证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2012-017
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 40,549,460,558.52 | 38,643,119,347.25 | 4.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,325,368,505.06 | 13,945,216,506.52 | 9.90% |
| 总股本（股） | 3,151,200,000.00 | 3,151,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.86 | 4.43 | 9.71% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 8,062,315,775.30 | 7,490,459,098.78 | 7.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,016,949,060.71 | 1,012,142,375.38 | 0.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 600,090,878.29 | 1,520,913,765.38 | -60.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1904 | 0.4826 | -60.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3227 | 0.3212 | 0.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3227 | 0.3212 | 0.47% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.95% | 7.58% | -0.63% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.95% | 7.60% | -0.65% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,129,870.38 | 主要是子公司西山煤气化收到焦炉淘汰补贴111万元和西山热电环保补助2万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,544,973.57 | 主要是罚款收入26万元、其他收入2万元扣除捐赠支出1万元、罚款支出71万元、赔偿金10万元、帮扶款63万元、政府城乡清洁费30万元、其他7万元等 |
| 所得税影响额 | -77,761.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 211,255.48 | |
| 合计 | -281,608.81 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 288,230 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 42,658,306 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 40,800,000 | 人民币普通股 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 35,211,808 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 25,633,604 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 17,107,769 | 人民币普通股 |
| 宝钢集团有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 太原市杰森实业有限公司 | 15,355,600 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 14,845,645 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 11,499,645 | 人民币普通股 |
| 太原西山劳动服务中心 | 11,269,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产项目增减因素及状况
1、应收账款净值160238万元，比年初96333万元增加63905万元，增幅66.34%，主要是晋兴公司代垫铁路运费比年初增加3918万元；兴能公司应收电费比年初增加13201万元；母公司应收煤款比年初增加48541万元。
2、工程物资18174万元，比年初1316万元增加16858万元,增幅1281%，主要是兴能公司调整二期暂估入库工程设备增加16842万元；西山煤气化工程设备增加16万元。
（二）负债项目增减因素及状况
1、未交税费104999万元，比年初58647万元增加46352万元，增幅79.03%，主要是企业所得税比年初增加32784万元；增值税比年初增加16520万元；个人所得税比年初减少2206万元；印花税比年初减少725万元。
2、应付利息6948万元，比年初2906万元增加4042万元,增幅139.09%，主要是母公司计提债券利息。
（三）所有者权益项目增减因素及状况
专项储备156472万元，比年初120152万元增加36320万元，增幅30.23%，主要是计提四项基金专项储备。
（四）损益类项目重大增减变化情况及原因
1、销售费用38766万元，比上年同期29499万元，增加9267万元，增幅31.41%，主要增加项目如下：
