金堆城钼业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,079,818,633.57 | 14,859,841,116.70 | 1.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 13,662,086,364.67 | 13,453,704,238.91 | 1.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.23 | 4.17 | 1.44 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,010,080.33 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 165,980,124.86 | 165,980,124.86 | -3.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.22 | 1.22 | 减少0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.22 | 1.22 | 减少0.06个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,001,001.36 |
| 所得税影响额 | -146,318.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,127.55 |
| 合计 | 866,810.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
| 报告期末股东总数（户） | 201,034 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 239,074.32 | 人民币普通股 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 6,849.32 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,391.44 | 人民币普通股 |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 1,971.24 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 950.38 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 617.04 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 532.38 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 527.97 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 355.3 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 351.48 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度（%） |
| 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | — | — |
| 预付账款 | 588,865,323.42 | 423,894,900.18 | 38.92 |
| 其他应收款 | 28,385,026.29 | 11,137,348.19 | 154.86 |
| 工程物资 | 1,049,687.02 | 5,089.76 | 20,523.51 |
| 预收账款 | 281,762,393.72 | 469,323,680.36 | -39.96 |
| 应交税费 | -16,728,121.87 | -82,759,064.80 | 79.79 |
| 其他应付款 | 51,875,135.36 | 29,947,710.47 | 73.22 |
| 外币报表折算差额 | -703,208.39 | -390,443.07 | -80.11 |
（1）交易性金融资产增加的主要原因是本期开展投资理财产品；
（2）预付账款增加的主要原因是开展转口贸易预付国外客户款增加及预付工程款增加；
（3）其他应收款增加的主要原因是关税保证金增加；
（4）工程物资增加的主要原因是金钼汝阳5000吨日采选工程项目建设增加；
（5）预收账款减少的主要原因是贸易预收货款减少；
（6）应交税费增加的主要原因是本期增值税增加；
（7）其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加；
（8）外币报表折算差额减少的主要原因是汇率波动影响。
3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度（%） |
| 营业税金及附加 | 20,355,379.14 | 30,229,069.30 | -32.66 |
| 财务费用 | -37,694,142.32 | -26,938,601.51 | -39.93 |
| 资产减值损失 | -166,000.71 | -326,699.24 | 49.19 |
| 营业外收入 | 1,042,786.99 | 332,870.00 | 213.27 |
| 少数股东损益 | 3,583,370.90 | -166,218.19 | 2,255.82 |
（1）营业税金及附加减少的主要原因是出口关税减少；
（2）财务费用减少的主要原因是利率调整使本期利息收入增加；
（3）资产减值损失增加的主要原因是本期存货减值准备计提影响；
（4）营业外收入增加的主要原因是本期处理长期暂挂的材料物资；
（5）少数股东损益增加的主要原因是本期子公司净利润增加。
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,010,080.33 | -264,151,460.75 | 651,161,541.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,067,804.87 | -107,073,637.43 | -226,994,167.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522,340.00 | 245,440,291.67 | -245,962,631.67 |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是销售商品收回现金较上年同期增加及收回定期存单质押及贸易信用证保证金转回款等；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期购买银行理财产品等；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是上年同期有吸收投资收到的现金及收回质押的定期存单。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未有现金分红。
法定代表人:张继祥
金堆城钼业股份有限公司
二〇一二年四月十九日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2012-008
金堆城钼业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年4月19日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日