大连圣亚旅游控股股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙湘 |
公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 563,789,999.04 | 600,465,290.95 | -6.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 274,001,295.16 | 279,380,296.56 | -1.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.98 | 3.04 | -1.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,479,534.24 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,379,001.39 | -5,379,001.39 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0585 | -0.0585 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0585 | -0.0585 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0585 | -0.0585 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.94 | -1.94 | 增加1.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.95 | -1.95 | 增加1.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,567.65 |
| 合计 | 7,567.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,292 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | 人民币普通股 | |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 7,900,000 | 人民币普通股 | |
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | 人民币普通股 | |
| 周建平 | 3,534,619 | 人民币普通股 | |
| 上海杉业实业有限公司 | 2,650,000 | 人民币普通股 | |
| 顾云高 | 2,597,665 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕25号 | 2,550,035 | 人民币普通股 | |
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | 人民币普通股 | |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 2,422,195 | 人民币普通股 | |
| 谢永康 | 2,200,243 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 1 | 货币资金 | 61,796,040.83 | 114,623,110.91 | -46.09% | 主要系报告期偿还银行贷款所致 |
| 2 | 预付账款 | 1,070,725.60 | 544,331.42 | 96.70% | 主要系预付新项目款项所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 1,063,163.38 | 1,594,745.07 | -33.33% | 主要系报告期内保险费用摊销所致 |
| 4 | 在建工程 | 38,395,052.53 | 14,555,718.74 | 163.78% | 主要系报告期内新项目开发建设增加所致 |
| 5 | 其他非流动资产 | 75,409.74 | 0.00 | 100.00% | 主要系非流动资产待处理增加所致 |
| 序号 | 报表项目 | 报告期指标 | 上年同期指标 | 变动比例 | 变动说明 |
| 6 | 营业收入 | 21,039,198.00 | 15,720,788.00 | 33.83% | 主要系报告期内公司大力开展营销活动，增加门票收入所致 |
| 7 | 营业税金及附加 | 716,685.90 | 524,346.33 | 36.68% | 主要系报告期内收入增加导致税费支出增加所致 |
| 8 | 销售费用 | 956,931.01 | 1,813,675.99 | -47.24% | 主要系报告期内优化营销企划策略，降低费用开支所致 |
| 9 | 资产减值损失 | -200,150.00 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期内子公司收回以前年度欠款，冲减坏账准备所致 |
| 10 | 营业外收入 | 16,000.00 | 77,615.33 | -79.39% | 主要系报告期内保险赔付减少所致 |
| 11 | 营业外支出 | 8,432.35 | 299,600.00 | -97.19% | 主要系上年同期固定资产批量报废所致 |
| 12 | 营业利润 | -5,377,966.31 | -9,279,113.91 | 42.04% | 主要系报告期内公司营业收入增加，节约开支所致 |
| 13 | 净利润 | -5,370,398.66 | -9,501,098.58 | 43.48% | 主要系报告期内公司营业收入增加，节约开支所致 |
| 14 | 归属于母公司所有者的净利润 | -5,379,001.39 | -9,444,446.31 | 43.05% | 主要系报告期内公司营业收入增加，节约开支所致 |
| 15 | 少数股东损益 | 8,602.73 | -56,652.27 | 115.19% | 主要系报告期内参股子公司盈利所致 |
| 16 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,406,407.00 | 15,479,257.22 | 31.83% | 主要系报告期内公司大力开展营销活动，增加门票收入所致 |
| 17 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,778,412.88 | 900,486.91 | 319.60% | 主要系报告期内子公司预收款项所致 |
| 18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,568,523.27 | 9,568,431.77 | -41.80% | 主要系报告期内成本费用支出减少所致 |
| 19 | 支付的各项税费 | 1,809,713.71 | 1,257,600.45 | 43.90% | 主要系报告期内收入增加导致税费增加所致 |
| 20 | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 3,200,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到参股公司现金股利所致 |
| 21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期转让参股公司股权所致 |
| 22 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,271,620.90 | 8,944,044.10 | 171.37% | 主要系报告期内新增项目建设支出所致 |
| 23 | 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 80,000,000.00 | -38.75% | 主要系报告期内贷款减少所致 |
| 24 | 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 主要系报告期内偿还贷款金额增加所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见3.3。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称 "大股东"）受让公司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内实现承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至2010 年8 月26 日。（详见2010 年2 月26 日，公司在上海证券报、证券时报上刊登的"关于大股东承诺事项进展情况的公告"）。
自2010 年2 月26 日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。
公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司不进行现金分红，也不进行增股、配股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人:刘达
2012年4月16日