第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-012
山东矿机集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年4月17日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
该报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
北京永拓会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润226,779,309.42元，加上本期归属于母公司所有者的净利润138,298,105.99 元，减去本年度提取法定盈余公积金13,235,843.74元及分配的2010年度普通股股利80,100,000元，2011年末累计未分配利润为271,741,571.67 元。
为回报股东，与所有股东共同分享公司多年来稳步增长的经营成果，并增加公司股票的流动性，2012年2月27日公司控股股东及实际控制人赵笃学提议2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本267,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送2股，并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。赵笃学先生、肖昌利先生、张义贞女士、钟长友先生、王跃江先生共5名董事对此进行了充分的讨论，均投了赞成票且在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
董事会研究讨论认为：本次由赵笃学先生提议的2011年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。与会董事同意以上预案，并同意将该议案提交给公司2011年度股东大会审议。本次送转后，公司总股本将增加至534,000,000股。
该预案需提交公司2011年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
2011年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入1,661,446,987.66元，比上年同期增长26.12%；利润总额168,206,051.10元，比上年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润为138,298,105.99元，比上年同期增长1.70%。
该报告需提交公司2011年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度报告及摘要》。
公司《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《2011年年度报告及摘要》须提交公司2011年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年一季度报告》
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告>的议案》。
公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。
公司《募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》。
独立董事就公司续聘2012年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于签订委托代办股份转让协议的议案》。
该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程（草案）>部分条款的议案》。
《山东矿机集团股份有限公司章程草案》部分条款修订如下：
(1)原公司章程第28条规定：公司的股份可以依法转让。现修改为：公司的股份可以依法转让；股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
(2)原公司章程第154条规定：公司设副总经理2-5名，由董事会聘任或解聘。现修改为：公司设副总经理2-7名，由董事会聘任或解聘。
修订以上条款需提交公司2011年度股东大会审议，修订正式生效的《山东矿机集团股份有限公司章程》报工商登记部门备案。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》。
《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。
《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第二届董事会董事钟长友离任的议案》。
公司第二届董事会董事钟长友先生因退休原因请求辞去公司董事职务，辞职后，钟长友先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会对钟长友同志在任期间对公司发展做出的巨大贡献，表示衷心感谢。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》。
公司第二届董事会董事钟长友先生因退休原因请求辞去公司董事职务，公司董事会同意提名赵华涛先生为公司第二届董事会董事候选人（赵华涛简历见附件）。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于解聘公司副总经理成新龙的议案》。
成新龙先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职后，成新龙先生将不在公司担任任何职务。
18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》。
公司2011年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
同意于2012年5月10日上午9：00时在公司会议室召开2011年度股东大会，审议上述第1、3、4、5、8、10、11、16、18项议案及《2011年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。
《关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月17日
公司第二届董事会董事提名候选人简历
赵华涛 先生：男，1981年12月出生，本科学历。2005年7月—2011年4月山东矿机集团股份有限公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。2011年4月至今任公司副总经理。
截止目前，赵华涛先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；赵华涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-013
山东矿机集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2012年4月17日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席梁敏主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
《2011年年度报告及摘要》须提交公司2011年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
根据北京永拓会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润226,779,309.42元，加上本期归属于母公司所有者的净利润138,298,105.99 元，减去本年度提取法定盈余公积金13,235,843.74元及分配的2010年度普通股股利80,100,000元，2011年末累计未分配利润为271,741,571.67 元。2011年度利润分配预案为 ：以公司现有总股本267,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送2股，并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后，公司总股本将增加至534,000,000股。
该预案需提交公司2011年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
2011年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入1,661,446,987.66元，比上年同期增长26.12%；利润总额168,206,051.10元，比上年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润为138,298,105.99元，比上年同期增长1.70%。
该报告需提交公司2011年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年一季度报告》
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告>的议案》。
公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。
公司《募集资金2011 年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》。
独立董事就公司续聘2012年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2012年4月17日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-014
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并表决通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，有关事项安排如下：
一、会议时间：2012年5月10日上午9:00 （星期四）
二、会议地点：公司办公楼六楼会议室
三、股权登记日：2012年5月7日（星期一）
四、会议召开方式：以现场投票方式召开。
五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。
六、会议召集人：公司董事会
七、会议审议事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于签订委托代办股份转让协议的议案》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》
10、审议《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》
11、听取独立董事述职报告。
八：参加会议人员:
1、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为2012年5月7日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师和保荐代表人。
九、登记方法：
