(七)本次股东大会出席对象：
1、截至2012年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示公告：公司将于2012年4月9日（星期一）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。
二、会议议题
（一）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》；
（六）、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）、审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》；
（八）、审议《关于设立投资公司的议案》；
（九）、审议《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
（十）、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：洽洽食品股份有限公司证券投资部；
6、登记时间：2012年4月11日上午9时～11时，下午1时～4时。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362557 ，证券简称：洽洽投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362557；
（3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月17日15:00至2012年4月18日15:00期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、联系方式：
联系电话：0551-2227008
传真号码：0551-2227007
联系人：李振武、黄琦
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号
邮政编码：230601
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、授权委托书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年4月18日召开的洽洽食品股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2012年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-011
洽洽食品股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司将于2012年3月30日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 （http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长陈先保先生、董事会秘书李振武先生、财务总监陈冬梅女士、独立董事姚禄仕先生和保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-012
洽洽食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2012年3月15日以书面送达方式发出，并于2012年3月26日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》；
监事会认为：1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《洽洽食品股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
会议一致同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。
（三）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
（四）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配预案》；
公司拟按 2011年末总股本260,000,000 股为基数每10股派发现金股利 7.00 元（含税），合计应当派发现金股利182,000,000元。剩余未分配利润91,178,113.43元，结转下年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由260,000,000股增加至338,000,000股。
（五）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011社会责任报告的议案》；
（七）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（八）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于设立投资公司的议案》；
监事会认为：设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。通过参股、并购等方式整合公司相关产业，及寻找、培育有竞争优势公司的相关产业项目进行投资，可使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。
（九）、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
监事会认为：投资该基金可进一步提升公司的综合产业竞争力，加快实现公司战略目标，优化公司产业布局，形成规模经济，借力社会资源，建立先进的商业盈利模式。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十六日
国元证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品2011年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，本公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,000万股，网上发行4,000万股，发行价格为40.00元/股。本次发行募集资金总额为200,000万元，扣除各项发行费用合计11,160万元后，募集资金净额为188,840万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2011年2月24日对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2011]3442号《验资报告》。
根据《洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目，上述项目投资总额为52,004.90万元，募集资金净额超项目所需资金136,835.10万元。
公司已连同国元证券与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行（以下简称“建设银行”、交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”）、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“民生银行”）、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称“中信银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了募集资金专项账户。
（二）2011年度募集资金使用及结余情况
截止2011年12月31日，洽洽食品募集资金使用情况如下：
1、募集资金置换前期投入
募集资金到位前，公司利用自筹资金14,521.15万元投入项目建设，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元；其中“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”置换7,928.49万元，“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”置换2,090.49万元，“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”置换3,737.70万元，“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”置换764.47万元。上述募集资金置换经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验并出具的《鉴证报告》（会审字[2011]3751号）。
2、募集资金项目投入
截止2011年12月31日，公司使用募集资金直接投入募投项目210,391,882.96元（含置换自有资金部分及手续费）。其中，“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目累计使用募集资金100,219,211.11元，”洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目” 累计使用募集资金23,300,194.02元，“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目” 累计使用募集资金59,830,793.32元，“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目” 累计使用募集资金27,041,684.51元。
3、超募资金的使用
1）使用超募资金归还短期借款19,000万元；2）使用超募资金投资“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”，截止2011年12月31日，该项目合计投入募集资金45,683,598.89元；3）使用超募资金5000万元投资设立上海奥通国际贸易有限公司。
4、其他
募集资金专用账户利息收入27,507,664.91元。
