中欧基金管理有限公司
关于赎回固有资金所投资旗下部分基金的
公告
关于赎回固有资金所投资旗下部分基金的
公告
2012-04-19 来源:上海证券报
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字【2005】96号文)的相关规定,现将中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回本公司固有资金所投资的旗下部分基金相关事宜公告如下:
本公司拟于2012年4月23日起的五个交易日内(包括2012年4月23日),通过代销机构赎回本公司持有的中欧价值发现股票型证券投资基金(基金代码:166005)12,000,000.00份基金份额,份额持有期超过2年,赎回费率为0%。
本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2012年4月19日