(上接B6版)
上海新世纪对发行人的持续跟踪评级的期限为评级报告出具日至失效日。
本次信用评级报告出具后,上海新世纪将在每年发行人公布年报后的1个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接,如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的,上海新世纪将作特别说明,并分析原因。
不定期跟踪评级自本次信用评级报告出具之日起进行。由上海新世纪持续跟踪评级人员密切关注与发行人有关的信息,当发行人发生了影响前次评级报告结论的重大事项时及时跟踪评级,如发行人受突发、重大事项的影响,上海新世纪有权决定是否对原有信用级别进行调整,并在10个工作日内提出不定期跟踪评级报告。
在持续跟踪评级报告签署之日后十个工作日内,发行人和上海新世纪应在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果。
三、发行人的资信情况
(一)公司获得主要贷款银行的授信情况
截至2011年6月30日,公司已获得中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行、柳州银行等共计27.14亿元人民币授信额度,尚有7.32亿元额度未使用。
(二)与主要客户业务往来的资信情况
报告期内,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未曾有严重违约情况。
(三)报告期内发行的债券及偿还情况
报告期内,公司于2010年3月23日发行2010年第一期短期融资券,发行规模5亿元,期限365天,票面利率为3.45%。公司于2011年3月24完成本次短期融资券本息的兑付。
公司于2011年5月4日发行2011年第一期短期融资券,发行规模5亿元,期限366天,票面利率为5.18%,到期兑付日为2012年5月5日。
(四)本次发行后的累计公司债券余额
本期公司债券发行后,公司的累计债券余额不超过5.8亿元(不含已发行的短期融资券),占公司2010年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为39.38%,占公司2011年6月30日未经审计的合并报表净资产的比例为38.39%,符合相关法规规定。
(五)报告期偿债能力财务指标
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注:除特别说明外,上表数据均以母公司财务数据计算得出,各指标计算公式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=总负债/总资产
(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出+资本化利息支出)
(5)到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
第三节 担保情况
本期公司债券由控股股东柳州化学工业集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
一、担保人基本情况
(一)柳化集团基本信息
柳化集团注册资本人民币424,000,630元,法定代表人廖能成,经营范围为系列微肥试产;进出口经营业务(在外贸部核准范围内经营);装卸服务;铁路专用线延伸服务;第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;生产微生物肥料、副产电(仅向柳化集团公司各控股及下属子公司供应);化肥、化工产品研究、开发、设计;生产销售各种纸张、纸板、浆板及各种纸制品、造纸副产品;机械设备安装;机械加工;设备修理;设备保温;化工防腐处理;代办运输服务;篷布租赁;铆焊制作;房屋装修。
截至2010年12月31日,柳化集团经审计的资产总额788,420.12万元,负债653,320.33万元,所有者权益135,099.79万元,归属于母公司所有者权益22,868.18万元。2010年度,柳化集团实现营业收入208,686.72万元,净利润4,690.34万元,归属于母公司所有者的净利润1,119.71万元。
(二)资信状况
1、担保人的信用评级情况
上海新世纪2011年8月24日将担保人的主体长期信用等级确定为AA级。
2、最近三年及一期担保人与主要客户业务往来的资信情况
担保人最近三年及一期与客户发生业务往来时,均按照销售合同的约定及时交付产品,未发生重大违约行为。
(三)累计对外担保金额及其占净资产的比例
截至2011年6月30日,柳化集团累计对外担保余额18.79亿元,占其2010年末经审计的净资产的比重为139.05%。其中对集团子公司的担保余额17.09亿元,对其他公司担保余额1.70亿元。若考虑公司本次5.8亿元的公司债券全额发行并假定无其他担保事项发生,其对外实际担保余额占2010年末经审计的净资产的比重将为181.98%。
(四)偿债能力分析
1、资产负债结构分析
截至2010年末,柳化集团的总资产788,420.12万元,股东权益为135,099.79万元,资产规模较上年末增长43.37%,主要系收购广东中成所致。资产结构中,流动资产和非流动资产分别占总资产的比重为26.34%和73.66%;负债结构中,流动负债和非流动负债分别占总负债的比重为69.43%和30.57%。根据柳化集团的业务特点,其资产和负债构成较为合理,整体资产质量较好。近几年,柳化集团债务规模迅速增长,截至2010年末,柳化集团总债务规模为653,320.33万元,资产负债率为82.86%。柳化集团负债水平上升较快,主要是因为集团2010年收购债务负担较重的广东中成所致。预计随着广东中成整合工作的顺利进展,未来柳化集团经营负债程度有望得到改善。
2、盈利能力分析
近几年,随着柳化集团业务规模的扩大,营业收入除2009年受金融危机影响降低外,总体有所增长。2009年受金融危机及其对国内经济影响,整个化肥化工市场萎缩,集团主要产品销售价格低迷,致使当年收入和利润均有不同程度下降。2010年,随着国内经济及化肥化工市场的回暖,柳化集团实现营业收入208,686.72万元,同比增长33.95%,实现净利润4,690.34万元,同比增长264.73%。柳化集团综合毛利率水平经历2009年下降后于2010年回升,2010年综合毛利率为20.80%,较2009年提高3.85个百分点。
另外,柳化集团目前持有发行人144,958,192股非限售股份,占发行人股本总额的36.30%,依托该部分优质资产,柳化集团具有较强的融资能力。
二、担保函的主要内容
2011年8月6日,柳化集团向公司出具了《担保函》,为公司本次发行的公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。《担保函》的主要内容如下:
(一)被担保债券的种类、数额
担保人对柳化股份本次发行不超过5.8亿元的公司债券提供全额担保。
(二)保证方式
担保人承担保证的方式为全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
(三)保证责任的承担
如柳化股份未能根据本次公司债募集说明书承诺的时间和数额偿付公司债的本金、利息及其他现金支付事项时,债券持有人有权直接向担保人追偿。
担保人代发行人清偿本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权费用后,有权就担保人向公司债券持有人实际支付的金额对发行人行使追偿权。
(四)保证范围
担保人保证的范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
(五)担保的受益人
担保函的收益人为柳化股份公司债券全体持有人。若债券持有人依法转让其所持有的公司债券,无需经过担保人同意,担保人在原担保的范围内对公司债券受让人承担担保责任。
(六)担保期间
担保人承担保证责任的期间为本期债券发行之日起至该公司债券履行期满后两年。
(七)担保责任的主张
债券持有人依担保函规定的条款要求担保人承担保证责任时,应向担保人提供证明其持有柳化股份公司债券和对柳化股份享有到期未获清偿权的充分、合法、有效的凭证。
(八)担保函的效力
本担保函将在发行人本期公司债券获准发行之日起生效,并在规定的保证期间内持续有效。
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
债券持有人及债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况,在债券存续期间内,本期债券的担保人发生解散、注销、吊销、停业等重大不利情况,且发行人未能在该等情形发生之日起20个工作日内提供债券受托管理人认可的新担保人,并且上述情况连续30个工作日内仍未解决,占未偿还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期应付。
公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况。
第四节 发行人基本情况
一、发行人设立、上市及历次股本变化情况
(一)发行人设立、上市
发行人系经广西壮族自治区人民政府桂政函[2001]25号文批准,由柳州化学工业集团有限公司为主要发起人,联合其他5家企业法人共同发起设立的股份公司。公司于2001年3月6日在柳州市工商行政管理局完成工商注册登记,注册号为(企)4500001001343(2-1),原注册资本86,786,000.00元,法定代表人为廖能成,注册地址为广西壮族自治区柳州市北雀路67号。
首次公开发行前股本结构情况如下表所示:
