上海三毛企业（集团）股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文卿 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱建忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈夏娣 |
公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,106,509,457.10 | 1,071,256,133.82 | 3.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 411,087,926.75 | 407,575,352.58 | 0.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.05 | 2.03 | 0.99 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,639,120.00 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 390,294.17 | 390,294.17 | -29.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.010 | -0.010 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.095 | 0.095 | 减少0.045个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.490 | -0.490 | 减少0.510个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,947,506.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 599,421.35 |
| 所得税影响额 | -161,159.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -141.38 |
| 合计 | 2,395,627.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,281 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆轻纺控股（集团）公司 | 52,158,943 | 人民币普通股 |
| 上海纺织控股(集团)公司 | 3,354,194 | 人民币普通股 |
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 2,928,446 | 境内上市外资股 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH | 2,306,070 | 境内上市外资股 |
| 王伟国 | 1,088,367 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 977,410 | 人民币普通股 |
| 钱根娣 | 917,300 | 人民币普通股 |
| 汪洁 | 791,817 | 人民币普通股 |
| IEONG CHONG MANG | 750,000 | 境内上市外资股 |
| 王苹 | 745,958 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 应收账款 | 230,610,728.63 | 97,432,521.28 | 133,178,207.35 | 136.69 | 期末未到信用结算期货款增加 |
| 预付款项 | 83,530,348.53 | 156,759,069.12 | -73,228,720.59 | -46.71 | 合并范围变化所致 |
| 应收利息 | 169,642.25 | -169,642.25 | -100.00 | 利息收回 | |
| 其他应收款 | 42,775,398.29 | 17,270,675.88 | 25,504,722.41 | 147.68 | 应收出口退税款增加 |
| 在建工程 | 29,448,311.71 | 22,383,035.04 | 7,065,276.67 | 31.57 | 在建工程本期发生的投入所致 |
| 递延所得税资产 | 2,146,583.74 | 1,603,437.33 | 543,146.41 | 33.87 | 资产减值准备增加所致 |
| 交易性金融负债 | 181,684.48 | -181,684.48 | -100.00 | 远期外汇合约收回 | |
| 其他应付款 | 94,114,902.05 | 56,816,162.05 | 37,298,740.00 | 65.65 | 向控股股东借款增加 |
| 应付票据 | 115,804.00 | 205,804.00 | -90,000.00 | -43.73 | 未到期应付票据减少所致 |
| 应付利息 | 670,332.33 | 401,800.04 | 268,532.29 | 66.83 | 期末应付利息支出增加 |
| 应付股利 | 1,741,470.40 | 716,561.13 | 1,024,909.27 | 143.03 | 应付少数股东股利增加 |
2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 增加额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 1,987,460.64 | 107,771.28 | 1,879,689.36 | 1,744.15 | 应收款项增加而相应增加计提的坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | 500,016.98 | 198,929.59 | 301,087.39 | 151.35 | 交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 |
| 投资收益 | 3,792,487.66 | -118,428.34 | 3,910,916.00 | 3,302.35 | 处置长期股权投资收益的增加 |
| 营业外收入 | 49,215.69 | 33,586.00 | 15,629.69 | 46.54 | 固定资产处置所致 |
| 营业外支出 | 75,855.99 | -75,855.99 | -100.00 | 本期无营业外支出 | |
| 所得税费用 | 109,340.25 | 2,409,920.95 | -2,300,580.70 | -95.46 | 子公司所得税减少所致 |
| 其他综合收益 | 3,122,280.00 | 1,511,401.36 | 1,610,878.64 | 106.58 | 可供出售金融资产公允价值变动收益增加所致 |
3）、报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 增加额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,639,120.00 | 11,450,318.41 | -120,089,438.41 | -1,048.79 | 支付与其他经营活动有关的现金金额较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,059,005.90 | 5,609,897.14 | -7,668,903.04 | -136.70 | 在建工程投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,812,295.48 | -13,555,894.81 | 110,368,190.29 | 814.17 | 借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、在建项目
2010年7月2日第七届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》公司拟投资9880万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路6号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。 （详见2010年7月3日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）
截止报告日，该建筑改建工程尚未完工。
2、下属子公司股权转让后续
公司于2011年11月18日审议通过的嘉懿公司以1000万元的价格转让企久贸易全部股权事项。（详见2011年11月19日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》公告）。2012年2月已通过上海联合产权交易所完成转让交易。截止报告期，增加收益190.83万元。
3、诉讼案
2010年2月12日公司刊登了关于本公司与上海唯高房产开发有限公司、上海荣振建设集团有限公司、上海鑫洲房地产有限公司民事诉讼一案。（详细内容见2010年2月12日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）
截止报告日，本案尚在审理中
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，无现金分红。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人:张文卿
2012年4月20日