第二届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2012-005
史丹利化肥股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012 年3月25日下午14时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2012年3月14日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班、董事高进华、井沛花、独立董事武希彦、刘洪渭出席会议并表决。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《史丹利化肥股份有限公司2011年年度报告》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年度实现营业收入4,568,572,811.76 元，比上年同期增长57.50%；实现利润总额298,144,486.02元，比上年同期增长37.29%；归属于上市公司股东的净利润245,484,583.45元，比上年同期增长39.62%。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》及摘要。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于将2011年度财务报表对外报出的议案》
全体董事一致同意将经中瑞岳华会计师事务所审计的2011年度财务报表对外报出。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2011年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为146,039,791.79元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积14,603,979.18元后，加上年初未分配利润308,694,499.33元，截止2011年12月31日，公司可供分配的利润为440,130,311.94元。2011年度利润分配预案如下：
（1）以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计26,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
（2）母公司期初资本公积余额为183,136,477.57元，本年增加1,056,424,500.00元，累计资本公积余额1,239,560,977.57元。董事会决定以现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为169,000,000股。
本预案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
为进一步提高公司持续发展的潜力，根据公司经营和发展战略的需要，经公司研究，拟扩大经营范围，将公司经营范围变更为“复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；盐酸的生产销售；相关技术的咨询服务”。公司增加经营范围需经相关部门核准，经营范围最终以国家相关部门核准结果为准。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于增加公司经营范围的议案》如经2011年度股东大会审议通过且实施完毕后，公司注册资本将增加至16,900万元，公司经营范围将由“前置许可经营项目：盐酸（副产品）生产销售；一般经营项目：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；相关技术的咨询服务”变更为“复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；盐酸的生产销售；相关技术的咨询服务”（最终以国家相关部门核准结果为准）。公司将根据上述变更相应修订《公司章程》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。
中瑞岳华会计师事务所出具了《史丹利化肥股份有限公司关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于史丹利化肥股份有限公司2011年度募集资金实际存放和使用情况的核查意见》，同时公司独立董事也对该报告出具了独立意见。详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事、公司审计机构中瑞岳华会计师事务所和公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于独立董事2011年度述职报告的议案》。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2011年度述职报告》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，独立董事就续聘2012年度审计机构的议案发表了独立意见。详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》。
为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金256,720,000.00元投资“史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥当阳有限公司进行增资。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金和自有资金投资新项目的公告》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》。
为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金173,535,638.64元和自有资金40,184,361.36元投资“史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥遂平有限公司进行增资。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金和自有资金投资新项目的公告》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司增资的议案》。
为了加快史丹利化肥宁陵有限公司项目建设，满足其在项目建设阶段对资金的需求，同意以自有资金10,000万元人民币对其增资，其中9,900万元增加公司注册资本，剩余100万元作为资本公积。史丹利化肥宁陵有限公司注册资本增加至10,000万元。本次增资的增资额不超过最近一期经审计净资产的50%，无需股东大会审议批准。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司增资的议案》。
为进一步适应公司战略布局的要求、促进公司品牌快速发展、扩大公司销售系统的规模和增强公司销售系统的市场竞争力的需要，公司董事会拟对全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司增资4,700万元人民币，上述增资以自有资金现金出资，增资后，临沂史丹利化肥销售有限公司注册资本为5,000万元人民币。
在增资完毕后拟将“临沂史丹利化肥销售有限公司”的公司名称变更为“史丹利化肥销售有限公司”（公司名称最终以国家相关部门核准的名称为准）。
详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于调整和确定公司部分高级管理人员2012年薪酬的议案》。
公司拟调整部分高级管理人员2012年的薪酬，具体内容如下：
| 姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 调整前薪酬总额（万元）（税前） | 调整后薪酬总额（万元）（税前） | 是否在其他单位领取薪酬 |
| 高进华 | 总经理 | 2010年8月18日 | 2013年8月17日 | 19.2 | 80 | 否 |
| 张磊 | 副总经理 | 2010年8月18日 | 2013年8月17日 | 6 | 50 | 否 |
于2011年12月16日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任高文靠、杨其洪和章金明为公司副总经理，聘任祖林海为公司财务负责人。公司拟确定上述高级管理人员2012年的薪酬总额分别为：
| 姓名 | 职务 | 2012年薪酬总额（万元）（税前） |
| 高文靠 | 副总经理 | 50 |
| 杨其洪 | 副总经理 | 50 |
| 章金明 | 副总经理 | 50 |
| 祖林海 | 财务负责人 | 30 |
上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事长高文班、董事兼总经理高进华回避表决。
18、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。
详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。
详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》。
详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会年报工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
公司拟于2012年4月19日在公司办公楼会议室召开2011年度股东大会。详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十五日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2012-006
史丹利化肥股份有限公司
第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2012 年3月25日下午16时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2012年3月14日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。监事会主席胡顺平、监事密守洪、高斌、职工代表监事王须乾出席会议并表决。会议由监事会主席胡顺平主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
1、 审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
