§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,213,468,825.00 | 2,142,719,419.91 | 3.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,611,219,828.32 | 1,638,577,914.09 | -1.67% |
| 总股本（股） | 738,400,000.00 | 738,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.18 | 2.22 | -1.80% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 343,993,343.47 | 399,800,219.55 | -13.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,358,085.77 | 71,924,117.51 | -138.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,763,538.67 | 18,176,412.61 | 168.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 0.02 | 250.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.10 | -140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.10 | -140.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.68% | 4.24% | -5.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.80% | 4.25% | -6.05% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,071.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,856,812.34 | |
| 合计 | 1,875,740.84 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,511 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华峰集团有限公司 | 238,680,000 | 人民币普通股 |
| 尤小华 | 53,382,620 | 人民币普通股 |
| 尤小平 | 18,359,000 | 人民币普通股 |
| 尤金焕 | 12,419,128 | 人民币普通股 |
| 叶芬弟 | 8,492,800 | 人民币普通股 |
| 杨清文 | 6,382,400 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,715,107 | 人民币普通股 |
| 尤小燕 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 尤小玲 | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 陈林真 | 3,323,750 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 73,318,610.87 | 30,860,773.44 | 137.58% | 其它货币资金中的保证金增加 |
| 预付账款 | 126,777,651.32 | 72,475,893.24 | 74.92% | 预付供应商货款增加 |
| 其他应收款 | 282,239.84 | 553,060.61 | -48.97% | 其它应收项目减少 |
| 固定资产 | 1,192,995,367.60 | 849,038,252.92 | 40.51% | 15000吨新工程完工结转 |
| 在建工程 | 30,024,136.54 | 389,359,633.66 | -92.29% | 15000吨新工程完工结转 |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 12,790,000.00 | 212.74% | 支付供应商承兑增加 |
| 应付帐款 | 168,691,667.57 | 109,970,163.87 | 53.40% | 原料采购增加，应付供应商货款增加 |
| 预收款项 | 12,488,173.92 | 23,764,922.65 | -47.45% | 客户预收款减少 |
| 应付职工薪酬 | 7,931,014.63 | 26,122,065.4 | -69.64% | 支付2011年年终奖 |
| 应付利息 | 2,745,957.07 | 1,889,015.19 | 45.36% | 短期借款和贷款利率增加，应付利息增加 |
| 其他应付款 | 2,633,498.83 | 289,773.51 | 808.81% | 应付保险费增加 |
| 营业税金及附加 | 130,743.71 | 2,795,372.57 | -95.32% | 应交增值税减少 |
| 销售费用 | 6,966,823.99 | 4,947,000.97 | 40.83% | 运输费用增加 |
| 财务费用 | 2,933,207.92 | 173,286.14 | 1592.70% | 短期借款和贷款利率增加，财务费用增加 |
| 资产减值损失 | -1,518,150.43 | 343,745.04 | -541.65% | 应收账款坏账准备减少 |
| 营业利润 | -28,885,504.48 | 84,828,352.88 | -134.05% | 销售单价下降 |
| 营业外收入 | 1,913,271.87 | 210,500.00 | 808.92% | 供应商奖励增加 |
| 利润总额 | -27,353,795.38 | 84,616,608.84 | -132.33% | 销售单价下降 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,092,594.89 | 589,533.26 | 254.96% | 收到的供应商奖励增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,107,061.79 | 28,875,101.90 | 66.60% | 支付土地预付款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司2012年3月与南京帝斯曼东方化工有限公司签订了《环己酮供应协议》； 该合同尚未开始履行，合同启始日为2013年9月1日。 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 2012年3月，公司第五届董事会第一次会议审议通过了全资子公司辽宁华峰化工有限公司计划投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的议案。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤小华 | 避免与公司同业竞争 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司与上海华峰超纤材料股份有限公司 | 本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。 | 履行中 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |||
| 2012年1-6月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | 3,500 | ～～ | 4,500 |
| 亏损3500万元至4500万元 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 91,329,891.49 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于氨纶市场需求持续疲软以及国内氨纶新增产能释放，氨纶价格较去年同期大幅下跌，目前氨纶价格仍在低位徘徊，1-3月的销售均价较去年同期降幅达到 26%左右，致使公司毛利率大幅下降，出现亏损状况。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-027
浙江华峰氨纶股份有限公司
2012年第一季度报告