证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2012-014
北京国电清新环保技术股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,713,474,486.66 | 2,688,930,724.35 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,064,807,020.27 | 2,049,367,904.90 | 0.75% |
| 总股本（股） | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.976 | 6.924 | 0.75% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 80,511,861.83 | 76,267,877.21 | 5.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,439,115.36 | 10,342,873.21 | 49.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 128,229,864.02 | 24,001,041.12 | 434.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.433 | 0.081 | 434.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.74% | 2.79% | -2.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.74% | 2.79% | -2.05% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 138,034.19 | |
| 所得税影响额 | -17,254.27 | |
| 合计 | 120,779.92 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,044 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 1,797,254 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,675,616 | 人民币普通股 |
| 中原信托有限公司 | 1,520,000 | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 张安东 | 862,155 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 819,889 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 768,860 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 583,249 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 梁砾 | 386,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、变化幅度较大的资产及负债
1)应收票据报告期末1,400.00万元，较上年末增长40%的主要原因是：脱硫建造项目应收账款收回票据增加。
2)应收账款报告期末10,620.60万元，较上年末减少50.16%的主要原因是：2011年8月至12月的脱硫结算电费在本期收回。
3)应收利息报告期末371.26万元，较上年末增长100.52%的主要原因是：银行定期存款产生的利息。
4)其他应收款报告期末2,468.06万元，较上年末增长68.22%的主要原因是：合并报表新增的两家子公司以及公司支付的投标保证金的增加。
5)长期股权投资报告期末225.00万元，较上年末增长225.00万元的主要原因是：新增的子公司中天润博的股权投资。
6)在建工程报告期末1,103.39万元，较上年末增长78.53%的主要原因是：脱硫资产的技术改造费用。
7)工程物资报告期末656.18万元，较上年末增长153.70%的主要原因是：为2012年技术改造工程储备的物资以及神木项目的物资采购。
8)开发支出报告期末874.00万元，较上年末增长41.30%的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。
9)商誉报告期末1,932.47万元，较上年末增长1,932.47万元的主要原因是：本报告新增子公司所产生的商誉。
10)应付职工薪酬报告期末725.98万元，较上年末减少32.89%的主要原因是：2011年年终奖于2012年1月发放。
11)专项应付款报告期末950.00万元，较上年末增长950.00万元的主要原因是：合并报表范围内新增的再生水公司获得的环保专项贷款。
12)预计负债报告期末22.37万元，较上年末减少73.37%的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少导致。
13)少数股东权益报告期末3,981.54万元，较上年末增长3,981.54万元的主要原因是：本报告新增子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。
2、利润表变动说明
1)主营业务利润报告期3,014.63万元，较上年同期增长2.94%的主要原因是：
①本报告期脱硫建造业务收入较上年同期增长13.45%，主要原因是脱硫建造项目完工进度较大；脱硫运营业务较上年同期增长2.95%，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有增加。
②本报告期主营业务成本较上年同期增长的主要原因是随着脱硫建造业务及脱硫运营业务收入的增加而增长。
2) 报告期营业税金及附加136.25万元，较上年同期增长39.65%的主要原因是：脱硫运营业务增值税的增长导致。
3)销售费用报告期75.83万元，较上年同期减少42.92%的主要原因是：质保期内的脱硫建造项目减少，因此维修费用下降导致销售费用下降。
4)管理费用报告期1,266.79万元，较上年同期增长99.11%的主要原因是：
①薪酬增长的主要原因是：本公司为新特许经营项目开展吸收人才，人员规模壮大；
②研发费增长的主要原因是：公司本年新增研发项目；
③无形资产摊销增长的主要原因是：公司无形资产增加所致；
④会议费、汽车费、业务费、招待费增长的主要原因是：脱硫建造业务的增加以及各新特许经营项目的前期筹备，导致费用的增加。
5)财务费用报告期214.04万元，较上年同期减少78.14%的主要原因是：上市募集资金的存款利息以及贷款本金的减少。
6)资产减值损失报告期为0元，较上年同期减少93.85万元的主要原因是：经公司减值准备的测算本报告期未发生坏账准备。
7)投资收益报告期409.42万元，较上年同期增加409.42万元的主要原因是：本公司进行的银行理财取得的收益。
8)营业外收入报告期13.80万元，较上年同期增加13.80万元的主要原因是：石膏销售所享受的增值税即征即退政策。
9)所得税费用报告期201.90万元，较上年同期增长41.76%的主要原因是：本报告期利润的增加导致。
3、现金流量项目
1)经营活动产生的现金流量净额报告期12,822.99万元，较上年同期增长434.27%的主要原因是：脱硫运营业务2011年8月至12月的脱硫结算电费于2012年1月中旬收回所致。
2)投资活动产生的现金流量净额报告期-1,100.62万元，较上年同期增长493.96%的主要原因是：神木项目所发生的物资采购导致。
3)筹资活动产生的现金流量净额报告期-2,045.20万元，较上年同期减少45.68%的主要原因是：
①2011年一季度支付2010年度的股利，而2012年一季度尚未支付2011年度的股利；
②2011年一季度收到2年期中小企业集合债本金及支付2010年度1年期中小企业集合债本金，而2012年无需进行支付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2010年12月29日，公司收到“大唐国际烟气脱硫特许经营一标段（招标编号：2010-DTTLTXJY-01）”中标通知书。该项目中标内容为：内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司2×300MW机组、大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂2×250MW+4×200MW机组、河北大唐国际唐山热电有限责任公司2×300MW机组、迁安热电有限责任公司1×220MW机组、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司4×600MW机组、山西大唐国际云冈发电有限责任公司2×220MW+2×300MW机组、宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司2×600MW机组、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫装置特许经营（含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等）。2011年1月30日，公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司、河北大唐国际唐山热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际迁安热电有限责任公司签订了13台机组的烟气脱硫特许经营合同，容量合计4,860MW。上述合同待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。相关事宜尚在磋商。
公司在投标时作出如下承诺：在中标后，将在招标人要求的日期内，有偿取得脱硫设施的所有权。关于脱硫设施资产交易价格确定原则：在脱硫资产净值的基础上，经双方共同确认的资产评估值作为脱硫设施资产转让价格。脱硫设施资产包括含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等；关于脱硫设施资产价款的支付，将在签订资产转让合同后90日内一次性支付。
（2）2011年12月，公司与神华神东电力有限责任公司店塔电厂的《神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫BOT项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫电价之日起,按实际享受的脱硫电价向公司支付脱硫服务费。项目按照合同约定，正在工程建设中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方 | 公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东中能华源、孙玉萍、樊静、刘英华、洪珊珊、穆泰勤承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 严格遵守承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2012年1-6月预计的净利润为4,870万元；归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%～30%。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 47,007,573.82 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 运营业务略有增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012-1-10 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东海证券、长城证券、上海泽熙投资、诺安基金、国泰投信、海通证券、中国建银投资、东方证券、银河证券 | 电力和脱硫脱硝市场环境、公司发展历程、整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等 |
| 2012-1-10 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 马方勇 | 电力和脱硫脱硝市场环境、公司发展历程、整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等 |
| 2012-1-13 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 首域资产、中金公司 | 公司经营情况、电力和市场环境、整体现状等 |
| 2012-2-9 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、招商证券、天治基金、方正证券、星石投资 | 公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等 |
| 2012-2-24 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、嘉实基金 | 公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等 |
| 2012-3-1 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券、万家基金、宏源证券、JOHO CAPITAL,LLC | 公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京国电清新环保技术股份有限公司
法定代表人：张开元
二零一二年四月十七日