杭州解百集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 袁岳 | 独立董事 | 因公出差 | 王国卫 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周自力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢雅芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戚莲花 |
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,273,761,654.47 | 1,375,374,294.65 | -7.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 754,300,587.04 | 720,007,061.31 | 4.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.43 | 2.32 | 4.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,826,577.88 | 28.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | 25.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,727,591.34 | 33,727,591.34 | 3.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.58 | 4.58 | 减少0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.42 | 4.42 | 减少0.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -24,674.02 |
| 对外委托贷款取得的收益 | 1,636,266.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,707.47 |
| 所得税影响额 | -375,721.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3.59 |
| 合计 | 1,127,160.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,536 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 90,760,425 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 7,240,342 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 4,888,800 | 人民币普通股 |
| 金海莲 | 3,070,000 | 人民币普通股 |
| 王晓晖 | 2,875,091 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 2,279,970 | 人民币普通股 |
| 余达金 | 1,668,100 | 人民币普通股 |
| 陈瑶清 | 1,408,700 | 人民币普通股 |
| 曾蔚玲 | 1,292,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 1,190,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 5,526,879.66 | 34,681,256.38 | -84.06% | 系期初信用卡消费收入收回所致 |
| 预付账款 | 4,118,323.61 | 8,637,356.71 | -52.32% | 系本期预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 16,452,127.76 | 12,153,550.91 | 35.37% | 系本期代垫费用增加 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100.00% | 系委托贷款收回所致 |
| 在建工程 | 3,471,397.40 | 818,000.00 | 324.38% | 系工程改建增加所致 |
| 递延所得税资产 | 162,950.82 | 522,804.87 | -68.83% | 系本期坏账准备减少所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 1,350,000.00 | -100.00% | 系本期票据到期支付所致 |
| 应交税费 | 14,979,786.33 | 40,000,977.85 | -62.55% | 系期初销售增长引起本期增值税交纳所致 |
| 递延所得税负债 | 763,288.53 | 574,643.73 | 32.83% | 系可供出售金融资产公允价值变动增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 2,024,821.95 | 2,898,179.06 | -30.13% | 主要系利息收入增加及信用卡手续费减少所致 |
| 投资收益 | 1,636,366.67 | 36,595.07 | 4371.55% | 本期系委贷利息收入增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,675,869.65 | 3,814,300.43 | 127.46% | 系货品押金收回所致 |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 125,840.00 | 39632.99% | 系委托贷款收回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,733,433.33 | 36,595.07 | 4636.79% | 本期系委贷利息收入增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,014,647.56 | 689,115.15 | 47.24% | 系本期存款所得的收入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,381,625.98 | 2,824,914.25 | 125.91% | 系工程改建增加所致 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 50,284,880.00 | -100.00% | 系上期委托贷款收回 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、委托贷款事项
根据公司第六届董事会第十二次会议决议，本公司于2011年3月分别与农业银行杭州城西支行及杭州莱茵达枫潭置业有限公司签订了编号为33010620110000130的委托贷款协议，本公司通过农业银行杭州城西支行向杭州莱茵达枫潭置业有限公司委托贷款5,000万元，年利率为16%，期限自2011年3月31日至2012年3月30日止。 公司已于2012年3月8日收回此项委托贷款本金及利息，本期公司因上述委托贷款取得收益1,636,266.67元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未进行分红。
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人：周自力
2012年4月18日