关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2012-005
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2011年9月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见公司2011年9月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
截止2012年3月20日，公司已将上述用于补充流动资金的5,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2012-006
山东鲁北化工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2012年3月10日以电话通知的方式发出，会议于2012年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为5,500万元（占公司募集资金净额563,205,250.72元的9.76％），使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。
以上募集资金补充流通资金有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2012-008。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2012-007
山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的通知于2012年3月10日以电话通知的方式发出，会议于2012年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2012-008）
监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月二十日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2012-008
山东鲁北化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月20日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、前次募集资金补充流动资金使用及归还情况
2011年9月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。截止2012年3月20日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,500万元全部归还至募集资金专户。
二、本次继续使用募集资金补充流动资金情况
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所及公司募集资金使用管理有关制度的规定，2012年3月20日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。到期后，公司承诺以自有资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资及时、足额归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。
本次金额占募集资金净额的9.76%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该议案无需经股东大会审议。
三、独立董事关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金的意见
公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表独立意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金。
四、监事会关于公司继续以部分闲置资金补充流动资金的意见
公司监事会经核查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十日