（1）运输费28068万元，比上年同期增加7566万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响运费增加；（2）港口运杂费5362万元，比上年同期增加2867万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响堆存费、倒装费等港杂费增加；（3）矿区倒装费494万元，比上年同期减少259万元，主要是铁路直达煤运量增加，地销煤减少影响；（4）办公费、会议费等其他可控费用比上年同期减少907万元。
2、财务费用14480万元，比上年同期9831万元，增加4649万元，增幅47.29%，主要增减因素如下：
（1）增支因素共计5354万元：①母公司债券利息同比增加12万元；②兴能公司利息支出同比增加4600万元；③京唐焦化公司贷款利息1261万元；④煤气化利息支出同比增加40万元；⑤晋兴公司贷款利息节省利息支出688万元；⑥西山热电公司节省利息支出305万元；⑦金融机构手续费同比增加434万元。
（2）减支因素共计705万元：存款利息收入2571万元，比上年同期1866万元，增加705万元。
（五）现金流量情况重大变化情况及原因
现金及现金等价物净增加额39910万元，比上年同期104394万元，减少64484万元，减幅61.77%，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年减少。
1、经营活动产生的现金流量净额60009万元，比上年同期152091万元，减少92082万元，减幅60.54%，
（1）经营活动的现金流入823132万元，比上年同期688805万元，增加134327万元，增幅19.50%。其中：
销售商品、提供劳务收到的现金821614万元，比上年同期688126万元，增加133488万元，增幅19.40%，
增减因素：
①母公司415239万元，比上年同期444727万元，减少29488万元，原因是货款回收承兑比例增大影响；②晋兴公司76647万元，比上年同期102454万元，减少25807万元，原因是货款回笼较慢影响；③兴能公司77401万元，比上年同期23300万元，增加54101万元，原因是电费收入增加影响；④京唐公司259508万元，比上年同期93695万元，增加165813万元，原因是增加清收焦炭款；⑤西山热电公司7800万元，比上年同期5850万元，增加1950万元，原因是电费收入增加影响；⑥煤气化公司21018万元，比上年同期18100万元，增加2918万元，原因是焦炭售价略有上涨及销量增加影响；⑦合并抵销晋兴煤款现金收入36000万元。
（2）经营活动的现金流出763123万元，比上年同期536714万元，增加226409万元，增幅42.18%。其中：
A购买商品、接受劳务支付的现金538288万元，比上年同期361380万元，增加176908万元。
增减因素：
①母公司156693万元，比上年同期162027万元，减少5334万元；②晋兴公司46584万元，比上年同期46824万元，减少240万元；③兴能公司39487万元，比上年同期8162万元，增加31325万元，原因是支付的燃料煤款增加；④京唐公司312129万元，比上年同期128854万元，增加183275万元，原因是支付首钢公司压缩空气、水、电等费用及支付的煤款增加；⑤西山热电公司1719万元，比上年同期853万元，增加866万元，主要是燃料煤增加；⑥煤气化公司17659万元，比上年同期14660万元，增加2999万元，原因是支付原料煤款增加；⑦新增临汾能源公司购买商品、接受劳务支付的现金17万元；⑧合并抵销晋兴煤款现金收入36000万元。
B支付给职工以及为职工支付的现金69465万元，比上年同期47893万元，增加21572万元，增幅45.04%。
增减因素：
①母公司增加14355万元，主要是增加发放上年12月份工资及增加新增人员工资；②晋兴公司增加5777万元，主要是增加发放上年12月份工资；③兴能公司增加185万元；④京唐公司增加1323万元，主要是工资支付标准提高及新增48人的工资；⑤西山热电公司减少99万元；⑥煤气化公司减少324万元；⑦新增临汾能源公司356万元；
C支付的税费105680万元，比上年同期88372万元，增加17308万元，增幅19.59%。
增减因素：
①母公司67131万元，比上年同期54810万元，增加12321万元。主要是矿资费增加7000万元、可持续发展基金增加602万元、水资费及地方教育费附加等增加4719万元；②晋兴公司增加3112万元。主要是矿资费增加1566万元、可持续发展基金增加1546万元；③兴能公司减少341万元；④京唐公司增加2063万元。主要是支付的增值税增加1951万元；⑤西山热电公司增加112万元；⑥煤气化公司增加36万元；⑦新增华通建材公司支付的税费4万元；
D支付其它与经营活动有关的现金49690万元，比上年同期39068万元，增加10622万元。
增减情况：
①母公司39673万元，比上年同期34528万元，增加5145万元；②晋兴公司523万元，比上年同期1457万元，减少934万元；③兴能公司471万元，比上年同期1489万元，减少1018万元；④京唐公司39万元，比上年同期313万元，减少274万元；⑤西山热电公司105万元，比上年同期69万元，增加36万元；⑥煤气化公司368万元，比上年同期1210万元，减少842万元；⑦新增临汾能源公司7055万元；⑧新增义城煤业公司1440万元；⑨新增华通建材公司12万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额38667万元，比上年同期12848万元，增加25819万元，增幅200.96%，
（1）筹资活动的现金流入77762万元，比上年同期97148万元，减少19386万元，减幅19.96%。
增减因素：