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经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]64号文核准,公司于2003年7月2日向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值1元。并经上海证券交易所上证上字〔2003〕82号文核准,于2003年7月17日在上海证券交易所上市交易,证券代码:600423,发行价格:6.96元/股。上市时公司总股本为146,786,000股,注册资本变更为146,786,000元。本次发行后,发行人股本结构如下:
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(二)公司上市以来历次股本变化情况
1、2004年资本公积转增股本
根据2003年年度公司股东大会决议,公司于2004年6月21日以资本公积金向全体股东每10股转增3股,每股面值1元,共转增44,035,800股。转增后公司总股本为190,821,800股,注册资本变更为190,821,800元。
2、股权分置改革
2005年10月14日,公司取得广西人民政府桂政函[2005]259号文关于同意柳化股份股权分置改革方案的批复,2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议,经股东表决,股权分置改革方案获得通过。公司全体非流通股股东,以其持有的2,340万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股份的流通权,即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份。股权分置改革方案已于2005年11月3日实施。
3、2006年11月有限售条件流通股第一次上市解除限售
2006年11月3日,公司原非流通股东根据相关承诺共有12,503,301股有限售流通股于2006年11月3日上市流通。
4、2007年可转债转股
经中国证券监督管理委员会[2006]46号文核准,公司于2006年7月28日成功地发行了可转换公司债券,发行总额为307,000,000元。经上海证券交易所上证上字[2006]591号文同意,公司可转换公司债券已于2006年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“柳化转债”,债券代码为“110423”。公司可转换公司债券自2007年1月29日开始转股,截至2007年4月2日,已有306,038,000元转换成公司A股股票,转股价9.86元/股,共转增股本31,037,929股,转增后公司总股本为221,859,729股,注册资本变更为221,859,729元。
5、2007年11月有限售条件流通股第二次上市解除限售
2007年11月15日,共9,676,175股有限售条件的流通股满足了股权分置改革约定的解除限售条件,成为无限售条件的流通股。
6、2008年4月分红送股增加股本
根据2007年年度公司股东大会决议,公司于2008年4月10日向全体股东每10股送红股2股,共送股44,371,946股。送股后公司总股本为266,231,675股,注册资本变更为266,231,675元。
7、2008年11月有限售条件的境内法人股第三次解除限售
2008年11月3日,剩余80,690,789股有限售条件的流通股满足了股权分置改革约定的解除限售条件,成为无限售条件的流通股。
8、2009年度利润分配暨资本公积金转增股本
根据2009年年度股东大会决议,公司于2010年5月25日以2009年12月31日公司总股本为基数,按每10股转增3股送2股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额133,115,838股,每股面值 1 元,计增加股本133,115,838元。其中:由资本公积转增79,869,503元,由未分配利润转增53,246,335元。转增后公司总股本为399,347,513股,注册资本变更为399,347,513元。
二、发行人股本总额及前十大股东持股情况
(一)本次发行前公司的股本结构
截止2011年6月30日,公司总股本为399,347,513股,全为人民币普通股,且全为无限售条件的流通股。
(二)本次发行前前十名股东的持股情况
截至2011年6月30日,本公司总股本为399,347,513股,全部为无限售条件的流通股,其中前10名股东的持股情况如下表所示:
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三、公司组织架构及权益投资情况
(一)公司的组织机构
公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定建立了法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会、经理层等)和生产经营管理机构,共设置15个职能管理部门。公司组织机构图如下:
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(二)公司对其他企业的重要权益投资情况
截至本募集说明书摘要签署日,公司对其他企业的重要权益投资情况如下图所示:
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截至本募集说明书摘要签署日,公司拥有7家控股公司,1家参股公司,具体情况如下表所示:
单位:万元
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四、控股股东和实际控制人情况
(一)控股股东的基本情况
1、柳化集团
截至2011年6月30日,柳化集团持有公司股票144,958,192股,占公司股本总额的36.3%,为公司控股股东。柳化集团成立于1998年7月18日,注册资本为人民币424,000,630元,法定代表人廖能成,经营范围:系列微肥试产;进出口经营业务(在外贸部核准范围内经营);装卸服务;铁路专用线延伸服务;第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;生产微生物肥料、副产电(仅向柳化集团公司各控股及下属子公司供应);化肥、化工产品研究、开发、设计;生产销售各种纸张、纸板、浆板及各种纸制品、造纸副产品;机械设备安装;机械加工;设备修理;设备保温;化工防腐处理;代办运输服务;篷布租赁;铆焊制作;房屋装修。
截至2011年6月30日,柳化集团所持发行人股份不存在质押和冻结的情况。
2、柳化控股
柳化控股持有柳化集团52%的股权,为柳化集团的控股股东,系国有独资有限责任公司。柳化控股成立于2007年10月26日,注册资本为人民币500,000,000元,法定代表人廖能成,经营范围:以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资产重组和资本运作;货物、技术进出口经营业务,装卸服务,铁路运输代理服务;机械设备安装、维护;系列微肥试产;铁路专用线延伸服务;机械加工;设备修理;设备保温;代办运输服务;篷布租赁;铆焊制作;房屋修缮;道路普通货物运输。
(二)实际控制人
公司的实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。
(三)公司与控股股东、实际控制人的产权控制关系
公司与控股股东及实际控制人的股权关系如图:
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五、董事、监事、高级管理人员的基本情况
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况介绍
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注:韦挺,2001年2月至2011年1月18日任公司副总经理,现任柳化集团副总经理、广东中成股份有限公司总经理。
六、公司的主营业务
(一)公司的经营范围
公司经营范围:生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱;煤炭销售及过磅收费等;经营进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
(二)公司的主营业务
公司主要从事化肥和化工产品的生产和销售,是广西最大的化肥化工生产企业。
(三)公司的主要产品及用途
公司产品包括:合成氨、尿素、硝酸铵、双氧水、纯碱、氯化铵、硝酸钠、亚硝酸钠、碳铵、硫磺、液氨、硝酸、甲醇、甲醛、煤炭等,其中合成氨为中间产品,尿素、硝酸、硝酸铵和双氧水是公司主导产品。主要产品的简易生产流程如下图所示:
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1、尿素
公司生产的尿素属于化肥产品,为最重要的农业基础肥料之一,是极其重要的支农产品,广泛用于各种粮食作物、经济作物的种植领域中。
2、浓硝酸
浓硝酸广泛应用于化工、冶金、医药、化纤、国防军工等工业领域,是制造军工和民用炸药、染料、农药、医药中间体、化肥、涂料、硝化纤维的主要原料。浓硝酸的总消费量中,在化学工业的消费量约占69%,在冶金工业为14%,在医药工业为5.5%,在其他方面为11.5%。
浓硝酸的主要消费领域是化学工业产品,在无机盐、化肥、染料等化工产品生产中得到广泛应用。冶金工业也是浓硝酸的重要消费领域之一。近年来,我国冶金工业保持着较快的增长速度,特别是稀土工业增长较快,出口形势看好,将进一步增加对浓硝酸的需求。随着有色金属和稀有金属矿的不断发现和开采(其冶炼过程离不开浓硝酸),对浓硝酸的需求将进一步拉升。
