证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2012-025
宁波理工监测科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 994,061,672.28 | 1,015,833,885.28 | -2.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 946,412,366.23 | 941,525,197.72 | 0.52% |
| 总股本（股） | 66,700,000.00 | 66,700,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 14.19 | 14.12 | 0.50% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 46,503,222.40 | 43,629,423.84 | 6.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,887,168.51 | -5,085,421.16 | 196.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 485,017.66 | -27,186,186.07 | 101.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -0.41 | 102.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.08 | 187.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -0.08 | 187.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.52% | -0.58% | 1.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.48% | -0.64% | 1.12% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 442,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,585.92 |
| 所得税影响额 | -67,087.65 |
| 合计 | 401,498.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,376 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 林琳 | 2,500,000 | 人民币普通股 | |
| 吕涛 | 2,270,500 | 人民币普通股 | |
| 郭建 | 1,710,000 | 人民币普通股 | |
| 何勇 | 1,608,000 | 人民币普通股 | |
| 赵国良 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |
| 曹阳 | 852,050 | 人民币普通股 | |
| 李雪会 | 796,250 | 人民币普通股 | |
| 郑玉君 | 454,500 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 317,700 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、应收票据较年初下降54.52%，主要是公司货款结算收到的汇票到期，货款收回所致。
2、预付款项较年初增长236.55%，主要是全资子公司购买办公楼支出所致。
3、其他应收款较年初增长68.26％，主要是公司本期支付的投标保证金及备用金借款增加所致。
4、应付职工薪酬较年初下降66.60%，主要是本期支付了上年末的员工奖金。
5、应交税费较年初下降91.29%，主要是本期支付了上年末的未缴税金。
二、利润表项目变动情况及原因
1、营业成本较上年同期下降46.35%，主要是本期未开展与上年同期类似的其他业务经营活动，相应的营业成本减少所致。
2、营业税金及附加较上年同期增长303.89％，主要是本期营业收入增长导致税费增加。
3、销售费用较上年同期增长49.50%，主要是本期营业收入增加相应地销售费用增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增长34.71%，主要是本期应收、预付款项余额较上年同期增加，使坏账准备计提增加所致。
5、营业外收入较上年同期增长50.91%，主要是本期收到的增值税退税增加所致。
6、营业外支出较上年同期增长48.31%，主要是本期营业收入增加，导致计提的水利建设基金增加所致。
7、所得税费用较上年同期增长442.90%，主要是本期利润总额增加相应地应纳所得税额较上年同期增加所致。
三、现金流量表项目变动情况及原因
1、收到的税费返还较上年同期增长110.91%，主要是本期收到的增值税退税增加所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长50.47%，主要是本期收到的投标保证金退回增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降65.01%，主要是本期未开展其他业务经营活动，支付货款相应减少所致。
4、支付的各种税费较上年同期增长36.04%，主要是本期支付上年末应纳的各项税金增加所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长47.96%，主要是本期支付的投标保证金和备用金借款增加所致。
6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降77.48%，主要是利息收入减少所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长218.15%，主要是本期全资子公司购买办公楼支出增加所致。
8、投资支付的现金较上年同期下降100%，主要是本期无新增对外投资所致。
9、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降67.57%，主要是本期收到募集资金存款利息收入减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年1月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司于2011年1月19日披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-002）。
公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计52人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量200万股，占理工监测已发行股本总额的3.00%。其中首次授予限制性股票180万股，在本计划生效后30日内授予激励对象；预留限制性股票20万股，在本计划生效后一年内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为39.76元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（79.51元/股）的50%。授予后（包括禁售期在内）的4年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。公司首期股权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，未召开股东大会进一步审议。
2011年6月8日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于撤回〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉的议案》。会议同意撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及相关的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交了终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。详见公司于2011年6月9日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2011-023）及《关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告》（公告编号：2011-024）。
2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司于2012年2月8日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-005）。
公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计75人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量400万股，占理工监测已发行股本总额的6.00%。其中首次授予限制性股票370万股，在本计划生效后30日内授予激励对象；预留限制性股票30万股，在本计划生效后6个月内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为18.19元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（36.37元/股）的50%。授予后（包括禁售期在内）的4年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。
2012年4月5日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。详见公司于2012年4月7日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-018）。
公司首期股权激励计划（草案）已报中国证券监督管理委员会备案无异议，需经公司股东大会审议批准后实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东，其他股东，董事林琳和李雪会、监事王伟敏，世纪控制人余艇、周方洁和刘笑梅 | 3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份； 4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。 | 2010年9月2日，公司2010年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。2011年3月8日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺3履行完毕。 公司控股股东天一世纪和实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅将继续履行上述1、4两项承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 15,200,881.63 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计2012年1-6月公司业务经营平稳发展。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月10日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司杨佳丽 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年01月11日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司黄鹤 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司牛品 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司吴涛 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海汇银集团冶一凡 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金章琪 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月09日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月09日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司朱一峰 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券李根 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信建设证券有限责任公司徐超 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月22日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券股份有限公司伊晓奕 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年02月27日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司翁林开 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年03月21日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司石磊 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年03月21日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司王天睿 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年03月22日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司邢达 | 公司基本情况及公司产品情况 |
| 2012年03月29日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限责任公司张俊 | 公司基本情况及公司产品情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
宁波理工监测科技股份有限公司
法定代表人、董事长
周方洁
2012年4月18日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2012-026
宁波理工监测科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2012年4月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2012年4月18日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告》。
《2012年第一季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年第一季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。
同意公司将原存储于浦发银行的募集资金更换到宁波银行进行专户存储。
董事会授权公司管理层办理变更等相关手续，并按照规定与相关银行及保荐机构中信证券签订《募集资金三方监管协议》。
公司将于签订《募集资金三方监管协议》后，及时将相关信息在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，供投资者查阅。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月19日