四川国栋建设股份有限公司2011年年度报告摘要
2012-04-20 来源：上海证券报
(上接B134版)
母公司利润表
编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年度 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 十一、4 | 305,587,981.34 | 497,757,062.21 |
| 其中：营业收入 | 十一、4 | 305,587,981.34 | 497,757,062.21 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 十一、4 | 304,519,045.29 | 458,362,294.39 |
| 其中：营业成本 | 十一、4 | 271,645,719.95 271,645,719.95 | 416,502,293.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,569,329.65 | 2,806,010.03 | |
| 销售费用 | 4,709,775.97 | 4,893,697.17 | |
| 管理费用 | 22,225,913.43 22,225,913.43 | 29,302,099.08 | |
| 财务费用 | 2,424,728.24 | 1,457,324.19 | |
| 资产减值损失 | 943,578.05 | 3,400,870.33 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,068,936.05 | 39,394,767.82 | |
| 加：营业外收入 | 4,280,470.70 | 2,377,898.55 | |
| 减：营业外支出 | 638,610.39 | 90,188.22 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,710,796.36 | 41,682,478.15 | |
| 减：所得税费用 | - | -1,826,610.84 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,710,796.36 | 43,509,088.99 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,710,796.36 | 43,509,088.99 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 4,710,796.36 | 43,509,088.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,710,796.36 | 43,509,088.99 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人：万培 会计机构负责人： 曾莉
母公司现金流量表
编制单位:四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年度 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,593,240.85 | 566,637,705.91 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | - | 13,718,315.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,959,951.48 | 24,592,331.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,553,192.33 | 604,948,353.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,350,110.82 | 372,133,979.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,181,832.94 | 30,023,007.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,955,844.65 | 5,356,934.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,438,638.95 | 18,812,410.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,926,427.36 | 426,326,332.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,626,764.97 | 178,622,020.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,539,964.06 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,539,964.06 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,988,344.50 | 213,993,330.33 | |
| 投资支付的现金 | - | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,124,124.31 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 451,112,468.81 | 213,993,330.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,572,504.75 | -213,993,330.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 814,696,120.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 629,850,000.00 | 347,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,697,774.40 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,444,546,120.00 | 356,697,774.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 921,850,000.00 | 262,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,638,239.83 | 71,067,795.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,008,488,239.83 | 333,067,795.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,057,880.17 | 23,629,979.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,989.89 | -5,900.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,121,130.28 | -11,747,230.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,707,314.70 | 22,454,545.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,828,444.98 | 10,707,314.70 |
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人： 万培 会计机构负责人： 曾莉
母公司所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(上期数)(附后)
合并所有者权益变动表
编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年 单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 113,996,282.09 | 7,740,635.36 | 1,272,435,413.91 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 113,996,282.09 | 7,740,635.36 | 1,272,435,413.91 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,920,000.00 | 695,007,431.01 | 471,079.64 | -28,108,507.09 | -4,938.45 | 802,285,065.11 | ||||
| （一）净利润 | 4,248,972.55 | -4,938.45 | 4,244,034.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,248,972.55 | -4,938.45 | 4,244,034.10 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 134,920,000.00 | 695,007,431.01 | - | 829,927,431.01 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 134,920,000.00 | 679,776,120.00 | 814,696,120.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | 15,231,311.01 | 15,231,311.01 | ||||||||
| （四）利润分配 | 471,079.64 | -32,357,479.64 | -31,886,400.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 471,079.64 | -471,079.64 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,886,400.00 | -31,886,400.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - - | - | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,440,000.00 | 1,302,072,950.85 | - | - | 88,584,056.26 | - | 85,887,775.00 | - | 7,735,696.91 | 2,074,720,479.02 |
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人： 万培 会计机构负责人： 曾莉
合并所有者权益变动表（上期）
编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年 单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 227,760,000.00 | 772,934,719.84 | 83,762,067.72 | 101,369,565.40 | 7,923,413.75 | 1,193,749,766.71 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 227,760,000.00 | 772,934,719.84 | 83,762,067.72 | 101,369,565.40 | 7,923,413.75 | 1,193,749,766.71 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 227,760,000.00 | -165,869,200.00 | 4,350,908.90 | 12,626,716.69 | -182,778.39 | 78,685,647.20 | ||||
| （一）净利润 | 39,753,625.59 | -182,778.39 | 39,570,847.20 | |||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,753,625.59 | -182,778.39 | 39,570,847.20 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | 61,890,800.00 | - | - | - | 61,890,800.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | 61,890,800.00 | 61,890,800.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 4,350,908.90 | -27,126,908.90 | -22,776,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,350,908.90 | -4,350,908.90 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,776,000.00 | -22,776,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 227,760,000.00 | -227,760,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 227,760,000.00 | -227,760,000.00 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | - | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 113,996,282.09 | 7,740,635.36 | 1,272,435,413.91 | ||||
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人： 万培 会计机构负责人： 曾莉
母公司所有者权益变动表
编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年 单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 123,552,511.98 | 1,274,251,008.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 123,552,511.98 | - | 1,274,251,008.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 134,920,000.00 | 695,007,431.01 | 471,079.64 | -27,646,683.28 | - | 802,751,827.37 | ||||
| （一）净利润 | 4,710,796.36 | 4,710,796.36 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,710,796.36 | - | 4,710,796.36 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 134,920,000.00 | 695,007,431.01 | - | 829,927,431.01 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 134,920,000.00 | 679,776,120.00 | 814,696,120.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | 15,231,311.01 | 15,231,311.01 | ||||||||
| （四）利润分配 | 471,079.64 | -32,357,479.64 | -31,886,400.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 471,079.64 | -471,079.64 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,886,400.00 | -31,886,400.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,440,000.00 | 1,302,072,950.85 | 88,584,056.26 | 95,905,828.70 | - | 2,077,002,835.81 | ||||
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人： 万培 会计机构负责人： 曾莉
母公司所有者权益变动表(上期数)
编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 编制年度：2011年 单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 227,760,000.00 | 772,934,719.84 | 83,762,067.72 | 107,170,331.89 | 1,191,627,119.45 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 227,760,000.00 | 772,934,719.84 | 83,762,067.72 | 107,170,331.89 | - | 1,191,627,119.45 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 227,760,000.00 | -165,869,200.00 | 4,350,908.90 | 16,382,180.09 | - | 82,623,888.99 | ||||
| （一）净利润 | 43,509,088.99 | 43,509,088.99 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,509,088.99 | - | 43,509,088.99 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | 61,890,800.00 | - | - | - | - | - | 61,890,800.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | 61,890,800.00 | 61,890,800.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 4,350,908.90 | -27,126,908.90 | -22,776,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,350,908.90 | -4,350,908.90 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,776,000.00 | -22,776,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 227,760,000.00 | -227,760,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 227,760,000.00 | -227,760,000.00 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | - | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 455,520,000.00 | 607,065,519.84 | 88,112,976.62 | 123,552,511.98 | - | 1,274,251,008.44 | ||||
公司法定代表人： 王春鸣 主管会计工作负责人： 万培 会计机构负责人： 曾莉