1、登记时间：2012年5月8日（星期二）8:30-11:00，14:00-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
十、其他事项：
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、与会股东食宿及交通费用自理，会期一天；
3、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：王泽钢 张丽丽
十一、备查文件：
1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
二0一二年四月十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年5月10日召开的山东矿机集团股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 4 | 《公司2011年财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2011年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于签订委托代办股份转让协议的议案》 | |||
| 8 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 | |||
| 9 | 《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬与考核报告的议案》 | |||
| 10 | 《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效。
山东矿机集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，本公司于2010 年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，股票面值为人民币1.00 元。本次发行由主承销商中国建银投资证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币20.00元，本次发行募集资金总额为134,000万元，扣除保荐及承销费用 8,072万元，实际募集资金为人民币125,928万元。该募集资金已于2010年12月13日全部存入公司分别于中国工商银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的1607 0091 0902 0104 904账号、中国银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的2403 0171 5853账号内，扣减审计及验资费、律师费、评估费、股权登记费、信息披露费、材料制作费及其他发行费879.56万元后，募集资金净额125,048.44万元。
上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于 2010年12月13日出具京永验字（2010）第21013号验资报告验证确认。公司对募集资金采取专户存储制度。
截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金868,689,985.35元用于薄煤层采煤工作面综采成套设备项目、细粒煤分选及脱水成套设备项目、收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权、归还银行贷款以及补充流动资金。
截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额为384,579,604.02元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
2011年1月6日，公司开设两个募集资金专户，并将募集资金净额转入专户中存储，募集资金专户开立时的账户信息如下：
| 账号 | 开户行 | 金额（元） | 账户性质 |
| 218209990002 | 中国银行股份有限公司昌乐县支行 | 715,944,434.75 | 募集资金专户 |
| 1607009129020214613 | 中国工商银行股份有限公司昌乐支行 | 534,540,000.00 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 1,250,484,434.75 |
截至2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 账号 | 开户行 | 金额（元） | 账户性质 |
| 218209990002 | 中国银行股份有限公司昌乐县支行 | 335,157.95 | 募集资金专户 |
| 1607009129020214613 | 中国工商银行股份有限公司昌乐支行 | 384,244,446.07 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 384,579,604.02 |
（二）募集资金管理情况
2010年1月12日本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署了募集资金三方监管协议》。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2012年4月17日
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附件1 募集资金使用情况对照表
2011年度
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,250,484,434.75 | 本年度投入募集资金总额 | 757,705,594.18 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 868,689,985.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 薄煤层采煤工作面综采成套设备项目 | 否 | 311,000,000.00 | 311,000,000.00 | 30,131,420.77 | 116,822,078.31 | 37.56 | 2012年12月31日 | 444,982,913.22 | 不适用 | 否 |
| 细粒煤分选及脱水成套设备项目 | 否 | 223,540,000.00 | 223,540,000.00 | 11,011,671.01 | 35,305,404.64 | 15.79 | 2012年12月31日 | 14,356,201.61 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 534,540,000.00 | 534,540,000.00 | 41,143,091.78 | 152,127,482.95 | 28.46 | 459,339,114.83 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权 | 326,400,000.00 | 326,400,000.00 | ||||||||
| 归还银行贷款 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | - | |||||||
| 补充流动资金 | 114,162,502.40 | 114,162,502.40 | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | 716,562,502.40 | 716,562,502.40 | ||||||||
| 合计 | 534,540,000.00 | 534,540,000.00 | 757,705,594.18 | 868,689,985.35 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：该项目计划总投资223,540,000.00元，目前已投资35,305,404.64元，投资进度为15.79%。未能达到预期投资进度主要是因为 国内原煤入选率的增长速度明显滞后于煤炭产量的增长速度，“十一五”期间，我国原煤产量增加了11亿吨，而原煤入选量只增加了9亿吨，公司根据产品市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，公司从超募资金中已使用276,000,000元偿还银行贷款，使用100,000,000元用于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将超募资金中的326,400,000元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息，全部用于永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,098.43万元。 2011年1月19日，公司第一届董事会2011年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第31001号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金11,098.43万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，公司使用100,000,000元用于永久性补充流动资金；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息，全部用于永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至审计报告日，柏树坡煤矿尚未达产。2011年8月23日，内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作领导小组下发《关于鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组工作方案的批复》（内煤企兼并小组发（2011）3号），《批复》中确定兼并重组后煤炭企业的最低生产规模标准为300万吨/年。柏树坡煤矿设计产能为120万吨/年，按规定可作为整合主体开展煤炭企业的兼并重组。目前，准格尔旗柏树坡煤炭有限公司正与有关企业和部门就兼并重组事项进行积极的协商。另外，公司受让准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权后，双方未能及时完成过户手续。2011年7月，当地政府在酝酿出台煤炭企业兼并重组相关政策阶段，有关部门为防止重组中出现不当交易，规定在相关煤矿重组方案未明确之前，暂停股权过户事项的办理。本公司受让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权后，重新改组了该公司的董事会及监事会。根据准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股东会决议，董事会由本公司董事长赵笃学及总经理曲天智及另外三名股东派出人员共五人组成，其中曲天智担任该公司执行董事；监事会由本公司董事肖昌利、张义贞及其他股东派出人员共五人组成；该公司总经理及财务经理由本公司派出一名副总经理和财务人员担任。股权转让后，本公司作为该公司的控股股东，通过董事会、监事会及经理层的运作，有效行使了对该公司的经营决策权和财务管理权。 | |||||||||