3、硝酸铵
硝酸铵可分为颗粒硝酸铵、结晶状硝酸铵两个子类。硝酸铵的上游原材料主要为煤炭、天然气等基础能源,属于大宗能源产品。
硝酸铵主要用于下游民爆行业的炸药制造和化肥行业的硝基复合肥生产。炸药广泛应用于矿山开采、公路、铁路、农田水利建设等基建行业,消耗量较大。特别是由于颗粒硝酸铵具有空隙率高、水分含量低、吸油率高、爆度高、不易结块、易于出口等优异性能,越来越受到民爆等下游行业的欢迎。硝基复合肥对烟草、玉米、蔬菜、大多数水果(对苹果着色能力较好)、草坪、林木等经济作物能够起到增产增效的作用,对 PH 值较高的土壤环境、干旱少雨地区以及土层较薄的喀斯特地貌地区效果尤为明显。此外,相对于尿素的氨态氮,硝基复合肥的硝态氮能够被土壤直接吸收,肥料损失率较低,在广东、广西、云南等地区已非常受欢迎,在苹果种植面积较广的陕西等省也呈现出递增趋势,是未来复合肥发展的主要品种。
4、双氧水
双氧水又名过氧化氢,是一种绿色化工产品,其生产和使用过程几乎没有污染。作为氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂,聚合物引发剂和交联剂,广泛应用于化工、造纸、环境保护、电子、食品、医药、纺织、矿业、农业废料加工等行业。目前市场上双氧水的等级和规格很多,有工业级、试剂级、食品级、电子级等,此外还有供给航天、军工等特殊行业使用的纯度极高的双氧水。
第五节 财务会计信息
公司2008年、2009年、2010年财务报告经大信会计师事务有限公司审计,并分别出具了大信审字[2009]第4-0142号,大信审字[2010]第4-0068号和大信审字[2011]第4-0053号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明,本募集说明书财务数据均来源于公司2008年、2009年和2010年三个会计年度经审计的财务报告和未经审计的2011年半年度财务报告,并根据上述数据进行相关财务指标的计算。
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。财政部于2008年12月发布了《关于做好执行企业会计准则企业2008 年年报工作的通知》(财会函(2008)60号),对安全生产费用的会计处理方法做出了新的规定,要求“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用在所有者权益盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。
投资者可查阅公司披露于上海证券交易所网站的关于公司2008年度、2009年度和2010年度经审计的财务报告和未经审计的2011年半年度财务报告相关内容,详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。
一、最近三年及一期财务会计资料
(一)合并财务报表
合并资产负债表
单位:元
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合并资产负债表(续)
单位:元
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合并利润表
单位:元
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合并现金流量表
单位:元
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(二)母公司财务报表
母公司资产负债表
单位:元
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母公司资产负债表(续)
单位:元
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母公司利润表
单位:元
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母公司现金流量表
单位:元
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二、最近三年及一期主要财务指标
(一)合并口径主要财务指标
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(二)母公司的主要财务指标
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注:母公司与合并口径的指标计算方法相同,具体财务指标的计算方法如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
(4)存货周转率=营业成本/存货平均余额
(5)资产负债率=总负债/总资产
(6)每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额
(7)每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
(8)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
第六节 募集资金的运用
一、募集资金运用计划
(一)预计本次发行公司债券募集资金总量
根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司2011年第四届董事会第六次会议审议通过,并经2011年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请本期公司债券发行规模不超过5.8亿元。
(二)本期公司债券募集资金投向
经公司2011年第一次临时股东大会审议决定,本次发行公司债券的募集资金用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。
在股东大会批准的上述用途范围内,公司拟将本次债券募集资金的4.6亿元用于偿还公司银行短期借款,剩余资金用于补充公司流动资金。
公司拟偿还银行借款情况如下:
单位:万元
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若募集资金实际到位时间与公司预计不符,公司将本着有利于优化公司债务
结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司银行借款。
二、本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响
本期债券发行完成后,将引起公司资产负债结构变化。假定发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年6月30日;
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,募集资金净额为5.8亿元;
3、假设本期债券总额5.8亿元计入2011年6月30日的资产负债表;
4、假设本期债券募集资金中的4.6亿元立即用于偿还银行贷款,其余用于补充公司流动资金;
5、假设本期债券发行在2011年6月30日前完成,并清算结束,且已执行前述募集资金用途。
基于上述假设,本期债券发行对公司资产负债结构的影响如下表:
合并资产负债表
单位:万元
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母公司资产负债表
单位:万元
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公司的流动负债比例较高,本期债券发行后,有利于适当提高公司长期负债比率,改善负债结构。此外,预计本期债券募集资金融资成本低于同期银行贷款利率,公司财务费用相对较低,有利于提高公司净利润和净资产收益率。
第七节 备查文件
投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件,这些文件亦在指定网站上披露,具体如下:
(一)发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的2011年半年报;
(二)保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;
(三)法律意见书;
(四)资信评级报告;
(五)担保函;
(六)中国证监会核准本次发行的文件;
(七)债券受托管理协议(附债券持有人会议规则);
(八)其他文件。
投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00-11:00,下午3:00-5:00,于下列地点查阅上述文件。
查阅地点:柳州化工股份有限公司
办公地址:广西壮族自治区柳州市北雀路67号
联系人:龙立萍、邹英辉、汪涓
电话:0772-2519434
传真:0772-2510401
互联网网址:http://www.lzhg.cn
柳州化工股份有限公司
2012年 3月21日
指 标 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动比率(倍) | 0.69 | 0.62 | 0.41 | 0.90 |
速动比率(倍) | 0.48 | 0.42 | 0.25 | 0.51 |
资产负债率(%) | 66.52 | 66.11 | 63.29 | 60.50 |
指 标 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
