证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2011-008
广东东方精工科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 822,115,634.99 | 810,382,255.77 | 1.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 727,516,914.96 | 711,396,516.06 | 2.27% |
| 总股本（股） | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.35 | 5.23 | 2.29% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 75,432,669.49 | 70,218,818.32 | 7.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,120,398.90 | 13,809,696.68 | 16.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,424,938.72 | -7,977,284.54 | -6.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | -0.08 | -30.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.14 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.14 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.24% | 9.21% | -6.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.24% | 8.93% | -6.69% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,577.87 | |
| 所得税影响额 | -2,936.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -0.49 | |
| 合计 | 16,640.85 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,479 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兴和证券投资基金 | 3,340,325 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 1,518,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 449,971 | 人民币普通股 |
| 李明森 | 310,300 | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 224,611 | 人民币普通股 |
| 董杏英 | 203,700 | 人民币普通股 |
| 常州市新发展实业公司 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 197,840 | 人民币普通股 |
| 青涛 | 182,646 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
(1)截至本报告期末，公司应收账款为44,875,854.29元，比年初增加 16,649,747.25元，增幅为 59%，主要系公司销售增长，以及部分海外客户采用信用证结算方式所致。
(2)截至本报告期末，公司预付账款为13,508,795.20 元，比年初增加6,318,923.98元，增幅为 88%，主要系公司预付太阳公司轮箱款、新购的员工上下班大巴款以及2012年国内国外展会款。
(3)截至本报告期末，公司其他应收款为 3,373,449.59 元，比年初增加1,079,704.68 元，增幅为47%，主要系报告期期末应收的出口退税增加所致。
(4)截至本报告期末，公司在建工程为 2,574,442.11 元，比年初增加1,241,260.95 元，增幅为93%，主要系募投项目新厂房工程。
(5)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为 761,507.00元，比年初减少2,639,811.00 元，减幅为 78%，主要系报告期内发放了2011年底计提的年终奖金。
2、2012 年 1-3月，公司利润表项目大幅度变动情况：
(1)2012 年 1-3 月，公司发生销售费用4,343,753.23元，较上年同期增加1,670,226.87 元，增幅为 62%，主要系：一方面，公司签订销售合同金额增长，相应增加了销售人员。以致销售人员发生的费用增加；另一方面，公司在2012年开始设立办事处，相应产生费用所致。
(2) 2012 年 1-3月，公司发生财务费用-3,579,085.14元，较上年同期减少3,864,374.01 元，减幅为1355%，主要系本期收到定期存款利息所致。
(3) 2012 年 1-3月，公司实现营业外收入19,577.87元，较上年同期减少468,502.41 元，减幅为 96%，主要系上年同期内收到的45万中小企业专项扶持资金所致。
3、2012 年 1-3月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
(1) 2012 年 1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额-1,808,812.03元，较上年同期增加19,259,274.82 元，增幅为91%，主要系上期支付土地购买款项所致。
(2) 2012 年 1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额0.00元，较上年同期减少28,848,920.32 元，减幅为100%，主要系上期偿还短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 1、股份锁定承诺：（1）公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉（2）湖南中科岳麓创业投资有限公司、何劲松、天津达晨创世股权投资基金合伙企业、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业、刘武才、徐震（3）公司其余自然人股东（4）公司的董事、监事、高级管理人员 2、避免同业竞争承诺：发行前持股5%以上的主要股东唐灼林、唐灼棉、湖南中科岳麓创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 | 1、股份锁定承诺：公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。此外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺：上述承诺期满后，本人在东方精工担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。 2、避免同业竞争承诺：为避免同业竞争，2010年8月18日，公司控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生、持股5%以上的股东中科岳麓及合计持股5%以上的股东达晨创世、达晨盛世向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺：一、本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人（或本公司）不再为发行人股东为止。五、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。 | 严格按照承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 5.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 34,021,101.03 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 产品订单稳步增加，营业收入和净利润较去年同期平稳增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华商基金、诺安基金、华安基金、华泰柏瑞、招商证券、华泰证券、中金、东莞证券、光大证券、中山证券等 | 公司最近的经营情况，公司未来的发展规划；公司宣传画册 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广东东方精工科技股份有限公司
法定代表人：唐灼林
2012年4月17日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-008
广东东方精工科技股份有限公司
第一届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2012年4月11日以电子邮件或传真等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2012年4月17日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长唐灼林先生。
5、列席人员：公司监事、高管。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》。
公司2012年第一季度报告正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2012年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意9票,反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司南海狮山支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权唐灼林先生全权代表公司与签署上述授信额度内的一切授权有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2012年4月17日