证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：
渤海租赁股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于XXXX 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，公司于2010年1月启动了重大资产重组工作。报告期内，公司成功实施了重大资产重组方案，通过资产置换及发行股份的方式购买了天津渤海租赁有限公司100%的股权，主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。重组完成后，公司彻底转型为一家专业租赁控股公司。本年度公司在置入了优质资产后经营业绩业实现了质的飞跃。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司成功实施了重大资产重组方案。重组完成后，公司转型为一家专业租赁控股公司，主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁等，极大地提高了公司主营业务盈利能力。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2011年5月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号），核准公司以截止评估基准日（2010年2月28日）的全部资产和负债与海航资本持有的天津渤海等值股权进行置换，同时向天津渤海全体股东发行676,012,606股新股购买其持有的天津渤海剩余股权。故本期按《企业会计准则》有关“反向购买”的原则进行合并。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 渤海租赁 |
| 股票代码 | 000415 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马伟华 | 郭秀林 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市南湖南路66号 | 乌鲁木齐市南湖南路66号 |
| 电话 | 0991-5835644 | 0991-5852082 |
| 传真 | 0991-5835644 | 0991-5835644 |
| 电子信箱 | weihua_ma@bohaileasing.com | xiul-guo@hnair.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 1,068,649,138.92 | 576,889,037.39 | 85.24% | 254,426,432.88 |
| 营业利润（元） | 452,760,766.85 | 255,687,791.02 | 77.08% | -57,326,924.34 |
| 利润总额（元） | 493,145,326.61 | 338,327,275.28 | 45.76% | -84,482,360.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 366,930,840.09 | 251,760,068.20 | 45.75% | -85,820,288.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 336,643,320.27 | 189,780,093.37 | 77.39% | -54,383,261.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 802,568,855.55 | 304,786,144.47 | 163.32% | 218,505,948.37 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 18,615,471,165.31 | 11,587,885,197.12 | 60.65% | 1,153,901,275.59 |
| 负债总额（元） | 10,085,901,653.47 | 4,766,531,587.02 | 111.60% | 860,522,955.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,072,153,613.65 | 6,714,217,733.06 | 5.33% | 253,626,853.49 |
| 总股本（股） | 976,348,440.00 | 676,012,606.00 | 44.43% | 300,335,834.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4311 | 0.3724 | 15.76% | -0.2857 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4311 | 0.3724 | 15.76% | -0.2857 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.3955 | 0.2807 | 40.90% | -0.1811 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.32% | 3.86% | 1.46% | -29.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 4.88% | 2.91% | 1.97% | -18.40% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8220 | 0.4509 | 82.30% | 0.7275 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.2435 | 9.9321 | -27.07% | 0.8445 |
| 资产负债率（％） | 54.18% | 41.13% | 13.05% | 74.58% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -19,540.24 | 固定资产报废损失 | -4,770.24 | -6,933,420.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,401,100.00 | 收到天津港保税区财政局企业发展金 | 82,640,000.00 | 3,194,000.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | - | 0.00 | -19,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | - | 4,254.50 | -4,416,015.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,000.00 | - | 0.00 | -2,930,000.00 |
| 所得税影响额 | -10,096,139.94 | - | -20,659,509.43 | -62,560.45 |
| 少数股东权益影响额 | -900.00 | - | 0.00 | -1,289,031.48 |
| 合计 | 30,287,519.82 | - | 61,979,974.83 | -31,437,027.66 |
| 2011年末股东总数 | 23,170 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 23,076 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 海航资本控股有限公司 | 境内非国有法人 | 44.90% | 438,401,073 | 438,401,073 | 238,918,577 | |||
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 12.20% | 119,065,736 | 119,065,736 | 0 | |||
| 天津天信嘉盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 41,595,017 | 41,595,017 | 0 | |||
| 天津保税区投资有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 34,662,514 | 34,662,514 | 0 | |||
| 天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37% | 23,108,342 | 23,108,342 | 0 | |||
| 舟基（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36% | 23,000,000 | 18,200,000 | ||||
| 天津通合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 11,554,171 | 11,554,171 | 0 | |||
| 天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 7,625,753 | 0 | ||||
| 中国工商银行－普丰证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,999,859 | 0 | ||||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 3,378,499 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 舟基（集团）有限公司 | 23,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－普丰证券投资基金 | 3,999,859 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 3,378,499 | 人民币普通股 | ||||||
| 朱大建 | 2,884,916 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 2,569,860 | 人民币普通股 | ||||||
| 车冯升 | 2,526,977 | 人民币普通股 | ||||||
| 华夏成长证券投资基金 | 2,477,515 | 人民币普通股 | ||||||
| 廖建平 | 2,442,893 | 人民币普通股 | ||||||
| 孟宪慧 | 1,822,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 中融国际信托有限公司－融新80号资金信托合同 | 1,686,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 融资租赁 | 106,467.41 | 56,668.78 | 46.77% | 88.98% | 101.77% | -3.37% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |