上海汇通能源股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑树昌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 米展成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 龙维 |
公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 823,757,030.00 | 808,382,345.62 | 1.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 469,512,261.12 | 468,537,205.59 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.186 | 3.180 | 0.19 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,840,337.39 | 887.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.121 | 887.69 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 975,055.53 | 975,055.53 | -0.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | -0.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.022 | -0.022 | -9,349.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | 6.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.208 | 0.208 | 增加4.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.703 | -0.703 | 减少9,175.61个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 631,100.00 | 政府扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,063,712.74 | |
| 所得税影响额 | -1,423,703.19 | |
| 合计 | 4,271,109.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,620 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 48,373,895 | 人民币普通股 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 9,572,589 | 人民币普通股 |
| 中泰信托有限责任公司 | 4,214,485 | 人民币普通股 |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | 1,422,310 | 人民币普通股 |
| 上海鸿伦投资有限公司 | 1,378,605 | 人民币普通股 |
| 楼剑锋 | 881,350 | 人民币普通股 |
| 骆丽娟 | 510,000 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 461,224 | 人民币普通股 |
| 蒋龙根 | 426,426 | 人民币普通股 |
| 戴观强 | 420,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 货币资金 | 24,455,375.16 | 5,670,562.67 | 18,784,812.49 | 331.27% | 系应收账款减少及借款增加 |
| 预付款项 | 41,340,982.04 | 335,736.85 | 41,005,245.19 | 12213.51% | 主要系预付的尚未结算的贸易购货款 |
| 预收款项 | 13,104,263.27 | 4,927,886.20 | 8,176,377.07 | 165.92% | 主要系预收的尚未结算的贸易销货款 |
| 项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | 590,921.75 | 882,122.02 | -291,200.27 | -33.01 | 本期收入减少相应的应交税金减少 |
| 财务费用 | 5,519,373.47 | 1,852,999.86 | 3,666,373.61 | 197.86 | 本期列支了向公司的控股股东上海弘昌晟集团有限公司的借款利息265万元，另外流动资金借款增加，相应增加利息支出 |
| 资产减值损失 | -193,317.40 | 200,108.18 | -393,425.58 | -196.61 | 系本期提取的坏帐准备比上年同期减少 |
| 投资收益 | 168,414.69 | 124,615.00 | 43,799.69 | 35.15 | 联营企业上海天祥制药机械有限公司本期应计权益 |
| 营业外收入 | 5,708,652.74 | 1,267,154.80 | 4,441,497.94 | 350.51 | 本期无法支付的应付款转收益507万元 |
| 营业外支出 | 13,840.00 | 21,756.55 | -7,916.55 | -36.39 | 系固定资产清理损失减少 |
| 所得税费用 | 1,,994,981.88 | 1,357,084.59 | 637,897.29 | 47.00 | 系母公司利润增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,175,196.45 | 612,935,538.49 | 58,239,657.96 | 9.50 | 销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,334,859.06 | 615,200,426.90 | 38,134,432.16 | 6.20 | 购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 8,306,827.19 | -8,306,827.19 | -100.00 | 主要系上期有处置固定资产收到的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,236,474.18 | 17,829,654.28 | -11,593,180.10 | -65.02 | 系一期风电工程项目支出减少 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 99,000,000.00 | -59,000,000.00 | -59.60 | 新增借款比上年同期减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,819,050.72 | 97,237,267.65 | -64,418,216.93 | -66.25 | 应到期归还的短期借款比上年同期减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2012年3月7日召开的第六届董事会第二十四次会议决议审议通过的利润分配预案“因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。”
该利润分配预案还需通过公司第二十一次股东大会（暨二○一一年年会）审议。报告期内现金分红政策的审议、通过及执行符合公司章程 “现金分红政策”的有关规定。
上海汇通能源股份有限公司
法定代表人: 郑树昌
2012年4月17日