截止2011年12月31日，洽洽食品募集资金专户余额合计为1,419,832,183.06元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，已制定并实施了《洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开立募集资金专项账户。2011年3月16日，公司已连同国元证券与前述六家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该次签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。该协议规定了公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2011年12月31日，公司各银行募集资金专户资金余额情况如下：
单位：元
■
三、2011年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2011年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品2011年度《募集资金使用情况报告》进行了专项审核，并出具了会审字[2012]1084号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》。报告认为洽洽食品管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了洽洽食品2011年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过对募集资金项目现场核查、资料审阅、访谈沟通等多种方式，对洽洽食品募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐人核查意见
经核查，洽洽食品2011年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，能够有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
2011年3月16日，洽洽食品第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》，其中《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》亦经洽洽食品2011年第一次临时股东大会审议通过；2011年10月25日，洽洽食品第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分超募资金投资新疆原料基地建设项目的议案》。保荐人通过认真分析、核查，对上述事项均发表了明确的同意意见。
截至2011年12月31日，洽洽食品不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对洽洽食品2011年度募集资金存放与使用情况无异议。
保荐代表人：
王 钢 贾 梅
国元证券股份有限公司
二〇一二年三月二十六日
国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司
利用自有资金投资蔚然（天津）股权投资基金
合伙企业（有限合伙）相关事项的专项意见
2012年3月26日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为洽洽食品持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资（2011年8月23日修订）》等有关规定，对洽洽食品本次投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然投资基金”）有关事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、 洽洽食品拟投资蔚然投资基金的基本情况
1、对外投资基本情况
为进一步提升公司的综合产业竞争力，加快实现公司战略目标，优化公司产业布局，形成规模经济，借力社会资源，建立先进的商业盈利模式，洽洽食品本次拟作为有限合伙人使用自有资金3亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然投资基金”），变更完成后，洽洽食品认缴出资额将占蔚然投资基金认缴出资总额的59.9988%。
2、投资对象基本情况
截止2012年3月26日，蔚然投资基金基本情况如下：
企业名称：蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2011-8-30
住 所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-297
执行事务合伙人：卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。
经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主。
存续期：七年，经普通合伙人提议并经持有半数以上有限合伙权益的有限合伙人同意, 经营期限最多可延长两次, 每次延长一年。
截止目前，蔚然投资基金合伙人共有两名，其中有限合伙人合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）认缴出资额5亿元，占认缴出资总额的99.998%：普通合伙人卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓优投资”）认缴出资额1万元，占认缴出资总额的0.002%。
洽洽食品本次投资完成后，蔚然投资基金认缴出资总额为5亿元，洽洽食品认缴出资3亿元，华泰集团认缴出资2亿元，卓优投资认缴出资1万元。
3、关联关系情况
（1）卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住 所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AF312室
执行事务合伙人：宋向前
经营范围： 受托管理股权投资企业，从事投融资管理及相关咨询服务。
卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人宋向前先生为洽洽食品现任非独立董事。因此，洽洽食品董事会审议此项议案时，宋向前先生应予以回避表决。
（2）合肥华泰集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
住 所：合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南
法定代表人：陈先保
注册资本：28,000万元
经营范围：实业投资；股权管理；农副产品（粮油、棉）、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）销售。
合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）为洽洽食品控股股东，持有洽洽食品48.99%的股权；洽洽食品实际控制人兼董事长陈先保先生，持有合肥华泰集团69.64%的股权，为华泰集团实际控制人；洽洽食品现任董事陈冬梅女士兼任华泰集团董事。因此，洽洽食品董事会审议此项议案时，陈先保先生与陈冬梅女士均应予以回避表决；股东大会审议此项议案时，华泰集团所持洽洽食品股权应予以回避表决。
二、 本次对外投资的风险及对公司的影响
存在的风险：1）有限合伙企业自身管理运营存在的风险，例如不能按时、足额募集资金；2）有限合伙企业投资其他企业时的投资风险，例如投资失败，被投资公司业绩下滑、管理不善等。
对公司的影响：公司本次对外投资使用自有资金，不涉及募集资金，同时已充分考虑公司正常业务经营和财务上的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司已制定了《对外投资管理制度》、《风险投资管理办法》，对对外投资及风险投资的权限、决策程序做了明确规定，上述制度均已经公司董事会审议通过。
三、 保荐机构核查意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
洽洽食品本次对外投资的交易事项已经董事会审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见；该事项还需提交公司股东大会审议。洽洽食品本次对外投资系根据公司战略发展规划，在保证主营业务发展的前提下，适当投资一些稳健的公司股权，以期获得其稳健成长带来的投资回报，为公司和股东创造更大的收益。公司已制定《对外投资管理制度》、《风险投资管理办法》，对对外投资及风险投资的权限、决策程序做了明确规定。公司本次对外投资使用自有资金，不涉及募集资金，同时已考虑公司正常业务经营和财务上的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次对外投资时，洽洽食品不属于以下期间：1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。洽洽食品同时承诺：在此项对外投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资（2011年8月23日修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对洽洽食品本次利用自有资金投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）事项无异议。
保荐代表人（签名）：
王 钢 贾 梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
二〇一二年三月二十六日
国元证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品《2011年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构的核查方式
保荐代表人通过以下措施对洽洽食品内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件、募集资金专户对账单以及各类原始凭证等；
2、与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员，以及会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
3、审阅公司出具的《洽洽食品股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
二、洽洽食品内部控制的基本情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和其他相关法律法规、规章、以及公司《章程》等有关规定，按照建立现代企业制度的要求，建立并逐步完善了公司的内部控制制度及控制体系。
