（上接B50版）
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
董事会关于募集资金2011年度存放
与使用情况的专项报告
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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
董事会关于募集资金2011年度存放
与使用情况的专项报告
2011年1月1日至2011年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1613号）核准，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.10元，共募集资金总额人民币100,500万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币5,150.28万元（原预计发行费总金额为5,495.28万元，实际支出总金额为5,150.28万元），实际募集资金净额为人民币95,349.72万元。上述募集资金实际到位时间为2010年11月29日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2010JNA4017”号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司2010年度使用募集资金356,112,507.44元，截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额597,661,985.82元（包括利息收入扣除手续费的净额399,493.26元、未转出的发行上市费用8,277,828.50元，不包括年末预划至自有资金账户的于2011年1月实施完毕的使用超募资金对子公司增资款8,400,000.00元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20万元。截止2011年12月31日，公司本年度已使用募集资金77,997,138.19元。
2010年12月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及自有资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用超募资金840.00万元，自有资金360.00万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资。2011年1月7日，公司已使用超募资金840.00万元及自有资金360.00万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司增资，长春旷达汽车织物有限公司已于2011年1月12日办理工商变更登记手续。
2011年4月21日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金33,420.22万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，2011年5月17日，公司召开2010年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，截止2011年12月31日，公司本年度使用募集资金30,747,193.00元。
2011年5月17日第二届董事会第六次会议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金1,000万元增资广州旷达汽车织物有限公司用于购置面料复合设备及真皮裁切-真皮热合生产线，2011年6月20日公司已使用超募资金1,000.00万元对全资子公司广州旷达汽车织物有限公司增资，广州旷达汽车织物有限公司已于2011年7月14日办理工商变更登记手续。
2011年9月27日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金1,500.00万元对子公司天津市旷达汽车织物有限公司进行增资， 2011年10月12日公司已使用超募资金1,500.00万元对全资子公司天津市旷达汽车织物有限公司增资，天津市旷达汽车织物有限公司已于2011年10月17日办理工商变更登记手续。
公司2011年度使用募集资金142,144,331.19元，截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额461,451,023.59元（包括利息收入扣除手续费的净额6,210,690.72元，扣除已转出的上市发行费用8,277,828.50元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会决议通过。
（二）募集资金专户存储情况
本公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司及中国农业银行常州市潘家支行、江苏江南农村商业银行常州市潘家支行、中国工商银行常州市中山门支行、中国民生银行常州支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 江苏江南农村商业银行常州市潘家支行 | 601101040009358 | 65,311,406.19 | 2,457,782.58 | 67,769,188.77 |
| 中国农业银行常州市潘家支行 | 3204211101201000075080 | 86,473,919.68 | 3,012,237.14 | 89,486,156.82 |
| 中国工商银行常州市中山门支行 | 1105020319001507072 | 160,131,940.38 | 406,991.23 | 160,538,931.61 |
| 中国民生银行常州支行营业部 | 3701014170006506 | 143,323,066.62 | 333,679.77 | 143,656,746.39 |
| 合 计 | 455,240,332.87 | 6,210,690.72 | 461,451,023.59 | |
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 95,349.72 | 本年度投入募集资金总额 | 14,214.43 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 840.00 | 已累计投入募集资金总额 | 49,825.68 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 840.00 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.88% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 | 否 | 15,409.30 | 15,409.30 | 4,768.12 | 8,898.88 | 57.75 | 2011年底 | 1,478.09 | 建设中 | 否 | ||||||
| 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 | 否 | 10,908.20 | 10,908.20 | 3,031.59 | 8,782.08 | 80.51 | 2012年底 | 442.66 | 建设中 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 26,317.50 | 26,317.50 | 7,799.71 | 17,680.96 | 1,920.75 | |||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期） | 否 | 18,752.24 | 18,752.24 | 2,739.04 | 2,739.04 | 14.61 | 2013年6月底 | 建设中 | ||||||||
| 汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目 | 否 | 14,667.98 | 14,667.98 | 335.68 | 335.68 | 2.29 | 2013年底 | 建设中 | ||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 25,730.00 | 25,730.00 | 25,730.00 | 100.00 | |||||||||||
| 向全资子公司增资 | 否 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | 62,490.22 | 62,490.22 | 6,414.72 | 32,144.72 | ||||||||||||
| 合计 | 88,807.72 | 88,807.72 | 14,214.43 | 49,825.68 | 1,920.75 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：（1）项目进口设备采购周期长，还未全部到位。 两项二期扩能项目：在首期投入后，公司根据经济形势和市场环境的变化进行调研，对项目投资计划进行分析研讨，因此放缓投资进度。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见一.（三） | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见四 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资15,409.30万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资10,908.20万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目48,060,466.20元。 2010年12月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,630,604.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010年12月31日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金83,630,604.25元。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 对子公司增资，由其设立成都分公司 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |||||
| 合计 | - | 840.00 | 840.00 | 840.00 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 根据公司2011年5月17日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使用用途，对长春旷达以超募集资金840万元及自有资金360万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春旷达流动资金，以满足生产经营需求 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
二○一二年四月十六日