利息保障倍数(合并口径) | 1.56 | 1.49 | 1.18 | 1.94 |
到期贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
股东名称 | 股数(股) | 比例 |
柳州化学工业集团有限公司 | 83,780,000 | 96.54% |
柳州凤山糖业集团有限责任公司 | 668,000 | 0.77% |
广西柳州钢铁(集团)公司 | 668,000 | 0.77% |
桂林市农业生产资料有限公司 | 668,000 | 0.77% |
广西壮族自治区柳城县农业生产资料公司 | 668,000 | 0.77% |
中国石化集团兰州设计院 | 334,000 | 0.38% |
股份总数 | 86,786,000 | 100.00% |
股份类型 | 持股数(股) | 比例 |
未流通股 | 86,786,000 | 59.12% |
其中:柳化集团持有的国有法人股 | 83,780,000 | 57.08% |
柳钢集团持有的国有法人股 | 668,000 | 0.46% |
流通A股 | 60,000,000 | 40.88% |
股份总数 | 146,786,000 | 100.00% |
序号 | 股东名称 | 股份数量(股) | 持股比例 | 股东性质 |
1 | 柳州化学工业集团有限公司 | 144,958,192.00 | 36.30% | 境内国有法人 |
2 | 中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行 | 18,099,615.00 | 4.53% | 境内非国有法人 |
3 | 光大保德信量化核心证券投资 | 14,184,372.00 | 3.55% | 境内非国有法人 |
4 | 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 8,442,304.00 | 2.11% | 境内非国有法人 |
5 | 大连汇元投资管理有限公司 | 2,025,310.00 | 0.51% | 境内非国有法人 |
6 | 闻伟 | 1,657,900.00 | 0.42% | 境内自然人 |
7 | 孟庆祥 | 1,558,888.00 | 0.39% | 境内自然人 |
8 | 范力 | 1,499,900.00 | 0.38% | 境内自然人 |
9 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 1,465,445.00 | 0.37% | 境内非国有法人 |
10 | 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 1,450,000.00 | 0.36% | 境内非国有法人 |
序号 | 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例 |
1 | 贵州新益矿业有限公司 | 煤炭开采销售 | 5,000.00 | 90.00% |
2 | 柳州盛强化工有限公司 | 双氧水的生产销售 | 4,160.00 | 99.00% |
3 | 兴义市凹子冲煤矿有限公司 | 煤炭开采销售 | 3,000.00 | 60.00% |
4 | 柳州柳化钾肥有限公司 | 硫酸钾、硝酸钾等产品生产销售 | 2,800.00 | 99.88% |
5 | 柳州柳益化工有限公司 | 多孔硝酸铵的生产销售 | 1,150.00 | 100.00% |
6 | 贵州柳化化工有限公司 | 化肥、化工产品的生产销售 | 1,000.00 | 100.00% |
7 | 柳州市大力包装用品有限责任公司 | 编织袋及内薄膜制造销售 | 260.00 | 96.15% |
8 | 惠州市金湾化学品仓储实业有限公司 | 化学原料及产品仓储、铁路专线货物装卸服务 | 6,000.00 | 28.00% |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 年末 持股数(股) | 2010年从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
廖能成 | 董事长 | 男 | 53 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 599,440 | 38.91 | 否 |
覃永强 | 副董事长、总裁 | 男 | 44 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 500,200 | 34.05 | 否 |
苏东升 | 董事 | 男 | 49 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 475,950 | 1.44 | 是 |
袁志刚 | 董事、副总裁、董秘 | 男 | 38 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 440,000 | 30.24 | 否 |
李兆胜 | 董事、 副总经理 | 男 | 45 | 2010年8月11日-2013年8月10日 | 439,966 | 29.4 | 否 |
黄吉忠 | 董事、 财务总监 | 男 | 40 | 2010年8月11日-2013年8月10日 | 360,050 | 29.4 | 否 |
袁正中 | 独立董事 | 男 | 74 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 0 | 3 | 否 |
童张法 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 0 | 3 | 否 |
李 骅 | 独立董事 | 男 | 39 | 2010年8月11日-2013年8月10日 | 0 | 1.25 | 否 |
庞邦永 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 305,049 | 1.44 | 是 |
林 波 | 监事 | 男 | 53 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 252,000 | 1.2 | 是 |
黄良活 | 监事 | 男 | 52 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 0 | 0 | 否 |
王伟英 | 监事 | 女 | 42 | 2010年8月11日-2013年8月10日 | 0 | 9.83 | 否 |
樊惠足 | 监事 | 女 | 48 | 2010年8月11日-2013年8月10日 | 0 | 7.86 | 否 |
韦 挺* | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年5月10日-2011年1月18日 | 440,000 | 28.8 | 否 |
陆胜云 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年5月10日-2013年8月10日 | 324,000 | 28.8 | 否 |
韦冬蜜 | 副总经理 | 女 | 39 | 2011年7月26日-2013年8月10日 | 117,100 | 23.40 | 否 |
资 产 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 218,834,737.40 | 233,331,186.79 | 176,936,798.26 | 148,619,382.19 |
应收票据 | 38,763,412.98 | 61,359,958.06 | 23,994,155.71 | 34,219,761.64 |
应收账款 | 151,715,409.01 | 197,565,840.24 | 105,385,762.62 | 65,538,366.37 |
预付款项 | 329,935,928.37 | 249,807,881.31 | 135,720,920.19 | 95,648,753.23 |
其他应收款 | 17,160,456.63 | 13,982,557.96 | 9,912,608.00 | 2,043,880.70 |
存 货 | 426,467,288.10 | 389,209,090.53 | 295,028,429.88 | 328,121,710.18 |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 1,182,877,232.49 | 1,145,256,514.89 | 746,978,674.66 | 674,191,854.31 |
非流动资产: | ||||
长期股权投资 | 23,194,284.26 | 21,394,284.26 | 10,800,000.00 | 5,400,000.00 |
固定资产 | 2,569,244,061.57 | 2,559,226,816.16 | 2,200,934,963.90 | 1,700,227,342.55 |
在建工程 | 508,162,053.62 | 466,188,744.17 | 790,122,660.80 | 763,393,316.02 |
工程物资 | 10,870,413.64 | 12,904,633.16 | 16,280,925.57 | 129,968,744.64 |
无形资产 | 151,874,635.32 | 153,591,159.01 | 157,024,206.40 | 129,675,700.00 |
