第一届董事会第十六次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-015
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2012年3月3日以书面方式发出，并于2012年3月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《董事会2011年度工作报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《董事会2011年度工作报告》详见《公司2011年年度报告》第九节“董事会报告”。《公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2011年度股东大会上进行述职。
（三）审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2011年度报告及摘要》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2011年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2012年度财务预算报告》，结合2012年公司募投项目达产，产能得到释放，产品结构进一步优化，竞争力也进一步加强，盈利能力有所提升，公司2012年销售收入目标为75000万元；净利润目标为8000万元，同比上年度增长49.67%；各项投资预算合计62770万元。上述数据只是公司对2012年经营情况的一种预算，并不代表公司对2012年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（七）、审议通过了《2011年度利润分配预案》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
经天职国际会计师事务所审计，2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润53,446,326.43元，母公司实现净利润54,743,814.75元（母公司口径，下同），资本公积693,190,715.55元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,474,381.48元；加上以前年度未分配利润59,799,729.04元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为109,069,162.31元。
同意公司对2011年度利润进行资本公积金转增股本，以截止2011年12月31日总股本85,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增85,100,000股，转增后公司总股本将增加至170,200,000股。公司不进行现金分红。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。公司监事会发表了同意的意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（九）、审议通过了《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2012年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过13000万元的项目贷款和不超过39000万元的流动资金授信。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）、审议通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖SJ【2012】26－2号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2012年度的审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）、审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职皖SJ【2012】26-1号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请15000万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请16000万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）、审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。公司监事会发表了同意的意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（十五）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度股东大会的议案》。公司于2012年4月9日（星期一）上午九点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。
3.《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
4.《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
5.《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
6.《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
后附章程修正案。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年三月十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-016
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2012年3月3日以书面方式通知，并于2012年3月15日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《监事会2011年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《监事会2011年度工作报告》详见《公司2011年年度报告》第十节“监事会报告”。《公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2011年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2012年度财务预算报告》，2012年销售收入目标为75000万元；净利润目标为8000万元，同比上年度增长49.67%；各项投资预算合计62770万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意公司对2011年度利润进行资本公积金转增股本，以截止2011年12月31日总股本85,100,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增85,100,000股，转增后公司总股本将增加至170,200,000股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提，同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（七）审议通过了《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》，同意公司及子公司2012年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过13000万元的项目贷款和不超过39000万元的流动资金授信。独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖SJ【2012】26－2号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2012年度的审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见，审计机构出具了天职皖SJ【2012】26-1号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2011年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2011年12月31日的募集资金使用情况。 公司2011年募集资金实际投入项目为“3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”，与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司分别为凤阳德瑞矿业有限公司向银行申请15000万元的综合授信和滁州德力晶质玻璃有限公司向银行申请16000万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于拟使用自有资金购买配套生产经营储备用地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一二年三月十五日
安徽德力日用玻璃股份有限公司章程修正案
根据公司对2011年度利润进行公积金转增股本的情况，经安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年3月15日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》、《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》。对《公司章程》进行修订需以2011年度股东大会讨论通过2011年度利润分配预案为前提，修订后的《公司章程》须经2011年度股东大会审批通过后生效。
一、公司章程修订对照表如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币8510万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币17020万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为8510万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为17020万股，全部为普通股。 |
二、其他条款无修改事项。
二O一二年三月十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-018
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《 关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元。2011年度公司发行人民币普通股2,200万股，共募集资金总额为人民币636,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
截止2011年12月31日，募集资金专户余额220,644,208.48元。
1.2011年4月19日公司募集资金专户存放情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 银行账号 | 存放金额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募投项目募集资金存放户） | 34001737508053005277 | 82,250,000.00 | 技改项目专项资金户 |
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投项目募集资金存放户） | 1282501021000356628 | 182,870,000.00 | 3.5万吨高档玻璃生产线专项资金户 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 551903418410202 | 222,510,900.00 | 超募资金户用于四期工程建设等项目 |
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金存放户） | 7350110182600026117 | 100,106,984.50 | 超募资金户（含存放于平安银行产生的利息收入：106,984.50） |
| 合 计 | 587,737,884.50 | ||
