第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2012-011
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年3月26日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十五次会议,会议通知于2012年3月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,提交2011年度股东大会审议。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》,提交2011年度股东大会审议。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要,提交2011年度股东大会审议。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2011年度利润分配方案》,提交2011年度股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所的审计,公司2011度实现归属母公司所有者的净利润207,490,349.23元,提取法定盈余公积金计23,548,570.98元,加上年初未分配利润492,869,638.43元,2011年度可供股东分配的利润为676,811,416.68元。
现提出如下分配方案:公司以2011年末公司总股本730,497,152股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金36,524,857.60元(含税),派现后公司未分配利润余额为640,286,559.08元结转以后年度。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》,提交2011年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2012年度银行借款计划的议案》,提交2011年度股东大会审议。
根据公司2012年度生产经营的需要,公司做出以下贷款融资计划:
2012年度,公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过100,000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过100,000万元。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2012年度发生关联交易的议案》,提交2012年度股东大会审议。
同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》,并预计2012年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、参管等日常生产经营用物资的总金额不超过20,500万元;向关联方销售产品、提供劳务的金额不超过4,000万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤、张术森、冯永东、宋俊芳、李波五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外,其他与会董事4人,4票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2012-015)
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了关于冯永东辞去公司董事及副总经理职务的议案。
同意冯永东先生辞去公司董事及副总经理职务,并对冯永东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了关于增补董事及聘任副总经理的议案, 提交2011年度股东大会审议。
根据公司章程规定,公司董事会成员九人,现一人辞职,第七届董事会需增补一名董事,增补董事提交2011年度股东大会审议。
补选董事提名候选人简历如下:
李俊峰,男,1981年出生,硕士。主要学习、工作经历: 1998年9月-2006年7月,就读于山东行政学院计算机科学与技术专业,山东大学计算机与科学专业并获工学学士学位,英国斯塔福德郡大学商学院电子商务专业并获硕士学位(Staffordshire University);2006年10月--2008年11月, 在捷克爱格富集团北京代表处(Agrofert a.s. Beijing Office)任市场经理、市场总监;2008年11月-2011年2月, 在金蝶软件(中国)有限公司北京分公司任大客户服务部经理;2011年2月起任山东好当家海洋食品销售有限公司总经理。
经公司总经理提名,聘任李俊峰先生为公司副总经理。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过了《公司内部控制实施工作方案》的议案。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》。
具体内容详见2012年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定,公司2011年度股东大会定于2012年4月19日召开,具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》(2012-013)。
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
附件:
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年3月26日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的相关内容发表如下独立意见:
一、对公司2012年度发生关联交易的意见
我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2012年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析,我们认为:公司2012年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提交的“关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案”及相关材料进行了研究和审阅,我们认为:山东汇德会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格,在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。
三、对公司2011年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,阅读了公司提供的有关资料,现就2011年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见:
1、公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
2011年,经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款1000万元人民币提供担保,期限为壹年。
2、2011年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。
四、对公司2011年度利润分配方案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》(以下简称"公司")等有关规定,公司独立董事现就公司2011年度利润分配方案发表如下独立意见:
同意董事会拟定的2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:以2011年末公司总股本730,497,152股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金36,524,857.60元(含税),派现后公司未分配利润余额为640,286,559.08元结转以后年度。
五、对公司董事会提名董事候选人的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:
公司董事会提名李俊峰先生为公司董事候选人,并提交公司2011年度股东大会审议。我们审阅了候选人的相关资料,候选人具备担任公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。
同意董事会作出的提名李俊峰先生为公司董事候选人的决议。
同意公司聘任李俊峰先生担任公司副总经理职务。
独立董事:孙慧玲、程仲言、余明阳
2012年3月26日
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2012-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年3月26日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》,提交2011年度股东大会审议。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2012年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为:公司2012年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。
8、审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。
与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2012年3月28日
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2012-013
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、会议召开时间:2012年4月19日上午9:30正式开始
2、会议召开地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司第七届董事会
2、会议时间:2012年4月19日上午9:30
3、会议地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议的议题
1、审议关于2011年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2011年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2011年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2011年年度报告的议案。
5、审议关于2011年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2012年度银行借款计划的议案。
8、审议公司2012年度发生关联交易的议案。
9、审议关于增补董事的议案。
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、会议出席对象
1、截止2012年4月12日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点:
登记时间:2012年4月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
登记地点:山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项:
会期预定半天,出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜:
联系地址:山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人:张敏
联系电话:0631-7438073
传 真:0631-7438073
邮政编码:264305
附:授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东好当家海洋发展股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权)
