第四届董事会第二次
会议决议的公告
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2012－002
新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二次会议的通知于2012年3月16日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2012年3月27日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2011年度股东大会上述职。
三、审议并通过了《2011年度报告全文及摘要》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
年报摘要详细内容见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2011年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2011年度财务决算报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
2011 年，公司合并实现营业收入289,864.76万元，净利润为5,334.34万元；2011 年末公司合并总资产425,151.29万元，归属于母公司股东的所有者权益116,857.42万元，每股净资产2.73元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2011年度审计报告》。
六、审议并通过了《2012年度财务预算报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
公司2012年度主要财务预算指标如下：
1、营业收入447,926万元
2、营业成本437,546万元
3、营业利润9,003万元
4、净利润8,388万元
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司制定的《2012年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2012年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
七、审议并通过了《2011年度利润分配预案》，并提交公司2011年度股东大会审议；
经希格玛会计师事务所有限公司希会审字(2012)0841号审计报告确认，公司2011年度实现净利润53,343,384.37元，归属于母公司股东的净利润为 52,761,072.55元；截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为181,826,535.92元，公司年末资本公积金余额为463，994，200.93元。
根据《公司章程》规定，公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但出现母公司资产负债率高于65%等情形时除外。公司2011年资产负债率为70.65%。
鉴于公司资产负债率较高的实际情况，考虑到公司处于高速发展期，企业规模持续扩大，公司在建项目及经营活动需要运营资金；公司已于2011年半年度实施了资本公积金转增，为了满足公司日益增长的资金需求，促进公司持续、稳定地发展，公司2011年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。九、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
并提交公司2011年度股东大会审议；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字(2012)0015号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的2011年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《公司内控工作推进方案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并提交公司2011年度股东大会审议；
经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司2012年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2012年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。
备查文件：公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2012－003
新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届监事会第四次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第四次会议的通知于2012年3月16日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2012年3月27日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2011年度报告及摘要》，并提交公司2011年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《2012年度财务预算报告》,并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《2011年度利润分配预案》，并提交公司2011年度股东大会审议；
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经希格玛会计师事务所有限公司希会审字(2012)0841号审计报告确认，公司2011年度实现净利润53,343,384.37元，归属于母公司股东的净利润为52,761,072.55元；截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为181,826,535.92元，公司年末资本公积金余额为463，994，200.93元。
根据《公司章程》规定，公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但出现母公司资产负债率高于65%等情形时除外。公司2011年资产负债率为70.65%。
鉴于公司资产负债率较高的实际情况，考虑到公司处于高速发展期，企业规模持续扩大，公司在建项目及经营活动需要运营资金；公司已于2011年半年度实施了资本公积金转增，为了满足公司日益增长的资金需求，促进公司持续、稳定地发展，公司2011年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交公司2011年度股东大会审议；
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；
监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种 内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并提交公司2011年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2012－004
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
公司第四届董事会第二次会议定于2012年4月19日召开公司2011年年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年4月19日（星期四）上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月12日
6、登记时间：2012年4月17日
二、会议内容
1、审议《2011年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》；
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
三、出席会议对象
1、 2012年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号
邮政编码：830011
电话：0991－3631208 传真：0991－3631269
联系人：朱胜军 牛丽娟
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室
2、临时提案请于会议召开十天前提交
3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
请各位董事审议。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司2011年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |
| 3 | 《2011年度报告及摘要》 | |
| 4 | 《2011年度财务决算报告》 | |
| 5 | 《2012年度财务预算报告》 | |
| 6 | 《2011年度利润分配预案》 | |
| 7 | 《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》 | |
| 8 | 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |
| 9 | 《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于2011年度募集资金年度
存放与使用情况的专项报告
新疆北新路桥建设股份公司（以下简称“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制了2011年度募集资金使用情况的专项报告。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年度本公司使用的募集资金包括2009年度首次发行股份募集资金以及2011年再融资公开发行股份募集资金。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1094号”文核准，本公司于2009年11月3日以每股发行价格8.58元，发行了面值为1元的社会公众股4,750.00万股，募集资金总额为人民币40,755万元，扣除保荐费及券商承销佣金1,726.42万元后，实际募集资金为人民币39,028.58万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2009年11月6日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,394万元后，公司募集资金净额为人民币37,634.58万元。