（一）公司内部控制环境
1、组织结构
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2、职权与责任的分配
公司根据企业内部控制应用指引和业务发展需要，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。通过公司章程明确了股东大会、董事会、监事会三会的职责与权限，公司内部通过制定《总经理工作细则》理顺关系，推动公司业务良性运行。公司定期召开总经理办公会、经济活动分析会、公司月度行政例会、销售总部月会、投资策略分析会等会议；明确公司总经理、副总经理、各部负责人的工作职责；明确事权、人权及财权的划分。财务部门通过各种措施合理地保证业务活动按照适当的授权进行；合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。
3、人力资源政策与实务
根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《招聘/录用管理办法》、《绩效管理办法》等人事管理制度，公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源体系，完善了人才梯队的建设，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。
（二）内部控制风险评估过程
公司设置总经理办公室、财务总部、审计总部、人力资源总部、销售总部、生产总部、技术质量总部、采购总部等部门，根据各自的职责分工，负责识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等影响和变化。对重大风险及其变化，由责任部门提出预警和风险评估报告，提交总经理办公会和危机管理小组研究决定。总经理办公会根据危机管理小组对风险的影响程度评估及应对措施，提交公司董事会研究决定。公司形成了从目标设定开始，到风险识别、风险分析、风险处置一个完整的风险评估过程。
（三）信息系统与沟通
公司建立了有效的信息沟通系统。信息系统人员（包括财务会计人员）能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。针对可疑的不恰当事项和行为，公司也建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。
（四）控制活动
公司针对经营活动建立了必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度和会计核算办法。
财务管理制度：为了规范公司会计核算和财务管理，加强财务监督，提高经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司的具体情况制定了《货币资金管理制度》、《应收款项管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《成本费用管理制度》、《财务报表管理制度》、《预算管理制度》等一系列财务会计核算内部控制制度。
会计核算办法：包括总则、会计科目、流动资产、长期投资、固定资产和在建工程、无形资产、长期待摊费用和待处理财产损益、流动负债、长期负债、所有者权益、成本费用、损益、会计调整、关联方关系及其交易、财务会计报告、附则等。
1、在财务管理制度和会计核算办法中明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证各项会计活动合规进行。
2、建立的相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。
（1）交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。销售业务按照当年公司统一的价格政策签订、执行销售合同，极少数特殊的销售渠道的价格由总经理签字批准；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易按公司章程规定需经董事会或股东大会审批。
（2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离的原则及能见度系统的建设，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
（3）凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及时送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立复核。
（4）资产接触与记录使用控制：公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。
（5）独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。
（6）公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。
（五）对内部控制的监督
公司定期对各项内部控制进行评价，通过内部机制获得内部控制有效运行的证据，并通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。
（六）公司内部控制的执行情况
1、募集资金的内部控制
公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存储商业银行签订了三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司审计总部每季度向董事会报告募集资金的使用情况，独立董事和监事会监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。
2、对外担保的内部控制
公司在《公司章程》中对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究进行了明确的规定。
截止2011年12月31日，公司未为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、关联交易的内部控制
公司制定了《关联交易制度》，对关联方与关联交易进行了明确定义，对公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限进行了进一步明确的划分。2011年度，公司股东大会、董事会依据《公司章程》以及《关联交易制度》等相关制度法规的规定，按照程序对公司各项关联方交易进行了审核，独立董事对关联交易均发表了独立意见。
4、销售收款控制
公司按内控要素建立了销售与收款环节内部控制制度，制定了《销售合同管理及审批制度》、《经销商开闭户管理规定》、《退换货管理办法》、《经销商库存管理办法》、《经销商考核管理办法》、《销售资料建立管理办法》、《片区经理管理办法》、《打假作业办法》、《反窜货管理办法》、《直营客户销户流程》、《直营客户信用及应收账款流程》、《价格管理办法》、《KA价格管理办法》、《销售发货流程操作》、《应收账款管理制度》及《销售收入管理制度》，明确在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，防范应收账款不能回收的风险。
公司建立了应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，每月对应收账款进行分析、评价，定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款。上述制度的制定并有效执行，有效地降低了应收账款的结算风险，确保了收入及时准确入账和资金的及时回笼，降低了坏账发生的概率。
5、采购付款控制
公司较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。制定了《采购作业指导书》、《采购控制程序》、《供方开发、取消作业流程》、《采购价格管理办法》、《进口原料采购流程》、《供应商考评管理办法》及《招标管理规定》、《原料检验标准》、《客户对账管理规定》等相关制度。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。在公司本部的授权范围内，下属单位可自主对外办理采购与付款业务。
6、研发控制活动
公司对研发各环节制定严格的程序，主要为：市场调研、确立项目、产品开发（含测试、评审、验证）、新产品价格确定及入市与持续改进。公司还制定了相关质量管理体系，对各个节点都有严格的质量控制和审核，从运作流程上为产品研发质量零缺陷奠定了基础。
7、财务控制活动
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关规定，制定了会计核算工作规定。
（1）财务管理控制：公司的财务管理制度涵盖了货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、成本控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等。公司设立了专职的财务管理部门和人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和工作经验。公司财务部门按照制订的财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制。
（2）资产管理控制：公司制订了相应的固定资产管理制度、无形资产及其他资产管理制度、货币资金管理制度、应收账款管理制度、存货管理制度等。结合实际情况，公司制定了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步规范了公司资金使用管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护了公司、股东和其他利益相关人的合法权益。2011年度，公司制定的资产管理制度均得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全。
（3）对外投资控制：公司已制定了《对外投资管理办法》；2011年度公司所有的对外投资活动均按相关制度规定，严格执行审查和决策程序。
（4）外部融资控制：公司制订了相应的资金筹集制度。根据对外投资和生产经营的需要，主要采用股权等资本筹资，长短期借款等银行筹资，应付账款、应付票据、预收账款及其他应付款等信用筹资。公司的资本筹资、银行筹资等融资活动都严格按照筹资决策程序进行。
8、内部稽核及内部审计控制