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人签名盖章:
委托人持股数:
委托人股东账号:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期:
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2012年3月28日
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2012-014
山东好当家海洋发展股份有限公司
2012年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 2012年度日常关联交易的基本情况
关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额(万元) | 预计占总购货额(或总销售)的比例 |
货物 采购 | 电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、纸制品、参管等 | 好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等 | 不超过16,000 | 不超过 13% |
销售产品、提供劳务 | 产品、材料 | 好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、山东邱家实业有限公司、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司等 | 不超过4,000 | 不超过 4% |
接受 劳务 | 修理、工程建筑、人工礁加工、商务服务等 | 荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司等 | 不超过4,500 | 不超过 4% |
独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、2012年度发生的不可预见的非日常关联交易于交易发生之前将根据上海证券交易所的相关规定及时对外公告披露。
三、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
四、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、 好当家集团有限公司
成立时间:2000年2月23日
注册资本:86276.9万元人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:水产品加工销售;零售煤炭;批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营);纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(凭有效许可证经营)。
2、 荣成邱家水产有限公司
成立时间:2006年8月17日
注册资本:19,363.90万元
法定代表人:唐传勤
主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
3、 荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间:1992年12月28日
注册资本:50万美元
法定代表人:唐传勤
主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
4、 荣成加荣食品有限公司
成立时间:1995年7月20日
注册资本:100万美元
法定代表人:唐聚德
主营业务:加工面包粉、水产品,销售本公司产品。
5、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间:2006年8月17日
注册资本:600万元
法定代表人:唐健
主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。
6、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间:1993年4月9日
注册资本:80万美元
法定代表人:唐传勤
主营业务:汽车维修。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间:1998年9月24日
注册资本:200万美元
法定代表人:唐聚德
主营业务:加工水产品,销售本公司产品。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间:2002年4月11日
注册资本:30万美元
法定代表人:唐传勤
主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间:2000年8月25日
注册资本:200万美元
法定代表人:唐传勤
主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间:2006年8月16日
注册资本:1000万元
法定代表人:唐传勤
主营业务:为体育运动、鱼类植物观赏、海滨旅游提供服务。
(二)关联关系
关联方 | 关联关系 |
山东邱家实业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成东保汽车维修服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成源运水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
荣成荣昌纸制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
(三)履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜、参管等,关联方山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司等的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
(四)与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2012年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、参管等日常生产经营用物资的总金额不超过20,500万元;向关联方销售产品、提供劳务的金额不超过4,000万元。
以上金额均不包括2012年度的非日常关联交易金额。
五、定价政策和定价依据
定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据:市场价格。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
七、审议程序
以上关联交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。
八、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2012-015
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722号文核准,公司于2011年11 月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)96,897,152股,募集资金总额为1,109,472,390.40元,扣除发行费用17,747,374.76元后,实际募集资金净额为1,091,725,015.64元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)汇所验字第6-011号、(2011)汇所验字第6-012号《验资报告》。
截至2011年12月31日,本次募集资金实际使用16,451.09万元,2012年1月1日至2月29日实际使用21,666.51万元,2012年2月29日余额为71,054.90万元,其中暂时补充流动资金10,000.00万元(将于2012年6月份归还)。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
经2011年11月30日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过,公司开设了四个专项存储账户,分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。
公司于2011年11月30日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定。
截至2011年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:
专 户 银 行 | 账 号 | 金 额(万元) |
中国农业银行股份有限公司荣成市支行 | 15-590101040020325 | 40,148.79 |
招商银行股份有限公司威海分行 | 531900064010988 | 20,006.38 |
中国银行股份有限公司威海分行 | 224713156124 | 5,516.73 |
威海市商业银行荣成支行 | 38910201090000000089 | 27,049.51 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况。
截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 109172.50 | 本年度投入募集资金总额 | 16451.09 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 16451.09 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
海参养殖项目 | 71741.50 | 71741.50 | 11586.33 | 11586.33 | 36.99% | 2012年10月 | 否 | |||||
海参育苗项目 | 10389.00 | 10389.00 | 4872.27 | 4872.27 | 46.90% | 2012年4月 | 否 | |||||
人工鱼礁项目 | 27,042.00 | 27042.00 | -7.51 | -7.51 | 2012年10月 | 否 | ||||||
合计 | — | 109172.50 | 109172.50 | 16451.09 | 16451.09 | — | — | — | — | |||
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | — | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见第二条 | |||||||||||
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 详见第三条 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | — |
注:1、截至期末投入进度是已投入募集资金加前期自有资金14951.20万元投入占总投资的比例。
2、人工鱼礁项目本年度未投入,7.51万元为本期利息收入。
2.募投项目先期投入及置换情况。
经公司2011年11月30日召开的第七届董事会第十次会议决议,公司以募集资金置换截至2011年11月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计99,992,587.34元,山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见,认为此次置换有助于提高募集资金使用效率,符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
经公司2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币1亿元,使用期限不超过6个月。公司于2011年12月31日将募集资金1亿元暂时补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整 地披露,也不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,公司保荐机构国都证券有限责任公司认为:公司2011年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日