嘉凯城集团股份有限公司
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2012-011
嘉凯城集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 25,406,694,756.08 | 25,301,485,785.40 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,929,837,319.41 | 4,119,073,769.30 | -4.59% |
| 总股本（股） | 1,804,191,500.00 | 1,804,191,500.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.18 | 2.28 | -4.39% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 635,460,179.24 | 889,867,934.50 | -28.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -189,236,449.89 | -112,314,503.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -162,800,139.65 | -1,587,636,711.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.09 | -0.88 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.06 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.06 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.70% | -2.84% | -1.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.68% | -2.87% | -1.81% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,469.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -987,170.78 | |
| 少数股东权益影响额 | 23,972.57 | |
| 所得税影响额 | 31,086.83 | |
| 合计 | -930,641.91 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,858 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州钢铁集团公司 | 313,850,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 31,456,327 | 人民币普通股 |
| 中信丰悦（大连）有限公司 | 30,479,358 | 人民币普通股 |
| 浙江中信和创企业管理有限公司 | 7,880,492 | 人民币普通股 |
| 新疆鹏瑞股权投资有限公司 | 7,127,289 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 5,831,020 | 人民币普通股 |
| 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 | 4,838,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,536,025 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,000,021 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 3,946,063 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付职工薪酬较年初减少53.07%，主要系本期支付上期已计提职工工资所致。
2、预收账款较年初增长27.61%，主要系本期在建项目预售回笼资金增加所致。
3、应交税费较年初减少40.90%，主要系本期支付上期已计提各项税费所致。
4、应付利息较年初减少65.39%，主要系本期支付上期已计提借款利息所致。
5、一年内到期的非流动负债较年初增长327.12%，主要系一年内到期借款增加所致。
6、营业总收入较上年同期下降28.59%，主要系因新增可结算的项目比上年同期减少，导致可确认的销售房屋收入减少。
7、营业税金及附加较上年同期下降49.95%，主要系因销售房屋收入减少所致。
8、财务费用较上年同期增长206.43%，主要系短期借款较上年同期增加及同期可资本化利息减少所致。
9、归属于母公司的净利润较上年同期下降68.49%，主要系本期确认销售房屋收入减少所致。
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长89.75%，主要系本期项目开发投入资金减少所致。
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.71%，主要系本期支付的股权投资款减少及投资收回增加所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.22%，主要系本期金融机构借款净流入比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙商集团 | 关于避免同业竞争的承诺 | 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 浙商集团 | 1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于维护上市公司独立性的承诺 | 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。 |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | 浙商集团及其一致行动人和杭钢集团 | 本公司重大资产重组实施完毕后3个会计年度内，若经本公司聘请的的会计师事务所专项审核后，出现采用假设开发法评估作价的注入资产，达到项目决算条件下3年的实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应的利润预测总额的情况，注入资产方将对此利润差额给予本公司等额补偿。补偿方式原则上为现金补偿，经本公司和资产注入方协商，也可以采取其他补偿方式。 | 根据协议，2009年度采取假设开发法为作价依据进行评估注入到本公司的房地产项目共有4个，其中郑州中凯置业有限公司的"中凯华府"项目达到项目决算条件，其实际盈利数总额大于《资产评估报告》中相应的利润预测数总额，另外3个项目均尚未达到决算条件。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | -35,000.00 | 728.95 | 下降 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | 0.004 | 下降 | |
| 业绩预告的说明 | 2、由于公司半年度实际可结算的项目少，导致可确认的销售收入较少、归属于上市公司股东的净利润为负数； 3、预计2012年大部分项目在四季度结算。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 杭州运营总部 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业 | 谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。 |
| 2012年02月23日 | 杭州运营总部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、中银基金、海富通 | 谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。 |
| 2012年02月28日 | 杭州运营总部 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、嘉实基金、银华基金 | 谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。 |
| 2012年03月01日 | 杭州运营总部 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、嘉实基金 | 谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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嘉凯城集团股份有限公司
2012年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2012年1月1日—2012年6月30日
2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 □同向下降
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 约-35000.00万元 | 728.95万元 |
| 基本每股收益 | 约-0.19元 | 0.004元 |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2012年半年度亏损的主要原因如下：
1、房地产行业的整体环境对公司的项目销售进度和价格产生了一定的影响；
2、由于公司半年度实际可结算的项目少，导致可确认的销售收入较少、归属于上市公司股东的净利润为负数；
3、预计2012年大部分项目在四季度结算。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的差距，具体财务数据将以2012年半年度报告为准，请投资者注意风险。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日