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  • 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
    第二届董事会第十六次会议决议公告
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    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年年度报告摘要
    2012-03-29       来源:上海证券报      

      七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

      2011年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人(会计主管人员)常万昌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    3.3 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股东持股情况和控制框图

    4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事会报告

    5.1 管理层讨论与分析概要

    2011年是“十二五”发展的开局之年,是焦炭期货上市的第一年,是公司成功上市、全面实现资本市场运作、进一步加快发展的一年,也是大项目开工建设、生产运行质量全面提升的一年,公司的成功上市,为企业发展注入了新鲜血液,增强了企业发展活力,使公司成为公众企业,进入了资本运营的新阶段。

    1、2011 年公司生产经营情况

    进入2011年以来,面对复杂多变的国内经济运行的新情况新变化,公司坚持以市场需求为导向,应对上游煤、电、运价格上涨、成本居高不下、焦炭产品价格低迷的严峻挑战,积极加快延伸产业链,注重多元化发展,保持了良好的经济发展势头。全年调入原煤287万吨,采购精煤37万吨;完成入洗原煤293万吨,洗精煤134万吨,生产焦炭122万吨(含焦粉、焦粒),生产原煤42万吨,生产甲醇9.8万吨,发电量3.5亿千瓦时,加工煤焦油6.9万吨;销售焦炭123万吨(含焦粉、焦粒),沫煤68万吨,甲醇9.89万吨,各项指标与去年同期相比均有较大提升,实现了产、供、销平衡,使公司的安全、生产、经营和各项工作达到了预期目标。

    报告期内,公司实现营业收入282,211万元,同比增长23.26% ;营业利润23,772万元,同比下降0.7%;归属母公司所有者的净利润21,270万元,同比增长9.68%。

    2、公司前五名供应商和前五名客户情况

    公司前五名供应商情况: 单位:元 币种:人民币

    公司前五名客户情况: 单位:元 币种:人民币

    3、报告期内公司主要资产负债及利润表项目同比发生重大变动说明:

    (1)主要资产和负债同比发生重大变动说明:

    (2)利润表项目同比发生重大变化说明

    4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动说明:

    报告期公司经营活动产生的现金净流量73,225,044.91元与报告期净利润213,506,934.88元存在较大差异,主要原因:一是本期支付前期原煤款和本期购进存货增加导致经营活动现金流出增加,二是本期销售商品应收票据和应收账款增加导致经营活动现金流入减少。

    5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

    (1)七台河宝泰隆甲醇有限公司主营范围甲醇生产及销售,注册资本8200万元,本公司持股100%,年末资产总额31,401.10万元,净资产23,664.54万元。2011年实现营业收入21,328.89万元,营业成本10,176.44万元,净利润7,672.38万元。

    (2)七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司主营范围煤焦油加氢深加工与销售,注册资本85,960.62万元,本公司持股100%,年末资产总额95,445.83万元,净资产91,435.23万元。2011年实现营业收入20,979.29 万元,营业成本15,554.27万元,净利润3,614.03万元。

    (3)七台河宝泰隆环保建材有限公司主营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材,注册资本300万元,本公司持股100%,年末资产总额4,230.93万元,净资产511.98万元。2011年实现净利润-12.82万元。

    (4)鸡西市宝泰隆投资有限公司主营范围对机械设备、建材项目投资,注册资本3,000万元,本公司持股100%,年末资产总额15,650.97万元,净资产2,225.72万元。2011年实现净利润279.65万元。

    (5)鸡西市宝泰隆煤业有限公司主营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营,注册资本3,920万元,本公司持股100%,年末资产总额10,191.58万元,净资产4,388.47万元。2011年实现净利润236.30万元。

    (6)七台河宝泰隆矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资,金属矿石销售,注册资本13,000万元,本公司持股100%,年末资产总额69,515.92万元,净资产13,735.92万元。2011年实现净利润720.86 万元。

    (7)七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资,金属矿石销售,注册资本1000万元,本公司持股51%,年末资产总额11,539.28万元,净资产954.89万元。2011年实现净利润-49.12万元。

    (8)七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资,金属矿石销售,注册资本6,572万元,本公司持股65%,年末资产总额14,082.13万元,净资产6,546.46万元。2011年实现净利润-32.18 万元。