长期待摊费用 | 52,467,341.02 | 47,224,271.64 | 44,927,108.43 | 44,757,871.34 |
递延所得税资产 | 3,704,901.30 | 3,635,720.70 | 2,283,966.11 | 2,484,828.87 |
非流动资产合计 | 3,319,517,690.73 | 3,264,165,629.10 | 3,222,373,831.21 | 2,775,907,803.42 |
资产总计 | 4,502,394,923.22 | 4,409,422,143.99 | 3,969,352,505.87 | 3,450,099,657.73 |
负债和股东权益 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 877,000,000.00 | 780,000,000.00 | 425,000,000.00 | 368,000,000.00 |
应付票据 | 70,479,260.63 | 5,000,000.00 | 99,760,565.79 | 49,672,869.25 |
应付账款 | 200,192,199.77 | 160,872,136.35 | 119,560,172.25 | 177,832,861.21 |
预收款项 | 213,942,247.12 | 176,171,900.87 | 168,556,895.42 | 93,705,548.28 |
应付职工薪酬 | 9,173,137.95 | 6,617,605.02 | 5,929,320.74 | 5,486,865.26 |
应交税费 | 5,044,527.68 | 5,909,845.58 | 2,437,553.03 | 11,208,343.81 |
应付利息 | 4,300,000.00 | 13,408,240.00 | - | - |
其他应付款 | 8,184,964.23 | 11,997,164.29 | 15,513,578.03 | 6,413,312.81 |
一年内到期的非流动负债 | 223,037.94 | 173,036,381.96 | 904,396,223.65 | 115,406,255.18 |
其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - |
流动负债合计 | 1,888,539,375.32 | 1,833,013,274.07 | 1,741,154,308.91 | 827,726,055.80 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,070,015,729.31 | 1,070,015,729.31 | 761,009,578.32 | 1,220,576,337.84 |
专项应付款 | 1,171,299.55 | 1,171,299.55 | - | - |
递延所得税负债 | 124,393.68 | 248,787.36 | 497,574.80 | 746,362.24 |
其他非流动负债 | 31,916,836.88 | 32,081,479.48 | 27,609,812.21 | 28,130,349.59 |
非流动负债合计 | 1,103,228,259.42 | 1,103,517,295.70 | 789,116,965.33 | 1,249,453,049.67 |
负债合计 | 2,991,767,634.74 | 2,936,530,569.77 | 2,530,271,274.24 | 2,077,179,105.47 |
股东权益: | ||||
股 本 | 399,347,513.00 | 399,347,513.00 | 266,231,675.00 | 266,231,675.00 |
资本公积 | 581,821,137.81 | 581,821,137.81 | 658,735,829.32 | 639,295,042.18 |
专项储备 | 5,180,644.51 | 3,958,173.48 | 3,857,913.73 | - |
盈余公积 | 78,081,146.37 | 78,081,146.37 | 74,509,448.54 | 73,141,135.24 |
未分配利润 | 403,782,298.02 | 371,057,421.46 | 397,662,877.05 | 380,549,715.04 |
归属于母公司股东权益 | 1,468,212,739.71 | 1,434,265,392.12 | 1,400,997,743.64 | 1,359,217,567.46 |
少数股东权益 | 42,414,548.77 | 38,626,182.10 | 38,083,487.99 | 13,702,984.80 |
股东权益合计 | 1,510,627,288.48 | 1,472,891,574.22 | 1,439,081,231.63 | 1,372,920,552.26 |
负债和股东权益总计 | 4,502,394,923.22 | 4,409,422,143.99 | 3,969,352,505.87 | 3,450,099,657.73 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
(一)营业总收入 | 1,318,425,490.23 | 2,087,735,414.73 | 1,539,728,353.76 | 1,618,088,579.91 |
其中:营业收入 | 1,318,425,490.23 | 2,087,735,414.73 | 1,539,728,353.76 | 1,618,088,579.91 |
(二)营业总成本 | 1,279,452,610.10 | 2,024,292,039.73 | 1,520,314,737.82 | 1,515,013,889.03 |
其中:营业成本 | 1,084,579,350.55 | 1,675,169,743.47 | 1,292,193,091.71 | 1,286,713,846.25 |
营业税金及附加 | 6,783,063.60 | 10,770,686.40 | 6,602,374.75 | 13,944,215.21 |
销售费用 | 64,852,771.38 | 97,115,160.80 | 52,707,459.39 | 35,184,955.99 |
管理费用 | 54,155,712.31 | 112,136,555.02 | 80,886,419.62 | 76,150,888.26 |
财务费用 | 70,553,227.12 | 120,704,733.73 | 89,251,045.48 | 94,320,042.06 |
资产减值损失 | -1,471,514.86 | 8,395,160.31 | -1,325,653.13 | 8,699,941.26 |
加:投资收益(损失以“-”号填列) | - | -55,715.74 | 180,000.00 | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -55,715.74 | - | - |
(三)营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,972,880.13 | 63,387,659.26 | 19,593,615.94 | 103,074,690.88 |
加:营业外收入 | 1,147,470.49 | 6,124,532.79 | 13,565,844.30 | 8,670,065.45 |
减:营业外支出 | 422,091.61 | 4,678,661.25 | 1,206,324.04 | 771,900.51 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 3,863,565.02 | 1,054,218.67 | 441,124.87 |
(四)利润总额 | 39,698,259.01 | 64,833,530.80 | 31,953,136.20 | 110,972,855.82 |
减:所得税费用 | 4,558,026.35 | 8,546,686.03 | 3,668,160.57 | 19,453,893.63 |
(五)净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,140,232.66 | 56,286,844.77 | 28,284,975.63 | 91,518,962.19 |
归属于母公司所有者的净利润 | 32,724,876.56 | 56,695,654.61 | 20,583,291.96 | 90,909,506.84 |
少数股东损益 | 2,415,356.10 | -408,809.84 | 7,701,683.67 | 609,455.35 |
(六)每股收益 | ||||
基本每股收益 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.34 |
稀释每股收益 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.34 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
