华夏幸福基业投资开发股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王文学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 程涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 袁静 |
公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 29,309,654,212.75 | 27,579,843,007.60 | 6.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,656,380,596.56 | 2,786,386,789.68 | -4.67 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.52 | 4.74 | -4.64 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,836,694.34 | 不适用 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 不适用 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,207,736.82 | 15,207,736.82 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.55 | 0.55 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.53 | 0.53 | 不适用 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,011.00 | 处置固定资产净收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 759,419.89 | 收到的政府奖励等 |
| 所得税影响额 | -328,227.72 | |
| 合计 | 439,203.17 |
比较数据说明：本公司于2011年9月进行了重大资产重组，根据《企业会计准则》等规定，为了便于财务信息的可比性，上年同期财务数据及指标按廊坊京御房地产开发有限公司2011年一季度财务数据计算列示。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,432 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 华夏幸福基业控股股份公司 | 49,544,744 | 人民币普通股 | |
| 浙江春晖集团有限公司 | 11,626,031 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 8,526,588 | 人民币普通股 | |
| 浙江上风实业股份有限公司 | 8,300,494 | 人民币普通股 | |
| 鼎基资本管理有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 1,474,755 | 人民币普通股 | |
| 章小丰 | 1,262,638 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,225,900 | 人民币普通股 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 1,001,859 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 999,822 | 人民币普通股 | |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要财务状况指标比较表： | ||||
| 项目 | 2012-3-31 | 2011-12-31 | 变动幅度 | 说明 |
| 应收账款 | 802,414,601.15 | 305,516,919.51 | 162.64% | 主要为新增怀来及昌黎园区土地整理等业务结算款 |
| 预付款项 | 955,310,694.63 | 1,506,495,760.10 | -36.59% | 主要为预付款转为进度款所致 |
| 在建工程 | 13,293,494.13 | 9,851,088.00 | 34.94% | 新增展馆建设支出 |
| 应付职工薪酬 | 2,265,725.09 | 79,863,386.16 | -97.16% | 主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放 |
| 应交税费 | -84,621,524.44 | 241,022,864.11 | -135.11% | 主要为预缴营业税、土地增值税、企业所得税等税款所致 | |||
| 应付股利 | 117,589,308.00 | 0.00 | 系根据利润分配方案计提的现金股利 | ||||
| 长期借款 | 1,370,900,000.00 | 929,100,000.00 | 47.55% | 新增信托等借款 | |||
| 主要经营成果、现金流量指标比较表： | |||||||
| 项目 | 2012年一季度 | 2011年一季度 | 变动幅度 | 说明 | |||
| 营业收入 | 778,096,872.97 | 62,990,326.26 | 1135.26% | 主要为新增部分园区土地整理等业务结算及已完工配套住宅尾房收入 | |||
| 营业成本 | 539,278,006.04 | 48,777,455.71 | 1005.59% | ||||
| 营业税金及附加 | 14,908,474.13 | 4,566,256.08 | 226.49% | ||||
| 管理费用 | 133,054,953.69 | 58,566,449.20 | 127.19% | 公司经营规模扩大，费用增加 | |||
| 财务费用 | -5,670,362.40 | 795,585.46 | -812.73% | 主要为利息收入增加 | |||
| 资产减值损失 | 2,596,681.03 | -700,000.00 | 470.95% | 计提的资产减值准备增加 | |||
| 营业外收入 | 1,425,622.89 | 113,815.45 | 1152.57% | 主要为收到的政府奖励等 | |||
| 营业外支出 | 658,192.00 | 2,472,828.00 | -73.38% | 主要为捐赠支出等 | |||
| 利润总额 | 7,874,485.34 | -124,792,311.85 | 106.31% | 营业利润增加所致 | |||
| 所得税费用 | 3,920,506.08 | -32,434,532.88 | 112.09% | 利润总额变动所致 | |||
| 少数股东损益 | -11,253,757.56 | -4,234,604.46 | -165.76% | 合作项目增加及未结盘导致的相关公司亏损增加 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 480,283,870.47 | 168,220,336.62 | 185.51% | 主要为代收工业用地土地款及保证金等款项增多 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,947,011.16 | 57,348,637.27 | 297.48% | 主要为公司规模扩大，员工人数增加所致 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,775,633.25 | 1,243,919.26 | 123.14% | 购买企业管理系统软件及固定资产等支出增加 | |||
| 投资支付的现金 | 206,229,821.94 | 0.00 | 收购合作项目少数股东股权 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 490,000,000.00 | -100.00% | 本期未发生 | |||
| 取得借款收到的现金 | 501,000,000.00 | 225,500,000.00 | 122.17% | 主要为新增信托等借款所致 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,170,492.05 | 62,622,960.40 | 85.51% | 利息支出增多 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,786,877.91 | -100.00% | 本期未发生 | |||
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2011 年12 月08 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，并于2011 年12 月26 日召开2011 年第四次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：
1、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏·铂宫二期项目的开发与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为贰亿贰仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
2、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏第九园·兰亭小区二期项目的开发与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为壹亿伍仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
二、2012年2月20日，公司召开了第四届董事会第十次会议，并于2012年3月9日召开2012年第二次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：
1、 三浦威特园区建设发展有限公司已与中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为陆仟万元 ，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
2、 三浦威特园区建设发展有限公司已与四川信托有限公司签署《借款合同》及《抵押合同》，借款金额为肆亿零壹佰万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 2011年5月5日，华夏幸福基业控股股份公司做出《关于利润预测补偿的承诺函》，具体承诺如下：承诺2011年、2012年、2013年廊坊京御房地产开发有限公司的盈利预测数（归属于母公司所有者的净利润）分别为94,876万元、128,380万元、147,060万元。如廊坊京御房地产开发有限公司2011、2012、2013年的实际盈利数未能达到上述盈利预测数，则应按以下公式计算确定华夏幸福基业控股股份公司当年需补偿的股份数量，并将华夏幸福基业控股股份公司持有的该等数量股份划转至浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会设立的专门账户进行锁定：每年应当补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数额总和－已补偿股份数量 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 截止2012年3月31日，公司总股本587,946,540股。其中，限售流通股为355,427,060股。股票限售期为36个月，限售期为2011年9月15日至2014年9月14日。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于2012年3月21日召开的2011年度股东大会已决议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本公司以2011年12月31日公司总股本587,946,540股为基数，向全体股东每10股送红股3股（每股面值1元），派发现金股利2.00元（含税）；同时实施公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。截止本报告期末，该利润分配方案尚未执行。
华夏幸福基业投资开发股份有限公司
法定代表人:王文学
2012年4月18日