①母公司收到其他与筹资活动有关的现金7450万元，比上年同期1727万元，增加5723万元；②晋兴公司取得借款收到的现金60000万元，比上年同期70600万元，减少10600万元；③兴能公司取得借款收到的现金2000万元，比上年同期12000万元，减少10000万元；④京唐公司取得借款收到的现金7694万元，比上年同期40590万元，减少32896万元；⑤西山热电公司收到其他与筹资活动有关的现金19万元，比上年同期5万元，增加14万元；⑥新增义城煤业取得借款收到的现金8498万元；⑦合并抵销筹资活动收到的现金-7898万元，比上年同期-27775万元，减少19877万元。
（2）筹资活动的现金流出39095万元，比上年同期84300万元减少45205万元，减幅53.62%，原因是偿还债务支付的现金减少。其中晋兴公司偿还债务支付的现金20000万元，比上年同期73000万元，减少53000万元；合并抵销晋兴公司委托贷款27600万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限责任公司借款纠纷案，标的额5000万元。
1、对西藏金珠（集团）有限公司的执行暂无进展
2、对中国诚信信用管理有限公司（以下简称中诚信公司）的执行复议审理结束。
2012年3月13日，北京市高级人民法院以（2011）高执复字第88号执行裁定书对中诚信公司的复议申请进行了最终裁定。
北京市高级人民法院认为，(2006)二中执字第477号执行案件的执行依据和（2009）二中执字第1803号执行案件的执行依据分别是同一民事诉讼的终审判决和再审判决，两份判决确定的主债务人中诚资产管理有限公司（以下简称中诚资产公司）应承担的责任并无变化。沈阳凯联物资有限公司依据上述两份判决分别申请执行时，对中诚资产公司的请求也是同意。执行法院先后所立的两个执行案件是对同一债权债务关系的处理，在前一个执行案件所作的裁定及执行措施的效力应当延续到后一个执行案件。执行法院在执行（2006）二中执字第477号案件中已裁定中诚信公司承担注册资金不实的责任，并且在二中院裁定中诚信公司承担注册资金不实责任时，中诚信公司并未另行承担过注册资金不实的责任。故二中院依据前一个执行案件已作出的裁定，对中诚信公司强制执行不违反法律规定。中诚信公司的复议申请，理由不能成立，不予支持。原裁定驳回中诚信公司的执行异议并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零二条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第九条的规定，裁定驳回中国诚信信用管理有限公司的复议申请，维持原裁定。
北京市高级人民法院的裁定已送达生效。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券卢平、平安证券张顺等共六人 | 公司基本面 |
| 2012年01月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券周泰，中国人寿黎阳等五人 | 公司基本面 |
| 2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券刘晓宁等三人 | 公司基本面 |
| 2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券祖国鹏，天治基金陈勇，华安基金辛蔚等五人 | 公司基本面 |
| 2012年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中天证券宋波、曹宇、杨禹共三人 | 公司基本面 |
| 2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券陈亮、东方证券吴杰、汇添富基金谭志强等七人 | 公司基本面 |
| 2012年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发基金费逸、高华证券张富盛等四人 | 公司基本面 |
| 2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民族证券李晶、大同证券白晓强、国都证券王树宝等九人 | 公司基本面 |
| 2012年03月22日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 申银万国证券刘晓宁组织 | 公司基本面 |
| 2012年03月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券高羽、招商证券卢平等三人 | 公司基本面 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2012- 016
山西西山煤电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2012年4月17日上午11：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2012年4月6日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年第一季度报告》
《2012年第一季度报告》全文及正文内容详见巨潮资讯网及公司公告2012-017。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略发展委员会：
非独立董事委员:薛道成、温百根、王玉宝
独立董事委员：张继武、容和平
召集人：薛道成
2、审计委员会：
独立董事委员：李端生、张继武、单卫红
非独立董事委员: 栗兴仁、支亚毅
召集人：李端生
3、提名委员会：
独立董事委员：张继武、容和平、单卫红
非独立董事委员: 薛道成、温百根
召集人：张继武
4、薪酬与考核委员会：
独立董事委员：容和平、李端生、单卫红
非独立董事委员:刘志安、郭福忠
召集人：容和平
任期至本届董事会届满。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2012年4月17日
山西西山煤电股份有限公司
2012年第一季度报告