§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 4,417,594,850.00 | 4,237,407,106.00 | 4.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,284,934,344.00 | 3,219,682,375.00 | 2.03% |
| 总股本（股） | 830,436,391.00 | 830,436,391.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.96 | 3.88 | 2.06% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 695,344,537.00 | 751,947,448.00 | -7.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,251,969.00 | 68,614,378.00 | -4.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,694,600.00 | 82,676,396.00 | -33.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 0.12 | -41.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.01% | 2.24% | -0.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.98% | 2.24% | -0.26% |
注： （1）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司按照调整后的股数1,162,610,947股，计算各比较期间的每股收益。
（2）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。
（3）上表中净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,639.00 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,033,627.00 | 主要系获得节能减排奖金 |
| 所得税影响额 | -155,440.00 | - |
| 合计 | 880,826.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,280 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 198,297,096 | 人民币普通股 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 101,366,241 | 人民币普通股 |
| HDF CO.,LTD | 42,960,000 | 人民币普通股 |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公司 | 12,288,727 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 5,502,518 | 人民币普通股 |
| 昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司 | 4,524,000 | 人民币普通股 |
| 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 4,440,000 | 人民币普通股 |
| 南充市宝林贸易有限责任公司 | 3,369,200 | 人民币普通股 |
| 蒋励 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 昆山市爱派尔投资发展有限公司 | 2,387,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上年度期末增减(%) | 大幅变动原因 |
| 应收票据 | 158,483,728 | 101,245,626 | 56.53% | 部分国内客户增加了使用银行承兑汇票付款的比例 |
| 短期借款 | 338,342,681 | 240,480,212 | 40.69% | 公司根据经营需要增加了短期美元贷款 |
| 递延所得税负债 | - | 628,836 | - | 2011年度末公司合并先创利评估增值产生递延所得税负债 |
| 利润表及现金流量表项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 财务费用-净额 | 10,663,923 | 7,542,040 | 41.39% | 调整美元资产与负债结构，降低汇率变动影响；利用美元贷款与定存利差，增加利息收入 |
| 资产减值(损失)转回 | 6,393,186 | -170,851 | -3841.97% | 2012年第一季度计提存货跌价准备 |
| 营业外支出 | 3,278 | 1,102,453 | -99.70% | 2011年第一季度公司集中处置闲置机器设备 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -2,639 | 1,065,441 | -100.25% | 2011年第一季度公司集中处置闲置机器设备 |
| 投资收益 | 2,654,795 | - | - | 2012年理财产品收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,694,600 | 82,676,396 | -33.84% | 公司营业收入同比有所下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,877,297 | 23,188,151 | -246.10% | 公司于2011年2月收到开发区财政局委托昆山经济技术开发区资产经营有限公司支付给我公司的首期8,140万元搬迁补偿款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,049,272 | -26,561,314 | -461.61% | 公司根据经营需要增加了短期美元贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 公司股东及董事、监事、高级管理人员 | 公司第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 吴礼淦家族及控股股东 | 本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份。 | 报告期内严格履行了承诺 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -15.00% | ～～ | 15.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 169,243,054.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受经济形势影响，行业整体情况出现波动，进而影响公司营业收入及净利润。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期内使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的情况
2012年第一季度，公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为2亿元，于本报告期末均已到期，共获得投资收益265.48万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金元证券股份有限公司 | 公司黄石项目、行业情况 |
| 2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司 | 公司黄石项目、行业情况 |
| 2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券股份有限公司 | 公司黄石项目、行业情况 |
| 2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 | 公司黄石项目、行业情况 |
| 2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 公司竞争对手、行业情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
沪士电子股份有限公司
董事长：吴礼淦
2012年4月18日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-020
沪士电子股份有限公司
2012年第一季度报告