(一)经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,001,467.26 | 1,632,329,692.80 | 1,513,454,810.40 | 1,722,163,860.45 |
收到的税费返还 | - | 2,841,749.63 | 3,923,987.25 | 6,430,670.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,098,467.22 | 11,701,063.34 | 17,765,797.08 | 11,086,205.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,300,099,934.48 | 1,646,872,505.77 | 1,535,144,594.73 | 1,739,680,736.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,202,334.30 | 1,340,439,606.00 | 1,127,010,271.21 | 1,443,776,025.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,873,535.99 | 166,408,276.86 | 134,343,297.17 | 107,829,894.68 |
支付的各项税费 | 78,273,263.27 | 124,974,507.83 | 59,953,145.89 | 114,764,887.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,540,500.68 | 35,982,078.27 | 26,556,051.83 | 22,201,692.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,112,889,634.24 | 1,667,804,468.96 | 1,347,862,766.10 | 1,688,572,500.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,210,300.24 | -20,931,963.19 | 187,281,828.63 | 51,108,235.71 |
(二)投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 390,000.00 | - |
取得投资收益所收到的现金 | - | - | 90,000.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | 30,000.00 | - | 1,407,325.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 30,000.00 | 480,000.00 | 1,407,325.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,756,108.70 | 226,283,368.19 | 228,261,846.68 | 495,041,711.99 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 15,560,334.35 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 2,839,665.65 | 65,157,874.72 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 905,655.00 | 4,428,069.41 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 47,461,763.70 | 249,111,437.60 | 293,419,721.40 | 495,041,711.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,461,763.70 | -249,081,437.60 | -292,939,721.40 | -493,634,386.43 |
(三)筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资所收到现金 | - | - | 4,200,000.00 | - |
借款所收到的现金 | 706,000,000.00 | 1,083,000,000.00 | 895,000,000.00 | 1,317,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 743,663.92 | 4,724,696.48 | 1,944,382.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1,206,000,000.00 | 1,583,743,663.92 | 903,924,696.48 | 1,318,944,382.50 |
偿还债务所支付的现金 | 1,281,813,344.02 | 1,153,027,714.62 | 651,830,030.00 | 812,416,998.36 |
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 | 74,705,335.18 | 105,648,245.32 | 118,121,383.90 | 111,925,298.70 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,726,306.73 | 3,568,380.65 | - | 806,114.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,360,244,985.93 | 1,262,244,340.59 | 769,951,413.90 | 925,148,411.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,244,985.93 | 321,499,323.33 | 133,973,282.58 | 393,795,971.25 |
(四)汇率变动对现金的影响额 | - | -1,868.36 | 2,026.26 | - |
(五)现金及现金等价物净增加额 | -14,496,449.39 | 51,484,054.18 | 28,317,416.07 | -48,730,179.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,331,186.79 | 181,847,132.61 | 148,619,382.19 | 197,349,561.66 |
(六)期末现金及现金等价物余额 | 218,834,737.40 | 233,331,186.79 | 176,936,798.26 | 148,619,382.19 |
资 产 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 188,448,925.22 | 202,500,271.99 | 146,255,880.03 | 141,698,368.00 |
应收票据 | 19,969,387.97 | 23,930,972.72 | 12,619,594.65 | 33,839,761.64 |
应收账款 | 168,986,557.69 | 156,016,075.75 | 106,216,863.39 | 70,921,382.88 |
预付款项 | 459,111,929.03 | 310,520,409.21 | 139,719,476.91 | 173,194,455.36 |
其他应收款 | 7,203,295.47 | 5,925,182.79 | 1,827,691.14 | 1,014,642.54 |
存 货 | 351,464,388.73 | 333,889,643.47 | 262,505,879.50 | 319,496,308.29 |
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 1,195,184,484.11 | 1,032,782,555.93 | 669,145,385.62 | 740,164,918.71 |
非流动资产: | ||||
持有到期投资 | - | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 | - |
长期股权投资 | 263,847,536.25 | 263,847,536.25 | 251,247,536.25 | 114,809,036.25 |
固定资产 | 2,280,893,449.45 | 2,275,860,668.38 | 1,947,857,599.47 | 1,672,084,912.80 |
在建工程 | 389,314,374.40 | 372,450,266.97 | 716,157,080.52 | 720,948,999.26 |
工程物资 | 3,700,809.97 | 9,237,946.93 | 15,001,439.73 | 127,578,901.16 |
长期待摊费用 | 50,214,227.29 | 47,144,974.81 | 44,927,108.43 | 44,757,871.34 |