    (9)七台河市荣昌煤矿主营范围煤炭生产及销售,注册资本30万元,本公司持股100%,年末资产总额7,254.99万元,净资产6,329.43万元。2011年10—12月实现净利润673.87万元。

    (10)七台河市宝泰煤矿主营范围煤炭生产及销售,注册资本50万元,本公司持股100%,,年末资产总额7,901.29万元,净资产7,456.65万元。根据《<企业会计准则第20号-合并准则>解释》确定购买日为2011年12月31日,自购买日起至期末无收入、净利润;权益分割日为2011年9月30日,权益分割日至购买日,宝泰煤矿实现销售收入1,420.25万元,净利润594.59万元。

    (11)勃利县银杏煤矿主营范围煤炭生产及销售,注册资本2600万元,本公司持股100%,,年末资产总额35,323.53万元,净资产29,985.35万元。根据《<企业会计准则第20号-合并准则>解释》确定购买日为2011年12月31日,自购买日起至期末无收入、净利润;权益分割日为2011年9月30日,权益分割日至购买日,银杏煤矿实现销售收入4,4932.64万元,净利润2,143.22万元。

    (12)鸡西市东源煤炭经销有限责任公司主营范围煤炭开采、批发,注册资本1000万元,本公司持股30%,年末资产总额10,739.32万元,净资产1,023.52万元。2011年实现净利润-410.78万元。

    (13)七台河鹿山北兴选煤有限责任公司主营范围煤炭批发经营、洗选加工,注册资本10,000万元,本公司持股30%,年末资产总额14,052.15万元,净资产9906.30万元。2011年实现净利润-23.69万元。

    (14)新疆宝泰隆煤化工有限责任公司主营范围煤化工产品的生产、存储、销售,注册资本10,000万元,实收资本2600万元,本公司持股30%,年末资产总额2,179.23万元,净资产2,179.20万元。2011年实现净利润-420.80万元。

    6、对公司未来的展望

    (1)2012年公司面临的形势

    一是焦炭市场的不确定性在增加,焦炭市场产能过剩、供大于求的压力增大,导致竞争的激烈程度加大;二是在煤矿上,标准提高的约束性在增加,国家对煤矿安全的关注、各种硬性标准的出台、安全生产费用的增加、资源税率的增长,使得各种刚性增支的压力增大;三是国家推进煤矿资源整合、整顿关闭小煤矿,可能会使原料紧张。我们面临诸多挑战、压力和困难,但是发展机遇更难得、发展动力更强劲,只要我们把握好机遇、发挥优势、主动迎接新的挑战,就一定能化压力为动力,就一定能够把握新一轮经济结构调整中的主动权,实现企业的全面可持续发展。

    (2)2012年度公司规划

    2012年公司重点要做好以下几项工作:

    1)以隐患综合治理为重点,着力强化现场管理和标准提升,安全保障能力实现新提高

    安全生产是煤矿、煤化工企业的头等大事,一切工作都要把安全摆到首位,要始终坚持“安全第一、预防为主”的方针不动摇,要在高标准、严要求上下功夫,把安全生产重点放在创新监管体系,构建精细化安全机制,延伸责任主体、强化现场管理,防范重大事故上,深化、强化和细化各项安全管理工作,全面实现企业安全标准化升级。

    2)以推进管理升级为主题,着力挖掘降成潜力和创效能力,经济运行质量和效益实现新提升

    全面推进企业管理创新,不断总结管理经验,深挖节支降成潜力,努力向管理创新要效益,实现粗放型经营向集约型经营转变。按照重心下移、节约挖潜、目标管理的原则,从成本发生的全过程入手;调整资金投入取向,牢固树立资金是企业血脉的思想,坚持集中使用,保证重点投入,发挥资金最大效能;规范经济运行秩序,推行精细化管理,完善经营管理政策,细化量化考核、控制、评价指标和内控制度,强化月份考核和政策执行,重点抓住工程建设、工资分配、奖金发放、资金使用、合同签订、工伤劳鉴等重点领域和关键环节,采取定期、不定期的进行审计监察,严肃查处违规违纪问题。

