§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李水荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董庆慈 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈钜君 |
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,330,681,626.85 | 5,417,767,139.56 | -1.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,858,374,275.77 | 1,769,395,269.96 | 5.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.145 | 5.851 | 5.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,794,017.26 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.19 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,020,979.64 | 16,020,979.64 | -86.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.053 | 0.053 | -86.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.045 | -88.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.053 | 0.053 | -86.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.874 | 0.874 | 减少5.811个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.741 | 0.741 | 减少5.859个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -43,308.80 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,972,100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -501,455.61 |
| 所得税影响额 | -1,113,219.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -861,695.12 |
| 合计 | 2,452,421.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,864 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90,417,600 | 人民币普通股 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 6,225,772 | 人民币普通股 |
| 李雪交 | 4,501,300 | 人民币普通股 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 2,883,385 | 人民币普通股 |
| 阳泉市红楼商贸有限公司 | 1,960,000 | 人民币普通股 |
| 任虹 | 1,748,000 | 人民币普通股 |
| 陈新福 | 1,133,512 | 人民币普通股 |
| 李晓彬 | 1,093,922 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,006,500 | 人民币普通股 |
| 李少静 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率 |
| 应收票据 | 87,563,526.68 | 146,193,283.77 | -40.10% |
| 应收账款 | 53,138,604.08 | 96,462,101.16 | -44.91% |
| 预付款项 | 185,111,918.02 | 53,955,759.53 | 243.08% |
| 应收股利 | 1,440,000.00 | - | - |
| 在建工程 | 6,068,621.84 | 1,615,809.54 | 275.58% |
| 应付账款 | 147,298,051.18 | 398,172,695.71 | -63.01% |
| 应付职工薪酬 | 26,237,031.56 | 39,709,823.66 | -33.93% |
| 应付利息 | 1,964,961.25 | 3,998,181.11 | -50.85% |
| 应付股利 | 160,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | 105,000.00 | - | - |
| 外币报表折算差额 | 1,315,835.50 | 2,020,050.83 | -34.86% |
(1)应收票据减少主要系子公司进出口股份公司本期贴现及转让银行承兑汇票所致。
(2)应收账款减少主要系子公司进出口股份公司年初应收销货款回笼所致。
(3)预付款项增加主要系子公司进出口股份公司国内采购预付货款增加所致。
(4)应收股利增加主要系全资子公司建设开发公司应收投资企业的应收股利增加。
(5)在建工程增加主要系子公司新城工贸三期工程投入增加所致。
(6)应付账款减少主要系子公司进出口股份公司应付采购款减少所致。
(7)应付职工薪酬减少主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。
(8)应付利息减少主要系银行借款余额减少所致。
(9)应付股利增加主要系子公司进出口股份公司应付未付少数股东股利。
(10)其他流动负债增加主要系子公司新城工贸未确认的一年内到期递延收益。
(11)外币报表折算差额减少主要系子公司联合环球外币折算汇率变动所致。
（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 报告期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 |
| 营业收入 | 489,745,936.57 | 910,433,288.32 | -46.21% |
| 营业税金及附加 | 5,771,689.99 | 119,490,835.69 | -95.17% |
| 资产减值损失 | 860,126.44 | 6,109,123.59 | -85.92% |
| 公允价值变动收益 | - | -3,855,225.80 | - |
| 投资收益 | 19,113,011.83 | 8,538,074.39 | 123.86% |
| 营业外收入 | 5,031,474.03 | 1,856,188.44 | 171.06% |
| 营业外支出 | 616,953.49 | 954,127.77 | -35.34% |
| 所得税费用 | 9,389,958.13 | 45,876,384.94 | -79.53% |
(1)营业收入减少主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少所致。
(2)营业税金及附加减少主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入减少而相应减少所致。
(3)资产减值损失减少主要系计提的坏账准备减少所致。
(4)公允价值变动收益系衍生金融工具远期结售汇产生的公允价值变动值，本报告期无此项业务。
(5)投资收益增加主要系子公司进出口股份公司转让所持埃希物流公司股权所致。
(6)营业外收入增加主要系子公司梁祝公司政府补助增加所致。
(7)营业外支出减少主要系全资子公司建设开发公司因营业收入减少致计提的水利基金相应减少。
(8)所得税费用减少系本期应纳税所得额减少所致。
（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,794,017.26 | -140,733,476.65 | 81,939,459.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,719,084.55 | 10,140,999.37 | -172,860,083.92 |
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年同期子公司河源宁联支付土地款所致。
(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期归还银行借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、子公司宁波联合集团进出口股份有限公司通过在宁波产权交易中心公开挂牌，转让其持有的宁波联合埃希物流有限公司全部67%的股权。此项交易的转让协议已于2011年12月12日签订，转让价格为15,964,320.90元。截止2012年1月底，相关过户手续均已完成。
2、公司于2011年9月27日披露了与宁波经济技术开发区管委会签署《项目投资意向协议书》，拟在宁波经济技术开发区大小黄蟒岛及附近海域投资化工码头与储罐项目的有关事项。2012年2月20日，上述项目的《投资协议书》正式签署。详情请见2012年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟受让宁波开发区热电有限责任公司5%股权的议案》，决定以1736万元的价格受让子公司宁波开发区热电有限责任公司职工持有的该公司5%股权。详情请见 2012年3 月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，上述股权转让合同已经签署，相关过户手续仍在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺在收购完成后一年内，启动将盛元房产和已取得的储备土地注入公司的相关工作。 | 暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后重新启动资产注入工作（详见2011年3月31日 《中国证券报》和《上海证券报》公司的临时公告）。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%-100%。主要系房地产销售收入较上年同期大幅减少所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分红政策的情况。