递延所得税资产 | 2,958,074.59 | 2,751,240.97 | 1,941,665.91 | 1,632,201.76 |
非流动资产合计 | 2,990,928,471.95 | 3,071,292,634.31 | 3,087,132,430.31 | 2,681,811,922.57 |
资产总计 | 4,186,112,956.06 | 4,104,075,190.24 | 3,756,277,815.93 | 3,421,976,841.28 |
负债和股东权益 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 835,000,000.00 | 698,000,000.00 | 365,000,000.00 | 368,000,000.00 |
应付票据 | 70,479,260.63 | - | 99,760,565.79 | 49,672,869.25 |
应付账款 | 162,257,354.00 | 125,227,264.80 | 103,082,360.15 | 176,276,119.67 |
预收款项 | 156,056,562.01 | 149,134,414.73 | 159,946,632.36 | 93,001,731.82 |
应付职工薪酬 | 5,581,868.37 | 6,382,080.30 | 5,878,178.63 | 5,116,746.06 |
应交税费 | 4,897,006.70 | 2,249,542.68 | 6,859,532.46 | 10,003,932.63 |
应付利息 | 4,300,000.00 | 13,000,000.00 | - | - |
其他应付款 | 3,925,174.62 | 3,923,266.45 | 3,394,199.23 | 3,444,945.61 |
一年内到期的非流动负债 | 223,037.94 | 173,036,381.96 | 904,396,223.65 | 115,406,255.18 |
其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - |
流动负债合计 | 1,742,720,264.27 | 1,670,952,950.92 | 1,648,317,692.27 | 820,922,600.22 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,010,015,729.31 | 1,010,015,729.31 | 701,009,578.32 | 1,220,576,337.84 |
专项应付款 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 124,393.68 | 248,787.36 | 497,574.80 | 746,362.24 |
其他非流动负债 | 31,916,836.88 | 32,081,479.48 | 27,609,812.21 | 28,130,349.59 |
非流动负债合计 | 1,042,056,959.87 | 1,042,345,996.15 | 729,116,965.33 | 1,249,453,049.67 |
负债合计 | 2,784,777,224.14 | 2,713,298,947.07 | 2,377,434,657.60 | 2,070,375,649.89 |
股东权益: | ||||
股 本 | 399,347,513.00 | 399,347,513.00 | 266,231,675.00 | 266,231,675.00 |
资本公积 | 576,883,898.94 | 576,883,898.94 | 653,753,401.94 | 639,143,401.94 |
专项储备 | 89,367.54 | - | 160,725.93 | - |
盈余公积 | 78,081,146.37 | 78,081,146.37 | 74,509,448.54 | 73,141,135.24 |
未分配利润 | 346,933,806.07 | 336,463,684.86 | 384,187,906.92 | 373,084,979.21 |
股东权益合计 | 1,401,335,731.92 | 1,390,776,243.17 | 1,378,843,158.33 | 1,351,601,191.39 |
负债和股东权益总计 | 4,186,112,956.06 | 4,104,075,190.24 | 3,756,277,815.93 | 3,421,976,841.28 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
(一)营业收入 | 1,041,332,224.01 | 1,842,594,140.36 | 1,439,862,387.28 | 1,552,216,547.97 |
减:营业成本 | 890,077,878.23 | 1,543,954,613.03 | 1,224,154,333.38 | 1,230,168,523.19 |
营业税金及附加 | 4,369,688.73 | 8,537,871.70 | 5,821,143.93 | 13,079,377.48 |
销售费用 | 25,932,919.95 | 48,402,215.60 | 45,757,577.44 | 33,655,753.82 |
管理费用 | 44,192,983.98 | 91,287,638.58 | 70,917,877.71 | 73,804,882.24 |
财务费用 | 64,573,321.25 | 106,980,048.19 | 78,468,384.20 | 93,566,612.83 |
资产减值损失 | 1,378,890.84 | 5,397,167.03 | 2,063,094.34 | 6,053,829.06 |
(二)营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,806,541.03 | 38,034,586.23 | 12,679,976.28 | 101,887,569.35 |
加:营业外收入 | 1,102,470.49 | 3,568,162.76 | 2,979,405.86 | 2,239,395.09 |
减:营业外支出 | 346,746.71 | 3,714,844.90 | 1,166,324.04 | 766,137.07 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 3,440,585.82 | 1,054,218.67 | 441,124.87 |
(三)利润总额 | 11,562,264.81 | 37,887,904.09 | 14,493,058.10 | 103,360,827.37 |
减:所得税费用 | 1,092,143.60 | 2,170,925.82 | 2,021,817.09 | 17,521,183.54 |
(四)净利润 | 10,470,121.21 | 35,716,978.27 | 12,471,241.01 | 85,839,643.83 |
项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
(一)经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,154,441.18 | 1,445,429,634.90 | 1,380,027,927.63 | 1,630,929,509.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777,764.34 | 10,914,811.19 | 16,343,935.69 | 11,086,205.47 |
经营活动现金流入小计 | 863,932,205.52 | 1,456,344,446.09 | 1,396,371,863.32 | 1,642,015,715.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,797,403.35 | 1,237,392,688.25 | 1,034,902,006.03 | 1,391,582,494.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,899,095.75 | 140,629,767.11 | 120,995,000.07 | 105,710,717.15 |
支付的各项税费 | 39,522,877.24 | 96,150,839.96 | 45,951,285.07 | 103,386,740.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,317,208.29 | 26,040,196.95 | 24,400,153.79 | 22,116,566.13 |
经营活动现金流出小计 | 852,536,584.63 | 1,500,213,492.27 | 1,226,248,444.96 | 1,622,796,518.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,395,620.89 | -43,869,046.18 | 170,123,418.36 | 19,219,196.89 |
