证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2012-015
厦门金达威集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,428,497,270.46 | 1,435,320,578.12 | -0.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,259,619,483.89 | 1,221,459,016.21 | 3.12% |
| 总股本（股） | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 14.00 | 13.57 | 3.17% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 175,775,017.48 | 136,424,723.26 | 28.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,160,467.68 | 38,736,509.34 | -1.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,808,689.03 | 1,847,012.58 | 1,243.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | 0.03 | 833.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.58 | -27.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.58 | -27.59% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.08% | 9.98% | -6.90% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.03% | 10.13% | -7.10% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -17,732.11 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,046,657.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -392,856.89 | |
| 所得税影响额 | -95,410.25 | |
| 合计 | 540,658.08 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,102 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 1,299,959 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 462,100 | 人民币普通股 |
| 湘财证券有限责任公司 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 吴家杰 | 276,546 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 202,100 | 人民币普通股 |
| 钱春芳 | 180,000 | 人民币普通股 |
| 张海兵 | 163,656 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－纽银策略优选股票型证券投资基金 | 125,594 | 人民币普通股 |
| 杨子河 | 122,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债表项目
(1)、应收票据比年初减少44.81%系上年应收票据到期结算所致；
（2）应收账款比年初增加30.66%系本报告期产品销售量增加所致；
（3）应收利息比年初增加45.30%系应收募集资金定期存款利息所致；
（4）短期借款比年初减少33.45%系报告期偿还银行短期借款所致；
（5）应付票据比年初减少78.12%系报告期到期应付票据已付清，报告期无新增应付票据所致；
（6）应交税费比年初增加261.47%主要系报告期留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致；
（7）应付利息比年初增加177.63%系报告期计提银行借款利息增加所致；
（8）其他应付款比年初减少40.28%系报告期应付技术合作款减少所致。
2、报告期利润表项目
（1）营业成本比上年同期增加48.20%系报告期产品销售量增加所致；
（2）营业税金及附加比上年同期增加175.78%系报告期支付境外费用缴交的相关税金所致；
（3）销售费用比上年同期增加42.64%主要系报告期支付展览费、运输费等增加所致；
（4）管理费用比上年同期增加72.90%主要系报告期支付诉讼费364.64万、研发费用增加199.63万、工资费用增加99.98万元等所致；
（5）财务费用比上年同期减少238.55%主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致；
（6）营业外收入比上年同期增加918.04%主要系报告期收到政府上市资助款100万元所致。
3、报告期现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加1,243.18%系报告期经营活动现金流入增加108.34%、经营活动现金流出增加83.04%所致；
（2）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加30.08%主要系报告期辅酶Q10扩产项目投入所致；
（3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少1,029.51%主要系报告期偿还银行借款所致；
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少76.59%系报告期汇兑损益减少所致；
（5）期末现金及现金等价物余额比上年同期增加1,879.42%主要系公开发行普通股募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009年11月23日，公司与BASF签订采购协议，协议约定BASF在2010年1月1日至2012年12月31日期间向公司供应β-紫罗兰酮。采购价格为厦门港到岸价，以欧元结算，在每季度60天前由双方谈定；付款方式为D/P即期。公司在规定发货期前2个月向BASF发出正式的采购订单。报告期内，合同尚在执行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年6月17日，日本Kaneka公司（Kaneka Corp.）向美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission)提交了337调查申请，指控本公司在内的数家公司的辅酶Q10系列产品侵犯了其在美注册的7,910,340号专利（“340专利”）。Kaneka要求美国国际贸易委员会对被告企业发起337调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。目前，本调查案尚处于证据发现阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌、股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛 | 2010年7月26日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺："自签署本承诺之日起，本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。"2010年7月26日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺："本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。" 2011年4月16日，公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威投资有限公司承诺，若公司因与Kaneka Corporation诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿，公司控股股东和实际控制人愿全额承担上述赔偿。 | 报告期内，以上承诺人按承诺履行，未有违反承诺的情况发生;诉讼案尚未做出任何裁决。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -20.00% | ～～ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 79,587,399.70 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司产品销量和价格存在较大波动的风险。 2、公司与日本Kaneka公司关于美国国际贸易委员会第790号337调查案的诉讼费用支出存在不确定性。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 公司生产运营情况、发展战略及募投项目情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用