证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-015
荣科科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 365,692,211.54 | 242,757,729.24 | 50.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 311,010,143.47 | 144,696,766.14 | 114.94% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.57 | 2.84 | 60.92% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,428,921.61 | -107.18% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.08 | -56.50% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 32,916,125.54 | 21,937,141.15 | 50.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,732,577.33 | 2,704,675.39 | 38.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.86% | 2.65% | -0.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 2.66% | -0.85% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 110,610.93 | |
| 所得税影响额 | -16,591.64 | |
| 合计 | 94,019.29 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 4,521 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 唐正宝 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 宫晨 | 146,200 | 人民币普通股 |
| 深圳市深宝城投资管理有限公司 | 130,837 | 人民币普通股 |
| 王芳 | 121,600 | 人民币普通股 |
| 林少明 | 116,150 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033 | 102,000 | 人民币普通股 |
| 韦筱玫 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 王子明 | 97,255 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX031 | 95,000 | 人民币普通股 |
| 关力强 | 94,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 付艳杰 | 19,633,357 | 0 | 0 | 19,633,357 | 首发承诺 | 2015-2-16 |
| 崔万涛 | 19,633,357 | 0 | 0 | 19,633,357 | 首发承诺 | 2015-2-16 |
| 北京正达联合投资有限公司 | 5,099,961 | 0 | 0 | 5,099,961 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 3,468,037 | 0 | 0 | 3,468,037 | 首发承诺 | 2013-8-16 |
| 北京恒远恒信科技发展有限公司 | 2,379,956 | 0 | 0 | 2,379,956 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 尹春福 | 88,350 | 0 | 0 | 88,350 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 杨皓 | 88,350 | 0 | 0 | 88,350 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 冯丽 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 罗福金 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 余力兴 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 杨兴礼 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 马林 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 田英佳 | 78,533 | 0 | 0 | 78,533 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 张俭 | 68,717 | 0 | 0 | 68,717 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 张喆 | 68,717 | 0 | 0 | 68,717 | 首发承诺 | 2013-2-16 |
| 合计 | 51,000,000 | 0 | 0 | 51,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司货币资金同比增加8193万元，增幅67.33%，主要是本季度募集资金到位所致。
2、应收票据同比减少50万元，降幅35.49%，主要是票据到期所致。
3、应收账款同比增加2017万元，增幅35.16%，主要是收入增加所致。
4、预付账款同比增加867万元，增幅290.06%，主要是增加采购所致。
5、存货同比增加829万元，增幅64.04%，主要是原材料及正在实施项目增加所致。
6、无形资产同比增加55万元，增幅100%，主要是增加办公软件所致。
7、短期借款同比减少1100万元，降幅100%，主要是归还借款所致。
8、应付票据同比减少565万元，降幅46.18%，主要是应付票据到期所致。
9、应付账款同比减少1978万元，降幅42.36%，主要是支付应付账款所致。
10、应付职工薪酬同比减少146万元，降幅50.70%，主要是计提2011年末奖金所致。
11、应缴税费同比减少999万元，主要是存在未抵扣进项税所致。
12、其他应付款同比增加593.47万元，增幅734.12%，主要原因是应付部分中介机构费用所致。
13、营业收入同比增加1098万元，增幅50.05%，主要原因是业绩增长所致。
14、营业成本同比增加992万元，增幅81.82%，主要是收入增加所致。
15、营业税金及附加同比增加14万元，增幅31.02%，主要是收入增加所致。
16、财务费用同比增加11万元，增幅38.97%，主要是本期利息支出增加所致。
17、营业外收入同比增加83万元，增幅57.21%，主要是本期收到退增值税款所致。
18、所得税费用同比增加10万元，增幅35.36%，主要是本期利润总额增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额同比减少3799万元，降幅107.18%，主要原因是本期支付货款增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额同比增加471万元，增幅幅65.88%，主要原因是本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加15880万元，增幅15937.30%，主要原因是本期收到募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务经营情况
2012年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入3291.61万元，比去年同期增长50.05%；营业利润为180.54万元，比去年同期增长17.99%；利润总额为409.89万元，比去年同期增长37.93%；归属于上市公司股东的净利润为373.26万元，比去年同期增长38%。
报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，将全年的业绩目标进行有效分解，做到计划到人。目前公司销售收入稳步增长，各项主要经济指标保持增长态势。
2、未来工作安排和发展计划
2012 年公司将继续秉承“永不抱怨、永不放弃、勤俭创新、爱人如己”的宗旨，紧密围绕经营目标，做好每一项工作：
销售方面，加强对营销人员的引进和培训，增强销售队伍的专业水平，提升队伍的整体素质；开展营销推广活动，加强产品营销推广力度；完善现有营销网络建设，改善现有办事处的办公条件，创造一切条件以不断提高市场份额。以专业的销售服务团队全面提升公司品牌价值和核心竞争力。
研发方面，进一步跟进市场热点，加大在社保医疗、物联网等方面的研发投入。
管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理，以费用预算为成本控制工具，进行成本控制。通过对“人均创收、人均创利”指标的考核，增强相关人员的创收创利理念，使相关人员的工作目标与公司的业绩目标保持一致。加大审计力度，做到事事有人做，事事有人管，达到“节能降耗，开源节流”的目的。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 付艳杰、崔万涛、平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司 | b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。” | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,258.08 | 本季度投入募集资金总额 | 171.98 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,788.07 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目 | 否 | 4,702.05 | 4,702.05 | 92.05 | 231.54 | 4.92% | 2013年06月30日 | 50.28 | 是 | 否 | ||
| 社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目 | 否 | 4,178.08 | 4,178.08 | 79.63 | 304.61 | 7.29% | 2013年06月30日 | 10.82 | 是 | 否 | ||
| 金融IT外包服务基地建设项目 | 否 | 3,990.03 | 3,990.03 | 0.30 | 1,251.92 | 31.38% | 2012年12月31日 | 0.11 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 12,870.16 | 12,870.16 | 171.98 | 1,788.07 | - | - | 61.21 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 12,870.16 | 12,870.16 | 171.98 | 1,788.07 | - | - | 61.21 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金分别在招商银行沈阳分行营业部、上海浦东发展银行沈阳兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行专户存放。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用