《2011年度监事会工作报告》详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《史丹利化肥股份有限公司2011年年度报告》。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年度实现营业收入4,568,572,811.76 元，比上年同期增长57.50%；实现利润总额298,144,486.02元，比上年同期增长37.29%；归属于上市公司股东的净利润245,484,583.45元，比上年同期增长39.62%。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2011年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为146,039,791.79元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积14,603,979.18元后，加上年初未分配利润308,694,499.33元，截止2011年12月31日，公司可供分配的利润为440,130,311.94元。2011年度利润分配预案如下：
（1）以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计26,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
（2）母公司期初资本公积余额为183,136,477.57元，本年增加1,056,424,500.00元，累计资本公积余额1,239,560,977.57元。董事会决定以现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为169,000,000股。
监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2011年度股东大会审议。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2011年度募集资金实际存放与使用情况报告的议案》。
公司监事会认为：公司2011年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会认为：公司已建立健全了比较完善的企业内部控制制度，并得到了较为有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制建设及运行情况。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》。
监事会认为：公司使用超募资金256,720,000.00元投资史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型复合肥项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率，发展壮大公司的主营业务，提升公司的市场竞争力，为公司战略规划和业务发展奠定坚实基础。上述投资不会影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》。
监事会认为：公司使用超募资金173,535,638.64元和自有资金40,184,361.36元投资史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率，发展壮大公司的主营业务，提升公司的市场竞争力，为公司战略规划和业务发展奠定坚实基础，上述投资不会影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于补选股东监事的议案》。
原公司监事高文安因个人原因辞职后，公司监事会现有4名监事，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，推选景洪磊为公司第二届监事会监事候选人。
附：景洪磊个人简历。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十五日
附件：景洪磊个人简历
景洪磊先生，中国国籍，1981年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、质量助理工程师。景洪磊先生2005年8月进入公司，先后担任史丹利化肥股份有限公司办公室副主任、主任、副经理、史丹利化肥吉林有限公司副经理、史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地二分厂副厂长，现任史丹利化肥股份有限公司安全环保部经理。
截止目前，景洪磊先生持有公司股票10,000股（有限售条件的股份），景洪磊先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2012-008
史丹利化肥股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金实际
存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2011年5月13 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司公开发行股票的批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股发行价格为人民币 35.00元，计人民币1,137,500,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50,215,500.00元，实际募集资金净额共计人民币1,087,284,500.00 元，上述资金于 2011年6月7日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第111号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 金融机构名称 | 账 号 | 汇入金额 |
| 中国农业银行临沭县支行 | 15-898101040024391 | 259,897,000.00 |
| 中国银行临沭支行 | 211711463372 | 270,000,000.00 |
| 中国工商银行临沭县支行 | 1610021029200061278 | 270,000,000.00 |
| 招商银行临沂分行 | 531903166510377 | 287,387,500.00 |
| 合 计 | 1,087,284,500.00 |
（二）募集资金使用和结余情况
截止2011年12月31日，公司实际使用募集资金444,341,437.38元，累计使用募集资金444,341,437.38元，募集资金产生的利息收入2,077,267.89元，银行手续费支出1,507.40元，实际结余645,018,823.11元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2011年7月6日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国农业银行股份有限公司临沭县支行和招商银行股份有限公司临沂分行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司根据《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截止2011年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
2011年8月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》和《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》，明确增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。并审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、保荐机构与上述两个子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。
为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年9月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金以定期存单的方式存放的议案》，决定将募集资金专项账户中部分募集资金以定期存单的方式存放，同时承诺存储募集资金的存单不得质押，到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户中存储或以存单的方式续存，并通知保荐机构。
截止2011年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 金融机构名称 | 账 号 | 募集资金金额 | 备 注 |
| 中国农业银行临沭县支行 | 898101040024391 | 65,565.09 | 活期 |
| 中国银行临沭县支行 | 211711463372 | 64,423.20 | 活期 |
| 中国工商银行临沭县支行 | 1610021029200061278 | 56,433.35 | 活期 |
| 招商银行临沂分行 | 531903166510377 | 30,712,490.62 | 活期 |
| 中国银行贵港分行 | 618457512683 | 12,993,889.09 | 活期 |
| 中国农业银行平原县支行 | 774101040009391 | 12,826,021.76 | 活期 |
| 中国农业银行临沭县支行 | 898101140001596 | 76,100,000.00 | 定期3个月 |
| 中国银行临沭县支行 | 231212696452 | 76,100,000.00 | 定期3个月 |
| 中国工商银行临沭县支行 | 161090000145164 | 76,100,000.00 | 定期3个月 |
| 招商银行临沂分行 | 53190316658000051 | 50,000,000.00 | 定期3个月 |
| 招商银行临沂分行 | 53190316658000048 | 220,000,000.00 | 定期6个月 |
| 中国银行贵港分行 | 626257962334 | 20,000,000.00 | 定期3个月 |
| 中国银行贵港分行 | 626257962334 | 40,000,000.00 | 定期6个月 |
| 中国农业银行平原县支行 | 77410104000939100001 | 10,000,000.00 | 定期3个月 |
| 中国农业银行平原县支行 | 77410104000939100002 | 20,000,000.00 | 定期6个月 |
| 合 计 | 645,018,823.11 |
(下转B260版)