§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,451,427,036.28 | 2,355,951,954.83 | 4.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,922,455,483.80 | 1,892,294,288.07 | 1.59% |
| 总股本（股） | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.56 | 3.50 | 1.71% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 260,624,268.92 | 186,861,410.16 | 39.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,161,195.73 | 23,663,827.70 | 27.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,024,078.48 | -15,202,845.71 | -133.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -0.11 | -109.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.056 | 0.044 | 27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.056 | 0.044 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58% | 1.30% | 0.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.58% | 1.30% | 0.28% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -60,018.39 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 460,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -366,549.56 | |
| 所得税影响额 | 19,985.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,865.32 | |
| 合计 | 40,551.92 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,678 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 17,504,159 | 人民币普通股 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,216,047 | 人民币普通股 |
| 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 | 1,870,756 | 人民币普通股 |
| 宋戈 | 1,039,916 | 人民币普通股 |
| 缪娟 | 1,000,008 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 946,278 | 人民币普通股 |
| 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行 | 914,365 | 人民币普通股 |
| 徐毓荣 | 867,400 | 人民币普通股 |
| 马一德 | 813,400 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 804,074 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据较年初下降41.14%，主要系本期收到客户票据量减少所致。
2、应收账款较年初增长21.45%，主要系销售规模扩大所致。
3、应收利息较年初增长108.84%，主要系募集资金定期存款未结息所致。
4、其他应收款较年初增长320.77%，主要系本期末新增购买土地保证金所致。
5、应付票据较年初增长46.35%，主要系本期对外开具银行票据增加所致。
6、应付税费较年初增长37.39%，主要系应交增值税增加所致。
7、递延所得税负债较年初增长29.63%，主要是计提利息增加导致相应的递延所得税负债增加所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增长39.47%，主要系公司经营规模扩大所致。
2、营业成本较上年同期增长38.66%，主要系公司经营规模扩大所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长159.78%，主要系增值税增加所致。
4、销售费用较上年同期增长31.03%，主要系销售规模扩大相应的运输费增加所致。
5、管理费用较上年同期增长27.02%，主要系公司产品研制开发费用增加所致。
6、资产减值损失较上年同期增长70.09%，主要系应收款项增加相应的坏账准备增加所致。
7、投资收益为-2,167,738.33元，主要系本期权益法核算合资企业包钢利尔亏损所致。
8、营业外收入为481,085.59元，主要系本期收到政府补助金额较大所致。
9、营业外支出为447,653.54元，主要系本期捐赠支出金额较大所致。
10、所得税费用较上年同期增长55.21%，主要系利润总额增加所致。
11、归属于上市公司股东净利润较去年同期增长27.46%，主要系本期公司积极开拓市场，强化质量成本管理所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额为5,024,078.48元，主要系本期部分客户现款结算增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-30,655,224.61元，主要系本期子公司购置土地使用权金额较大所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.17%，主要系本期短期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前全体股东 | 六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定，可转让，持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定，可转让。 | 严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 56,401,297.51 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2012-015
北京利尔高温材料股份有限公司
2012年第一季度报告