公司设置有专职稽核岗位，对公司所有的资金款项支付实施稽核。公司设置了审计总部，并制定《内部审计制度》，在董事会审计委员会领导下，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见。其主要职能为：对公司财产、资金的管理使用情况及安全进行监督检查；对会计报表、决算的真实、准确、合法合规性进行审计监督；对财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督；对审计范围内的特定事项进行审计监督；对所筹集资金的来源及各项专用资金的使用情况进行审计监督；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；贯彻执行国家审计法规并参与研究或制定公司有关的规章制度。
9、人力资源管理控制
公司制定了《公司招聘制度》、《公司绩效考核管理制度》、《公司员工手册》、《公司奖罚制度》、《公司薪资管理制度》、《公司员工培训制度》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等。
10、信息披露的管理控制
公司按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理与登记制度》，并按照要求真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露公司信息；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件。
11、信息与沟通管理控制
公司建立了信息与沟通细则，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，并利用ERP、内部局域网等现代化信息平台，保障各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递。同时，公司加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。
三、洽洽食品董事会对内部控制的自我评价
公司董事会认为，通过近年对内控制度的不断完善和对安徽省证监局、深交所要求的专项自查整改后，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康、快速、高效的发展；由于公司和所处行业正处在快速发展阶段，市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。公司要通过制度创新、管理创新、方法创新、观念创新，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益。
四、国元证券对公司《2011年度内部控制的自我评价报告》的核查意见
通过对洽洽食品内部控制制度的建立和实施情况的核查，国元证券认为：洽洽食品现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企业内部控制规范》的要求。洽洽食品的《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人：
王 钢 贾 梅
保荐机构：国元证券股份有限公司
二〇一二年三月二十六日
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 总议案 | 100 |
| 2 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》； | 1.00 |
| 3 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》； | 2.00 |
| 4 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》； | 3.00 |
| 5 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》； | 4.00 |
| 6 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》； | 5.00 |
| 7 | 审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； | 6.00 |
| 8 | 审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》； | 7.00 |
| 9 | 审议《关于设立投资公司的议案》； | 8.00 |
| 10 | 审议《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； | 9.00 |
| 11 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 | 10.00 |
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 7 | 关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于设立投资公司的议案 | |||
| 9 | 关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案 | |||
| 10 | 关于修改公司章程的议案 |
| 银行名称 | 银行帐号（活/定期） | 余 额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34001458608059002557 | 1,237,178.79 | 募集资金专户 |
| 34001458608049999999*000*32 | 20,000,000.00 | 专户下的定期户 | |
| 34001458608049999999*000*33 | 20,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*34 | 20,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*82 | 10,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*83 | 10,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*84 | 10,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*85 | 10,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*86 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*87 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*88 | 10,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*91 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*92 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*93 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*94 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*95 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*96 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*97 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*98 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*101 | 5,000,000.00 | ||
| 34001458608049999999*000*109 | 11,000,000.00 | ||
| 小计 | 177,237,178.79 | ||
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 341327000018010046949 | 210,640.93 | 募集资金专户 |
| 341327000608500001005 | 3,500,000.00 | 专户下的定期户 | |
| 341327000608510002108 | 66,000,000.00 | ||
| 小计 | 69,710,640.93 | ||
中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行 | 3402014170001113 | 340,118.99 | 募集资金专户 |
| 3402014340000590 | 3,000,000.00 | 专户下的定期户 | |
| 3402014270000286 | 2,000,000.00 | ||
| 3402014270000278 | 2,000,000.00 | ||
| 3402014270000260 | 2,000,000.00 | ||
| 3402014270000251 | 2,000,000.00 | ||
| 3402014270000243 | 2,000,000.00 | ||
| 3402014270000219 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014270000202 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014270000198 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014270000171 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014260000178 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014260000186 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014260000151 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014260000160 | 5,000,000.00 | ||
