证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2012-018
山东金正大生态工程股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
资产总额(元) | 5,929,411,168.76 | 5,493,577,693.21 | 7.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,149,712,885.55 | 3,085,775,613.30 | 2.07% |
总股本(股) | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.50 | 4.41 | 2.04% |
本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
营业总收入(元) | 2,214,524,463.41 | 1,616,080,289.55 | 37.03% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,937,272.25 | 118,394,990.73 | 42.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,965,146.80 | -616,497,285.73 | -131.62% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | -0.88 | -131.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.17 | 41.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.17 | 41.18% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.33% | 4.26% | 1.07% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.31% | 4.24% | 1.07% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 13,926.92 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 741,466.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,060.00 | |
少数股东权益影响额 | -114,335.54 | |
所得税影响额 | -114,618.94 | |
合计 | 534,498.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 29,827 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH | 75,000,000 | 人民币普通股 |
CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. | 73,087,784 | 人民币普通股 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 3,945,743 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零三组合 | 3,622,918 | 人民币普通股 |
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金 | 1,800,728 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,413,694 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,396,111 | 人民币普通股 |
齐鲁证券有限公司 | 991,340 | 人民币普通股 |
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 | 750,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 620,057 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:(人民币)元
项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
应收票据 | 8,009,500.00 | 3,920,000.00 | 104.32% |
应收账款 | 0 | 4,742,987.69 | -100.00% |
其他应收款 | 24,681,518.91 | 12,467,766.96 | 97.96% |
在建工程 | 517,631,404.63 | 339,345,638.37 | 52.54% |
短期借款 | 180,000,000.00 | 370,000,000.00 | -51.35% |
应付票据 | 478,143,832.84 | 302,415,130.04 | 58.11% |
应付账款 | 305,918,866.95 | 208,424,207.98 | 46.78% |
应交税费 | 7,339,496.33 | 37,054,906.61 | -80.19% |
应付利息 | 11,146,950.50 | 2,790,406.28 | 299.47% |
应付股利 | 104,723,770.00 | 1,038,297.91 | 9986.10% |
其他非流动负债 | 42,952,400.00 | 29,642,400.00 | 44.90% |
(1)报告期末,应收票据较年初增加104.32%,系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;
(2)报告期末,应收账款较年初减少100.00%,系信用证到期收回货款所致
(3)报告期末,其他应收款较年初增加97.96%,系管理备用金增加所致;
(4)报告期末,在建工程较年初增加52.54%,系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。
(5)报告期末,短期借款较年初减少51.35%,系公司短期借款到期偿还所致。
(6)报告期末,应付票据较年初增加58.11%,系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。
(7)报告期末,应付账款较年初增加46.78%,系公司部分采购先收货后结算所致。
(8)报告期末,应交税费较年初减少80.19%,系公司税费及时缴纳所致。
(9)报告期末,应付利息较年初增加299.47%,系公司2011年12月通过银行间债券市场发行中期票据,按年支付利息,按月计提利息所致。
(10)报告期末,应付股利较年初增加103,685,472.09元,系公司以2011年12月31日公司总股本为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税)所致。
(11)报告期末,其他非流动负债较年初增加44.90%,系公司本期收到的财政拨款增加所致。
二、利润表项目
单位:(人民币)元
项 目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减比例 |
营业收入 | 2,214,524,463.41 | 1,616,080,289.55 | 37.03% |
营业成本 | 1,890,005,777.84 | 1,390,616,410.01 | 35.91% |
管理费用 | 44,975,621.15 | 19,624,210.14 | 129.18% |
财务费用 | 10,731,288.26 | -5,116,736.18 | -309.73% |
少数股东损益 | -283,969.71 | 0 |
(1)报告期,营业收入较上年同期增加37.03%,系公司继续深化以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务模式,销量增长所致;
(2)报告期,管理费用较上年同期增加129.18%,系公司日常运营费用增加及部分销售费用归类至管理费用所致。
(3)报告期,财务费用较上年同期增加15,848,024.44元,系2011年12月通过银行间债券市场发行中期票据,计提利息费用所致。
(4)报告期,少数股东损益较上年同期增加-283,969.71元,系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。
三、现金流量表项目
单位:(人民币)元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,965,146.80 | -616,497,285.73 | 811,462,432.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,099,201.61 | -92,391,674.41 | -183,707,527.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,211,855.35 | 411,889,108.19 | -605,100,963.54 |
(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加811,462,432.53元,系公司本期销售收款增加了现金流入和部分采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。
(2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期增加183,707,527.20元,系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。
(3)报告期,筹资活动产生的现金流出额较上年同期增加605,100,963.54元,系公司本年偿还到期短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司、万连步 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 临沂金正大投资控股有限公司、万连步 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺不会并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。 | 严格履行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 25.00% | ~~ | 35.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 224,785,801.70 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司销售业绩稳步增长,预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长,但仍存在不确定性。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限责任公司 | 1、复合肥行业的发展现状、存在问题及发展趋势;2、缓控释肥行业的发展现状、发展趋势及公司缓控释肥产品的推广应用情况;3、公司的产能情况及公司募集资金的使用情况、募投项目的建设进度;4、现场参观了公司部分复合肥生产线。 |
2012年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券有限公司 | 1、复合肥行业的现状及未来发展趋势;2、缓控释肥行业的特点、发展状况及未来前景;3、了解公司2011年业绩及竞争优劣势;4、交流硝基复合肥、水溶性肥料的市场前景。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东金正大生态工程股份有限公司
法定代表人:万连步
二〇一二年四月十六日