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人:李水荣
2012年4月18日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-006
宁波联合集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况：
宁波联合集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日在宁波小港联合大厦以现场会议方式召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因公未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持（代理）股份90,456,267股，占公司股本总额的29.91%。
二、议案审议情况：
出席本次会议的股东（股东代理人）对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下事项：
1、以普通决议通过了公司《董事会2011年度工作报告》。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
2、以普通决议通过了公司《监事会2011年度工作报告》。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
3、以普通决议通过了公司《2011年度财务决算报告》。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
4、以普通决议通过了公司《2012年度财务预算报告》。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
5、以普通决议通过公司《2011年度利润分配方案》：
经天健会计师事务所审定，本公司2011年度实现净利润67,143,404.02元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金6,714,340.40元，当年可供股东分配的净利润为60,429,063.62元；加2010年12月31日尚未分配利润145,393,161.71元，本年度末实际可供股东分配的利润为205,822,225.33元。本公司本年度拟以2011年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计30,240,000.00元，剩余未分配利润175,582,225.33元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
6、以普通决议通过公司《2011年年度报告》及《年度报告摘要》，内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
7、以特别决议通过了《关于公司2012年度担保额度的议案》。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
本年度公司提供的担保额度核定为151,000万元人民币、5,000万美元；控股子公司提供的担保额度核定为9,000万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：
1、公司提供的担保 （单位：万元）
| 被担保单位名称 | 担保额度 | |
| 人民币 | 美元 | |
| 宁波联合建设开发有限公司 | 50,000 | |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 28,000 | |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 20,000 | 5,000 |
| 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 | 38,000 | |
| 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 | 15,000 | |
| 合 计 | 151,000 | 5,000 |
2、控股子公司提供的担保 （单位：万元）
| 提供担保单位名称 | 被担保单位名称 | 担保额度 |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 宁波联合新城工贸有限公司 | 5,000 |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 浙江友宁钢制品制造有限公司 | 4,000 |
| 合 计 | 9,000 |
3、被担保单位基本情况
| 被担保单位名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 与公司的关联关系 |
| 宁波联合建设开发有限公司 | 宁波市 | 王维和 | 房地产经营 | 全资子公司 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 宁波市 | 王维和 | 热电生产、供应管理 | 控股子公司 |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 宁波市 | 戴晓峻 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 控股子公司 |
| 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 | 宁波市 | 王维和 | 房地产开发、旅游景区开发 | 控股子公司 |
| 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 | 嵊泗县 | 沈伟 | 旅游景点、旅游项目及产品的开发经营；房地产开发经营 | 控股子公司 |
| 宁波联合新城工贸有限公司 | 宁波市 | 戴晓峻 | 纸制品制造、加工 | 控股子公司 |
| 浙江友宁钢制品制造有限公司 | 舟山市 | 王彦梁 | 焊接钢管、钢构件等 | 控股子公司 |
4、被担保单位最近一年的财务状况和经营情况 （单位：万元）
| 被担保单位名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 |
| 宁波联合建设开发有限公司 | 299,200 | 244,911 | 54,289 | 19,546 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 61,782 | 37,823 | 23,959 | 4,400 |
| 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 80,702 | 69,689 | 11,013 | -1,132 |
| 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 | 83,288 | 65,691 | 17,597 | -663 |
| 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 | 19,275 | 14,800 | 4,475 | -533 |
| 宁波联合新城工贸有限公司 | 8,767 | 6,693 | 2,074 | 146 |
| 浙江友宁钢制品制造有限公司 | 12,266 | 11,425 | 841 | -992 |
截止2012年2月底，公司及公司的控股子公司对上述公司的担保总额为34,700万元人民币、200万美元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为20.3%。
14、以普通决议通过了《关于聘请公司2012年度财务、内控审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，同时聘请其为公司2012年度内部控制审计机构，聘期均为一年。支付其年度财务审计费用陆拾万元整、支付其年度内控审计费用叁拾贰万元整；并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。
（同意股数90,456,267股，占到会股东代表股份的100％）
三、公司独立董事翁国民、杨鹰彪向本次股东大会提交了2011年度独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、律师对本次股东大会的法律意见：
本公司聘请了浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、陶蓉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件：浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-007
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2012年4月6日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2012年4月18日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并以全票同意通过了《公司2012年第一季度季度报告》。
二、审议并以全票同意通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》，决定聘任汤子俊先生（简历附后）为公司证券事务代表。因工作变动，黄伟先生不再担任公司证券事务代表。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日
附 汤子俊先生简历及联系方式
汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁办（董事会办公室）副主任。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办（董事会办公室）主任，兼党委办公室主任。汤子俊先生于2007年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
电话：0574-86221609
传真：0574-86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
宁波联合集团股份有限公司
2012年第一季度报告