2.2011年度公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 2011.04存放金额 | 2011.04-2011.12账户利息收入 | 2011.04-2011.12支付金额 | 2011年12月31日余额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募投项目募集资金存放户） | 82,250,000.00 | 260,329.09 | 60,813,882.27 | 21,696,446.82 | 支出金额中含置换前期投入资金42,707,342.63元；支付款项18,105,250.14元；支付手续费1,289.50元。 |
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投项目募集资金存放户） | 182,870,000.00 | 960,589.23 | 124,766,912.71 | 59,063,676.52 | 支出金额中含置换前期投入资金39,752,018.99元；支付款项84,995,498.37元；支付手续费19,395.35元。 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 222,510,900.00 | 2,032,699.12 | 222,605,241.66 | 1,938,357.46 | 支出金额中包含12,000万元7天通知存款；用超募资金归还银行贷款7,500万元；设立子公司2,500万元；支付款项2,604,400.50元；支付手续费841.16元。 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 120,000,000.00 | 超募资金，7天通知存款。 | |||
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金存放户） | 100,000,000.00 | 464,369.98 | 82,518,642.30 | 17,945,727.68 | 支出金额中包含用超募资金补充永久性流动资金5,500万元；设立子公司2,500万元；支付款项2,518,350.80元；支付手续费291.50元。 |
| 合 计 | 587,630,900.00 | 3,717,987.42 | 490,704,678.94 | 220,644,208.48 |
（1） 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金总额：265,120,000.00元；利息收入：1,220,918.32元；公司实际从募集资金专户转出资金：185,580,794.98元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），其中用于募集资金项目投资：103,121,433.36元。截止2011年12月31日募投项目募集资金专户的余额：80,760,123.34元；
（2）超募资金的使用：超募资金的总额：322,510,900.00元；利息收入：2,497,069.10元；公司实际从超募资金转出的资金：305,123,883.96元（含用超募资金120,000,000.00元设定的七天通知存款），其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,000.00元；用超募资金设立子公司50,000,000.00元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于款项支付：5,123,883.96元；截止2011年12月31日募投项目募集资金专户的余额：139,884,085.14元（含用超募资金120,000,000.00元设定的七天通知存款）；
（3）截止2011年12月31日，募集资金专户余额220,644,208.48元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金的存放情况
根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户，以上四个专项账户具体情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 银行账号 | 存放金额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募投项目募集资金存放户） | 34001737508053005277 | 82,250,000.00 | 技改项目专项资金户 |
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投项目募集资金存放户） | 1282501021000356628 | 182,870,000.00 | 3.5万吨高档玻璃生产线专项资金户 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 551903418410202 | 222,510,900.00 | 超募资金户用于四期工程建设等项目 |
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金存放户） | 7350110182600026117 | 100,106,984.50 | 超募资金户（含存放于平安银行产生的利息收入：106,984.50） |
| 合 计 | 587,737,884.50 | ||
截至2011年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 银行账号 | 2011年12月31日余额 |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募投项目募集资金存放户） | 34001737508053005277 | 21,696,446.82 |
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投项目募集资金存放户） | 1282501021000356628 | 59,063,676.52 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 551903418410202 | 1,938,357.46 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 120,000,000.00 | |
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金存放户） | 7350110182600026117 | 17,945,727.68 |
| 合 计 | 220,644,208.48 |
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
3.尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2011年12月31日公司尚未使用的募集资金总余额为220,644,208.48元（包括利息收入）。其中的募集项目募集资金余额80,760,123.34元将继续用于募投项目物资的采购及前期采购合同尾款的支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,763.09 | 本年度投入募集资金总额 | 12,108.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,558.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线 | 否 | 18,287.00 | 18,287.00 | 18,287.00 | 9,370.13 | 12,476.69 | -5,810.31 | 68.23 | 2012.03 | 0.00 | 否 | 否 |
| 玻璃器皿生产线技术改造项目 | 否 | 8,225.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 2,738.81 | 6,081.39 | -2,143.61 | 73.94 | 2012.05 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | 26,512.00 | 26,512.00 | 26,512.00 | 12,108.94 | 18,558.08 | -7,953.92 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 详见* | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久性补充流动资金情况 | 此次发行超募资金总额为32,251.09万元，经第一届董事会第十一次会议审议通过：截止2011年12月31日止，使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动资金已完成；并经2011年第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 用超募资金归还银行贷款的情况 | 此次发行超募资金总额为32,251.09万元，经第一届董事会第十一次会议审议通过：拟使用部分超募资金归还7,500.00万元银行贷款已完成；并经2011年第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 用超募资金设立子公司的情况 | 此次发行超募资金总额为32,251.09万元，经第一届董事会第十一次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金2,500.00万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产，该项目尚未进行。经第一届董事会第十二次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金5,000.00万成立设立滁州德力晶质玻璃有限公司并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目；该子公司于2011年10月11日经安徽省滁州市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》。 | |||||||||||
| 用超募资金进行仓储基地建设的情况 | 此次发行超募资金总额为32,251.09万元，经第一届董事会第十一次会议审议通过：使用部分超募资金4,500.00万元工业储备用地并建设仓储基地；并经2011年第一次临时股东大会审议通过。截止2011年12月31日止，该项目正在建设中。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：*未达到计划进度原因
公司《招股说明书》中对募集资金使用计划的承诺
单位：万元
| 项 目 | 募集资金投资 | 募集资金使用计划 | |||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | ||
| 年产3.5万吨高档玻璃器皿 | 18,287.00 | 1,500 | 3,000 | 11,000 | 2,787 |
| 玻璃器皿生产线技术改造项目 | 8,225.00 | 700 | 2,500 | 3,550 | 1,475 |
| 合 计 | 26,512.00 | 2,200 | 5,500 | 14,550 | 4,262 |
根据公司《招股说明书》的承诺，年产3.5万吨高档玻璃器皿项目建设期为3.5年，截止2011年12月31日承诺投入募集资金155,000,000.00元，累计投入募集资金124,766,912.71元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金39,752,018.99元（已履行有效决策程序，天职国际会计师事务所已出具天职皖ZH[2011]164号专项鉴定报告）。报告期内累计投资金额与承诺投
资额存在差异, 主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。
玻璃器皿生产线技术改造项目建设期为4年，截止2011年12月31日承诺投入募集资金67,500,000.00元，累计投入募集资金60,813,882.27元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金42,707,342.63元（已履行有效决策程序，天职国际会计师事务所已出具天职皖ZH[2011]164号专项鉴定报告）。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异, 主要系该项目部分工程质保金及采购余款尚未支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一二年三月十五日
（下转B29版）