证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2012-020
安徽鑫龙电器股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,509,473,941.64 | 1,462,131,475.18 | 3.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 561,863,467.47 | 551,487,971.50 | 1.88% |
| 总股本（股） | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.41 | 3.34 | 2.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 202,460,294.53 | 168,118,587.11 | 20.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,085,929.97 | 6,558,695.79 | 99.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,131,648.80 | -33,612,054.09 | 234.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2735 | -0.2037 | 234.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0793 | 0.0397 | 99.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0783 | 0.0397 | 97.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.35% | 1.33% | 1.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.34% | 1.25% | 1.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -9,856.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -860.09 | |
| 所得税影响额 | -2,892.52 | |
| 合计 | 16,390.89 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,097 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 7,654,700 | 人民币普通股 |
| 芜湖市建设投资有限公司 | 6,770,256 | 人民币普通股 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 6,709,198 | 人民币普通股 |
| 安徽省国有资产运营有限公司 | 6,248,743 | 人民币普通股 |
| 王顺静 | 2,146,307 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 1,180,329 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
| 上海万融投资发展有限公司 | 785,030 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 695,939 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－丰瑞世纪1期 | 558,225 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比上年同期减少22,331,596.30元，下降32.26%，主要原因系票据到期兑付所致；
2、其他应付款比上年同期增加2,751,468.87元，增长79.68%，主要原因系收到的保证金额增加所致；
3、长期借款比上年同期增加50,000,000.00元，增长103.09%，主要原因系公司快速发展，资金需求增加，新增中长期资金借款所致；
4、营业税金及附加比上年同期增加1,065,209.08元，增长151.30%，主要原因系应缴纳的流转税增加所致；
5、管理费用比上年同期增加10,769,939.23元，增长58.52%，主要原因系本期研发费用、股份支付费用和薪酬增加所致；
6、财务费用比上年同期增加4,576,340.90元，增长100.14%，主要原因系本期借款增加，借款费用相应增加所致；
7、资产减值损失比上年同期增加560,670.08元，增长35.72%，主要原因系期末应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致；
8、营业外收入比上年同期减少440,025.62元，下降93.36%，主要原因系收到政府补助和固定资产处置收益减少所致；
9、所得税费用比上年同期增加1,345,014.4元，增长102.98%，主要原因系本期利润总额增加，计提的所得税费用增加。
10、少数股东损益比上年同期减少155,344.01元，下降504.37%，主要原因系权益法核算的美能储能公司亏损所致；
11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加78,743,702.89元，增长234.27%，主要原因系公司在报告期内加大了收款力度，销售商品收到的现金增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30,021,126.79元，增长85.41%，主要原因系上年同期募投项目正在建设中，投资支付的现金金额大，本期投资支付现金较上年同期减少，故导致投资活动产生的现金流量净额增加。
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少74,135,420.03元，下降133.09%，主要原因系本期偿还到期的银行借款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司持股5%以上股东 | 本公司控股股东及实际控制人束龙胜先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份；鑫诚科技、合肥创投承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份；芜湖建投、鸠江建投承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 | 束龙胜先生、鑫诚科技、合肥创投正在按承诺履行中； |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 无 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 公司加大市场营销力度，销售收入增长，导致净利润增长。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 30,622,015.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司加大市场营销力度，销售收入增长，导致净利润增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 江苏高科技投资、江苏恒道投资管理、江苏汇鸿国际集团中锦控股 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| 2012年02月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、国信证券、泰信基金、申万菱信基金等 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| 2012年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| 2012年03月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合、通用技术集团等 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
安徽鑫龙电器股份有限公司
董事长：束龙胜
二〇一二年四月十八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-017
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2012年4月6日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议于2012年4月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2012年第一季度报告的议案》。
《2012年第一季度报告》全文及正文具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。
《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度<修订>的议案》。
安徽鑫龙电器股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-018
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于2012年4月6日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议于2012年4月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席査秉忠先生主持。
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一二年四月十八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2012-019
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于对《股票期权激励计划》
涉及的股票期权数量和行权
价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2010年12月16日，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫龙电器”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2011 年5月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。
3、2011年6月 1日，公司2011年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。
4、2011年6月 17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为 2011年6月17日，公司将授予激励对象1,420万份股票期权，其中首次授予股票期权1,320万份，预留股票期权100万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的7.04%。
5、2011年6月 17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》。调整后，原股票期权授予数量1,350万份调整为1,320万份，其中，股票期权预留数量100万份不作调整；原激励对象人数135人调整为133人。
6、2011年6月 17日公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的股票期权的行权价格为15.28元。
二、调整事由及调整方法
2012 年2月29 日公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，利润分派方案为：
1、以2011年12月31日总股本 165,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，共计增加 33,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金 4,125,000元。剩余未分配利润 88,567,960.31元结转以后年度使用。
2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计增加 132,000,000股。本次送转后，公司总股本将增加至 330,000,000股。
上述分红派息已于2012年4月9日实施。
根据《股票期权激励计划（ 修订稿）》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司需对《股票期权激励计划（修订稿）》股票期权的数量和行权价格进行调整，具体如下：
（一）股票期权数量的调整方法
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
● 资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×（1+n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量） ；Q为调整后的股票期权数量。
根据上述公式计算得出：
调整前： 股票期权数量1,420万份，其中首次授予股票期数量为1,320万份，预留股票期权100万份。调整后：股票期权数量=1,420×(1+1)=2,840 万份，其中首次授予股票期数量为=1,320×(1+1)=2,640万份，预留股票期权=100×(1+1)=200万份。
（二）行权价格的调整方法
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
调整方法如下：
1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、派息
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。（但若按上述计算方法出现 小于本公司股票面值 1元时，则 P= 1元。）
根据上述公式计算得出：
调整前：首次股票期权的行权价格为 15.28 元。
调整后：首次股票期权的行权价格=(15.28-0.025)÷(1+1)=7.63元。
三、独立董事意见
独立董事认为本次董事会对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号/2 号/3 号》等法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
四、律师意见
北京天银律师事务所律师认为，本次调整符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见
3、律师出具的法律意见书
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日