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  • 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
  • 天津港股份有限公司关联交易公告
  • 浙江众合机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
  • 山东益生种畜禽股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 陕西秦川机械发展股份有限公司
    2012年度内部控制工作计划
  • 神马实业股份有限公司
    七届十三次董事会决议公告
  • 用友软件股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
  • 上海永生投资管理股份有限公司
    重大资产重组进展暨继续停牌公告
  • 宁波海运股份有限公司关于1艘47,500吨
    散货轮建成投入营运的公告
  • 甘肃莫高实业发展股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
  • 申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的
    股票变更估值方法的提示性公告
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    关于通过高新技术企业复审的公告
  • 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    第六届董事会第三十五次决议公告
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    广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
    天津港股份有限公司关联交易公告
    浙江众合机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
    山东益生种畜禽股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    陕西秦川机械发展股份有限公司
    2012年度内部控制工作计划
    神马实业股份有限公司
    七届十三次董事会决议公告
    用友软件股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
    上海永生投资管理股份有限公司
    重大资产重组进展暨继续停牌公告
    宁波海运股份有限公司关于1艘47,500吨
    散货轮建成投入营运的公告
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
    申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的
    股票变更估值方法的提示性公告
    长沙三诺生物传感技术股份有限公司
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    申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的
    股票变更估值方法的提示性公告
    2012-03-31       来源:上海证券报      

    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

    本公司旗下申万菱信竞争优势股票型证券投资基金及申万菱信消费增长股票型证券投资基金持有的“南岭民爆”(股票代码002096)自2012年3月26日起停牌。经与托管行协商一致,自2012年3月30日起采用“指数收益法”对上述基金持有的“南岭民爆”进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

    特此公告。

    申万菱信基金管理有限公司

    2012年3月31日

    申万菱信基金管理有限公司

    关于旗下开放式基金继续参加

    中国工商银行股份有限公司

    开展的个人电子银行基金

    申购费率优惠活动的公告

    为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金决定继续参加工商银行开展的“金融@家”电子银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

    一、适用基金范围

    基金名称基金代码
    申万菱信盛利精选证券投资基金310308
    申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金310318
    申万菱信新动力股票型证券投资基金310328
    申万菱信新经济混合型证券投资基金310358
    申万菱信竞争优势股票型证券投资基金310368
    申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类)310378
    申万菱信消费增长股票型证券投资基金310388
    申万菱信沪深300价值指数证券投资基金310398
    申万菱信深证成指分级证券投资基金163109
    申万菱信稳益宝债券型证券投资基金310508
    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)163110
    申万菱信可转换债券债券型证券投资基金310518

    二、适用投资者范围

    通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者。

    三、优惠活动期间

    本次优惠活动期间自2012年4月1日至2013年3月31日止。

    四、费率安排

    个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述开放式基金的,其申购费率均享有八折优惠。

    原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

    五、重要提示

    (一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

    (二)本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。

    六、投资者可通过以下途径咨询详情

    (一)中国工商银行股份有限公司

    网站:www.icbc.com.cn

    客服电话:95588

    (二)申万菱信基金管理有限公司

    网站:www.swsmu.com

    客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

    上述活动解释权归工商银行所有并以工商银行的业务规则为准,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

    七、风险提示

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    申万菱信基金管理有限公司

    2012年3月31日