安徽海螺水泥股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。
§2公司基本情况简介
2.1 主要会计资料及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 81,842,027,942 | 84,003,416,301 | （2.57） |
| 归属于上市公司股东的股东权益（元） | 46,084,431,036 | 44,839,508,674 | 2.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 8.70 | 8.46 | 2.78 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,632,293,728 | （6.65） | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | 0.31 | （6.65） | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,249,018,186 | 1,249,018,186 | (43.64) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.24 | (43.64) |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.20 | 0.20 | (51.23) |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.24 | (43.64) |
| 归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率 | 2.75％ | 2.75％ | 下降3.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率 | 2.31％ | 2.31％ | 下降3.60个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | ||
| 处置非流动资产的损益 | 4,894,698 | ||
| 政府补助 | 252,343,719 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | (2,892,996) | ||
| 取得子公司成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 | 601,076 | ||
| 除上述之外的其他营业外收入和支出 | 11,006,755 | ||
| 非经常性损益所得税影响数 | (66,481,348) | ||
| 非经常性损益对少数股东权益的影响数 | (1,312,916) | ||
| 合计 | 198,158,988 | ||
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 176,355 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 1,918,329,108 | 人民币普通股 | |
| 2 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,297,615,881 | 境外上市外资股 | |
| 3 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | 286,713,246 | 人民币普通股 |
| 4 | 平安信托有限责任公司－海螺股权 | 74,083,633 | 人民币普通股 |
| 5 | 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 6 | 安徽海螺建材设计研究院 | 28,953,736 | 人民币普通股 |
| 7 | UBS AG | 25,145,272 | 人民币普通股 |
| 8 | 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 22,999,936 | 人民币普通股 |
| 9 | 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 21,618,189 | 人民币普通股 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 20,163,183 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期末，本集团应收票据余额较年初减少30.34%，主要是因为报告期内收取客户的银行承兑汇票减少、及年初未到期的银行承兑汇票于报告期内陆续到期；
2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加45.73%，主要是因为本集团按期计提的委托理财收益尚未到收回期所致；
3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降91.96%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；
4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降37.54%，主要是因为报告期内支付了年初部分税款所致；
5、报告期末，本集团应付利息余额较年初增加57.26%，主要是因为2011年发行的95亿元公司债券产生的利息尚未到付息期；
6、报告期末，本集团一年内到期非流动负债余额分别较年初增加110.52%，长期借款余额较年初减少37.86％，主要是由于将在一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致；
7、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加59.13%，主要是因为报告期内计提了95亿元公司债券利息；
8、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少220.58%，主要是因为交易性金融资产公允价值变动影响；
9、报告期内，本集团投资收益较去年同期减少156.52%，主要是由于报告期内合营企业数目同比减少，获得的投资收益亦相应下降；
10、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增加96.22%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加；
11、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加441.98%，主要是由于报告期内为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产；
12、报告期内，本集团营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降54.18％、45.33%和43.64%，主要是由于报告期内产品销价下降及生产成本上升所致；
13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降49.06%，主要是受利润总额减少的影响；
14、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期下降100.55%，主要是因为本集团持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值变动幅度低于去年同期所致；
15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少18.59亿元，主要是因为报告期内偿还银行贷款增多所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5现金分红政策的执行情况
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一二年四月十九日