山东齐峰特种纸业股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-19 来源：上海证券报

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份公告编号：2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
侯本领独立董事外地出差路清

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
资产总额（元） 2,688,279,095.49 2,560,206,012.39 5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,062,657,451.11 2,033,309,515.93 1.44%
总股本（股） 206,150,000.00 206,150,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.01 9.86 1.52%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 359,290,830.72 294,278,449.67 22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,347,935.18 12,087,555.21 142.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,502,347.68 -154,486,173.86 -80.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 -1.05 -86.36%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.43% 0.61% 0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.55% 0.58% 0.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,019,420.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 285,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20.00
所得税影响额 433,752.51
合计 -2,300,687.89 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 21,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
淄博巴森经贸有限公司 23,138,780 人民币普通股
淄博留余经贸有限公司 14,860,965 人民币普通股
上海福源智业投资集团有限公司 8,575,000 人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司 7,487,041 人民币普通股
江苏鼎鸿创业投资有限公司 7,350,000 人民币普通股
王镭 2,994,145 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,741,531 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 2,314,329 人民币普通股
耿庆民 2,285,115 人民币普通股
王洪俊 1,512,875 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、_资产负债情况

1、_应收利息较期初增长138.64%，主要原因是报告期内未到期的定期银行存款利息所致；

2、_存货较期初增加61.6%，主要原因是报告期内储存原材料所致；

3、_在建工程较期初增加41.8%，主要原因是报告期内在建募投项目所致；

4、_工程物资较期初增加42.2%，主要原因是报告期内购买工程物资增加所致；

5、_应付票据较期初增加102.00%，主要原因是报告期内对外支付票据增加所致；

6、_应交税费用较期初增加176.29%，主要原因是是本报告期末公司增值税留抵增加所致；

二、_损益情况

1、_财务费用较上年同期降低206.6%，主要原因是用募集资金归还借款及利息收入增加所致；

2、_营业外收入较上年同期降低63.69%，主要原因是是报告期内收到政府补助减少所致；

3、_营业外支出较上年同期增加324.56倍，主要原因是报告期内报废固定资产所致；

4、_所得税费用较上年同期增加71.33%，主要原因是利润增加所致；

5、_净利润较上年同期增加142.79%，主要原因是销售增加及成本降低所致

三、_现金流量情况

1、_销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.71%，主要原因是销售增加所致；

2、_经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.9%，主要原因是储存原材料所致；

3、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.55%，主要原因是在建募投项目所致；

4、_取得借款收到的现金较上年同期增加146.11%，主要原因是短期借款增加所致；

5、_偿还债务支付的现金较上年同期减少62.45%，主要原因是去年同期用超募资金归还借款所致；

6、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加48.85%，主要原因是报告期内借款增加相应利息支出增加所致；

7、_支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是去年同期支付部分与上市有关的费用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺股东、实际控制人（3）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺：“在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后6个月内不出售自己所持有的股份公司股份”。
二、公司控股股东、实际控制人李学峰就避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺函：承诺不从事任何与本公司存在同业竞争的业务。
报告期内，承诺人均严格履行所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）公司（1）最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；（2）偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。报告期内，承诺人均严格履行所做的承诺

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 100.00% ～～ 150.00%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%-150%
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 30,149,563.48
业绩变动的原因说明受销量增加及主要原材料价格回落影响

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份公告编号：2012-012

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东会无新增、变更议案的情况。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2011年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2012年4月18日上午9:30，会期半天。

2、会议召开地点：山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场召开方式、现场投票表决。

5、支持人：董事长李学峰先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表公司有表决权的股份 147,991,829股，占公司股份总额20,615万股的71.79％。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员和江苏泰和律师事务所鉴证律师列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

四、议案的审议和表决情况

会议以现场记名投票方式表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》