(二)投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | - | - | 1,407,325.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,277,777.78 | 110,000,000.00 | 47,006,979.70 | - |
投资活动现金流入小计 | 104,277,777.78 | 110,000,000.00 | 47,006,979.70 | 1,407,325.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,102,667.17 | 206,725,406.10 | 140,541,117.18 | 412,113,133.08 |
投资所支付的现金 | - | 12,600,000.00 | 37,800,000.00 | - |
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | - | - | 93,238,500.00 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 905,655.00 | 104,428,069.41 | 110,000,000.00 | 86,495,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,008,322.17 | 323,753,475.51 | 381,579,617.18 | 498,608,133.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,269,455.61 | -213,753,475.51 | -334,572,637.48 | -497,200,807.52 |
(三)筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款所收到的现金 | 706,000,000.00 | 971,000,000.00 | 855,000,000.00 | 1,317,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,775,571.58 | 4,724,696.48 | 1,912,611.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,206,000,000.00 | 1,477,775,571.58 | 859,724,696.48 | 1,318,912,611.09 |
偿还债务所支付的现金 | 1,241,813,344.02 | 1,061,027,714.62 | 588,000,000.00 | 782,416,998.36 |
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 | 70,176,772.52 | 99,312,562.66 | 102,717,965.33 | 111,142,373.70 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,726,306.73 | 3,568,380.65 | - | 806,114.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,315,716,423.27 | 1,163,908,657.93 | 690,717,965.33 | 894,365,486.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,716,423.27 | 313,866,913.65 | 169,006,731.15 | 424,547,124.84 |
(四)汇率变动对现金的影响额 | - | - | - | - |
(五)现金及现金等价物净增加额 | -14,051,346.77 | 56,244,391.96 | 4,557,512.03 | -53,434,485.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,500,271.99 | 146,255,880.03 | 141,698,368.00 | 195,132,853.79 |
(六)期末现金及现金等价物余额 | 188,448,925.22 | 202,500,271.99 | 146,255,880.03 | 141,698,368.00 |
指 标 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动比率(倍) | 0.63 | 0.62 | 0.43 | 0.81 |
速动比率(倍) | 0.40 | 0.41 | 0.26 | 0.42 |
资产负债率(%) | 66.45 | 66.60 | 63.75 | 60.21 |
每股净资产(元) | 3.68 | 3.59 | 5.26 | 5.11 |
指 标 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率(次/年) | 7.55 | 13.78 | 18.02 | 36.73 |
存货周转率(次/年) | 2.66 | 4.90 | 4.15 | 5.19 |
每股经营活动现金流量净额(元) | 0.47 | -0.05 | 0.70 | 0.19 |
每股净现金流量(元) | -0.04 | 0.13 | 0.11 | -0.18 |
指 标 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
流动比率(倍) | 0.69 | 0.62 | 0.41 | 0.90 |
速动比率(倍) | 0.48 | 0.42 | 0.25 | 0.51 |
资产负债率(%) | 66.52 | 66.11 | 63.29 | 60.50 |
每股净资产(元) | 3.51 | 3.48 | 5.18 | 5.08 |
指 标 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率(次/年) | 6.41 | 14.05 | 16.26 | 34.35 |
存货周转率(次/年) | 2.60 | 5.18 | 4.21 | 5.24 |
每股经营活动现金流量净额(元) | 0.03 | -0.11 | 0.64 | 0.07 |
每股净现金流量(元) | -0.04 | 0.14 | 0.02 | -0.20 |
借款主体 | 借款银行 | 起始日期 | 还款日期 | 利率 | 金额 |
柳化股份 | 光大银行 | 2011年5月13日 | 2012年3月23日 | 6.6255% | 4,000 |
柳化股份 | 光大银行 | 2011年5月13日 | 2012年3月14日 | 6.6255% | 4,000 |
柳化股份 | 光大银行 | 2011年5月13日 | 2012年2月29日 | 6.6255% | 5,000 |
柳化股份 | 民生银行广州分行 | 2010年12月6日 | 2011年12月5日 | 5.56% | 10,000 |
柳化股份 | 民生银行广州分行 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 | 5.81% | 10,000 |
柳化股份 | 中信银行柳州分行 | 2011年5月11日 | 2011年12月16日 | 6.888% | 4,000 |
柳化股份 | 中信银行柳州分行 | 2011年5月11日 | 2011年12月1日 | 6.888% | 4,000 |
柳化股份 | 中信银行柳州分行 | 2011年5月11日 | 2011年12月6日 | 6.888% | 2,000 |
柳化股份 | 中国银行 | 2011年1月31日 | 2012年1月28日 | 5.81% | 3,000 |
合 计 | - | - | - | 46,000 |
项 目 | 发行前 | 发行后(模拟) | 模拟变动额 |
流动资产 | 118,287.72 | 130,287.72 | 12,000.00 |
非流动资产 | 331,951.77 | 331,951.77 | 0.00 |
资产总计 | 450,239.49 | 462,239.49 | 12,000.00 |
流动负债 | 188,853.94 | 142,853.94 | -46,000.00 |
非流动负债 | 110,322.83 | 168,322.83 | 58,000.00 |
负债总计 | 299,176.76 | 311,176.76 | 12,000.00 |
资产负债率(%) | 66.45 | 67.32 | 0.87 |
项 目 | 发行前 | 发行后(模拟) | 模拟变动额 |
流动资产 | 119,518.45 | 131,518.45 | 12,000.00 |
非流动资产 | 299,092.85 | 299,092.85 | 0.00 |
资产总计 | 418,611.30 | 430,611.30 | 12,000.00 |
流动负债 | 174,272.03 | 128,272.03 | -46,000.00 |
非流动负债 | 104,205.70 | 162,205.70 | 58,000.00 |
负债总计 | 278,477.72 | 290,477.72 | 12,000.00 |
资产负债率(%) | 66.52 | 67.46 | 0.94 |