银川新华百货商业集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
本报告已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 蒙进暹 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王金录 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周云 |
公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,117,054,258.60 | 2,754,531,725.06 | 13.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,332,544,481.42 | 1,211,573,412.86 | 9.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.42 | 5.84 | 9.93 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,940,647.12 | -129.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | -129.09 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,221,048.56 | 105,221,048.56 | 15.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.51 | 15.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.51 | 15.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.51 | 15.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.32 | 8.32 | 增加0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.33 | 8.33 | 增加0.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -21,269.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 748,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,183.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -723,433.56 |
| 所得税影响额 | 70,529.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -125,081.68 |
| 合计 | -58,438.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,467 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 物美控股集团有限公司 | 60,715,708 | 人民币普通股 |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 13,440,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 9,950,157 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 9,299,891 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 6,518,990 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,698,298 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 5,400,493 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 4,621,305 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 4,505,602 | 人民币普通股 |
| 王垚 | 4,187,417 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减率 |
| 1、 货币资金 | 605,843,659.93 | 1,096,499,043.19 | -490,655,383.26 | -44.75% |
| 2、 交易性金融资产 | 488,510.00 | 341,263.00 | 147,247.00 | 43.15% |
| 3、 应收票据 | 2,000,000.00 | 10,300,000.00 | -8,300,000.00 | -80.58% |
| 4、 应收账款 | 50,882,399.78 | 39,409,056.31 | 11,473,343.47 | 29.11% |
| 5、 应收利息 | 230,819.45 | 350,322.23 | -119,502.78 | -34.11% |
| 6、 其他流动资产 | 109,259,397.57 | 66,450,085.51 | 42,809,312.06 | 64.42% |
| 7、 在建工程 | 758,154,585.13 | 25,610,975.58 | 732,543,609.55 | 2860.27% |
| 8、 无形资产 | 106,768,835.46 | 46,107,339.95 | 60,661,495.51 | 131.57% |
| 9、 短期借款 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 100.00% | |
| 10、 应付票据 | 229,245,000.00 | 295,415,000.00 | -66,170,000.00 | -22.40% |
| 11、 应付账款 | 770,666,563.17 | 546,871,418.41 | 223,795,144.76 | 40.92% |
| 12、 应付职工薪酬 | 1,732,971.72 | 12,113,274.14 | -10,380,302.42 | -85.69% |
| 13、 应交税费 | -68,102,886.02 | -19,811,096.57 | -48,291,789.45 | -243.76% |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 14、 营业税金及附加 | 17,021,527.07 | 13,634,057.15 | 3,387,469.92 | 24.85% |
| 15、 销售费用 | 144,496,881.51 | 102,480,613.32 | 42,016,268.19 | 41.00% |
| 16、 财务费用 | 1,929,884.88 | 716,854.55 | 1,213,030.33 | 169.22% |
| 17、 投资收益 | 7,573,412.56 | 4,763,037.66 | 2,810,374.90 | 59.00% |
| 18、 营业外收入 | 960,577.12 | 673,447.79 | 287,129.33 | 42.64% |
| 19、 经营活动产生的现金流量净额 | -55,940,647.12 | 192,281,745.52 | -248,222,392.64 | -129.09% |
| 20、 投资活动产生的现金流量净额 | -472,054,436.14 | -78,426,374.35 | -393,628,061.79 | -501.91% |
| 21、 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,339,700.00 | -12,500,000.00 | 64,839,700.00 | 518.72% |
（1）货币资金较期初减少44.75%,主要系子公司青海新华百货商业有限公司支付购买房产款，以及子公司东桥电器解付到期的承兑汇票所致。
（2）交易性金融资产较期初增加43.15%，系母公司申购中签新股增加所致。
（3）应收票据较期初减少80.58%，系子公司东桥电器应收票据减少所致。
（4）应收账款较期初增加29.11%，主要系子公司连锁超市应收移动公司电子密码券款增长所致。
（5）应收利息较期初减少34.11%，主要系收回定期存款利息所致。
（6）其他流动资产较期初增加64.42%，主要系已支付待摊销的租金增加所致。
（7）在建工程较期初增加2860.27%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司在建工程增加所致。
（8）无形资产较期初增加131.57%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司购买土地使用权所致。
（9）短期借款较期初增加100%，系子公司东桥电器、青海新华百货商业有限公司取得借款所致。
（10）应付票据较期初减少22.4%，系子公司东桥电器应付票据减少所致。
（11）应付账款较期初增加40.92%，主要系子公司应付供应商货款及资产款项增加所致。
（12）应付职工薪酬较期初减少85.69%，主要系发放年度绩效考核工资所致。
（13）应交税费期末较期初减少243.76%，主要系预收会员卡款预缴税费增加所致。
（14）营业税金及附加本期较上年同期增长24.85%，主要系消费税及其附加增加所致。
（15）销售费用本期较上年同期增长41%，主要系新开店铺租赁费、行销费以及水、电、气等基本设施费用增加所致。
（16）财务费用本期较上年同期增长169.22%，系手续费增长所致。
（17）投资收益本期较上年同期增长59%，系联营单位确认收益增加所致。
（18）营业外收入本期较上年同期增长42.64%，主要系子公司银川新百连超、东桥电器补贴收入增加所致。
（19）经营活动现金流量净额较上年同期减少129.09%，主要系经营活动现金流出增加所致。
（20）投资活动现金流量净额本期较上年同期减少501.91%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长所致。
（21）筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长518.72%，主要系子公司东桥电器、青海新华百货商业有限公司取得借款收到的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内公司合并报表范围发生变动，公司新成立控股子公司青海新华百货商业有限公司纳入合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红方案实施。
银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人:蒙进暹
2012年4月20日