| 3402014280000087 | 5,001,944.44 | ||
| 3402014280000100 | 5,001,944.44 | ||
| 小计 | 63,344,007.87 | ||
| 兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行 | 499060100100037863 | 71,866.41 | 募集资金专户 |
| 499060100200008528 | 3,107,560.28 | 专户下的定期户 | |
| 小计 | 3,179,426.69 | ||
| 招商银行股份有限公司合肥五里墩支行 | 551902011410589 | 670,602.96 | 募集资金专户 |
| 55190201148000622 | 20,000,000.00 | 专户下的定期户 | |
| 55190201148000636 | 20,000,000.00 | ||
| 55190201148000640 | 10,000,000.00 | ||
| 55190201148000653 | 10,000,000.00 | ||
| 55190201148000667 | 10,000,000.00 | ||
| 55190201148000670 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148000684 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148000698 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148000708 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001460 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001473 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001490 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001500 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001514 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001528 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001531 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001562 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001576 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001580 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001593 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001603 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001620 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001634 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001648 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001651 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001665 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001679 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001682 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001826 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001830 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001843 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001617 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001545 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001559 | 5,000,000.00 | ||
| 55190201148001946 | 19,000,000.00 | ||
| 55190201148001950 | 11,000,000.00 | ||
| 小计 | 245,670,602.96 | ||
| 中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 | 7326710182400001276 | 690,325.82 | 募集资金专户 |
| 7326710184000009105 | 100,000,000.00 | 专户下的定期户 | |
| 7326710184000009271 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000009341 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000009400 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000009574 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000008964 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000009022 | 100,000,000.00 | ||
| 7326710184000009702 | 30,000,000.00 | ||
| 7326710184000009879 | 30,000,000.00 | ||
| 7326710184000009949 | 30,000,000.00 | ||
| 7326710184000010096 | 30,000,000.00 | ||
| 7326710184000010167 | 40,000,000.00 | ||
| 小计 | 860,690,325.82 | ||
| 募集资金帐户小计 | 1,419,832,183.06 |
| 募集资金总额 | 188,840.00 | 本年度投入募集资金总额 | 44,607.55 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 44,607.55 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 1.哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 | - | 27,539.50 | 27,539.50 | 10,021.92 | 10,021.92 | 36.39% | 2013-05 | 392.76 | - | 否 | ||||
| 2、内蒙古原料基地建设项目 | - | 9,262.07 | 9,262.07 | 2,330.02 | 2,330.02 | 25.16% | 2012-09 | - | - | 否 | ||||
| 3、洽洽食品股份有限公司生产艺提升及自动化项目 | - | 12,204.60 | 12,204.60 | 5,983.08 | 5,983.08 | 49.02% | 2013-10 | - | - | 否 | ||||
| 4、洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目 | - | 2,998.73 | 2,998.73 | 2,704.17 | 2,704.17 | 90.18% | 2013-10 | - | - | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 52,004.90 | 52,004.90 | 21,039.19 | 21,039.19 | - | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向 | - | |||||||||||||
| 1.长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 | - | 31,064.20 | 31,064.20 | 4,568.36 | 4,568.36 | 14.71% | 2013-03-16 | - | - | 否 | ||||
| 2、上海奥通国际贸易有限公司 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | 否 | ||||
| 3、新疆原料基地项目 | - | 16,892.00 | 16,892.00 | - | - | - | - | - | - | 否 | ||||
| 归还银行贷款 | - | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 100% | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 71,956.20 | 71,956.20 | - | 23,568.36 | - | - | - | - | - | ||||
| 合计 | - | 123,961.10 | 123,961.10 | - | 44,607.55 | - | - | - | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款，使用超募资金中的31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||