零部件的进出口贸易及机动车辆保险兼业务代理等。
关联关系说明：厦门金龙联合汽车工业有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门金龙汽车集团股份有限公司的控股子公司。
交易的简要说明：我司销售叉车给金龙公司。
（十一）厦门海翼地产有限公司
法定代表人：余绍洲
注册资本：人民币10000万元
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座20层之一
经营范围：房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房地产中介服务；五金机电、建工建材、轻工产品批发、零售及该类产品的咨询业务。
关联关系说明：厦门海翼地产开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：为本公司基建提供代建劳务服务。
二、2011年日常关联交易执行 （ 单位：元）
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2011实际发生额 | 占同类交易比率（%） | 2011年预计金额 |
| 关联采购 | ||||||
| 福建三明三重铸锻有限公司 | 购买商品 | 购买铸锻件和热处理 | 按市场独立交易的价格确定 | 2,004,051.28 | 0.02% | 1,800,000.00 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 购买商品 | 购买钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 36,801,134.32 | 0.36% | 70,000,000.00 |
| 厦门银华机械有限公司 | 购买商品 | 采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 173,074,117.52 | 1.70% | 218,600,000.00 |
| 厦门厦工协华机械有限公司 | 购买商品 | 采购铲刀刃 | 按市场独立交易的价格确定 | 55,622,209.56 | 0.55% | 60,000,000.00 |
| 厦门海翼物流有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 接受运输物流服务 | 按市场独立交易的价格确定 | 194,058,949.54 | 82.23% | 400,000,000.00 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 购买商品 | 购买钢材、钢构 | 按市场独立交易的价格确定 | 9,286,418.21 | 0.09% | 55,970,000.00 |
| 龙海凯豪机械有限公司 | 购买商品 | 采购铸件 | 按市场独立交易的价格确定 | 34,445,249.78 | 0.34% | 45,000,000.00 |
| 厦门金龙汽车物流有限公司 | 接受劳务 | 接受运输物流服务 | 按市场独立交易的价格确定 | 710,268.39 | 0.30% | |
| 厦门海翼汽车工业城开发有限公司 | 接受劳务 | 接受代建服务 | 按市场独立交易的价格确定 | 3,700,000.00 | ||
| 小计 | 506,002,398.60 | |||||
| 关联销售 | ||||||
| 福建三明三重铸锻有限公司 | 销售商品 | 下脚料销售 | 按市场独立交易的价格确定 | 9,611,137.99 | 0.08% | 9,200,000.00 |
| 厦门银华机械有限公司 | 销售商品 | 配件销售 | 按市场独立交易的价格确定 | 1,552,257.35 | 0.01% | 76,000.00 |
| 厦门银华机械有限公司 | 提供劳务 | 按市场独立交易的价格确定 | 10,271.00 | 0.00% | ||
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 7,743,988.11 | 0.06% | 50,000,000.00 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 14,846,980.65 | 0.12% | 27,800,000.00 |
| 厦门海翼物流有限公司 | 销售商品 | 销售整机 | 按市场独立交易的价格确定 | 201,880.34 | 0.00% | 350,000.00 |
| 厦门金龙汽车物流有限公司 | 销售商品 | 销售整机 | 按市场独立交易的价格确定 | 313,333.32 | 0.00% | |
| 厦门金龙汽车车身有限公司 | 销售商品 | 销售配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 12,549.35 | 0.00% | |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 销售商品 | 销售整机 | 按市场独立交易的价格确定 | 78,461.54 | 0.00% | |
| 龙海市凯豪机械有限公司 | 销售商品 | 销售材料 | 按市场独立交易的价格确定 | 556,377.49 | 0.01% | 900,000.00 |
| 厦门厦工协华机械有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 10,000,000.00 | ||
| 上海钢翼贸易有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 10,000,000.00 | ||
| 小计 | 34,927,237.14 | |||||
| 其他 | ||||||
| 厦门海翼融资租赁有限公司 | 其它 | 经销商通过该公司办理融资租赁业务并支付货款 | 按市场独立交易的价格确定 | 1,830,274,788.00 | 4,000,000,000.00 | |
三、公司预计2012日常关联交易的基本情况
(下转B35版)