    3)以强化队伍建设为核心,着力增强员工素质和人才培养,企业团队建设焕发新活力

    切实把队伍建设作为一项战略性工作来抓,全面提高员工整体素质,进一步增强员工责任意识和爱岗敬业意识。今后一段时间公司重点打造“四支队伍”:即人员稳定、吃苦奉献、敢打硬仗的一线职工队伍;责任心强、执行力强、专业素质高的班段长管理队伍;懂经营、会管理、遵纪守法的复合型管理人才队伍;思维开阔、思路创新、素质优良的创新型工程技术队伍。

    4)以优化产业结构为主线,着力加快项目建设和服务升级,企业多元发展迈出新步伐

    全力抢抓项目建设,要准确把握中央经济工作会议精神,抢抓国家产业调整机遇,争取政策和资金支持,积极推进项目建设。加强重点项目建设,积极争取国家老工业基地建设和我省东部煤电化基地建设的政策支持,全面抓好上市募投项目30万吨煤焦油深加工工程建设投产,生产精细煤化工等系列产品,形成宝泰隆煤化工产品品牌优势。加快产业结构调整,充分利用公司已形成煤炭循环经济产业技术优势,实现从引进专利技术到经营专利技术的转变。

    5)以环境标准化推进为基准,着力实施综合整治和环保投入,节能减排降耗工作取得新成效

    作为省、市煤炭循环经济的试点企业,特别是上市企业,环境保护直接关系到企业的生存和可持续发展,同时环境保护又是一项民心工程和阳光工程,必须引起各单位的高度重视,要坚持发展中加强环境保护,在保护环境中实现科学发展,实现环境保护与经济建设的有机统一,加强环保工程建设,努力提高环保标准化升级。

    6)以建设和谐企业为目标,着力突出特色文化和人企和谐,党建工作得到新增强

    坚持围绕中心抓党建,充分发挥政治优势,切实把广大职工的积极性引导好、带动好、发挥好,努力形成促进企业发展的强大合力。加强党建工作,深入开展学习实践科学发展观活动,加强班子和干部队伍建设,创建特色文化,提高管理水平,在继续发扬和学习企业精神、文化理念、行为规范等企业文化的基础上,努力把企业文化建设融入生产经营全过程,重点要把“安全第一”的理念融入安全生产实践,提高职工安全意识,把精细管理融入经营管理实践,提升企业管理水平。

    5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

    §6 财务报告

    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

    6.2 本报告期无前期会计差错更正

    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    (1)本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司、七台河宝泰隆科技服务有限公司,宝泰隆矿业有限责任公司本期新设成立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司、七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司,非同一控制下合并取得七台河市荣昌煤矿、七台河市宝泰煤矿、勃利县银杏煤矿。

    ① 2011年5月12日,本公司以现金出资13,000万元,设立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司,对其拥有实质控制权,本期将其纳入2011年合并财务报表范围。

    ② 2011年12月21日,本公司以现金出资100万元,设立全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司,对其拥有实质控制权,本期将其纳入2011年合并财务报表范围。

    ③ 2011年8月16日,七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资4,272万元与自然人王继红共同出资设立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司,持股65%,对其拥有实质控制权,本期将其纳入2011年合并财务报表范围。

    ④ 2011年10月8日,七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资510万元与自然人袁昌峰、郑君卫共同出资设立七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司,持股51%,对其拥有实质控制权,本期将其纳入2011年合并财务报表范围。

    ⑤ 2011年8月10日,七台河宝泰隆矿业有限责任公司与杨秋利、门凤英、顾佰林、刘文章、刘达、葛玲、李素华、刘文英八位自然人共同签署了《关于购买七台河市荣昌煤矿的协议书》,购买100%股权,对其拥有实质控制权,构成非同一控制下的企业合并,本期将其纳入合并财务报表范围。

    ⑥ 2011 年10 月25 日,七台河宝泰隆矿业有限责任公司与宰祥卫、宋淑琴、王殿华、宋丽华、张颖、焦贵春、焦红祥、杨秋利八位自然人共同签署了《关于购买七台河市宝泰煤矿的协议书》,购买100%股权,对其拥有实质控制权,构成非同一控制下的企业合并,本期将其纳入合并财务报表范围。