该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字[2009]第0110号”验资报告。
（二）公司再融资公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011年7月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,490.66万股，每股发行价16.06元，募集资金39,999.99万元，扣除保荐费及券商承销佣金2,402.48万元后的募集资金为
37,597.51万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2011年7月15日汇入本公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币募集资金专用账户（账号108220329323）37,597.51万元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用201.99万元后，本公司募集资金净额为人民币37,395.51万元，其中新增注册资本2,490.66万元,资本公积34,904.85万元。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。
二、募集资金本年度使用金额及当前余额
（一）公司首次发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2011年12月31日，本公司累计使用首次发行募集资金35,916.61万元，其中：2009年度使用募集资金11,762.90万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金11,762.90万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字[2009]1044号”审核报告。2010年度使用募集资金18,478.7万元。2011年度使用募集资金5,675.01万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额1,717.97万元。截止2011年12月31日募集资金专户余额为1,891.35万元，比应有余额多173.38万元，产生差异的原因为：
（1）用自有资金预先垫支的发行费用24.47万元尚未从募集资金专户转出；
（2）募集资金专户存款累计产生利息收入149.45万元，募集资金使用共发生手续费支出0.54万元。
（二）公司再融资发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2011年12月31日，本公司累计使用再融资募集资金37,395.51万元，其中：2011年度使用募集资金37,395.51万元，系募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目37,395.51万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金37,395.51万元。该事项是根据本公司2010年第三次临时股东大会决议以及《增发招股意向书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，根据公司整体规划，拟用于“西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT项目建设资金项目”。
本次公开增发募集资金投资项目中拟置换先期投入自筹资金的项目名称、估算项目资金需求、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入金额、拟置换金额如下表：
单位：人民币万元
| 类别 | 募集资金投资项目 | 估算项目 资金需求 | 募集资金 拟投入金额 | 自筹资金 预先投入金额 | 本次拟 置换金额 |
| 1、 | 试点区草街示范园首期工程BT项目 建设资金项目 | 150,000 | 40,000 | 40,623.83 | 37,395.51 |
| 合 计 | 150,000 | 40,000 | 40,623.83 | 37,395.51 | |
为使公司的募集资金项目能够顺利进行，公司预先以自筹资金实施了上述募投项目。根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2011）1083号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2011年7月15日，本公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为40,623.83万元。
经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金37,395.51万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金37,395.51万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额0元。截止2011年12月31日募集资金专户余额为70.09万元，比应有余额多70.09万元，产生差异的原因为：募集资金专户存款累计产生利息收入70.09万元。
三、募集资金专户存储情况
（一）公司首次发行股份募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。
截至2011年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2011.12.31余额 |
| 交通银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行乌鲁木齐市友好路支行 | 651100855018010050918 | 113,695,750.00 | 1,081,300.81 |
| 中国银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行营业部 | 360002663108093001 | 276,590,000.00 | 17,832,155.78 |
| 合 计 | 390,285,750.00 | 18,913,456.59 | |
（二）公司再融资发行股份募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行专项账户，账号为：108220329323。
截至2011年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2011.12.31余额 |
| 中国银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行营业部 | 108220329323 | 375,975,089.64 | 700,850.28 |
| 合 计 | 375,975,089.64 | 700,850.28 | |
四、募集资金使用情况
（一）公司首次发行股份募集资金使用情况
首次发行股份募集资金的使用情况详见附表一。
（二）公司再融资发行股份募集资金使用情况
再融资发行股份募集资金的使用情况详见附表二。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
新疆北新路桥建设股份有限公司
二〇一二年三月二十七日
附表一
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 37,634.58 | 本年度投入募集资金总额 | 5675.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 35,916.61 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、购置施工机械设备项目 | 未变更 | 27,659.00 | 27,659.00 | 27,659.00 | 5515.01 | 26,016.12 | -1,642.88 | 94.06% | 1,663.86 | 是 | 否 | |
| 2、补充公路工程施工业务运营资金项目 | 未变更 | 10,000.00 | 9,975.58 | 9,975.58 | 160.00 | 9,900.49 | -75.09 | 99.25% | 305.51 | 是 | 否 | |
| 合计 | 37,659.00 | 37,634.58 | 37,634.58 | 5,675.01 | 35,916.61 | -1,717.97 | 95.44% | 1,969.37 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 购置施工机械设备募集资金使用未达到计划进度的原因：根据采购合同约定及利用商业信用，本公司尚未支付的设备采购款和质量保证金； 补充公路工程施工业务运营资金项目未达到计划进度的原因：本公司未及时将所需运营资金转出。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的11,762.90万元，在募集资金到位后, 归还募集资金到位前投入的资金11,762.90万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因招投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料成本降低3%形成的材料采购成本节约，可能形成的效益。
附表二
公开增发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 37,395.51 | 本年度投入募集资金总额 | 37,395.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 37,395.51 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT项目建设资金项目 | 未变更 | 40,000 | 37,395.51 | 37,395.51 | 0 | 100% | 2932.33 | 是 | 否 | |||
| 合计 | 37,395.51 | 37,395.51 | 0 | 100% | 2932.33 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金37,395.51万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金37,395.51万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||