证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-029

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议于2012年4月5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年4月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

补充审议了公司2011年度至今实际已发生的对控股子公司提供的财务资助，以及同意公司2012年度对控股子公司提供财务资助的预案。

有关内容详见公司2012年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2012-030）。

此议案尚需提交2012年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意召开2012年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2012年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-031）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年4月12日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-030

浙江利欧股份有限公司关于

为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。此议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证各控股子公司业务运营的资金需求，现根据各控股子公司业务运营的资金需求量预测，提出公司2012年度对控股子公司提供财务资助的预案，同时，董事会补充审议了2011年度至今实际已发生的对控股子公司提供财务资助的情况。接受财务资助的控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司和无锡市锡泵制造有限公司承诺以其自有资产为接受的财务资助提供担保。具体内容如下：

一、截止本公告披露日对外提供财务资助金额及归还情况

浙江利欧友林供水系统有限公司（以下简称“利欧友林”）成立于2010年11月，由于利欧友林2011年度至今尚处于发展起步阶段，业务收入较少而各项费用支出较大，在注册资本未完全到位的情况下，为了确保利欧友林业务运营的资金需求，2011年度公司为利欧友林合计提供财务资助520万元，利欧友林归还70万元，截止2011年12月31日，公司对利欧友林提供财务资助实际余额为450万元。2012年2月，公司为利欧友林提供财务资助150万元。截止目前，公司对利欧友林提供财务资助实际余额为600万元。目前，公司与韩国友林泵业株式会社正计划对利欧友林进行增资，将800万元注册资本中未出资到位的部分（480万元）增资到位，以增加利欧友林的实收资本。随着资本金的增加以及利欧友林销售收入逐渐增大，利欧友林的现金流状况将逐渐改善，在资金条件允许的情况下，利欧友林将逐步归还公司提供的资金。

公司完成对无锡市锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）的收购后，无锡锡泵制定了新的业务经营计划，为支持无锡锡泵实施业务计划，解决其流动资金不足的问题，2011年3月8日，公司为无锡锡泵提供财务资助300万元，截止目前，公司为无锡锡泵提供财务资助实际余额为300万元。按照收购协议的约定，公司将以现金方式对无锡锡泵进行单方增资，增资完成后，无锡锡泵注册资本将达到5,000万元人民币。届时，无锡锡泵将归还本公司提供的300万元资金。

二、2012年度财务资助事项概述

1、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：

提供财务资助的公司	接受财务资助的公司	2011年财务资助金额 （万元）	2012年度财务资助额度 （万元）
利欧股份	利欧友林	520	1500
利欧股份	无锡锡泵	0	600

2、资金主要用途和使用方式：本公司对上述控股子公司提供的财务资助主要用于补充各公司生产经营所需的流动资金。2012年度本公司对利欧友林提供财务资助累计金额不超过1,500万元，对无锡锡泵提供财务资助累计金额不超过600万元。

3、资金占用费的收取

公司对2011年度提供给控股子公司的财务资助不收取资金占用费。自2012年1月1日起，公司根据提供给各控股子公司财务资助的实际金额和借款期限，按银行同期贷款利率与上述接受财务资助的控股子公司结算资金占用费。

4、财务资助有效期限

2012年度财务资助事项的有效期限自2012年第三次临时股东大会审议通过本议案之日至2012年度股东大会召开日。

三、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

1、浙江利欧友林供水系统有限公司的基本情况

公司与韩国友林泵业株式会社共同投资设立了浙江利欧友林供水系统有限公司，该公司注册资本为800万元人民币，双方股东实际出资为320万元人民币，其中，本公司实际出资220万元人民币，占注册资本的68.75%；韩国友林泵业株式会社实际出资100万元，占注册资本的31.25%。利欧友林的注册登记获台州市工商行政管理局审核批准并于2010年11月初领取了工商营业执照，注册号为331000400005885。经营范围：变频供水系统设备及配件的研发、生产；销售自产产品。

2011年，利欧友林实现营业收入77.45万元，亏损226.90万元。截止2011年12月31日，利欧友林资产总额为440.62万元，负债总额为431.99万元，净资产为8.63万元，资产负债率为98.04%。

2、无锡市锡泵制造有限公司的基本情况

无锡锡泵是一家在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册的企业，成立于1980年4月15日，公司注册地址为无锡经济开发区高运路123号，注册资本为人民币3333.3333万元，其中，公司出资额占注册资本的58%。无锡锡泵经营范围为：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

2011年，无锡锡泵实现营业收入10,023.57万元，亏损620.25万元。截止2011年12月31日，无锡锡泵资产总额为20,269.02万元，负债总额11,464.58万元，净资产为8,804.44万元，资产负债率为56.56%。

（二）其他股东义务

1、利欧友林的另一股东韩国友林泵业株式会社基本情况：

公司名称: 友林泵业株式会社

注册国家：大韩民国

法定地址：京畿道始兴市鸟南洞203-12号

注册资金：10亿韩元（约合600万人民币）

法定代表人：金守东 国籍：大韩民国

股东：金守东（40%）、金相和（30%）、杨美爱（30%）

经营范围：泵、制管、控制面板、增压泵系统的制造和销售。

2、无锡锡泵的其他股东介绍：

无锡威克集团有限公司，出资额占注册资本的12%；何宝荣，出资额占注册资本的15%；王桂月、叶文浩、唐成，出资额各占注册资本的3%；周志祥，出资额占注册资本的2.25%；刘敏、高元蕾，出资额各占注册资本的1.5%；宋念平，出资额占注册资本的0.75%。

无锡威克集团有限公司基本情况：

公司名称: 无锡威克集团有限公司

法定地址： 无锡市复兴路151号

注册资金：20991.228万元

法定代表人： 季美昌

股东： 无锡威克投资有限公司

经营范围：铸件、锻件、通用机械及配件、电气机械及器材、金属制品的销售；通用机械的安装、维修；自有资产的经营与管理；通用设备的技术咨询、技术服务及技术转让。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的界定标准，上述公司的其他股东与本公司不存在关联关系，没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、董事会意见

考虑到上述接受财务资助的控股子公司行业前景良好，资产质量及经营情况处于正常状态，为了支持其实施业务计划，保证其业务运营的资金需求，本公司将对其提供财务资助。上述控股子公司具有债务偿还能力，财务资助的风险处于可控范围内，且此次财务资助有利于公司总体经营战略的实施，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事的独立意见

本次公司提供财务资助确系子公司业务发展需要，有利于公司形成新的利润增长点，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施。本次财务资助事宜，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司对控股子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额

截止本公告日，公司累计对外提供财务资助的金额为900万元，占2011年末归属于上市公司股东净资产的比例为0.88%，全部为向控股子公司提供的财务资助。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年4月12日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-031

浙江利欧股份有限公司关于召开

2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年5月2日（星期三）上午9：30点

2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场召开

5、股权登记日：2012年4月25日

二、会议议题：

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

此议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象：

1、截至2012年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：

2012年4月26日-4月27日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月27日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年5月2日召开的浙江利欧股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年4月12日