    ⑦ 2011 年10 月25 日,公司全资子公司宝泰隆矿业有限责任公司与李鹏、张颖、李杨、杨秋利、赵珊珊、焦红祥、刘艳娇、焦贵春共同签署了《关于购买勃利县银杏煤矿(勃利县宏泰矿业有限责任公司)的协议书》,购买100%股权,对其拥有实质控制权,构成非同一控制下的企业合并,本期将其纳入合并财务报表范围。

    (2)持有半数及半数以上表决权比例,但未纳入合并范围的公司

    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

    董事长:焦云

    2012年3月27日

    股票简称宝泰隆
    股票代码601011
    上市交易所上海证券交易所

     董事会秘书证券事务代表
    姓名王维舟唐晶
    联系地址黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号
    电话0464-2924686-80970464-2924686-8510
    传真0464-83380100464-8336555
    电子信箱wwz0451@163.com475542078@qq.com

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    营业总收入2,822,108,246.792,289,564,158.1523.261,491,516,034.13
    营业利润237,719,475.30239,392,403.99-0.70115,437,526.83
    利润总额268,006,109.36259,052,317.893.46144,354,077.85
    归属于上市公司股东的净利润212,702,828.63193,928,362.969.68123,271,438.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189,383,236.86178,246,261.846.25101,407,149.81
    经营活动产生的现金流量净额73,225,044.91316,657,183.27-76.8828,936,402.18
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    资产总额4,636,141,953.012,814,184,270.4764.742,310,426,111.63
    负债总额1,751,712,783.361,798,435,719.08-2.601,523,374,193.82
    归属于上市公司股东的所有者权益2,835,345,033.39985,068,683.50187.83787,051,917.81
    总股本387,000,000.00290,000,000.0033.45290,000,000.00

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    基本每股收益(元/股)0.590.67-11.940.43
    稀释每股收益(元/股)0.590.67-11.940.43
    用最新股本计算的每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.520.61-14.750.35
    加权平均净资产收益率(%)9.1721.89减少12.72个百分点17.13
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.1620.12减少11.96个百分点14.09
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.191.09-82.570.10
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.333.40115.592.71
    资产负债率(%)37.7863.91减少26.13个百分点65.93

    非经常性损益项目2011年金额附注(如适用)2010年金额2009年金额
    非流动资产处置损益945,973.59固定资产处置损益-6,051.641,827,243.26
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,137,394.39递延收益摊销、政府拨款、奖励20,654,509.1628,993,154.27
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益14,566,527.00合并收益  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,636,739.08增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等11,456.38-1,403,846.51
    所得税影响额-6,967,042.29 -4,977,812.78-7,552,262.76
    合计23,319,591.77 15,682,101.1221,864,288.26

    2011年末股东总数32,104户本年度报告公布日前一个月末股东总数31,482户
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司境内非国有法人47.96185,587,095185,587,095
    焦云境内自然人8.8234,140,14134,140,141
    焦贵波境内自然人4.5817,720,80517,720,805
    焦岩岩境内自然人3.5813,849,53713,849,537
    荣盛创业投资有限公司境内非国有法人1.556,001,9666,001,966
    北京荷信利华投资顾问有限公司境内非国有法人1.284,951,6224,951,622质押4,951,622
    广州市黄埔龙的投资管理有限公司境内非国有法人1.164,501,4754,501,475
    孙宝亮境内自然人1.023,948,6643,948,664
    佛山市顺德金纺集团有限公司境内非国有法人0.783,000,9833,000,983
    焦贵金境内自然人0.742,882,5242,882,524
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户936,953人民币普通股
    王子明800,000人民币普通股
    王成友468,289人民币普通股
    董娜455,105人民币普通股
    赵庆龙357,775人民币普通股
    秦红华302,400人民币普通股
    许映惠287,500人民币普通股
    张辉279,500人民币普通股
    揭阳市联泰融资担保有限公司277,034人民币普通股
    王文270,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    供应商名称采购额占年度采购总额的比例(%)
    七台河市东旭煤炭销售有限责任公司419,235,211.8317.50
    七台河市兴发洗煤有限责任公司104,382,627.734.36
    鸡西市裕晨选煤厂91,965,393.423.84
    鸡西煤业正泰煤矿88,235,296.203.68
    七台河市天祐煤炭经销有限责任公司56,970,874.052.38
    合 计760,789,403.2331.76

