软控股份有限公司
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2012-012
软控股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、总体经营情况说明：
（1）公司2011年一季度，公司生产经营情况良好，各项业务稳步推进。一季度公司实现销售收入3.77亿元，比去年同期增长25.84%；归属于公司普通股股东的净利润5,392.26万元，比去年同期降低12.52%。
（2）营业收入比去年同期增加7,735.00万元，增长25.84%，主要是公司业务稳定增长所致。归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低12.52%，净利润降低主要由于公司业务的发展、生产销售规模的扩大，销售费用、工资、折旧、研究开发等费用以及财务费用都有较大幅度的增长。
（3） 随着业务规模的扩大，存货和预付账款期末比期初增加8,819.61万元；同时应付票据和应付账款期末比期初减少10,445.08万元，由此导致经营活动现金流量净额为-3,103.12万元。但比去年同期-32,930.25万元有较大幅度改善，增长90.58%。
2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明：
资产负债表项目：
（1）其他应收款期末比期初增长187.37%，主要是业务借款增加；
（2）其他流动资产期末比期初降低72.50%，主要是待摊费用按期摊销；
（3）投资性房地产期末比期初增加了103.41%，为原来自用的保税区二期厂房转为出租；
（4）应交税费期末比期初减少了45.06%，主要是应交增值税和所得税减少所致；
（5）其他流动负债期末比期初增加了873.72%，为预提的未结算费用；
（6）其他非流动负债期末比期初增加了87.72%，主要是收到政府补助增加：
利润表项目：
（1）营业收入比去年同期增加7,735.00万元，增长25.84%，主要是产品销量增加。
（2）营业税金比去年同期增加235.25万元，增长了107.12%，主要是由于出租业务增加而相应增加了房产税、营业税及期附加税费；同时由于业务增长，增值税增加而相应增加的附加税费所致；
（3）销售费用比去年同期增加516.42万元，增长了53.84%，系公司销售业务量增加而相应增加的销售人员人工、售后服务费、运输装卸费、投标费以及业务招待费等；
（4）管理费用比去年同期增加2,663.58万元，增长了53.77%，系公司因业务发展，经营规模的扩大，而相应增加的人工、资产折旧及摊销、研发费用等；
（5）财务费用比去年同期增加1,204.46万元，增长了535.63%，主要是去年6月份公司发行公司债券而增加的利息支出；
（6）资产减值损失比去年同期增加2,253.28万元，增长了159.86%，主要由于去年同期收回了账龄较长的应收账款而转回了坏账准备；
（7）营业外收入比去年同期增加3,206.96万元，增长了359.46%，主要是由于增值税返还增加；
（8）营业外支出比去年同期减少35.11万元，降低了75.53%，主要是捐赠支出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010年6月22日，公司与缅甸MEC公司签订《年产85.5万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额6,983万美元，公司已收到本合同预付款1,047.45万美元。目前该项目正按计划进行生产加工，部分产品已发货，截至报告期末已确认收入6,809.62万人民币。
2、2011年3月23日，公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计57,255.20万元。截至报告期末确认收入255万元。
3、2011年3月30日，公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“4万吨/年异戊橡胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计9,151.21万元。目前该项目已基本完成，截至报告期末确认收入9,151.21万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司债券相关情况
1、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：11软控债
3、债券代码：112029
4、信用评级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，公司债券发行人（以下简称“发行人”）的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
5、担保方式：无担保
6、债券面额(元)：100.00
7、债券期限(年)： 5年。第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率(%)：5.48
9、计息方式：固定利率
10、付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
11、发行总额(元)：950,000,000.00
12、发行价格(元)：100
13、发行日：2011-06-02
14、上市日：2011-07-25
15、兑付日：每年的6月2日(节假日顺延)
16、主承销商：本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司。
17、上市交易所：深圳证券交易所
18、备注：
利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告日起5个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
关于公司债券具体情况详见2011-035《软控股份有限公司2011年公司债券上市公告书》。
截至报告日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：11软控债；证券代码：112029）前十名持有人情况：
单位：股
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
■
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
软控股份有限公司
董事长：袁仲雪
2012年4月16日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 5,706,018,462.38 | 5,376,607,782.50 | 6.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,988,934,453.57 | 2,916,770,095.12 | 2.47% |
| 总股本（股） | 742,365,000.00 | 742,365,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.03 | 3.93 | 2.54% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 376,648,528.67 | 299,298,494.12 | 25.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,922,631.98 | 61,642,824.45 | -12.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,031,181.55 | -329,302,523.24 | 90.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | -0.44 | 90.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.83% | 2.56% | -0.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 2.51% | -0.82% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -105,296.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,850,510.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 210,289.74 | |
| 所得税影响额 | -747,881.43 | |
| 合计 | 4,207,622.04 | - |
| 报告期末股东总数（户） | 36,885 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 袁仲雪 | 35,933,625 | 人民币普通股 |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 21,650,236 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 21,485,315 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 19,406,285 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 12,346,869 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 11,777,778 | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 10,750,288 | 人民币普通股 |
| 中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 10,020,865 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,908,358 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9,432,905 | 人民币普通股 |
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 177,540,206.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年以来公司业务能够保持稳定增长。 | |||
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、新华人寿、中信建投证券、国泰基金、宏源证券、中银基金、华夏基金、兴业基金、万家基金、中国人 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、齐鲁证券等 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |