浙江永强集团股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-10 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
资产总额（元） 4,080,919,452.41 3,943,761,072.04 3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,222,623,024.95 3,083,055,836.32 4.53%
总股本（股） 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.43 12.85 4.51%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 1,260,875,509.78 1,049,289,690.14 20.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,041,453.17 140,725,135.97 8.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） 673,360,041.15 370,268,244.55 81.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.81 1.54 82.47%
基本每股收益（元/股） 0.63 0.59 6.78%
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.59 6.78%
加权平均净资产收益率（%） 4.82% 4.60% 0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.76% 4.49% 0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -186,772.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 578,850.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 609,120.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,932.12
所得税影响额 -540,595.19
合计 1,953,535.19 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户） 30,551
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
谢定英 2,580,000 人民币普通股
周永正 1,910,166 人民币普通股
深圳市同盛卓越创业投资有限公司 900,000 人民币普通股
赖宗阳 800,800 人民币普通股
付王妹 672,359 人民币普通股
天安保险股份有限公司 649,526 人民币普通股
李玉秋 545,000 人民币普通股
李晓媚 480,100 人民币普通股
彭书根 322,200 人民币普通股
张玉萍 270,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司经营具有明显的季节性特征，销售旺季集中在每年的11月至次年的5月。

一、资产负债表科目

项目 2012年3月31日 2011年12月31日增减率说明
预付账款 117,299,126.85 226,108,022.30 -48.12% 主要系本期预付款合同按计划执行，发票到位核销所致。
存货 463,938,570.56 697,149,738.74 -33.45% 主要系本期生产逐渐进入淡季，原材料、库存商品等存货储备逐步减少所致。
在建工程 163,111,121.27 124,152,548.29 31.38% 主要系本期增加年产470万件项目（杭州湾项目）的投入，截至期末部分厂房尚未完工所致。
长期待摊费用 9,422,105.09 6,106,619.52 54.29% 主要系本期公司厂房维修工程增加所致。
短期借款 27,380,205.00 87,550,774.82 -68.73% 主要系本期公司资金回笼及时，归还大部分银行借款所致。
预收账款 29,470,137.31 7,480,604.50 293.95% 主要系本期先预收到客户货款所致。
应交税费 61,584,203.12 -6,323,504.70 -1073.89% 主要系本期逐步进入生产淡季，购买材料减少导致进项税减少所致。
递延所得税负债 4,076,666.42 8,253,458.93 -50.61% 主要系报告期内远期结售汇按期交割导致其他流动资产减少所致。

二、利润表科目
项目 2012年1-3月 2011年1-3月增减率说明
营业外收入 2,117,551.56 978,922.77 116.31% 主要系本期合同索赔收入增加所致。

三、现金流量表科目
项目 2012年1-3月 2011年1-3月增减率说明
销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,977,573.00 972,716,973.95 39.20% 主要系年初应收账款大于上年同期以及本期销售收入增加同时货款在本期收回增加所致。
收到的税费返还 178,345,170.42 80,351,880.60 121.96% 主要系国税调整出口退税政策，加快出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金 57,270,045.85 163,126,239.84 -64.89% 主要系本期收回到期的承兑汇票保证金减少所致。
支付的各项税费 71,776,066.31 46,418,014.01 54.63% 主要系本期支付的企业所得税增加所致。
取得借款收到的现金 96,742,781.87 - 100.00% 主要系本期公司向银行的借款。
偿还债务支付的现金 146,505,998.87 - 100.00% 主要系本期资金回笼提前归还银行借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,006,649.76 -5,879,993.32 206.24% 主要系本期收到外汇比去年同期增长较多，同时公司采取了远期结汇的措施产生的汇兑损益增加所致。
期初现金及现金等价物余额 1,246,168,976.70 1,947,947,953.07 -36.03% 主要系去年同期上市募投资金到位存入银行的款项

四、主营业务分地区情况表：（单位：元）

主营业务分地区销售情况

地区一季度主营业务收入对比分析
2012第一季度主营业务收入 2011第一季度主营业务收入销售增长额销售增长率销售比例
欧州 843,163,087.84 772,530,992.25 70,632,095.59 9.14% 67.08%
北美州 403,249,048.69 258,890,526.43 144,358,522.26 55.76% 32.08%
南美州 2,036,106.37 2,044,281.55 -8,175.18 -0.40% 0.16%
澳大利亚 2,735,953.31 4,390,505.11 -1,654,551.80 -37.68% 0.22%
亚州其它 3,293,520.64 4,735,362.77 -1,441,842.13 -30.45% 0.04%
非洲 513,606.67 857,192.57 -343,585.90 -40.08% 0.16%
国内 2,020,833.82 2,497,335.06 -476,501.24 -19.08% 0.26%
合计 1,257,012,157.34 1,045,946,195.74 211,065,961.60 20.18% 100.00%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺控股股东、董事、监事等公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强及其他内部股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。严格履行。
其他承诺（含追加承诺）无无无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -10% ～～ 20%
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 210,425,425.20
业绩变动的原因说明根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，同时考虑到公司新投资项目的投资进度影响，公司预计2012年上半年实现净利润与2011年同期相比略有增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月22日公司会议室实地调研机构国投瑞银基金公司生产经营状况，募投项目进展情况及对未来发展的分析。
2012年03月19日公司会议室实地调研机构光大证券、国海富兰克林基金管理有限公司、国泰君安证券、海通证券、招商证券、华夏基金公司生产经营状况，募投项目进展情况及对未来发展的分析。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

二〇一二年四月九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2012-013

浙江永强集团股份有限公司

二届十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年4月9日在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中董事谢建平、谢建强、梁东甲、独立董事朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2012年第一季度报告的议案》；

公司2012年第一季度实现营业总收入12.61亿元，归属于母公司股东的净利润15,204.14万元，分别比去年同期增长20.16%、8.04%。

根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，同时考虑到公司新投资项目的投资进度影响，公司预计2012年上半年实现净利润与2011年同期相比略有增长，增减变动幅度预计为-10%至20%。

2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》；

根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2012]26号《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》的要求，为进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，不断完善和健全内幕信息保密和知情人登记管理，公司对《内幕信息及知情人管理与登记制度》的部分条款进行了修订。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》；

为了提高货币资金在生产淡季的收益并确保资金安全，公司计划在生产淡季利用部分闲置的货币资金进行短期投资，主要投资方向为银行发行的保本型短期理财产品，以期获得高于银行同期存款利息的收益。

为提高决策效率，公司董事会授权董事长在不影响日常生产经营所需资金周转的原则下负责具体投资事项的决策。根据本项授权进行的短期投资总额不得超过6个亿（该额度可循环使用），各项投资的到期日不得超过2012年12月31日。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年四月九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2012-014

浙江永强集团股份有限公司

二届十二次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年4月9日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2012年第一季度报告〉的议案》；

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》；

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金进行短期投资业务的议案》；

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年四月九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2012-015

浙江永强集团股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2012年4月9日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共7人，代表股份120,113,250股，占公司总股本的50.0472%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

3、北京市国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

1、审议通过《关于审议2011年度财务决算的议案》；