    客户名称销售额占年度销售总额的比例(%)
    抚顺新钢铁责任有限公司1,438,582,829.5550.60
    牡丹江热电有限公司128,492,324.964.52
    吉林洪祥能源集团有限公司121,710,032.394.28
    开原金丰工贸有限公司104,885,784.233.69
    大唐黑龙江电力燃料公司81,956,448.722.88
    合 计1,875,627,419.8565.97

    项目期末余额年初余额增减率主要影响因素
    货币资金762,322,947.4550,271,568.771416.41%本期收到发行股票募集资金所致
    长期股权投资224,827,049.42139,334,724.1461.36%本期对黑龙江龙泰煤化工股份有限公司投资、七台河鹿山北兴选煤股份有限公司增加投资。
    在建工程222,796,136.87138,137,732.3461.29%本期正在建设的电厂三号炉工程、30 万吨煤焦油加氢深加工工程、站台工程、7#、8#矿井工程、供热工程等工程项目增加。
    无形资产487,885,032.69187,554,875.63160.13%本期收购煤矿增加采矿权及土地使用权。
    商誉51,907,162.98  新纳入合并范围的荣昌、银杏煤矿、七台河市中心煤矿二井,购买成本高于可辨认净资产公允价值所致。
    应付账款224,065,446.49479,326,096.71-53.25%本期支付前期原材料和工程款较多所致。
    其他应付款387,794,503.1011,956,102.723143.49%本期新收购煤矿欠矿款所致。
    长期借款50,000,000.00170,000,000.00-70.59%本期偿还部分长期借款。

    项目期末余额年初余额增减率主要影响因素
    营业税金及附加21,683,266.719,211,323.36135.40%①由于本期销量及收入增加使应交增值税增加导致城建税等增加;②本期地方教育费附加计提比例由原来的1%调增到2%使本期营业税金及附加增加。
    销售费用28,161,903.9216,945,624.0466.19%①本期焦炭销售量较上年同期有大幅度增长,增加了围帘及焦炭网,使销售费用中的材料费增加;②铁路运输的部分产品本年新增加了物流服务费支出。
    管理费用102,986,542.7671,478,772.3144.08%①本期土地使用税增加;②矿井停产验收期间的折旧等费用计入管理费用;③发行权益性证券过程中发生的广告、路演、上市酒会等费用计入管理费用;④根据物价指数不断上升,结合公司的具体实际情况,本年调增了员工的基本工资。
    投资收益22,380,873.9833,832,732.81-33.85%本期抚顺新钢铁公司分红较上期减少所致。
    营业外收入31,556,549.6620,763,164.4251.98%本期收购宝泰煤矿产生的合并收益。

    项目期末余额年初余额增减率主要影响因素
    经营活动产生的现金流量净额73,225,044.91316,657,183.27-76.88%主要原因:①本期支付的原材料款与上年同期相比较多;②本期预收货款与上年同期相比有所减少。③本期费用较上期有所增加。
    投资活动产生的现金流量净额-726,102,107.63-329,877,643.39120.11%本期新收购煤矿及投资双鸭山项目所致。
    筹资活动产生的现金流量净额1,364,928,441.4027,845,680.854801.76%本期首次公开发行股票所募集资金到位所致。

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    煤焦产品2,218,984,915.212,097,494,952.745.4818.4420.59减少1.68个百分点
    化工产品522,291,755.30149,096,646.2571.4552.8772.54减少3.26个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    焦炭(含焦粉焦粒)1,882,516,144.211,806,125,482.254.0623.1425.70减少1.95个百分点
    粗苯85,251,385.847,759,847.4790.9034.82128.24减少3.73个百分点
    沫煤309,732,417.29271,002,798.6212.50-1.17-2.39增加1.09个百分点
    甲醇206,249,033.4975,079,681.0663.6059.4322.05增加11.15个百分点
    燃料油及沥青调和组分209,725,346.4251,796,603.2775.30210.63308.49减少5.92个百分点

    公司名称表决权比例%未纳入合并报表原因
    七台河宝泰隆供热有限公司100报告期内公司尚未注册
    黑龙江龙泰煤化工股份有限公司65公司报告期后注册(2012.1.5日成立)